Centrum wsparcia Workiva

W Corporate Regulatory Reporting możesz przygotowywać raporty do przesłania do rządowych agencji regulacyjnych, takich jak:

• Biura Analiz Ekonomicznych (BEA) ankiety, takie jak Roczne badanie amerykańskich bezpośrednich inwestycji za granicą
• Biuro Spisów Ludności USA , takie jak formularze Kwartalnego raportu finansowego (QFR) lub Kwartalnego badania usług (QSS)
• Sprawozdawczość według kraju (CbCR) z Australijskim Urzędem Podatkowym (ATO) lub Komisją Europejską (KE)

Aby zapewnić dokładność zgłoszeń, Właściciel obszaru roboczego może skonfigurować Corporate Regulatory Reporting , aby jak najlepiej spełnić potrzeby sprawozdawcze Twojej firmy.

Aby zarządzać tymi szczegółami z poziomu Corporate Regulatory Reporting , kliknij Ustawienia .

Skonfiguruj jednostkę podstawową

Aby skonfigurować sposób, w jaki agencje będą identyfikować Twoją firmę w raportach:

1. Z Ustawienia wybierz Jednostka podstawowa .
   
2. W polu Informacje o podmiocie podstawowym wpisz nazwę i adres swojej firmy.

3. Aby wprowadzić numer identyfikacyjny (ID) swojej firmy w konkretnej agencji, kliknij Dodaj dodaj w Numer identyfikacyjny agencji , następnie wybierz agencję i wprowadź swój numer identyfikacyjny.

   Wskazówka: Aby usunąć niepotrzebny lub nieprawidłowy numer identyfikacyjny, kliknij Usuń delete_outline

4. Kliknij Zapisz.

Wskazówka: Aby podać szczegóły dotyczące spółek zależnych lub podmiotów stowarzyszonych zagranicznych uwzględnionych w raportach, dodaj je jako podmioty .

Konfigurowanie jednostek

Każdą spółkę zależną lub zagraniczną filię uwzględnioną w raportach Twojej firmy dodaj jako jednostkę. Można dodać każdą jednostkę osobno lub zaimportować wiele jednostek jednocześnie.

Po skonfigurowaniu jednostki możesz nią zarządzać w Jednostkach w Ustawieniach :

• Aby nie uwzględniać już jednostki w raportach, wyłącz opcję Aktywne w opcji Status .
• Aby edytować dane jednostki, takie jak jej nazwa lub numer identyfikacyjny BEA, wybierz z menu opcję Edytuj .

Dane źródłowe mapy do automatycznego zbierania danych

Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, możesz zaimportować dane źródłowe , na przykład z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Aby umożliwić ten import, należy najpierw skonfigurować dane importowane z systemów źródłowych i sposób ich mapowania na formularze raportów.

1. W Ustawieniach wybierz Mapowania danych źródłowych .
   

   Wskazówka: Aby zaktualizować szczegóły lub kolumny typu pliku, wybierz Edytuj z jego menu.

2. Kliknij Dodaj mapowanie .
   
3. W polu Informacje wprowadź unikalną nazwę ułatwiającą identyfikację danych źródłowych, np. na podstawie systemu źródłowego, typu danych i formatu pliku.
4. W polu Nazwy źródeł wprowadź źródło danych — na przykład Wyciąg z bilansu próbnego jednostki ERP UAE dla BE-11 — aby ułatwić identyfikację odpowiednich danych źródłowych .
5. W polu Osoba kontaktowa wybierz członka obszaru roboczego odpowiedzialnego za system źródłowy lub jego dane.
6. Jeśli mapowanie dotyczy tylko raportów konkretnej jednostki, wybierz ją w Jednostka .

7. Kliknij Dalej , a następnie zdefiniuj kolumny mapowania i odpowiadające im pola formularza. Aby
   
   zdefiniować kolumny, automatycznie wyodrębnij je z przykładowego pliku importu — pliku Arkusz kalkulacyjny Workiva , Zapytanie Wdata lub pliku z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) — albo dodaj je ręcznie w razie potrzeby.

   Wskazówka: Aby zdefiniować kolumny mapowania, możesz je zarówno dodać , jak i wyodrębnić, także z wielu plików importu.

