Workiva supportcenter

Från Corporate Regulatory Reportingkan du förbereda rapporter att skicka in till amerikanska tillsynsmyndigheter, såsom Federal Financial Report SF-425 eller till Bureau of Economic Analysis (BEA). För att säkerställa korrekta rapporter kan en arbetsplatsägare konfigurera Företagsrapportering för att bäst möta ditt företags rapporteringsbehov.

För att hantera dessa uppgifter från Företagsrapporteringklickar du på Inställningar.

Konfigurera primär entitet

Så här konfigurerar du hur byråer identifierar ditt företag i sina rapporter:

1. Från Inställningarväljer du Primär entitet.
   
2. I Primär enhetsinformationanger du ditt företags namn och adress.

3. För att ange ditt företags identifikationsnummer (ID) hos en specifik myndighet, klicka på Lägg till lägg till i Myndighetens identifikationsnummer, välj sedan myndighet och ange ditt ID-nummer.

   Tips: För att ta bort ett onödigt eller felaktigt ID-nummer, klicka på Ta bort delete_outline

4. Klicka på Spara.

Tips: För att ange information om dotterbolag eller utländska närstående bolag som ingår i rapporter, lägg till dem som enheter.

Konfigurera entiteter

För varje dotterbolag eller utländskt dotterbolag som ditt företag inkluderar i rapporterna, lägg till det som en enhet. Du kan lägga till varje entitet separat, eller importera flera entiteter samtidigt.

När du har konfigurerat en entitet kan du hantera den från Enheter i Inställningar:

• För att inte längre inkludera en entitet i rapporter, inaktivera Aktiv i Status.
• För att redigera en enhets uppgifter, såsom dess namn eller BEA-ID-nummer, välj Redigera från dess meny.

Kartkälldata för automatiserad datainsamling

För att automatisera datainsamlingen kan du importera källdata, till exempel från ditt ERP-system (Enterprise Resource Planning). För att aktivera den här importen måste du först konfigurera de data som importerats från källsystemen och hur de mappas till dina rapportformulär.

1. Från Inställningarväljer du Mappningar av källdata.
   

   Tips: För att uppdatera informationen eller kolumnerna för en filtyp, välj Redigera från dess meny.

2. Klicka på Lägg till mappning.
   
3. I Infoanger du ett unikt namn för att identifiera källdata, till exempel baserat på dess källsystem, datatyp och filformat.
4. I Källnamnanger du varifrån informationen kommer — till exempel ERP UAE-enhets råbalansutdrag för BE-11 — för att identifiera dess tillämpliga källdata.
5. I Kontaktpersonväljer du den arbetsytemedlem som ansvarar för källsystemet eller dess data.
6. Om mappningen endast gäller för en specifik entitets rapporter, välj den i Entitet.

7. Klicka på Nästaoch definiera sedan mappningens kolumner och motsvarande formulärfält.
   
   För att definiera kolumner, extrahera dem automatiskt från en exempelimportfil — en Workiva Spreadsheet, Wdata Queryeller kommaseparerad fil (CSV) — eller lägg till dem manuellt efter behov.

   Tips: För att definiera en mappnings kolumner kan du både lägga till och extrahera dem, inklusive från flera importfiler.

   • Kalkylark
   • Fråga
   • CSV
   • Lägg till kolumn

   Så här extraherar du kolumner från ett kalkylblad i din arbetsyta, till exempel ett som samlar in källdata från en integration via kedjor eller automatiseringar:

   1. Välj Workiva-ark.
   2. Klicka på Bläddra, sök sedan efter eller välj kalkylarket och klicka på Välj.
   3. Välj vilket ark i kalkylarket som kolumner ska extraheras från.
   4. I Huvudfältväljer du motsvarande formulärfält för rapporten för varje kolumn i arket.

   Så här extraherar du kolumner från en fråga i din arbetsyta, till exempel en som samlar in källdata från en integration via kedjor eller automatiseringar:

   1. Välj Workiva-fråga.
   2. Sök efter eller välj frågan och klicka sedan på Importera.
   3. I Huvudfältväljer du motsvarande formulärfält för rapporten för varje kolumn i arket.

   Så här extraherar du kolumner från en CSV-fil, till exempel en som exporterats från källsystemet:

   1. Välj Ladda upp CSV-fil.
   2. Dra och släpp filen från skrivbordet eller nätverket eller klicka på Bläddra bland filer för att bläddra till och välja den och klicka sedan på Bekräfta val.
   3. I Huvudfältväljer du motsvarande formulärfält för rapporten för varje kolumn i filen.

   Så här lägger du till kolumner manuellt i mappningen:

   1. Klicka på Lägg till kolumn.
   2. I Kolumnanger du kolumnrubriknamnet från källdata.
   3. I Huvudfältväljer du formulärfältet för rapporten som kolumnen mappas till.

   Tips: Om din arbetsyta har Workiva AI aktiverat klickar du på AI-rekommendationer för AI-föreslagna mappningar. Du kan se varje föreslagen mappnings konfidensnivå i Konfidens %.

   Tips: Om du bara vill visa fält för en specifik rapport väljer du dess formulär — till exempel BE-11A — i Filtrera efter formulärklass.

