Die Lösung ist Cloud-basiert, d.h. Sie und Ihr Team können gemeinsam arbeiten und Sie können jederzeit und von überall auf Ihren Bericht zugreifen. Mit unserer Lösung können Sie die ESEF-Compliance und die Anforderungen für das Filing von Dokumenten mit integrierten iXBRL®-Kennzeichnungs-, Prüfungs- und Validierungsfunktionen sowie einer einfachen XHTML-Ausgabe mit iXBRL mit einem Klick erfüllen.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte zu befolgen, um die Nutzung der Workiva-Plattform rasch zu erlernen. Im Lernzentrum finden Sie maßgeschneiderte Kurse und können sich dafür einschreiben, Hilfeartikel und Videos ansehen und mit anderen in der Community diskutieren.
Registrierung zur Schulung
Workivas Schulungen und Enablement Angebote helfen Ihnen, die besten Kurse für Ihren Anwendungsfall zu finden.
Der Learning Hub bietet Schulungen und Ressourcen, um neue Fähigkeiten zu erlernen und die Arbeitsweise Ihres Teams zu verbessern. Workiva bietet auch Webinare für Live-Schulungen an.
ESEF-Berichtsprozess
Erste Schritte
Um loszulegen, öffnen Sie Ihr Dokument, um Ihren Jahresbericht anzuzeigen und zu bearbeiten - so einfach ist das. Beginnen Sie mit einem früheren Jahresbericht. Sie und Ihr Team können dann Ihre Inhalte und Daten aktualisieren, um den diesjährigen Jahresbericht zu erstellen.
Hier finden Sie einige Ressourcen, die Ihnen dabei helfen:
- Dokumente verwenden: Verwenden Sie die Bildlaufleiste, um kontinuierlich durch das gesamte Dokument zu scrollen, oder verwenden Sie die Dokumentgliederung, um zu einem bestimmten Abschnitt zu springen.
- Dokument bearbeiten: Mit intuitiven Funktionen, die Sie von jedem Dokument-Editor erwarten würden, finden Sie alle Tools, die Sie zum Bearbeiten und Vorbereiten Ihres Berichts benötigen.
- Arbeiten mit Tabellen: Tabellen sind voll funktionsfähige Arbeitsblätter. Das bedeutet, dass Sie Formeln in Tabellen erstellen und mühelos bearbeiten können - Sie müssen keine Bilder mehr aus herkömmlichen Arbeitsblättern ausschneiden und in ein Dokument einfügen.
Zusammenarbeit mit Ihrem Team
Sie und Ihre Teamkollegen können gemeinsam und gleichzeitig am selben Dokument arbeiten. Legen Sie fest, wer auf das Dokument zugreifen und es bearbeiten darf, indem Sie Berechtigungen entweder auf Dokument- oder auf Abschnittsebene vergeben. Arbeiten Sie mit Ihrem Team auf eine möglichst kontrollierte, moderne und leicht zugängliche Weise zusammen.
- Kommentare in Dokumenten: Erwähnen Sie Teammitglieder mit einem „@“, um Änderungen oder Aktualisierungen zu besprechen, während Sie Ihr Dokument vorbereiten.
- Erweiterte Berechtigungen: Kontrollieren Sie den Zugriff und sehen Sie, wer was bearbeiten kann – vom gesamten Dokument bis hin zu bestimmten Abschnitten.
- Gruppen verwalten: Organisieren Sie Teammitglieder nach Gruppen, um Berechtigungen und den Zugriff auf Ihr Dokument einfach zu aktualisieren.
Versionskontrolle und Prüfung
Es gibt keinen Wechsel zwischen mehreren Versionen einer Datei. Workiva beseitigt Probleme mit der Versionskontrolle, die bei Jahresberichten oft zu Problemen führen. Wenn mehrere Personen an demselben Dokument arbeiten, können Sie eine detaillierte Liste der Änderungen sehen, sobald diese vorgenommen werden. So können Sie nachverfolgen, wer wann welche Änderung vorgenommen hat.
Revisionen werden automatisch gespeichert und bieten einen detaillierten Audit-Pfad für alle Arbeiten im Dokument. Außerdem können Sie Funktionen wie Änderungsverfolgung und Gliederungsbeschriftungen verwenden, um einen vollständigen Prozess in einem Dokument zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
- Änderungsverlauf und Meilensteine in Dokumenten: Verfolgen Sie, wie sich ein Dokument ändert und wie Sie Änderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt markieren, um später darauf verweisen zu können.
- Änderungen in Dokumenten nachverfolgen: Ermöglichen Sie es Prüfern, das Dokument zu bearbeiten und gleichzeitig die Integrität von Text oder Tabellen zu wahren.
- Gliederungsbeschriftungen verwenden: Farbcode-Abschnitte nach Status und Inhabern für eine schnelle visuelle Referenz.
XBRL-Tagging
Das XBRL-Format befindet sich direkt auf dem Dokument, das Sie gerade bearbeiten. Die Taxonomie unterstützt Sprachen für alle ESMA-konformen Länder und durch die Kennzeichnung in Tabellen und im Text können Sie sicher sein, dass Ihre XBRL-Kennzeichnungen vollständig und korrekt sind.
- Tag Facts: Anwenden von XBRL-Tags direkt auf Tabellenzellen, um den gewünschten Wert und das gewünschte Konzept zu erfassen. Außerdem werden die 10 obligatorischen Tags, die beim Filing erforderlich sind, wahrscheinlich im Text Ihres Dokuments vorkommen. Sie können XBRL-Tags direkt auf die Erläuterung anwenden.
- Erweiterungen und Textmarken: Erstellen Sie Erweiterungskonzepte, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind, um sie richtig zu kennzeichnen. Dann verankern Sie dieses Konzept in einem Basiskonzept.
XBRL-Dateien prüfen
Teil des ESEF-Mandats ist das Prüfen und Abzeichnen durch einen Auditor. Bevor die Auditoren beginnen, können Sie die Änderungen an den XBRL-Tags mit Hilfe von Tools zur Überprüfung sehen und nachverfolgen. Sie können dann Berichte darüber erstellen, die Sie Ihrem Auditor zur Prüfung und Freigabe schicken können. Sie können Ihr gekennzeichnetes Dokument auch im XHTML-Format mit angewendeten iXBRL-Tags anzeigen, indem Sie den iXBRL Viewer verwenden.
- Fakteneigenschaften prüfen: Sehen Sie sich XBRL-Tags direkt in Ihrem Dokument an und prüfen Sie die Werte, Genauigkeit, Daten und mehr.
- XBRL-Dateien generieren: Generieren Sie jederzeit XBRL-Dateien, um mehr über Ihr Tagging zu erfahren und die Details für das gesamte Dokument anzuzeigen.
Hilfeartikel
Im Support Center finden Sie verschiedene Hilfeartikel für das Lernen im Selbststudium. Für die ESEF-Berichterstattung empfehlen wir Ihnen, sich die folgenden Informationen anzusehen:
- Q&A und Informationen zu ESEF – Allgemeine Diskussion, Q&A, Informationen und Ankündigungen rund um ESEF
- Was ist ESEF? – Erfahren Sie mehr über ESEF in einem kurzen Überblick
- Export für InDesign – Exportieren Sie Inhalte aus Dokumenten nach Adobe InDesign®
Weitere Schritte
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