La solution est basée sur le cloud, ce qui signifie que vous et votre équipe pouvez travailler en collaboration et accéder à votre rapport à tout moment, où que vous soyez. Grâce à notre solution, vous pouvez répondre aux exigences en matière de conformité et de déclaration ESEF grâce à des fonctionnalités intégrées de balisage, de révision et de validation iXBRL®, avec sortie en iXBRL d'un simple clic à partir du XHTML.
Pour vous aider à démarrer, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous visant à apprendre à utiliser la plateforme Workiva. Vous pouvez consulter des cours personnalisés et vous y inscrire dans le Learning Hub (centre d'apprentissage), afficher des articles d'aide, des vidéos et interagir avec d'autres personnes au sein de groupes de discussion.
Inscrivez-vous pour accéder aux formations
Les offres de formation et d'habilitation de Workiva vous aideront à rechercher les cours les mieux adaptés à votre cas d'utilisation.
Le Learning Hub propose des formations et des ressources visant acquérir de nouvelles compétences et améliorer les performances de votre équipe. Workiva propose également des webinaires pour des formations en direct.
Processus de reporting ESEF
Pour commencer
Pour commencer, ouvrez votre document pour afficher et commencer à éditer votre rapport annuel - c'est aussi simple que cela. Commencez par un rapport annuel précédent. Vous et votre équipe pouvez ensuite mettre à jour votre contenu et vos données pour créer le rapport annuel de cette année.
Voici quelques ressources pour vous aider dans votre démarche :
- Utiliser les documents : servez-vous de la barre de défilement pour faire défiler en continu l'ensemble du document ou sélectionnez l'option de vue d'ensemble du document pour accéder à une section spécifique.
- Modifier un document : grâce aux fonctionnalités intuitives que vous pourriez attendre de n'importe quel éditeur de documents, vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin pour modifier et préparer votre rapport.
- Travailler avec des tableaux : les tableaux sont des feuilles de calcul entièrement fonctionnelles. Cela signifie que vous pouvez créer des formules dans des tableaux et les modifier facilement, sans avoir à copier les images des feuilles de calcul traditionnelles et les coller dans un document.
Collaborer avec votre équipe
Vous et vos collègues pouvez travailler ensemble dans un même document, en même temps. Définissez qui peut accéder au document et le modifier à l'aide des autorisations au niveau du document ou de la section. Collaborez avec votre équipe de manière contrôlée, actualisée et aussi accessible que vous le souhaitez.
- Commentaires dans les documents : identifiez les membres de l'équipe à l'aide de la touche « @ » pour discuter des changements ou des mises à jour pendant que vous préparez votre document.
- Autorisations avancées : contrôlez les accès et visualisez les personnes autorisées à apporter des modifications et les éléments auxquels cette autorisation s'applique, qu'il s'agisse de l'intégralité du document ou de sections spécifiques.
- Gérer les groupes : organisez les membres de l'équipe en groupes pour facilement mettre à jour les autorisations et les accès à votre document.
Contrôle des versions et révision
Il n'est pas possible de basculer entre plusieurs versions d'un fichier. Workiva élimine les problèmes de contrôle des versions qui sont souvent source de difficultés lors de la génération de vos rapports annuels. Lorsque plusieurs personnes travaillent au sein d'un même document, vous pouvez voir une liste détaillée des modifications apportées en temps réel. Cela vous permet de savoir qui est la personne qui a effectué ce changement et la date à laquelle il a été effectué.
Les révisions sont enregistrées automatiquement et permettent d'avoir une trace d'audit détaillée de tout le travail effectué au sein du document. Vous pouvez également utiliser des fonctions telles que le suivi des modifications ("track changes") et les étiquettes du menu de table des matières ("outline labels") pour créer un processus de travail complet dans un document.
Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :
- Historique des révisions et jalons ("milestones") dans les documents : suivez les changements apportés au document et voyez comment marquer des révisions signifiantes pour pouvoir y faire référence ultérieurement.
- Suivi des modifications dans les documents : permettez aux réviseurs de modifier le document tout en conservant l'intégrité du texte ou des tableaux.
- Utiliser des "outline labels" : apposez des codes couleurs sur vos sections en fonction de leur statut ou de leurs propriétaires pour une référence visuelle rapide.
Balises XBRL
Le format XBRL fait partie intégrante de votre document. La taxonomie prend en charge les langues pour toutes les juridictions répondant à l'ESMA (Autorité Européenne des Marchés Financiers). De plus, grâce au balisage des tableaux et du texte, vous pouvez vous assurer que vos balises XBRL sont à la fois complètes et exactes.
- Balises de faits : appliquez des balises XBRL directement sur les cellules d'un tableau pour capturer la valeur et le concept requis. Les 10 balises obligatoires requises pour la déclaration apparaîtront par ailleurs en texte au fil de votre document. Vous pouvez appliquer les balises XBRL directement sur le document narratif.
- Extensions et ancrages : créez des concepts d'extension propres à votre entreprise afin de baliser de manière adéquate. Ensuite, ancrez ce concept à un concept de base.
Passer en revue des fichiers XBRL
Le mandat ESEF implique une révision et approbation des auditeurs. En amont du travail des auditeurs, vous pouvez voir et suivre les modifications apportées aux balises XBRL à l'aide d'outils de révision. Vous pourrez ainsi générer des rapports que vous pourrez envoyer à votre auditeur pour révision et approbation. Vous pouvez également afficher votre document balisé au format XHTML avec les balises iXBRL appliquées à l'aide du Viewer iXBRL.
- Passer en revue les propriétés des faits : affichez les balises XBRL directement sur votre document et passez en revue les valeurs, leur exactitude, les dates, etc.
- Générer des fichiers XBRL : générez des fichiers XBRL à tout moment pour en savoir plus sur votre balisage et afficher les détails de l'ensemble du document.
Articles d'aide
Dans le Centre d'assistance, vous trouverez plusieurs articles d'aide en libre accès. Pour le reporting ESEF, nous vous recommandons de consulter les éléments suivants :
- Questions-réponses et informations sur l'ESEF : discussions générales, questions-réponses, informations et annonces pour tout ce qui concerne l'ESEF
- Qu'est-ce que l'ESEF ? : en savoir plus sur l'ESEF dans une présentation rapide
- Exporter vers InDesign : comment exporter des contenus d'un document vers Adobe InDesign®
Étapes suivantes
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