8. När du har mappat alla kolumner klickar du på Spara.

Tilldela källdatamappningar till formulärklasser

För att ange källdata som krävs när varje entitets rapporter skapas, tilldela källdatamappningar till deras respektive formulärklasser:

1. Från Inställningarväljer du Formulärklassuppgifter.
   
2. För formulärklassen klickar du på Lägg till add_to_photos.
   
3. Välj de källdatamappningar som ska användas med formuläret och klicka på Klar.

Tips: Du kan tilldela en källdatamappning till flera formulärklasser. För att ta bort en mappning från en formulärklass, klicka på Ta bort ta bort.

Ställ in rapporttyper

För varje rapport, ange dess detaljer, såsom frekvens, agentur och form. När du lägger till en rapporttyp skapar du också automatiskt en Process för att automatisera dess datainsamling.

Steg 1. Lägg till rapporttyp

1. Från Inställningarväljer du Rapporttyperoch klickar sedan på Lägg till rapporttyp.
2. Ange ett unikt namn för att identifiera rapporttypen, till exempel baserat på dess myndighet och formulär.
   
3. Välj rapportens myndighet och formulärklass, till exempel Bureau of Economic Analysis (BEA) och BE-11 - Årlig undersökning av amerikanska direktinvesteringar utomlands.
4. För att aktivera manuell datainsamlingväljer du den arbetsytemedlem som ska äga processen som skapats för rapporten.
5. För att använda rapporttypen för aktuella rapporter, aktivera Aktiv.
6. Klicka på Spara.

Steg 2. Konfigurera rapporter

När du har lagt till en rapporttyp, konfigurera dess rapporter baserat på tillämpliga rapporteringsperioder.

1. Från Inställningarväljer du Rapporttyperoch expanderar sedan rapporttypen.
2. Klicka på Skapa rapport.
   
3. I Instansnamnanger du ett namn som hjälper till att identifiera rapporten, till exempel baserat på dess rapporteringsår och period.
4. I År och Frekvensväljer du tillämplig rapporteringsperiod. För en kvartalsrapport, välj till exempel år och respektive kvartal – Q1, Q2, Q3 eller Q4. 
5. För att tilldela en annan processägare än rapporttypen, välj lämplig arbetsytemedlem.
6. Välj start- och förfallodatum för rapporteringsperioden.

7. I Förfallodatum för datainsamlingväljer du sista förfallodatum för manuell datainsamling.

   Obs: Välj ett förfallodatum för datainsamling mellan Startdatum och förfallodatum.

8. För att använda perioden för aktuella rapporter, aktivera Aktiv.
9. Klicka på Spara.

När du har konfigurerat en rapporttyp eller dess rapport kan du hantera den från Rapporttyper i Inställningar:

• För att behålla en rapporttyp men inte längre skapa dess rapporter, inaktivera Aktiv.

• För att redigera informationen om en rapporttyp eller rapport, välj Redigera från dess meny.

  Obs: Om du redigerar processägaren för en rapporttyp eller rapport, redigera även processfilens behörigheter därefter.

• För att behålla en rapport men inte längre skapa den, välj Arkiv från dess meny. 
• Om du inte längre behöver en rapporttyp eller rapport väljer du Ta bort från dess meny.

Tips: För att arkivera eller ta bort flera rapporter av samma typ – men inte själva rapporttypen – markera rapporterna inom typen och klicka sedan på Arkivera eller Ta bort.

Konfigurera grupper och tilldelade personer för manuell datainsamling

För att underlätta manuell datainsamling kan du konfigurera grupper för att tilldela en standardmedlem i arbetsytan till flera fält i en entitets rapporter en gång.

Tips: För att undvika luckor i datainsamlingen, använd grupper för att tilldela standardmedlemmar till åtminstone alla obligatoriska fält.

Obs: Innan du skapar en grupp måste en arbetsyteägare eller organisationsadministratör först lägga till dess tilldelade personer i arbetsytan. För mer information, se Lägg till användare i en arbetsyta.

1. Från Inställningarklickar du på Grupper och tilldelade.
   
2. Klicka på Skapa grupp och tilldeladoch ange sedan ett unikt namn och en beskrivning för att identifiera gruppen.
   
3. I Entitetväljer du vilken enhets rapporter som gruppens tilldelade stöder.
4. I Tilldelningsmottagareväljer du den medlem som ska förbereda fältens data som standard.
5. För att enheten ska kunna använda gruppen för sina rapporter, aktivera Aktiv.

6. Klicka på Nästaoch välj sedan de fält som ska tilldelas medlemmen.
   

   Tips: Om du bara vill visa fält för en specifik rapport väljer du lämpligt formulär — till exempel BE-11A — i Filtrera efter formulärklass.

7. Klicka på Nästa, granska de valda fälten och klicka sedan på Spara.

   Obs: När du inkluderar ett fält i en grupp visas det inte längre i någon tidigare tilldelad grupp för att säkerställa att endast en standardtilldelad mottagare finns.

När du har lagt till en grupp kan du hantera den från Grupper och tilldelade i Inställningar:

• För att inte längre använda en grupp med en entitets rapport, inaktivera Aktiv.
• För att redigera en grupps uppgifter, såsom dess tilldelade person eller fält, välj Redigera från menyn.