Centrum wsparcia Workiva

Uwaga: Ta funkcja jest udostępniana wybranym klientom w ramach wersji zapoznawczej Raportowania regulacyjnego dla przedsiębiorstw . Ta wersja zapoznawcza i powiązane z nią funkcje będą dostępne do 31 maja 2026 r. Workiva może według własnego uznania wydłużyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany przetestowaniem tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.

Na stronie Corporate Regulatory Reportingmożesz przygotowywać raporty do przesłania do amerykańskich agencji regulacyjnych, takie jak Federal Financial Report SF-425 lub do Bureau of Economic Analysis (BEA). Aby zapewnić dokładność zgłoszeń, Właściciel obszaru roboczego może skonfigurować Corporate Regulatory Reporting, aby jak najlepiej spełnić potrzeby sprawozdawcze Twojej firmy.

Aby zarządzać tymi szczegółami z poziomu Corporate Regulatory Reporting, kliknij Ustawienia.

Skonfiguruj jednostkę podstawową

Aby skonfigurować sposób, w jaki agencje będą identyfikować Twoją firmę w raportach:

1. Z Ustawieniawybierz Jednostka podstawowa.
   
2. W polu Informacje o podmiocie podstawowymwpisz nazwę i adres swojej firmy.

3. Aby wprowadzić numer identyfikacyjny (ID) swojej firmy w konkretnej agencji, kliknij Dodaj dodaj w Numer identyfikacyjny agencji, następnie wybierz agencję i wprowadź swój numer identyfikacyjny.

   Wskazówka: Aby usunąć niepotrzebny lub nieprawidłowy numer identyfikacyjny, kliknij Usuń delete_outline

4. Kliknij Zapisz.

Wskazówka: Aby podać szczegóły dotyczące spółek zależnych lub podmiotów stowarzyszonych zagranicznych uwzględnionych w raportach, dodaj je jako podmioty.

Konfigurowanie jednostek

Każdą spółkę zależną lub zagraniczną filię uwzględnioną w raportach Twojej firmy dodaj jako jednostkę. Można dodać każdą jednostkę osobno lub zaimportować wiele jednostek jednocześnie.

Po skonfigurowaniu jednostki możesz nią zarządzać w Jednostkach w Ustawieniach:

• Aby nie uwzględniać już jednostki w raportach, wyłącz opcję Aktywne w opcji Status.
• Aby edytować dane jednostki, takie jak jej nazwa lub numer identyfikacyjny BEA, wybierz z menu opcję Edytuj .

Dane źródłowe mapy do automatycznego zbierania danych

Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, możesz zaimportować dane źródłowe, na przykład z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Aby umożliwić ten import, należy najpierw skonfigurować dane importowane z systemów źródłowych i sposób ich mapowania na formularze raportów.

1. W Ustawieniachwybierz Mapowania danych źródłowych.
   

   Wskazówka: Aby zaktualizować szczegóły lub kolumny typu pliku, wybierz Edytuj z jego menu.

2. Kliknij Dodaj mapowanie.
   
3. W polu Informacjewprowadź unikalną nazwę ułatwiającą identyfikację danych źródłowych, np. na podstawie systemu źródłowego, typu danych i formatu pliku.
4. W polu Nazwy źródełwprowadź źródło danych — na przykład Wyciąg z bilansu próbnego jednostki ERP UAE dla BE-11 — aby ułatwić identyfikację odpowiednich danych źródłowych.
5. W polu Osoba kontaktowawybierz członka obszaru roboczego odpowiedzialnego za system źródłowy lub jego dane.
6. Jeśli mapowanie dotyczy tylko raportów konkretnej jednostki, wybierz ją w Jednostka.

7. Kliknij Dalej, a następnie zdefiniuj kolumny mapowania i odpowiadające im pola formularza.
   
   Aby zdefiniować kolumny, automatycznie wyodrębnij je z przykładowego pliku importu — pliku Arkusz kalkulacyjny Workiva, Zapytanie Wdatalub pliku z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) — albo dodaj je ręcznie w razie potrzeby.

   Wskazówka: Aby zdefiniować kolumny mapowania, możesz je zarówno dodać , jak i wyodrębnić, także z wielu plików importu.

