Workiva 支援中心

附註: 此功能作為Corporate Regulatory Reporting 預覽的一部分提供給選取者。此預覽及其相關功能的提供時間為 2026 年 5 月 31 日。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。如果您的團隊有興趣測試此功能，請聯絡您的客戶成功經理。

從 Corporation監管報告，您可以準備要提交給美國 (US) 監管機構的報告，例如 聯邦財務報告 SF-425 或與 經濟分析局 (BEA)合作提交的報告。為確保備案準確無誤，工作區擁有者可以設定 公司監管報告 ，以滿足貴公司的報告需求。

若要從公司法規報告 管理這些詳細資訊，請按一下設定 。

設定主要實體

若要設定代理商在報告中識別您公司的方式：

1. 從設定 ，選取主要實體 。
   
2. 在主要實體資訊, 輸入您公司的名稱和地址。

3. 若要在特定機構輸入貴公司的識別 (ID) 號碼，請按一下新增 在中新增 機構識別號 ，然後選取該機構，並輸入您的 ID 號碼。

   提示： 若要移除不必要或不準確的 ID 號碼，請按一下刪除 delete_outline

4. 按一下「儲存」(Save)。

提示： 若要提供報表中包含的子公司或外國關聯公司的詳細資料，請將 新增為實體。

設定實體

將貴公司包含在報表中的每個子公司或國外關聯公司新增為實體。您可以單獨新增每個實體，或已匯入多個實體。

設定實體後，您可以從Settings 中的Entities 管理實體：

• 若要不再在報表中包含實體，請在 狀態[] 中關閉 使用中。
• 若要編輯實體的詳細資料（例如名稱或 BEA 識別碼），請從其選單中選擇 編輯 。

對應自動化資料收集的映射來源資料

為協助資料自動化收集，您可以匯入來源資料 ，例如從您的企業資源規劃 (ERP) 系統。若要啟用此匯入功能，請先設定從來源系統匯入的資料，以及與報表表單對應的方式。

1. 從Settings ，選取Source data mappings 。
   

   提示： 若要更新檔案類型的詳細資料或資料欄，請從其選單中選取 編輯 。

2. 按一下新增映射 。
   
3. 在Info 中，輸入一個協助/說明來源資料的唯一名稱，例如根據其來源系統、資料類型和檔案格式。
4. 在來源名稱 中，輸入資料的來源 - 如ERP UAE 實體試算表摘要 for BE-11 - 以協助/說明其適用的來源資料 。
5. 在聯絡人 ，選取負責來源系統或其資料的工作區成員。
6. 如果對應僅適用於特定實體的報表，請在 Entity中選取它。

7. 按一下下一步/下一個 ，然後定義資料欄對應的表格欄位。 
   
   要定義資料欄，可自動從匯入樣本檔案 -Workiva Spreadsheet 、Wdata Query 或 comma-separated values (CSV) 檔案 - 或視需要手動新增。

   提示： 要定義一個對應的資料欄，您既可以新增，也可以 擷取它們，包括從多個匯入檔案。

   • 試算表
   • 查詢
   • CSV
   • 新增資料欄

   若要從工作區中的試算表（例如透過 Chains（自動化工作流程）或 Automations（自動化系統）從整合中收集來源資料的試算表）中抽取欄位，請：選擇 Workiva Sheet：

   1. 選取 Workiva 工作表。
   2. 按一下瀏覽 ，然後搜尋或選取試算表，再按一下選取 。
   3. 選取試算表中的哪一張工作表來提取資料欄。
   4. 在 Master field中，為工作表的每一欄選取相應的報表表單欄位。

   要從您工作區中的查詢（例如透過 Chains（自動化工作流程）從整合中收集來源資料的查詢）中提取資料欄：

   1. 選取 Workiva 查詢。
   2. 搜尋或選取查詢，然後按Import 。
   3. 在 Master field中，為工作表的每一欄選取相應的報表表單欄位。

   要從 CSV 檔案（例如從來源系統匯出的檔案）中提取資料欄：

   1. 選取上傳 CSV 。
   2. 從桌面或網路拖放檔案，或按一下瀏覽檔案 瀏覽並 選取，然後按一下確認選取 。
   3. 在 Master field中，為檔案的每一欄選取相應的報表表單欄位。

