Workiva kundestøttesenter

Merknad: Denne funksjonen tilbys utvalgte kunder som en del av forhåndsvisningen av Corporate Regulatory Reporting . Denne forhåndsversjonen og tilhørende funksjoner er tilgjengelige frem til 31. mai 2026. Workiva kan forlenge testperioden for forhåndsvisningsfunksjonene etter eget skjønn. Hvis teamet ditt er interessert i å teste denne funksjonen, kan du kontakte kundesuksesssjefen din.

Fra Corporate Regulatory Reportingkan du utarbeide rapporter som skal sendes til amerikanske reguleringsorganer, for eksempel Federal Financial Report SF-425 eller til Bureau of Economic Analysis (BEA). For å sikre nøyaktig innlevering kan en arbeidsområdeeier sette opp Corporate Regulatory Reporting for best å imøtekomme bedriftens rapporteringsbehov.

For å administrere disse detaljene fra Corporate Regulatory Reporting, klikk på Innstillinger.

Konfigurer primær enhet

Slik konfigurerer du hvordan byråer identifiserer bedriften din i rapportene sine:

1. Fra Innstillingervelger du Primær enhet.
   
2. I Primær enhetsinformasjonskriver du inn bedriftens navn og adresse.

3. For å oppgi bedriftens identifikasjonsnummer (ID-nummer) hos et bestemt byrå, klikk på Legg til legg til i Byråets identifikasjonsnummer, velg deretter byrået og skriv inn ID-nummeret ditt.

   Tips: For å fjerne et unødvendig eller unøyaktig ID-nummer, klikk på Slett delete_outline

4. Klikk på Lagre.

Tips: For å gi detaljer om datterselskaper eller utenlandske tilknyttede selskaper som er inkludert i rapporter, legg dem til som enheter.

Konfigurer enheter

For hvert datterselskap eller utenlandske tilknyttede selskap som selskapet ditt inkluderer i rapportene, legg det til som en enhet. Du kan legge til hver enhet separat, eller importere flere enheter samtidig.

Etter at du har opprettet en enhet, kan du administrere den fra Enheter i Innstillinger:

• Hvis du ikke lenger vil inkludere en enhet i rapporter, slår du av Aktiv i Status.
• For å redigere en enhets detaljer, for eksempel navn eller BEA-ID-nummer, velg Rediger fra menyen.

Kartkildedata for automatisert datainnsamling

For å automatisere datainnsamlingen kan du importere kildedata, for eksempel fra ERP-systemet (Enterprise Resource Planning). For å aktivere denne importen må du først konfigurere dataene som er importert fra kildesystemene og hvordan de tilordnes til rapportskjemaene dine.

1. Fra Innstillingervelger du Kildedatatilordninger.
   

   Tips: For å oppdatere detaljene eller kolonnene for en filtype, velg Rediger fra menyen.

2. Klikk på Legg til kartlegging.
   
3. I Infoskriver du inn et unikt navn for å identifisere kildedataene, for eksempel basert på kildesystemet, datatypen og filformatet.
4. I Kildenavnskriver du inn hvor dataene skal komme fra – for eksempel ERP UAE-enhetssaldoutdrag for BE-11 – for å identifisere de gjeldende kildedataene.
5. I Kontaktpersonvelger du arbeidsområdemedlemmet som er ansvarlig for kildesystemet eller dets data.
6. Hvis tilordningen bare gjelder for rapporter for en bestemt enhet, velger du den i Enhet.

7. Klikk på Neste, og definer deretter kolonnene for tilordningen og de tilhørende skjemafeltene.
   
   For å definere kolonner, trekk dem automatisk ut fra en eksempelimportfil – en Workiva-regnearkfil, Wdata-spørringeller kommaseparerte verdier (CSV) – eller legg dem til manuelt etter behov.

   Tips: For å definere kolonnene til en mapping kan du både legge til og trekke dem ut, inkludert fra flere importfiler.