   • Arkusz kalkulacyjny
   • Zapytanie
   • CSV
   • Dodaj kolumnę

   Aby wyodrębnić kolumny z arkusza kalkulacyjnego w obszarze roboczym, na przykład takiego, który zbiera dane źródłowe z integracji za pośrednictwem łańcuchów lub automatyzacji:

   1. Wybierz arkusz Workiva.
   2. Kliknij Przeglądaj , następnie wyszukaj lub wybierz arkusz kalkulacyjny i kliknij Wybierz .
   3. Wybierz arkusz Arkusza kalkulacyjnego, z którego chcesz wyodrębnić kolumny.
   4. W polu Pole główne wybierz odpowiednie pole formularza raportu dla każdej kolumny arkusza.

   Aby wyodrębnić kolumny z zapytania w obszarze roboczym, na przykład takiego, które zbiera dane źródłowe z integracji za pomocą łańcuchów lub automatyzacji:

   1. Wybierz zapytanie Workiva .
   2. Wyszukaj lub wybierz zapytanie, a następnie kliknij Importuj .
   3. W polu Pole główne wybierz odpowiednie pole formularza raportu dla każdej kolumny arkusza.

   Aby wyodrębnić kolumny z pliku CSV, na przykład takiego, który został wyeksportowany z systemu źródłowego:

   1. Wybierz Prześlij plik CSV .
   2. Przeciągnij i upuść plik z pulpitu lub sieci albo kliknij Przeglądaj pliki , aby przejść do pliku i go wybrać, a następnie kliknij Potwierdź wybór .
   3. W polu Pole główne wybierz odpowiednie pole formularza raportu dla każdej kolumny pliku.

   Aby ręcznie dodać kolumny do mapowania:

   1. Kliknij Dodaj kolumnę .
   2. W kolumnie wprowadź nazwę nagłówka kolumny z danych źródłowych.
   3. W polu Pole główne wybierz pole formularza raportu, do którego jest mapowana kolumna.

   Wskazówka: Jeśli w Twojej przestrzeni roboczej włączono funkcję Workiva AI, kliknij Rekomendacje AI , aby zobaczyć mapowania sugerowane przez AI. Poziom ufności każdego sugerowanego mapowania można sprawdzić w % ufności .

   Wskazówka: Aby wyświetlić tylko pola dotyczące konkretnego raportu, wybierz jego formularz — np. BE-11A — w opcji Filtruj według klasy formularza .

8. Po zamapowaniu wszystkich kolumn kliknij Zapisz .

Przypisz mapowania danych źródłowych do klas formularzy

Aby określić dane źródłowe wymagane podczas tworzenia raportów każdej jednostki, przypisz mapowania danych źródłowych do odpowiednich klas formularzy:

1. W Ustawieniach wybierz Przypisania klas formularzy .
   
2. Aby przejść do klasy formularza, kliknij Dodaj dodaj_do_zdjęć .
   
3. Wybierz mapowania danych źródłowych, które chcesz użyć w formularzu, i kliknij Gotowe .

Wskazówka: Mapowanie danych źródłowych można przypisać do wielu klas formularzy. Aby usunąć mapowanie z klasy formularza, kliknij Usuń usuń .

Skonfiguruj typy raportów

Dla każdego raportu skonfiguruj jego szczegóły, takie jak częstotliwość, agencję i formę. Dodając typ raportu, automatycznie tworzysz również Proces , który pomaga zautomatyzować zbieranie danych.

Krok 1. Dodaj typ raportu

1. W Ustawieniach wybierz Typy raportów , a następnie kliknij Dodaj typ raportu .
2. Wprowadź unikalną nazwę identyfikującą typ raportu, np. na podstawie jego agencji i formularza.
   

3. Wybierz agencję i klasę formularza raportu.

   Agencja	Klasa formularza
   Australijski Urząd Podatkowy (ATO)	Publiczne raportowanie ATO według krajów (CbCR)
   Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA)	BE-11: Roczne badanie amerykańskich inwestycji bezpośrednich za granicą BE-125: Kwartalne badanie transakcji w zakresie wybranych usług i własności intelektualnej z podmiotami zagranicznymi BE-577: Kwartalne badanie amerykańskich inwestycji bezpośrednich za granicą
   Biuro Spisowe USA	Kwartalny raport finansowy (QFR)-200, -201 lub -300 Kwartalne badanie usług (QSS)-1A, -1E, -2A, -2E, -4A, -4E, -4FA, -4FE, -5A lub -5E
   Komisja Europejska (KE)	Publiczny raport CbCR Unii Europejskiej (UE)

4. Aby umożliwić ręczne zbieranie danych , wybierz członka obszaru roboczego, który będzie właścicielem procesu utworzonego dla raportu.
5. Aby użyć typu raportu dla bieżących raportów, włącz opcję Aktywny .
6. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Skonfiguruj raporty

Po dodaniu typu raportu skonfiguruj raporty na podstawie odpowiednich okresów sprawozdawczych.

