Centro de suporte da Workiva

No módulo “Relatórios Regulatórios Corporativos” ( ) do, é possível preparar relatórios para envio a órgãos reguladores governamentais, tais como:

• Relatório Financeiro Federal (FFR) SF-425 para órgãos federais dos Estados Unidos, como a Administração de Pequenas Empresas (SBA), o Departamento de Comércio (DOC) ou a Agência de Proteção Ambiental (EPA)
• Pesquisas do Bureau of Economic Analysis (BEA), como a Pesquisa Anual sobre Investimentos Diretos dos EUA no Exterior, disponível em
• Relatórios país por país (CbCR) junto à Receita Federal da Austrália (ATO) ou à Comissão Europeia (CE) 

Para garantir a precisão dos registros, o proprietário do Workspace pode configurar o Relatório Regulatório Corporativo d , disponível em, de forma a atender da melhor maneira possível às necessidades de relatórios da sua empresa.

Para gerenciar esses detalhes em Corporate Regulatory Reporting, clique em Settings.

Para definir como as agências identificam sua empresa em seus registros, você deve: Definir entidade primária

Para definir como as agências identificam sua empresa em seus relatórios:

1. Em Settings, selecione Primary entity.
   
2. Em Primary entity info, insira o nome e o endereço de sua empresa.

3. Para inserir o número de identificação (ID) da sua empresa em uma agência específica, clique em Add add in Agency identification number, selecione a agência e insira o número de ID.

   Dica: Para remover um número de identificação desnecessário ou impreciso, clique em Excluir delete_outline

4. Clique em Salvar.

Dica: Para fornecer detalhes sobre subsidiárias ou afiliadas estrangeiras incluídas nos relatórios, adicione-as como entidades.

Definir entidades

Para cada subsidiária ou afiliada estrangeira que sua empresa incluir nos relatórios, adicione-a como uma entidade. Você pode adicionar cada entidade separadamente ou importar várias entidades em massa.

Depois de definir uma entidade, você pode gerenciá-la em Entidades em Configurações:

• Para não incluir mais uma entidade nos relatórios, desative a opção “ ” (Ativo) em “ ” (Status) em “ ” (Status).
• Para editar os detalhes de uma entidade, como seu nome ou número de identificação da BEA, selecione “ ” e, em seguida, “ ” no menu correspondente.

Mapeie os dados de fonte para a coleta automatizada de dados

Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você pode importar dados de fonte, como, por exemplo, do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). Para habilitar essa importação, primeiro configure os dados importados dos sistemas de origem e a forma como eles se mapeiam aos formulários dos seus relatórios.

1. Em Definições, selecione Mapeamentos de dados de fonte.
   

   Dica: Para atualizar os detalhes ou as colunas de um tipo de arquivo, selecione “ ” e, em seguida, “Editar ” no menu correspondente.

2. Clique em Adicionar mapeamento.
   
3. Em Info, insira um nome exclusivo para ajudar a identificar os dados de origem, por exemplo, com base em seu sistema de fonte, tipo de dados e formatação de arquivo.
4. Em Nomes da fonte, insira de onde os dados virão - como ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - para ajudar a identificar seus dados de fonte aplicáveis.
5. Em Contact person, selecione o membro do espaço de trabalho|workspace responsável pelo sistema fonte ou seus dados.
6. Se o mapeamento se aplicar apenas aos relatórios de uma entidade específica, selecione-a em “ ” (Mapeamento de relatórios) > “Entity” (Entidade) > “ ” (Mapeamento de relatórios).

7. Clique em Next e, em seguida, defina as colunas do mapeamento e os campos de formulário correspondentes. 
   
   Para definir colunas, você pode extraí-las automaticamente de uma amostra de arquivo de importação - uma planilha Workiva, uma consulta Wdata ou um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) - ou adicioná-las manualmente, conforme necessário.

   Dica: Para definir as colunas de um mapeamento, você pode adicionar e para extraí-las, incluindo a partir de vários arquivos importados.