   • Regneark
   • Spørring
   • CSV-fil
   • Legg til kolonne

   Slik trekker du ut kolonner fra et regneark i arbeidsområdet ditt, for eksempel et som samler inn kildedata fra en integrasjon gjennom kjeder eller automatiseringer:

   1. Velg Workiva-ark.
   2. Klikk på Bla gjennom, søk etter eller velg regnearket, og klikk på Velg.
   3. Velg hvilket ark i regnearket du vil trekke ut kolonner fra.
   4. I Hovedfeltvelger du det tilsvarende skjemafeltet for rapporten for hver kolonne i arket.

   Slik trekker du ut kolonner fra en spørring i arbeidsområdet ditt, for eksempel en som samler inn kildedata fra en integrasjon gjennom kjeder eller automatiseringer:

   1. Velg Workiva-spørring.
   2. Søk etter eller velg spørringen, og klikk deretter på Importer.
   3. I Hovedfeltvelger du det tilsvarende skjemafeltet for rapporten for hver kolonne i arket.

   Slik trekker du ut kolonner fra en CSV-fil, for eksempel en som er eksportert fra kildesystemet:

   1. Velg Last opp CSV-fil.
   2. Dra og slipp filen fra skrivebordet eller nettverket, eller klikk på Bla gjennom filer for å bla til og velge den, og klikk deretter på Bekreft valg.
   3. I Hovedfeltvelger du det tilsvarende skjemafeltet for rapporten for hver kolonne i filen.

   Slik legger du til kolonner i tilordningen manuelt:

   1. Klikk på Legg til kolonne.
   2. I Kolonneskriver du inn kolonneoverskriftsnavnet fra kildedataene.
   3. I Hovedfeltvelger du skjemafeltet for rapporten som kolonnen er tilordnet til.

   Tips: Hvis arbeidsområdet ditt har Workiva AI aktivert, klikk på AI-anbefalinger for AI-foreslåtte tilordninger. Du kan se konfidensnivået til hver foreslåtte kartlegging i Konfidens %.

   Tips: Hvis du bare vil vise felt for en bestemt rapport, velger du skjemaet – for eksempel BE-11A – i Filtrer etter skjemaklasse.

8. Når du har tilordnet alle kolonnene, klikker du på Lagre.

Tilordne kildedatatilordninger til skjemaklasser

For å angi kildedataene som kreves når du oppretter rapporter for hver enhet, tilordner du kildedatatilordninger til deres respektive skjemaklasser:

1. Fra Innstillingervelger du Tildelinger til skjemaklasser.
   
2. For skjemaklassen klikker du på Legg til legg_til_bilder.
   
3. Velg kildedatatilordningene som skal brukes med skjemaet, og klikk på Ferdig.

Tips: Du kan tilordne en kildedatatilordning til flere skjemaklasser. For å fjerne en tilordning fra en skjemaklasse, klikk på Slett slett.

Konfigurer rapporttyper

For hver rapport, angi detaljer, for eksempel hyppighet, byrå og form. Når du legger til en rapporttype, oppretter du også automatisk en Prosess for å automatisere datainnsamlingen.

Trinn 1. Legg til rapporttype

1. Fra Innstillingervelger du Rapporttyperog klikker deretter på Legg til rapporttype.
2. Skriv inn et unikt navn for å identifisere rapporttypen, for eksempel basert på byrå og skjema.
   
3. Velg rapportens byrå og skjemaklasse, for eksempel Bureau of Economic Analysis (BEA) og BE-11 – Årlig undersøkelse av amerikanske direkteinvesteringer i utlandet.
4. For å aktivere manuell datainnsamling, velg arbeidsområdemedlemmet som skal eie prosessen som er opprettet for rapporten.
5. For å bruke rapporttypen for gjeldende rapporter, slå på Aktiv.
6. Klikk på Lagre.