1. W Ustawieniach wybierz Typy raportów , a następnie rozwiń typ raportu.
2. Kliknij Utwórz raport .
   
3. W polu Nazwa wystąpienia wprowadź nazwę ułatwiającą identyfikację raportu, np. na podstawie roku i okresu sprawozdawczego.
4. W polach Rok i Częstotliwość wybierz odpowiedni okres sprawozdawczy. Na przykład w przypadku raportu kwartalnego wybierz rok i odpowiedni kwartał — Q1, Q2, Q3 lub Q4. 
5. Aby przypisać innego właściciela procesu niż typ raportu, wybierz odpowiedniego członka obszaru roboczego.
6. Wybierz datę rozpoczęcia i datę końcową okresu sprawozdawczego.

7. W polu Termin zbierania danych wybierz ostateczny termin ręcznego zbierania danych.

   Uwaga: Wybierz termin zbierania danych pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia .

8. Aby użyć okresu do bieżących raportów, włącz opcję Aktywny .
9. Kliknij Zapisz.

Po skonfigurowaniu typu raportu lub jego raportu możesz nim zarządzać w Typy raportów w Ustawienia :

• Aby zachować typ raportu, ale nie tworzyć już raportów, wyłącz opcję Aktywny .

• Aby edytować szczegóły typu raportu lub raportu, wybierz z menu opcję Edytuj .

  Uwaga: Jeśli edytujesz Właściciela procesu dla typu raportu lub raportu, edytuj także odpowiednio uprawnienia pliku procesu .

• Aby zachować raport, ale nie tworzyć go już więcej, wybierz z menu opcję Archiwizuj . 
• Jeśli nie potrzebujesz już danego typu raportu lub raportu, wybierz z menu opcję Usuń .

Wskazówka: Aby zarchiwizować lub usunąć wiele raportów tego samego typu — ale nie sam typ raportu — wybierz raporty w obrębie typu, a następnie kliknij Archiwizuj lub Usuń .

Konfigurowanie grup i osób przypisanych do ręcznego zbierania danych

Aby ułatwić ręczne gromadzenie danych, skonfiguruj grupy, aby przypisać domyślnego członka obszaru roboczego do wielu pól raportów jednostki jednorazowo.

Wskazówka: Aby uniknąć luk w zbieraniu danych, użyj grup, aby przypisać domyślnych członków przynajmniej do wszystkich wymaganych pól.

Uwaga: Przed utworzeniem grupy właściciel obszaru roboczego lub administrator obszaru roboczego organizacji musi najpierw dodać osoby przypisane do obszaru roboczego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodaj użytkowników do obszaru roboczego .

1. W Ustawieniach kliknij Grupy i osoby przypisane .
   
2. Kliknij Utwórz grupę i osobę przypisaną , a następnie wprowadź unikalną nazwę i opis, aby ułatwić identyfikację grupy.
   
3. W polu Jednostka wybierz raporty jednostki, które obsługuje osoba przypisana do grupy.
4. W polu Przypisany wybierz członka, który domyślnie będzie przygotowywał dane pól.
5. Aby jednostka mogła używać grupy do tworzenia raportów, włącz opcję Aktywne .

6. Kliknij Dalej , a następnie wybierz pola, które chcesz przypisać członkowi.
   

   Wskazówka: Aby wyświetlić tylko pola dotyczące konkretnego raportu, wybierz odpowiedni formularz — np. BE-11A — w opcji Filtruj według klasy formularza .

7. Kliknij Dalej , sprawdź wybrane pola, a następnie kliknij Zapisz .

   Uwaga: Po dodaniu pola do grupy nie będzie ono już wyświetlane w żadnej wcześniej przypisanej grupie, co zapewni tylko jednego domyślnego przypisanego użytkownika.

Po dodaniu grupy możesz nią zarządzać w Grupy i osoby przypisane w Ustawienia :

• Aby nie używać już grupy z raportem jednostki, wyłącz opcję Aktywne .
• Aby edytować szczegóły grupy, takie jak jej osoba przypisana lub pola, wybierz z menu opcję Edytuj .