Centro de suporte da Workiva

No Corporate Regulatory Reporting, você pode preparar relatórios para envio a agências governamentais regulatórias, como:

• Relatório Financeiro Federal (FFR) SF-425 para agências federais dos Estados Unidos, como Small Business Administration (SBA), Department of Commerce (DOC) ou Environmental Protection Agency (EPA)
• Pesquisas do Bureau of Economic Analysis (BEA), como a Pesquisa Anual de Investimento Direto dos EUA no Exterior
• US Census Bureau, como os formulários do Relatório Financeiro Trimestral (QFR) ou da Pesquisa Trimestral de Serviços (QSS)
• Relatórios por país (CbCR) com a Australian Taxation Office (ATO) ou a Comissão Europeia (EC) 

Para garantir arquivamentos precisos, um dono do espaço de trabalho pode configurar o Relatórios regulatórios corporativos para melhor atender às necessidades de elaboração de relatórios da sua empresa.

Para gerenciar esses detalhes em Corporate Regulatory Reporting, clique em Settings.

Para definir como as agências identificam sua empresa em seus registros, você deve: Definir entidade primária

Para configurar como as agências identificam sua empresa em seus relatórios:

1. Em Settings, selecione Primary entity.
   
2. Em Primary entity info, insira o nome e o endereço de sua empresa.

3. Para inserir o número de identificação (ID) da sua empresa em uma agência específica, clique em Add add in Agency identification number, selecione a agência e insira o número de ID.

   Dica: Para remover um número de identificação desnecessário ou impreciso, clique em Excluir delete_outline

4. Clique em Salvar.

Dica: Para fornecer detalhes sobre subsidiárias ou afiliadas estrangeiras incluídas em relatórios, adicione-as como entidades.

Definir entidades

Para cada subsidiária ou afiliada estrangeira que sua empresa inclui em relatórios, adicione-a como uma entidade. Você pode adicionar cada entidade separadamente ou importar várias entidades em massa.

Depois de definir uma entidade, você pode gerenciá-la em Entidades em Configurações:

• Para deixar de incluir uma entidade em relatórios, desative Ativo em Status.
• Para editar os detalhes de uma entidade, como seu nome ou número de ID do BEA, selecione Editar no menu dela.

Mapeie os dados de fonte para a coleta automatizada de dados

Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você pode importar dados de fonte, como, por exemplo, do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). Para habilitar essa importação, primeiro configure os dados importados de sistemas de origem e como eles são mapeados para os formulários de seus relatórios.

1. Em Definições, selecione Mapeamentos de dados de fonte.
   

   Dica: para atualizar os detalhes ou colunas de um tipo de arquivo, selecione Editar em seu menu.

2. Clique em Adicionar mapeamento.
   
3. Em Info, insira um nome exclusivo para ajudar a identificar os dados de origem, por exemplo, com base em seu sistema de fonte, tipo de dados e formatação de arquivo.
4. Em Nomes da fonte, insira de onde os dados virão - como ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - para ajudar a identificar seus dados de fonte aplicáveis.
5. Em Contact person, selecione o membro do espaço de trabalho|workspace responsável pelo sistema fonte ou seus dados.
6. Se o mapeamento se aplicar apenas aos relatórios de uma entidade específica, selecione-a em Entidade.

7. Clique em Next e, em seguida, defina as colunas do mapeamento e os campos de formulário correspondentes. 
   
   Para definir colunas, você pode extraí-las automaticamente de uma amostra de arquivo de importação - uma planilha Workiva, uma consulta Wdata ou um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) - ou adicioná-las manualmente, conforme necessário.

   Dica: Para definir as colunas de um mapeamento, você pode adicionar e para extraí-las, incluindo a partir de vários arquivos importados.

