Centro de suporte da Workiva

Nota: Esse recurso é fornecido a clientes selecionados como parte da visualização do Corporate Regulatory Reporting . Esta visualização e seus recursos associados são fornecidos até 31 de maio de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de visualização a seu critério. Se a sua equipe estiver interessada em testar esse recurso, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.

No site Corporate Regulatory Reporting, é possível preparar relatórios para enviar aos órgãos reguladores dos Estados Unidos, como o Federal Financial Report SF-425 ou com o Bureau of Economic Analysis (BEA). Para garantir registros precisos, um proprietário de espaço de trabalho pode configurar o Corporate Regulatory Reporting para melhor atender às necessidades de relatórios da sua empresa.

Para gerenciar esses detalhes em Corporate Regulatory Reporting, clique em Settings.

Para definir como as agências identificam sua empresa em seus registros, você deve: Definir entidade primária

Para configurar como as agências identificam sua empresa em seus relatórios:

1. Em Settings, selecione Primary entity.
   
2. Em Primary entity info, insira o nome e o endereço de sua empresa.

3. Para inserir o número de identificação (ID) da sua empresa em uma agência específica, clique em Add add in Agency identification number, selecione a agência e insira o número de ID.

   Dica: Para remover um número de identificação desnecessário ou impreciso, clique em Excluir delete_outline

4. Clique em Salvar.

Dica: Para fornecer detalhes sobre subsidiárias ou afiliadas estrangeiras incluídas em relatórios, adicione-as como entidades.

Definir entidades

Para cada subsidiária ou afiliada estrangeira que sua empresa incluir nos relatórios, adicione-a como uma entidade. Você pode adicionar cada entidade separadamente ou importar várias entidades em massa.

Depois de definir uma entidade, você pode gerenciá-la em Entidades em Configurações:

• Para não incluir mais uma entidade nos relatórios, desative Active em Status.
• Para editar os detalhes de uma entidade, como seu nome ou número de identificação BEA, selecione Edit em seu menu.

Mapeie os dados de fonte para a coleta automatizada de dados

Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você pode importar dados de fonte, como, por exemplo, do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). Para ativar essa importação, primeiro configure os dados importados dos sistemas de origem e como eles são mapeados para os formulários de seus relatórios.

1. Em Definições, selecione Mapeamentos de dados de fonte.
   

   Dica: Para atualizar os detalhes ou as colunas de um tipo de arquivo, selecione Edit em seu menu.

2. Clique em Adicionar mapeamento.
   
3. Em Info, insira um nome exclusivo para ajudar a identificar os dados de origem, por exemplo, com base em seu sistema de fonte, tipo de dados e formatação de arquivo.
4. Em Nomes da fonte, insira de onde os dados virão - como ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - para ajudar a identificar seus dados de fonte aplicáveis.
5. Em Contact person, selecione o membro do espaço de trabalho|workspace responsável pelo sistema fonte ou seus dados.
6. Se o mapeamento se aplicar somente aos relatórios de uma entidade específica, selecione-a em Entity.

7. Clique em Next e, em seguida, defina as colunas do mapeamento e os campos de formulário correspondentes. 
   
   Para definir colunas, você pode extraí-las automaticamente de uma amostra de arquivo de importação - uma planilha Workiva, uma consulta Wdata ou um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) - ou adicioná-las manualmente, conforme necessário.

   Dica: Para definir as colunas de um mapeamento, você pode adicionar e para extraí-las, incluindo a partir de vários arquivos importados.

   • Planilha
   • Consulta
   • CSV
   • Adicionar coluna

   Para extrair colunas de uma planilha em seu espaço de trabalho|workspace, como uma que coleta dados de fonte de uma integração por meio de Cadeias ou Automações:

   1. Selecione Workiva sheet.
   2. Clique em Browse, pesquise ou selecione a planilha e clique em Select.
   3. Selecione a planilha da qual você deseja extrair as colunas.
   4. Em Master field, selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna da planilha.

   Para extrair colunas de uma consulta em seu espaço de trabalho|workspace, como uma que coleta dados de fonte de uma integração por meio de Cadeias ou Automações:

   1. Selecione Workiva query.
   2. Pesquise ou selecione a consulta e clique em Importar.
   3. Em Master field, selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna da planilha.

   Para extrair colunas de um arquivo CSV, como um que você exportou do sistema de fonte:

   1. Selecione Upload CSV.
   2. Arraste e solte o arquivo da área de trabalho ou da rede ou clique em Browse files para navegar até ele e selecioná-lo e, em seguida, clique em Confirm selection.
   3. Em Master field, selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna do arquivo.

   Para adicionar colunas manualmente ao mapeamento:

   1. Clique em Adicionar coluna.
   2. Em Coluna, insira o nome do cabeçalho da coluna dos dados de fonte.
   3. Em Master field, selecione o campo do formulário do relatório para o qual a coluna é mapeada.

   Dica: Se o seu espaço de trabalho tiver a IA da Workiva ativada, clique em AI recommendations para ver os mapeamentos sugeridos pela IA. Você pode visualizar o nível de confiança de cada mapeamento sugerido em Confidence %.

   Dica: Para visualizar somente os campos de um relatório específico, selecione seu formulário - como BE-11A - em Filter by form class.