   要手動對應新增資料欄：

   1. 按一下新增資料欄 。
   2. 在欄 中，輸入來源資料中的欄首標 頭名稱。
   3. 在 Master field中，選取資料欄對應的報表表單欄位。

   提示： 如果您的工作區已啟用 Workiva AI，請針對 AI 建議的對應按一下 AI 建議 。您可以在 可信度 %中檢視每個建議對應的可信度。

   提示： 若要僅檢視特定報表的欄位，請在 按表單類別篩選中選取其表單 — 例如 BE-11A。

8. 資料欄對應所有欄位後，按一下儲存 。

將來源資料對應指派給表單類別

若要在建立實體報表時指定所需的來源資料，請將 來源資料對應 指派給對應的表單類別：

1. 從 設定，選取 表單類別指派。
   
2. 在表單類別中，按一下 Add add_to_photos。
   
3. 選取要與表單一起使用的來源資料對應，然後按一下 完成。

提示： 您可以將一個來源資料對應指派給多個表單類別。若要從表單類別中移除對應，請按一下 Delete delete。

設定報表類型

您可以為每份報告設定詳細資訊，例如頻率、機構和表單。在新增報表類型時，您也會自動建立 流程 來協助自動收集資料。

步驟 1. 新增報表類型

1. 從 設定選取 報告類型，然後按一下 新增報告類型。
2. 輸入唯一的名稱以識別報表類型，例如根據其機構和表單。
   
3. 選取報告的機構和表單類別，例如經濟分析局 (BEA) 和 BE-11 - 美國直接海外投資年度調查。
4. 若要啟用 手動資料收集，請選取要擁有為報表建立的流程的工作區成員。
5. 若要使用目前報告的報告類型，請開啟 使用中。
6. 按一下「儲存」(Save)。

步驟 2. 設定報告

新增報表類型後，請根據適用的報表期間設定其報表。

1. 從 設定選擇 報告類型，然後展開報告類型。
2. 按一下 建立報表。
   
3. 在 實例名稱中，輸入名稱以識別報表，例如根據其報告年度和期間。
4. 在 年 和 頻率中，選取適用的報告期間。例如，對於季度報告，請選擇其年份和相應季度：Q1、Q2、Q3 或 Q4。 
5. 若要指派與報表類型不同的進程擁有者，請選取適用的工作區成員。
6. 選取報表期間的開始日期和到期日。

7. 在 資料收集到期日中，選取手動資料收集的最終到期日。

   注意: 選取一個 資料收集到期日 ，介於 開始日期 和 到期日之間。

8. 若要使用目前報表的期間，請開啟 使用中。
9. 按一下「儲存」(Save)。

設定報告類型或其報告後，您可以從 設定 中的 [] 報告類型對其進行管理：

• 若要保留報表類型但不再建立其報表，請關閉 Active。

• 若要編輯報告類型或報告的詳細資料，請從其選單中選取 編輯 。

  注意： 如果您編輯報告類型或報告的流程擁有者，也請 相應地編輯流程檔案的權限 。

• 若要保留但不再建立報表，請從其選單中選取 封存 。 
• 如果您不再需要某個報表類型或報表，請從其選單中選取 刪除 。

提示： 若要封存或刪除 多個 相同類型的報告（而非報告類型本身），請選擇該類型中的報告，然後按一下 Archive 或 Delete。

為手動資料收集設定群組和受託人

為了協助簡化手動資料收集，請將群組設定為一次將預設工作區成員指派給實體報表的多個欄位。

提示： 為避免資料收集的缺口，請使用群組至少指派預設成員到所有必須的 欄位。

附註： 建立群組前，工作區擁有者或組織工作區管理員必須先將其受託人新增至工作區。進一步了解，請視圖新增使用者至工作區 。

1. 從Settings ，按一下Groups & assignees 。
   
2. 按一下建立群組和受託人 ，然後輸入唯一名稱和說明，以協助識別群 組。
   
3. 在 實體中，選取群組受託人支援的實體報表。
4. 在受託人 中，選取預設要編制欄位資料的成員。
5. 若要讓實體將群組用於其報表，請開啟 Active。

6. 按一下下一步/下一個 ，然後選取要指派給成員的欄位。
   

   提示： 若要僅檢視特定報表的欄位，請在 Filter by Form Class中選取適用的表單，例如 BE-11A。

7. 按一下下一步/下一個 ，審閱／審核選取的欄位，然後按一下儲存 。

   附註： 當您在群組中包括欄位時，該欄位將不再出現在任何上一步/上一個已指派的群組中，以確保只有一個預設受託人。

新增設置群組後，您可以從Settings 中的Groups & assignees 管理群組：

• 若要不再使用包含實體報表的群組，請關閉 使用中。
• 若要編輯群組的詳細資料 (例如承辦人或欄位)，請從其選單中選取 編輯 。