   • Planilha
   • Consulta
   • CSV
   • Adicionar coluna

   Para extrair colunas de uma planilha em seu espaço de trabalho|workspace, como uma que coleta dados de fonte de uma integração por meio de Cadeias ou Automações:

   1. Selecione Planilha Workiva.
   2. Clique em Browse, pesquise ou selecione a planilha e clique em Select.
   3. Selecione a planilha da qual você deseja extrair as colunas.
   4. Em Campo mestre, selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna da planilha.

   Para extrair colunas de uma consulta em seu espaço de trabalho|workspace, como uma que coleta dados de fonte de uma integração por meio de Cadeias ou Automações:

   1. Selecione Consulta Workiva.
   2. Pesquise ou selecione a consulta e clique em Importar.
   3. Em Campo mestre, selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna da planilha.

   Para extrair colunas de um arquivo CSV, como um que você exportou do sistema de fonte:

   1. Selecione Upload CSV.
   2. Arraste e solte o arquivo da área de trabalho ou da rede ou clique em Browse files para navegar até ele e selecioná-lo e, em seguida, clique em Confirm selection.
   3. Em Campo mestre, selecione o campo de formulário correspondente do relatório para cada coluna do arquivo.

   Para adicionar colunas manualmente ao mapeamento:

   1. Clique em Adicionar coluna.
   2. Em Coluna, insira o nome do cabeçalho da coluna dos dados de fonte.
   3. Em Campo mestre, selecione o campo de formulário do relatório ao qual a coluna é mapeada.

   Dica: Se seu espaço de trabalho tiver a IA da Workiva habilitada, clique em Recomendações de IA para mapeamentos sugeridos pela IA. Você pode ver o nível de confiança de cada mapeamento sugerido em % de confiança.

   Dica: para exibir apenas os campos de um relatório específico, selecione seu formulário — como o BE-11A — em Filtrar por classe de formulário.

8. Depois que você mapear todas as colunas, clique em Salvar.

Atribuir mapeamentos de dados de origem a classes de formulário

Para especificar os dados de origem necessários ao criar os relatórios de cada entidade, atribua mapeamentos de dados de origem às respectivas classes de formulário: 

1. Em Configurações, selecione Atribuições de classe de formulário.
   
2. Para a classe de formulário, clique em Adicionar add_to_photos.
   
3. Selecione os mapeamentos de dados de origem a serem usados com o formulário e clique em Concluído.

Dica: Você pode atribuir um mapeamento de dados de origem a várias classes de formulário. Para remover um mapeamento de uma classe de formulário, clique em Excluir delete.

Configurar tipos de relatório

Para cada relatório, configure seus detalhes, como frequência, agência e formulário. Ao adicionar um tipo de relatório, você também cria automaticamente um Processo para ajudar a automatizar sua coleta de dados.

Etapa 1. Adicionar tipo de relatório

1. Em Configurações, selecione Tipos de relatório e clique em Adicionar tipo de relatório.
2. Insira um nome exclusivo para identificar o tipo de relatório, como com base em sua agência e formulário.
   

3. Selecione a agência e a classe de formulário do relatório.

   Agência	Classe de formulário
   Australian Taxation Office (ATO)	Relatórios por país (CbCR) públicos da ATO
   Bureau of Economic Analysis (BEA)	BE-11: Pesquisa Anual de Investimento Direto dos EUA no Exterior BE-125: Pesquisa trimestral de transações em serviços selecionados e propriedade intelectual com estrangeiros BE-577: Pesquisa trimestral de investimento direto dos EUA no exterior
   US Census Bureau	Relatório Financeiro Trimestral (QFR)-200, -201 ou -300 Pesquisa Trimestral de Serviços (QSS)-1A, -1E, -2A, -2E, -4A, -4E, -4FA, -4FE, -5A ou -5E
   Agência da US General Services Administration (GSA), como: US Department of Agriculture (USDA) Department of Justice (DOJ) National Endowment of the Arts (NEA)	SF-425: Relatório Financeiro Federal (FFR)
   Comissão Europeia (EC)	CbCR público da União Europeia (UE)

4. Para ajudar a habilitar a coleta manual de dados, selecione o membro do espaço de trabalho que será o proprietário do Processo criado para o relatório.
5. Para usar o tipo de relatório para relatórios atuais, ative Ativo.
6. Clique em Salvar.

