A solução é baseada na nuvem, o que significa que você e sua equipe podem trabalhar de forma colaborativa e acessar seu relatório a qualquer momento, de qualquer lugar. Com a nossa solução, você pode atender aos requisitos de conformidade e arquivamento do ESEF com recursos integrados de marcação, revisão e validação do iXBRL®, bem como um XHTML simples, com um clique, com saída iXBRL.
Para ajudar você a começar, recomendamos que siga as etapas abaixo para aprender a usar a plataforma Workiva. Você pode visualizar e se inscrever em cursos personalizados no Learning Hub, visualizar artigos e vídeos de ajuda e interagir com outras pessoas nas discussões da comunidade.
Inscreva-se para o treinamento
As ofertas de treinamento e capacitação da Workiva ajudarão você a encontrar os melhores cursos para o seu caso de uso.
O Learning Hub oferece treinamento e recursos para aprender novas habilidades e aprimorar o trabalho da sua equipe. A Workiva também oferece webinars para oportunidades de treinamento ao vivo.
Processo de relatório do ESEF
Primeiros passos
Para começar, abra seu documento para visualizar e começar a editar seu relatório anual - é tão simples quanto isso. Comece com um relatório anual anterior. Você e sua equipe podem então atualizar o conteúdo e os dados para criar o relatório anual deste ano.
Aqui estão alguns recursos para ajudá-lo ao longo do caminho:
- Use os documentos: Use a barra de rolagem para percorrer continuamente todo o documento ou use o esboço do documento para pular para uma seção específica.
- Edite um documento: Com recursos intuitivos que você espera de qualquer editor de documentos, você encontrará todas as ferramentas necessárias para editar e preparar seu relatório.
- Trabalhe com tabelas: As tabelas são planilhas totalmente funcionais. Isso significa que você pode criar fórmulas em tabelas e editar com facilidade - não é mais necessário cortar imagens de planilhas tradicionais e colá-las em um documento.
Colabore com sua equipe
Você e seus colegas de equipe podem trabalhar juntos em um único documento, ao mesmo tempo. Defina quem pode acessar e editar o documento usando permissões no nível do documento ou da seção. Colabore com a sua equipe de uma forma controlada, atualizada e tão acessível quanto você quiser.
- Comentários em documentos: @ mencione os membros da equipe para discutir alterações ou atualizações à medida que você prepara o documento.
- Permissões avançadas: Controle o acesso e veja quem pode editar o quê, desde o documento geral até seções específicas.
- Gerenciar grupos: Organize os membros da equipe por grupos para atualizar facilmente as permissões e o acesso ao seu documento.
Controle e revisão de versões
Não é possível alternar entre várias versões de um arquivo. A Workiva elimina os problemas de controle de versão que geralmente criam desafios nos relatórios anuais. Com várias pessoas trabalhando no mesmo documento, você pode ver uma lista detalhada das alterações à medida que elas são feitas. Isso permite que você rastreie quem fez qual alteração e quando ela foi feita.
As revisões são salvas automaticamente e fornecem uma trilha de auditoria detalhada de todo o trabalho no documento. Além disso, você pode usar recursos como rastreamento de alterações e rótulos de contorno para criar um processo completo em um documento.
Para saber mais, consulte:
- Histórico de revisões e marcos em documentos: Acompanhe como um documento é alterado e como marcar as revisões em um ponto no tempo para que você possa consultá-las posteriormente.
- Rastrear alterações em documentos: Permite que os revisores editem o documento mantendo a integridade do texto ou das tabelas.
- Use etiquetas de contorno: Codifique as seções com cores por status e proprietários para uma rápida referência visual.
Marcação XBRL
O formato XBRL reside diretamente no documento que você está editando. A taxonomia suporta idiomas para todas as jurisdições em conformidade com a ESMA e, por meio de marcação em tabelas e no texto, você pode ter certeza de que suas tags XBRL são completas e precisas.
- Tag Facts: Aplique as tags XBRL diretamente às células da tabela para capturar o valor e o conceito necessários. Além disso, as 10 tags obrigatórias exigidas no arquivamento provavelmente aparecerão no texto de todo o seu documento. Você pode aplicar diretamente as tags XBRL à narrativa.
- Extensões e âncoras: Crie conceitos de extensão exclusivos para sua empresa para que você possa marcar corretamente. Em seguida, ancore esse conceito de volta a um conceito básico.
Revisão de arquivos XBRL
Parte do mandato do ESEF é a revisão e a aprovação do auditor. Antes de os auditores começarem, você pode ver e acompanhar as alterações nas tags XBRL por meio de ferramentas de revisão. Em seguida, você pode gerar relatórios para enviar ao seu auditor para análise e aprovação. Você também pode visualizar o documento marcado no formato XHTML com as tags iXBRL aplicadas usando o iXBRL Viewer.
- Revisar propriedades de fatos: Veja as tags XBRL diretamente em seu documento e analise os valores, a precisão, as datas e muito mais.
- Gerar arquivos XBRL: Gere arquivos XBRL a qualquer momento para entender mais sobre sua marcação e visualizar os detalhes de todo o documento.
Artigos de ajuda
No centro de suporte, você pode encontrar vários artigos de ajuda para aprendizado por autoatendimento. Para relatórios do ESEF, recomendamos que você verifique o seguinte:
- ESEF Q&A and Info - discussão geral, Q&A, informações e anúncios sobre todos os assuntos relacionados à ESEF
- O que é a ESEF? - saiba mais sobre a ESEF em uma visão geral rápida
- Export for InDesign - exportar conteúdo do Documents para o Adobe InDesign®
Outras etapas
Tem dúvidas sobre a plataforma Workiva? Quer conferir algumas dicas de outros usuários? Não procure mais: Comunidade Workiva.
Na comunidade, você pode compartilhar dicas e truques e transmitir seus comentários. Enquanto você estiver lá, não hesite em saber mais sobre como acompanhar as atualizações da plataforma .
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