Workiva支持中心

注：此功能作为 企业监管报告 预览版的一部分提供给部分客户。此预览及其相关功能提供至 2026 年 5 月 31 日。Workiva可自行决定延长预览功能的测试期。如果您的团队有兴趣测试此功能，请联系您的客户成功经理。

通过 企业监管报告，您可以准备报告提交给美国 (US) 监管机构，例如 联邦财务报告 SF-425 或 经济分析局 (BEA)。为确保准确申报，工作区所有者可以设置 企业监管报告 以最大程度地满足贵公司的报告需求。

要管理 企业监管报告中的这些详细信息，请点击 设置。

设置主实体

设置机构如何在报告中识别贵公司：

1. 从 设置中选择 主实体。
   
2. 在 主要实体信息中，输入您公司的名称和地址。

3. 要输入贵公司的识别号（ID），请点击 添加 在 机构识别号中添加 ，然后选择该机构并输入您的 ID 号。

   提示： 要删除不必要或不准确的ID号码，请点击 删除 delete_outline

4. 点击 保存。

提示： 如需提供有关报告中包含的子公司或海外关联公司的详细信息， 请将其添加为实体。

设置实体

对于贵公司在报告中包含的每个子公司或海外关联公司，请将其添加为一个实体。您可以单独添加每个实体，也可以批量导入多个实体。

设置实体后，您可以从 设置 中的 实体对其进行管理：

• 要不再将某个实体包含在报表中，请在 状态 [ 中关闭 活动。
• 要编辑实体的详细信息，例如其名称或 BEA ID 号，请从其菜单中选择 编辑 。

用于自动数据采集的地图源数据

为了帮助实现数据收集自动化，您可以 导入源数据，例如从您的企业资源计划（ERP）系统导入数据。要启用此导入功能，首先需要设置从源系统导入的数据以及这些数据如何映射到报表表单。

1. 从 设置中选择 源数据映射。
   

   提示 ：要更新文件类型的详细信息或列，请从其菜单中选择 “编辑 ”

   。
2. 点击 添加映射。
   
3. 在 信息中，输入一个唯一的名称，以帮助识别源数据，例如根据其源系统、数据类型和文件格式。
4. 在 来源名称中，输入数据将来自哪里，例如 阿联酋 ERP 实体试算表提取（BE-11 ） ，以帮助识别其 适用的来源数据。
5. 在 联系人中，选择负责源系统或其数据的工作区成员。
6. 如果映射仅适用于特定实体的报告，请在 实体中选择它。

7. 单击 下一步，然后定义映射的列及其对应的表单字段。要定义
   
   列，可以从示例导入文件（ Workiva Spreadsheet、Wdata Query或逗号分隔值 (CSV) 文件）中自动提取列，或根据需要手动添加列。

   提示：要定义映射的列，您可以添加 列 ，也可以提取 列，包括从多个导入文件中提取列

   。
   • 电子表格
   • 查询
   • CSV
   • 新增列

   要从工作区中的电子表格（例如通过 Chains 或 Automations 从集成中收集源数据的电子表格）中提取列：

   1. 选择 Workiva 工作表。
   2. 点击 浏览，然后搜索或选择电子表格，然后点击 选择。
   3. 选择要从中提取列的电子表格工作表。
   4. 在 主字段中，为工作表的每一列选择报表的相应表单字段。

   要从工作区中的查询（例如通过链或自动化从集成收集源数据的查询）中提取列：

   1. 选择 Workiva 查询。
   2. 搜索或选择查询，然后单击 导入。
   3. 在 主字段中，为工作表的每一列选择报表的相应表单字段。

   要从 CSV 文件（例如从源系统导出的文件）中提取列：

   1. 选择 上传 CSV。
   2. 从桌面或网络拖放文件，或者单击 浏览文件 浏览并选择文件，然后单击 确认选择。
   3. 在 主字段中，为文件的每一列选择报表的相应表单字段。