   • Planilha
   • Consulta
   • CSV
   • Adicionar coluna

   Para extrair colunas de uma planilha em seu espaço de trabalho|workspace, como uma que coleta dados de fonte de uma integração por meio de Cadeias ou Automações:

   1. Selecione a planilha “ ” do Workiva.
   2. Clique em Browse, pesquise ou selecione a planilha e clique em Select.
   3. Selecione a planilha da qual você deseja extrair as colunas.
   4. Em “ ” (Campo mestre), selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna da planilha.

   Para extrair colunas de uma consulta em seu espaço de trabalho|workspace, como uma que coleta dados de fonte de uma integração por meio de Cadeias ou Automações:

   1. Selecione “ ” e a consulta do Workiva.
   2. Pesquise ou selecione a consulta e clique em Importar.
   3. Em “ ” (Campo mestre), selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna da planilha.

   Para extrair colunas de um arquivo CSV, como um que você exportou do sistema de fonte:

   1. Selecione Upload CSV.
   2. Arraste e solte o arquivo da área de trabalho ou da rede ou clique em Browse files para navegar até ele e selecioná-lo e, em seguida, clique em Confirm selection.
   3. Em “ ” (Campo mestre), selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna do arquivo.

   Para adicionar colunas manualmente ao mapeamento:

   1. Clique em Adicionar coluna.
   2. Em Coluna, insira o nome do cabeçalho da coluna dos dados de fonte.
   3. Em “ ” (Campo mestre), selecione o campo do formulário do relatório ao qual a coluna está mapeada.

   Dica: Se o seu espaço de trabalho tiver a IA do Workiva ativada, clique em “ ” (Recomendações de IA) para ver os mapeamentos sugeridos pela IA. Você pode visualizar o nível de confiança de cada mapeamento sugerido em “ : Confidence %” ().

   Dica: Para visualizar apenas os campos de um relatório específico, selecione o formulário correspondente — como o BE-11A — em Filtrar por classe de formulário. 

8. Depois que você mapear todas as colunas, clique em Salvar.

Atribuir mapeamentos de dados de origem às classes de formulário

Para especificar os dados de origem necessários na criação dos relatórios de cada entidade, atribua os mapeamentos de dados de origem às respectivas classes de formulário: 

1. Em “ ” (Configurações), selecione “ ” (Atribuições de turmas).
   
2. Para a classe do formulário, clique em Adicione add_to_photos.
   
3. Selecione os mapeamentos de dados de origem a serem usados com o formulário e clique em “ ” (Concluído).

Dica: É possível atribuir um mapeamento de dados de origem a várias classes de formulário. Para remover um mapeamento de uma classe de formulário, clique em Delete delete.

Configurar tipos de relatório

Para cada relatório, defina seus detalhes, como frequência, órgão responsável e formato. Ao adicionar um tipo de relatório, você também cria automaticamente um processo do para ajudar a automatizar a coleta de dados.

Etapa 1. Adicionar tipo de relatório

1. Em “ ” (Configurações), selecione “ ” (Tipos de relatório) e, em seguida, clique em “ ” (Adicionar tipo de relatório).
2. Digite um nome exclusivo para identificar o tipo de relatório, por exemplo, com base na agência e no formulário.
   

3. Selecione o órgão e a classe do formulário do relatório.

   Agência	Classe de formulário
   Receita Federal da Austrália (ATO)	Relatórios País por País (CbCR) da ATO
   Departamento de Análise Econômica (BEA)	BE-11: Pesquisa Anual sobre o Investimento Direto dos EUA no Exterior BE-125: Pesquisa trimestral de transações em serviços selecionados e propriedade intelectual com estrangeiros BE-577: Pesquisa trimestral de investimento direto dos EUA no exterior
   Agências da Administração de Serviços Gerais dos EUA (GSA), tais como: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) Departamento de Justiça (DOJ) Fundação Nacional para as Artes (NEA)	SF-425: Relatório Financeiro Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos ( ) (FFR)
   Comissão Europeia (CE)	CbCR público da União Europeia (UE)

4. Para habilitar a coleta manual de dados em , selecione o membro do espaço de trabalho que será o responsável pelo processo criado para o relatório.
5. Para utilizar o tipo de relatório nos relatórios atuais, ative a opção “ ” (Ativo) em “ ”.
6. Clique em Salvar.

Etapa 2. Configurar relatórios

Depois de adicionar um tipo de relatório, configure seus relatórios com base nos períodos de relatório aplicáveis.

