Rozwiązanie jest oparte na chmurze, co oznacza, że Ty i Twój zespół możecie współpracować, a dostęp do raportu można uzyskać w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz spełnić wymagania ESEF w zakresie zgodności i archiwizacji dzięki zintegrowanym funkcjom tagowania, przeglądu i walidacji iXBRL®, a także prostemu, jednokrotnemu kliknięciu XHTML z wyjściem iXBRL.
Aby pomóc Ci rozpocząć, zalecamy wykonanie poniższych kroków, aby dowiedzieć się, jak korzystać z platformy Workiva. Możesz przeglądać i zapisywać się na dostosowane kursy w Learning Hub, przeglądać artykuły pomocy i filmy oraz wchodzić w interakcje z innymi w dyskusjach społeczności.
Zapisz się na szkolenie
Oferta Workiva szkoleń i wsparcia pomoże Ci znaleźć najlepsze kursy dla Twojego przypadku użycia.
Learning Hub oferuje szkolenia i zasoby, dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności i usprawnisz pracę swojego zespołu. Workiva oferuje również webinaria dla możliwości szkolenia na żywo.
Proces raportowania ESEF
Pierwsze kroki
Aby rozpocząć, otwórz dokument, aby wyświetlić i rozpocząć edycję raportu rocznego - to takie proste. Zacznij od poprzedniego raportu rocznego. Ty i Twój zespół możecie następnie zaktualizować zawartość i dane, aby stworzyć tegoroczny raport roczny.
Oto kilka zasobów, które pomogą Ci na tej drodze:
- Użyj dokumentów: Użyj paska przewijania do ciągłego przewijania całego dokumentu lub użyj konspektu dokumentu, aby przejść do określonej sekcji.
- Edytuj dokument: Dzięki intuicyjnym funkcjom, których można oczekiwać od każdego edytora dokumentów, znajdziesz wszystkie narzędzia potrzebne do edycji i przygotowania raportu.
- Pracuj z tabelami: Tabele są w pełni funkcjonalnymi arkuszami kalkulacyjnymi. Oznacza to, że możesz tworzyć formuły w tabelach i edytować je z łatwością - koniec z wycinaniem obrazów z tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych i wklejaniem ich do dokumentu.
Współpracuj ze swoim zespołem
Ty i twoi koledzy z zespołu możecie pracować w jednym dokumencie w tym samym czasie. Określ, kto może uzyskać dostęp do dokumentu i edytować go przy użyciu uprawnień na poziomie dokumentu lub sekcji. Współpracuj ze swoim zespołem w sposób kontrolowany, aktualny i tak dostępny, jak chcesz.
- Komentarze w dokumentach: @ wspomnij członków zespołu, aby omówić zmiany lub aktualizacje podczas przygotowywania dokumentu.
- Zaawansowane uprawnienia: Kontroluj dostęp i sprawdzaj, kto i co może edytować - od całego dokumentu po konkretne sekcje.
- Zarządzaj grupami: Organizuj członków zespołu według grup, aby łatwo aktualizować uprawnienia i dostęp do dokumentu.
Kontrola wersji i przegląd
Nie ma możliwości przełączania się między wieloma wersjami pliku. Workiva usuwa problemy związane z kontrolą wersji, które często stanowią wyzwanie w raportach rocznych. Gdy kilka osób pracuje nad tym samym dokumentem, możesz zobaczyć szczegółową listę wprowadzanych zmian. Dzięki temu możesz sprawdzić, kto i kiedy dokonał zmiany.
Poprawki są automatycznie zapisywane i zapewniają szczegółową ścieżkę audytu wszystkich prac w dokumencie. Ponadto możesz korzystać z funkcji takich jak śledzenie zmian i etykiety konspektu, aby utworzyć kompletny proces w dokumencie.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:
- Historia zmian i kamienie milowe w dokumentach: Śledź, jak zmienia się dokument i jak oznaczać poprawki w danym momencie, aby móc się do nich później odwołać.
- Śledź zmiany w dokumentach: Pozwól recenzentom edytować dokument, zachowując integralność tekstu lub tabel.
- Użyj etykiet konturowych: Oznaczaj sekcje kolorami według statusu i właścicieli w celu szybkiego wizualnego odniesienia.
Znaczniki XBRL
Format XBRL znajduje się bezpośrednio w dokumencie, który edytujesz. Taksonomia obsługuje języki wszystkich jurysdykcji zgodnych z ESMA, a dzięki tagowaniu tabel i tekstu możesz mieć pewność, że Twoje tagi XBRL są zarówno kompletne, jak i dokładne.
- Tag Facts: Zastosuj tagi XBRL bezpośrednio do komórek tabeli, aby uchwycić wymaganą wartość i koncepcję. Dodatkowo, 10 obowiązkowych tagów wymaganych przy składaniu dokumentów prawdopodobnie pojawi się w tekście w całym Twoim dokumencie. Możesz bezpośrednio zastosować tagi XBRL do narracji.
- Rozszerzenia i kotwice: Twórz koncepcje rozszerzeń, unikalne dla Twojej firmy, aby poprawnie tagować. Następnie zakotwicz tę koncepcję z powrotem w koncepcji bazowej.
Przegląd plików XBRL
Częścią mandatu ESEF jest weryfikacja i zatwierdzenie przez audytora. Przed rozpoczęciem audytu możesz zobaczyć i śledzić zmiany w znacznikach XBRL za pomocą narzędzi do przeglądu. Następnie możesz wygenerować raporty, aby wysłać je do audytora w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. Możesz również wyświetlić oznaczony dokument w formacie XHTML z zastosowanymi znacznikami iXBRL za pomocą przeglądarki iXBRL Viewer.
- Przeglądaj właściwości faktów: Zobacz znaczniki XBRL bezpośrednio w dokumencie i przejrzyj wartości, dokładność, daty i nie tylko.
- Generuj pliki XBRL: Wygeneruj pliki XBRL w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się więcej o tagowaniu i wyświetlić szczegóły całego dokumentu.
Artykuły pomocy
W Centrum wsparcia możesz znaleźć kilka artykułów pomocy do samodzielnej nauki. Jeśli chodzi o raportowanie ESEF, zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami:
- ESEF Q&A i Info - ogólna dyskusja, Q&A, informacje i ogłoszenia dotyczące wszystkich spraw związanych z ESEF
- Czym jest ESEF? - dowiedz się więcej o ESEF w krótkim przeglądzie
- Eksport do InDesign - eksportuj zawartość z Dokumentów do Adobe InDesign®
Dalsze kroki
Masz pytania dotyczące platformy Workiva? Chcesz zapoznać się z poradami innych użytkowników? Nie szukaj dalej niż Workiva Community.
W społeczności możesz dzielić się poradami i wskazówkami oraz przekazywać swoje opinie. Będąc tam, nie wahaj się dowiedzieć więcej o tym, jak być na bieżąco z aktualizacjami platformy .
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Workiva Support.