   手动向映射中添加列：

   1. 点击 添加列。
   2. 在 列中，输入源数据中的列标题名称。
   3. 在 主字段中，选择该列映射到的报表表单字段。

   提示： 如果您的工作区启用了 Workiva AI，请点击 AI 建议 以获取 AI 建议的映射。您可以在 置信度 %中查看每个建议映射的置信度。

   提示：要仅查看特定报表的字段，请在“按表单类筛选” 中选择其表单（例如 BE-11A ）

   。
8. 映射完所有列后，点击 保存。

将源数据映射分配给表单类

要指定创建每个实体报表时所需的源数据，请将 源数据映射 分配给它们各自的表单类：

1. 从 设置中选择 表单课程作业。
   
2. 对于表单类，单击 添加 add_to_photos。
   
3. 选择要与表单一起使用的源数据映射，然后单击 完成。

提示： 您可以将源数据映射分配给多个表单类。要从表单类中删除映射，请单击 删除。

设置报表类型

对于每份报告，设置其详细信息，例如报告频率、机构和格式。添加报表类型时，还会自动创建一个 流程 来帮助自动收集数据。

步骤 1. 添加报表类型

1. 从 设置中选择 报表类型，然后单击 添加报表类型。
2. 输入一个唯一的名称来标识报告类型，例如根据其机构和表格类型。
   
3. 选择报告的机构和表格类别，例如美国经济分析局 (BEA) 和 BE-11 - 美国对外直接投资年度调查。
4. 为了帮助启用 手动数据收集，请选择工作区成员来拥有为报告创建的流程。
5. 要将报表类型用于当前报表，请启用 活动。
6. 点击 保存。

步骤二：设置报告

添加报表类型后，根据适用的报表周期设置其报表。

1. 从 设置中选择 报表类型，然后展开报表类型。
2. 点击 创建报告。
   
3. 在 实例名称中，输入一个名称以帮助识别报告，例如根据其报告年份和期间。
4. 在 年 和 频率中，选择适用的报告期。例如，对于季度报告，请选择年份和相应的季度——Q1、Q2、Q3 或 Q4。 
5. 要为流程所有者分配与报表类型不同的对象，请选择适用的工作区成员。
6. 选择报告期的开始日期和截止日期。

7. 在 数据收集截止日期中，选择手动数据收集的最终截止日期。

   注： 请选择一个介于 开始日期 [ 和 截止日期 之间的 [] 数据收集截止日期。

8. 要使用该期间进行当前报告，请启用 Active。
9. 点击 保存。

设置好报表类型或其报表后，您可以在 设置] 中的 [ 报表类型 对其进行管理：

• 要保留报表类型但不再创建其报表，请关闭 Active。

• 要编辑报告类型或报告的详细信息，请从其菜单中选择 编辑 。

  注意： 如果您编辑了报告类型或报告的流程所有者，也 相应地编辑流程文件的权限。

• 要保留报告但不再创建报告，请从其菜单中选择 存档 。 
• 如果您不再需要某种报告类型或报告，请从其菜单中选择 删除 。

提示： 要归档或删除多个 相同类型的报告（但不要删除报告类型本身 ） ，请选择该类型下的报告，然后单击 “归档 ”或 “删除”

设置手动数据收集的分组和负责人

为了简化手动数据收集，可以设置组，将默认工作区成员一次性分配给实体报告的多个字段。

提示：为避免数据收集出现遗漏，请使用分组功能 ，为至少所有 必填 字段分配默认成员

注意： 在创建组之前，工作区所有者或组织工作区管理员必须先将其指派人添加到工作区。要了解更多信息，请查看 向工作区添加用户。

1. 从 设置中，点击 群组和受让人。
   
2. 点击 创建组和负责人，然后输入唯一的名称和描述，以便识别该组。
   
3. 在 实体中，选择该组的受让人支持哪些实体的报告。
4. 在 受让人中，选择成员以默认方式准备字段数据。
5. 要使实体能够使用该组进行报告，请启用 Active。

6. 点击 下一步，然后选择要分配给成员的字段。
   

   提示：要仅查看特定报表的字段，请在“按表单类别筛选” 中选择适用的表单（例如 BE-11A ）

   。

7. 单击 下一步，查看所选字段，然后单击 保存。

   注： 当您将字段添加到组中时，该字段将不再出现在任何先前分配的组中，以确保只有一个默认受让人。

添加群组后，您可以在 “设置”中的 “群组和负责人 ”中进行管理：

• 要不再将组与实体的报告一起使用，请关闭 活动。
• 要编辑组的详细信息，例如其负责人或字段，请从其菜单中选择 编辑 。