   • Arkusz kalkulacyjny
   • Zapytanie
   • CSV
   • Dodaj kolumnę

   Aby wyodrębnić kolumny z arkusza kalkulacyjnego w obszarze roboczym, na przykład takiego, który zbiera dane źródłowe z integracji za pośrednictwem łańcuchów lub automatyzacji:

   1. Wybierz arkusz Workiva.
   2. Kliknij Przeglądaj, następnie wyszukaj lub wybierz arkusz kalkulacyjny i kliknij Wybierz.
   3. Wybierz arkusz Arkusza kalkulacyjnego, z którego chcesz wyodrębnić kolumny.
   4. W polu Pole głównewybierz odpowiednie pole formularza raportu dla każdej kolumny arkusza.

   Aby wyodrębnić kolumny z zapytania w obszarze roboczym, na przykład takiego, które zbiera dane źródłowe z integracji za pomocą łańcuchów lub automatyzacji:

   1. Wybierz zapytanie Workiva.
   2. Wyszukaj lub wybierz zapytanie, a następnie kliknij Importuj.
   3. W polu Pole głównewybierz odpowiednie pole formularza raportu dla każdej kolumny arkusza.

   Aby wyodrębnić kolumny z pliku CSV, na przykład takiego, który został wyeksportowany z systemu źródłowego:

   1. Wybierz Prześlij plik CSV.
   2. Przeciągnij i upuść plik z pulpitu lub sieci albo kliknij Przeglądaj pliki, aby przejść do pliku i go wybrać, a następnie kliknij Potwierdź wybór.
   3. W polu Pole głównewybierz odpowiednie pole formularza raportu dla każdej kolumny pliku.

   Aby ręcznie dodać kolumny do mapowania:

   1. Kliknij Dodaj kolumnę.
   2. W kolumnie wprowadź nazwę nagłówka kolumny z danych źródłowych.
   3. W polu Pole głównewybierz pole formularza raportu, do którego jest mapowana kolumna.

   Wskazówka: Jeśli w Twojej przestrzeni roboczej włączono funkcję Workiva AI, kliknij Rekomendacje AI, aby zobaczyć mapowania sugerowane przez AI. Poziom ufności każdego sugerowanego mapowania można sprawdzić w % ufności.

   Wskazówka: Aby wyświetlić tylko pola dotyczące konkretnego raportu, wybierz jego formularz — np. BE-11A — w opcji Filtruj według klasy formularza.

8. Po zamapowaniu wszystkich kolumn kliknij Zapisz.

Przypisz mapowania danych źródłowych do klas formularzy

Aby określić dane źródłowe wymagane podczas tworzenia raportów każdej jednostki, przypisz mapowania danych źródłowych do odpowiednich klas formularzy:

1. W Ustawieniachwybierz Przypisania klas formularzy.
   
2. Aby przejść do klasy formularza, kliknij Dodaj dodaj_do_zdjęć.
   
3. Wybierz mapowania danych źródłowych, które chcesz użyć w formularzu, i kliknij Gotowe.

Wskazówka: Mapowanie danych źródłowych można przypisać do wielu klas formularzy. Aby usunąć mapowanie z klasy formularza, kliknij Usuń usuń.

Skonfiguruj typy raportów

Dla każdego raportu skonfiguruj jego szczegóły, takie jak częstotliwość, agencję i formę. Dodając typ raportu, automatycznie tworzysz również Proces, który pomaga zautomatyzować zbieranie danych.

Krok 1. Dodaj typ raportu

1. W Ustawieniachwybierz Typy raportów, a następnie kliknij Dodaj typ raportu.
2. Wprowadź unikalną nazwę identyfikującą typ raportu, np. na podstawie jego agencji i formularza.
   
3. Wybierz agencję, która wydała raport, oraz klasę formularza, np. Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) lub BE-11 - Roczne badanie amerykańskich bezpośrednich inwestycji za granicą.
4. Aby umożliwić ręczne zbieranie danych, wybierz członka obszaru roboczego, który będzie właścicielem procesu utworzonego dla raportu.
5. Aby użyć typu raportu dla bieżących raportów, włącz opcję Aktywny.
6. Kliknij Zapisz.