1. Em “ ” (Configurações), selecione “ ” (Tipos de relatório) e, em seguida, expanda o tipo de relatório.
2. Clique em . Crie o relatório.
   
3. Em “ ” (Nome da instância), insira um nome que ajude a identificar o relatório, como, por exemplo, com base no ano e no período do relatório.
4. Em “ ” (Ano) e “ ” (Frequência), selecione o período de relatório aplicável. Por exemplo, para um relatório trimestral, selecione o ano e o trimestre correspondente — 1º trimestre, 2º trimestre, 3º trimestre ou 4º trimestre. 
5. Para designar um responsável pelo processo diferente daquele associado ao tipo de relatório, selecione o membro do espaço de trabalho correspondente.
6. Selecione as datas de início e de vencimento do período de relatório.

7. Em “ ” (Data de vencimento da coleta de dados), selecione a data final de vencimento para a coleta manual de dados.

   Observação: Selecione uma data de coleta de dados entre a data de início e a data de vencimento .

8. Para utilizar o período nos relatórios atuais, ative a opção “ ” (Ativo) em “ ”.
9. Clique em Salvar.

Depois de configurar um tipo de relatório ou o próprio relatório, você pode gerenciá-lo em Tipos de relatório em Configurações:

• Para manter um tipo de relatório, mas não criar mais relatórios desse tipo, desative a opção “ ” (Ativo) em “ ”.

• Para editar os detalhes de um tipo de relatório ou de um relatório, selecione “ ” e, em seguida, “Editar ” no menu correspondente.

  Observação: Se você editar o Responsável pelo Processo de um tipo de relatório ou de um relatório, também edite as permissões do arquivo do processo de acordo com isso.

• Para manter um relatório, mas não criá-lo mais, selecione “ ” e, em seguida, “Arquivar” ( ) no menu correspondente. 
• Se você não precisar mais de um tipo de relatório ou de um relatório específico, selecione “ ” e, em seguida, “ ” no menu correspondente.

Dica: Para arquivar ou excluir vários relatórios do mesmo tipo — mas não o próprio tipo de relatório —, selecione os relatórios dentro desse tipo e, em seguida, clique em Arquivar ou Excluir.

Você pode definir grupos e destinatários para a coleta manual de dados

Para facilitar a coleta manual de dados, configure grupos para atribuir, de uma só vez, um membro padrão do espaço de trabalho a vários campos dos relatórios de uma entidade.

Dica: Para evitar lacunas na coleta de dados, use grupos para atribuir membros padrão a pelo menos todos os campos obrigatórios.

Nota: Antes de você criar um grupo, um proprietário do espaço de trabalho ou administrador do espaço de trabalho|workspace deve primeiro adicionar seus destinatários ao espaço de trabalho. Para saber mais, exiba Adicionar usuários a um espaço de trabalho|workspace.

1. Em Definições, clique em Grupos e destinatários.
   
2. Clique em Criar grupo e destinatário e insira um nome e uma descrição exclusivos que ajudem a identificar o grupo.
   
3. Em “ ” (Entidade), selecione os relatórios de qual entidade o responsável pelo grupo oferece suporte.
4. Em Assignee, selecione o membro para preparar os dados dos campos por padrão.
5. Para permitir que a entidade utilize o grupo em seus relatórios, ative a opção “ ” (Ativo) em “ ”.

6. Clique em Next e, em seguida, selecione os campos a serem atribuídos ao membro.
   

   Dica: Para visualizar apenas os campos de um relatório específico, selecione o formulário correspondente — como o BE-11A — em Filtrar por classe de formulário.

7. Clique em Next, revise os campos selecionados e, em seguida, clique em Save.

   Nota: Quando você inclui um campo em um grupo, ele não aparece mais em nenhum grupo atribuído anteriormente para garantir que haja apenas um destinatário padrão.

Depois de adicionar um grupo, você pode gerenciá-lo em Groups & assignees em Settings:

• Para deixar de usar um grupo no relatório de uma entidade, desative a opção “ ” (Ativo) em “ ”.
• Para editar os detalhes de um grupo, como seu responsável ou campos, selecione “ ” e, em seguida, “ ” no menu do grupo.