8. Depois que você mapear todas as colunas, clique em Salvar.

Atribuir mapeamentos de dados de origem a classes de formulário

Para especificar os dados de origem necessários ao criar os relatórios de cada entidade, atribua mapeamentos de dados de origem às suas respectivas classes de formulário:

1. Em Settings, selecione Form class assignments.
   
2. Para a classe de formulário, clique em Add add_to_photos.
   
3. Selecione os mapeamentos de dados de origem a serem usados com o formulário e clique em Done.

Dica: Você pode atribuir um mapeamento de dados de origem a várias classes de formulário. Para remover um mapeamento de uma classe de formulário, clique em Delete delete.

Configurar tipos de relatórios

Para cada relatório, configure seus detalhes, como frequência, agência e formulário. Ao adicionar um tipo de relatório, você também cria automaticamente um Process para ajudar a automatizar a coleta de dados.

Etapa 1. Adicionar tipo de relatório

1. Em Settings, selecione Report types e, em seguida, clique em Add report type.
2. Insira um nome exclusivo para identificar o tipo de relatório, por exemplo, com base em sua agência e formulário.
   
3. Selecione a agência do relatório e a classe do formulário, como Bureau of Economic Analysis (BEA) e BE-11 - Annual Survey of US Direct Investment Abroad.
4. Para ajudar a ativar a coleta manual de dados do , selecione o membro do espaço de trabalho como proprietário do processo criado para o relatório.
5. Para usar o tipo de relatório para os relatórios atuais, ative Active.
6. Clique em Salvar.

Etapa 2. Configurar relatórios

Depois de adicionar um tipo de relatório, configure seus relatórios com base nos períodos de relatório aplicáveis.

1. Em Settings, selecione Report types e, em seguida, expanda o tipo de relatório.
2. Clique em Create report.
   
3. Em Instance name, digite um nome para ajudar a identificar o relatório, por exemplo, com base no ano e no período do relatório.
4. Em Year e Frequency, selecione o período de relatório aplicável. Por exemplo, para um relatório trimestral, selecione o ano e o respectivo trimestre - Q1, Q2, Q3 ou Q4. 
5. Para atribuir um proprietário de processo diferente do tipo de relatório, selecione o membro do espaço de trabalho aplicável.
6. Selecione as datas de início e de vencimento para o período do relatório.

7. Em Data de vencimento da coleta de dados, selecione a data de vencimento final para a coleta manual de dados.

   Observação: Selecione uma data de vencimento da coleta de dados entre Data de início e Data de vencimento.

8. Para usar o período para relatórios atuais, ative Active.
9. Clique em Salvar.

Depois de configurar um tipo de relatório ou seu relatório, você pode gerenciá-lo em Tipos de relatório em Configurações:

• Para manter um tipo de relatório, mas não criar mais seus relatórios, desative Active.

• Para editar os detalhes de um tipo de relatório ou relatório, selecione Edit em seu menu.

  Observação: Se você editar o Process Owner de um tipo de relatório ou relatório, também edite as permissões do arquivo de processo adequadamente.

• Para manter um relatório, mas não criá-lo mais, selecione Archive em seu menu. 
• Se não precisar mais de um tipo de relatório ou relatório, selecione Delete no respectivo menu.

Dica: Para arquivar ou excluir vários relatórios do mesmo tipo, mas não o tipo de relatório em si, selecione os relatórios dentro do tipo e clique em Arquivar ou Excluir.

Você pode definir grupos e destinatários para a coleta manual de dados

Para facilitar a coleta manual de dados, configure grupos para atribuir um membro padrão do espaço de trabalho a vários campos dos relatórios de uma entidade de uma só vez.

Dica: Para evitar lacunas na coleta de dados, use grupos para atribuir membros padrão a pelo menos todos os campos obrigatórios.

Nota: Antes de você criar um grupo, um proprietário do espaço de trabalho ou administrador do espaço de trabalho|workspace deve primeiro adicionar seus destinatários ao espaço de trabalho. Para saber mais, exiba Adicionar usuários a um espaço de trabalho|workspace.

1. Em Definições, clique em Grupos e destinatários.
   
2. Clique em Criar grupo e destinatário e insira um nome e uma descrição exclusivos que ajudem a identificar o grupo.
   
3. Em Entity, selecione quais relatórios de entidade são aceitos pelo cessionário do grupo.
4. Em Assignee, selecione o membro para preparar os dados dos campos por padrão.
5. Para permitir que a entidade use o grupo para seus relatórios, ative Active.

6. Clique em Next e, em seguida, selecione os campos a serem atribuídos ao membro.
   

   Dica: Para visualizar somente os campos de um relatório específico, selecione o formulário aplicável - como BE-11A - em Filter by form class.

7. Clique em Next, revise os campos selecionados e, em seguida, clique em Save.

   Nota: Quando você inclui um campo em um grupo, ele não aparece mais em nenhum grupo atribuído anteriormente para garantir que haja apenas um destinatário padrão.

Depois de adicionar um grupo, você pode gerenciá-lo em Groups & assignees em Settings:

• Para não usar mais um grupo com o relatório de uma entidade, desative Active.
• Para editar os detalhes de um grupo, como o responsável ou os campos, selecione Edit em seu menu.