Etapa 2. Configurar relatórios

Depois de adicionar um tipo de relatório, configure seus relatórios com base nos períodos de elaboração de relatórios aplicáveis.

1. Em Configurações, selecione Tipos de relatório e expanda o tipo de relatório.
2. Clique em Criar relatório.
   
3. Em Nome da instância, insira um nome para ajudar a identificar o relatório, como com base em seu ano e período de relatório.
4. Em Ano e Frequência, selecione o período de elaboração de relatórios aplicável. Por exemplo, para um relatório trimestral, selecione seu ano e o trimestre correspondente — T1, T2, T3 ou T4. 
5. Para atribuir um proprietário de processo diferente do tipo de relatório, selecione o membro do espaço de trabalho aplicável.
6. Selecione as datas de início e vencimento do período de elaboração de relatórios.

7. Em Data de vencimento da coleta de dados, selecione a data final de vencimento para a coleta manual de dados.

   Observação: Selecione uma Data de vencimento da coleta de dados entre a Data de início e a Data de vencimento.

8. Para usar o período para relatórios atuais, ative Ativo.
9. Clique em Salvar.

Depois de configurar um tipo de relatório ou seu relatório, você pode gerenciá-lo em Tipos de relatório em Configurações:

• Para manter um tipo de relatório, mas não criar mais seus relatórios, desative Ativo.

• Para editar os detalhes de um tipo de relatório ou relatório, selecione Editar em seu menu.

  Observação: se você editar o Proprietário do processo de um tipo de relatório ou relatório, também edite as permissões do arquivo do Processo de acordo.

• Para manter um relatório, mas não criá-lo mais, selecione Arquivar em seu menu. 
• Se você não precisar mais de um tipo de relatório ou relatório, selecione Excluir no menu dele.

Dica: para arquivar ou excluir vários relatórios do mesmo tipo — mas não o tipo de relatório em si — selecione os relatórios dentro do tipo, depois clique em Arquivar ou Excluir.

Você pode definir grupos e destinatários para a coleta manual de dados

Para ajudar a facilitar a coleta de dados manual, configure grupos para atribuir um membro padrão do espaço de trabalho a vários campos dos relatórios de uma entidade de uma só vez.

Dica: Para evitar lacunas na coleta de dados, use grupos para atribuir membros padrão a pelo menos todos os campos obrigatórios.

Nota: Antes de você criar um grupo, um proprietário do espaço de trabalho ou administrador do espaço de trabalho|workspace deve primeiro adicionar seus destinatários ao espaço de trabalho. Para saber mais, exiba Adicionar usuários a um espaço de trabalho|workspace.

1. Em Definições, clique em Grupos e destinatários.
   
2. Clique em Criar grupo e destinatário e insira um nome e uma descrição exclusivos que ajudem a identificar o grupo.
   
3. Em Entidade, selecione os relatórios de qual entidade o destinatário do grupo apoia.
4. Em Assignee, selecione o membro para preparar os dados dos campos por padrão.
5. Para permitir que a entidade use o grupo para seus relatórios, ative Ativo.

6. Clique em Next e, em seguida, selecione os campos a serem atribuídos ao membro.
   

   Dica: para exibir apenas os campos de um relatório específico, selecione o formulário aplicável — como o BE-11A — em Filtrar por classe de formulário.

7. Clique em Next, revise os campos selecionados e, em seguida, clique em Save.

   Nota: Quando você inclui um campo em um grupo, ele não aparece mais em nenhum grupo atribuído anteriormente para garantir que haja apenas um destinatário padrão.

Depois de adicionar um grupo, você pode gerenciá-lo em Groups & assignees em Settings:

• Para deixar de usar um grupo com o relatório de uma entidade, desative Ativo.
• Para editar os detalhes de um grupo, como seu destinatário ou campos, selecione Editar em seu menu.