Krok 2. Skonfiguruj raporty

Po dodaniu typu raportu skonfiguruj raporty na podstawie odpowiednich okresów sprawozdawczych.

1. W Ustawieniachwybierz Typy raportów, a następnie rozwiń typ raportu.
2. Kliknij Utwórz raport.
   
3. W polu Nazwa wystąpieniawprowadź nazwę ułatwiającą identyfikację raportu, np. na podstawie roku i okresu sprawozdawczego.
4. W polach Rok i Częstotliwośćwybierz odpowiedni okres sprawozdawczy. Na przykład w przypadku raportu kwartalnego wybierz rok i odpowiedni kwartał — Q1, Q2, Q3 lub Q4. 
5. Aby przypisać innego właściciela procesu niż typ raportu, wybierz odpowiedniego członka obszaru roboczego.
6. Wybierz datę rozpoczęcia i datę końcową okresu sprawozdawczego.

7. W polu Termin zbierania danychwybierz ostateczny termin ręcznego zbierania danych.

   Uwaga: Wybierz termin zbierania danych pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia.

8. Aby użyć okresu do bieżących raportów, włącz opcję Aktywny.
9. Kliknij Zapisz.

Po skonfigurowaniu typu raportu lub jego raportu możesz nim zarządzać w Typy raportów w Ustawienia:

• Aby zachować typ raportu, ale nie tworzyć już raportów, wyłącz opcję Aktywny.

• Aby edytować szczegóły typu raportu lub raportu, wybierz z menu opcję Edytuj .

  Uwaga: Jeśli edytujesz Właściciela procesu dla typu raportu lub raportu, edytuj także odpowiednio uprawnienia pliku procesu.

• Aby zachować raport, ale nie tworzyć go już więcej, wybierz z menu opcję Archiwizuj. 
• Jeśli nie potrzebujesz już danego typu raportu lub raportu, wybierz z menu opcję Usuń.

Wskazówka: Aby zarchiwizować lub usunąć wiele raportów tego samego typu — ale nie sam typ raportu — wybierz raporty w obrębie typu, a następnie kliknij Archiwizuj lub Usuń.

Konfigurowanie grup i osób przypisanych do ręcznego zbierania danych

Aby ułatwić ręczne gromadzenie danych, skonfiguruj grupy, aby przypisać domyślnego członka obszaru roboczego do wielu pól raportów jednostki jednorazowo.

Wskazówka: Aby uniknąć luk w zbieraniu danych, użyj grup, aby przypisać domyślnych członków przynajmniej do wszystkich wymaganych pól.

Uwaga: Przed utworzeniem grupy właściciel obszaru roboczego lub administrator obszaru roboczego organizacji musi najpierw dodać osoby przypisane do obszaru roboczego. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodaj użytkowników do obszaru roboczego.

1. W Ustawieniachkliknij Grupy i osoby przypisane.
   
2. Kliknij Utwórz grupę i osobę przypisaną, a następnie wprowadź unikalną nazwę i opis, aby ułatwić identyfikację grupy.
   
3. W polu Jednostkawybierz raporty jednostki, które obsługuje osoba przypisana do grupy.
4. W polu Przypisanywybierz członka, który domyślnie będzie przygotowywał dane pól.
5. Aby jednostka mogła używać grupy do tworzenia raportów, włącz opcję Aktywne.

6. Kliknij Dalej, a następnie wybierz pola, które chcesz przypisać członkowi.
   

   Wskazówka: Aby wyświetlić tylko pola dotyczące konkretnego raportu, wybierz odpowiedni formularz — np. BE-11A — w opcji Filtruj według klasy formularza.

7. Kliknij Dalej, sprawdź wybrane pola, a następnie kliknij Zapisz.

   Uwaga: Po dodaniu pola do grupy nie będzie ono już wyświetlane w żadnej wcześniej przypisanej grupie, co zapewni tylko jednego domyślnego przypisanego użytkownika.

Po dodaniu grupy możesz nią zarządzać w Grupy i osoby przypisane w Ustawienia:

• Aby nie używać już grupy z raportem jednostki, wyłącz opcję Aktywne.
• Aby edytować szczegóły grupy, takie jak jej osoba przypisana lub pola, wybierz z menu opcję Edytuj.