Trinn 2. Konfigurer rapporter

Etter at du har lagt til en rapporttype, konfigurerer du rapportene basert på de gjeldende rapporteringsperiodene.

1. Fra Innstillingervelger du Rapporttyper, og utvider deretter rapporttypen.
2. Klikk på Opprett rapport.
   
3. I Forekomstnavnskriver du inn et navn som hjelper med å identifisere rapporten, for eksempel basert på rapporteringsår og -periode.
4. I År og Frekvensvelger du den aktuelle rapporteringsperioden. For eksempel, for en kvartalsrapport, velg år og respektive kvartal – Q1, Q2, Q3 eller Q4. 
5. Hvis du vil tilordne en annen prosesseier enn rapporttypen, velger du det aktuelle arbeidsområdemedlemmet.
6. Velg start- og forfallsdato for rapporteringsperioden.

7. I Forfallsdato for datainnsamlingvelger du siste forfallsdato for manuell datainnsamling.

   Merk: Velg en forfallsdato for datainnsamling mellom Startdato og Forfallsdato.

8. For å bruke perioden for gjeldende rapporter, slå på Aktiv.
9. Klikk på Lagre.

Etter at du har konfigurert en rapporttype eller den tilhørende rapporten, kan du administrere den fra Rapporttyper i Innstillinger:

• For å beholde en rapporttype, men ikke lenger opprette rapportene til den, slå av Aktiv.

• For å redigere detaljene for en rapporttype eller rapport, velg Rediger fra menyen.

  Merk: Hvis du redigerer prosesseieren for en rapporttype eller rapport, må du også redigere prosessfilens tillatelser deretter.

• Hvis du vil beholde en rapport, men ikke lenger opprette den, velger du Arkiv fra menyen. 
• Hvis du ikke lenger trenger en rapporttype eller rapport, velger du Slett fra menyen.

Tips: For å arkivere eller slette flere rapporter av samme type – men ikke selve rapporttypen – velg rapportene innenfor typen, og klikk deretter på Arkiver eller Slett.

Konfigurer grupper og tilordnede for manuell datainnsamling

For å forenkle manuell datainnsamling, konfigurer grupper for å tilordne et standard arbeidsområdemedlem til flere felt i en enhets rapporter én gang.

Tips: For å unngå hull i datainnsamlingen, bruk grupper for å tilordne standardmedlemmer til minst alle obligatoriske felt.

Merk: Før du oppretter en gruppe, må en arbeidsområdeeier eller organisasjonsadministrator først legge til de tildelte i arbeidsområdet. Hvis du vil vite mer, kan du se Legge til brukere i et arbeidsområde.

1. Fra Innstillingerklikker du på Grupper og tilordnede.
   
2. Klikk på Opprett gruppe og tildeler, og skriv deretter inn et unikt navn og en beskrivelse for å identifisere gruppen.
   
3. I Enhetvelger du hvilke enheters rapporter gruppens rettighetshaver støtter.
4. I Tildelervelger du medlemmet som skal klargjøre feltdataene som standard.
5. For å aktivere enhetens mulighet til å bruke gruppen til rapportene sine, slå på Aktiv.

6. Klikk på Neste, og velg deretter feltene som skal tilordnes medlemmet.
   

   Tips: Hvis du bare vil vise felt for en bestemt rapport, velger du det aktuelle skjemaet – for eksempel BE-11A – i Filtrer etter skjemaklasse.

7. Klikk på Neste, se gjennom de valgte feltene, og klikk deretter på Lagre.

   Merk: Når du inkluderer et felt i en gruppe, vises det ikke lenger i noen tidligere tildelte grupper for å sikre at bare én standardtildeler er til stede.

Etter at du har lagt til en gruppe, kan du administrere den fra Grupper og tilordnede i Innstillinger:

• Hvis du ikke lenger vil bruke en gruppe med en enhets rapport, slår du av Aktiv.
• For å redigere en gruppes detaljer, for eksempel den tildelte eller feltene, velg Rediger fra menyen.