Vet du hva du skal gjøre før innlevering? Her er noen tips og beste fremgangsmåter for å hjelpe deg å få en jevn arkivering. Last ned sjekklisten her .
XBRL anmeldelse
For å sikre at XBRL i arkiveringsdokumentet ditt er klart, her er noen retningslinjer på høyt nivå og lenker til artikler som kan hjelpe deg:
☐ Kontroller at alle dokumenter som skal inkluderes i iXBRL-profilen er til stede, oppført i ønsket rekkefølge, og alternativet Kombiner dokumenter er merket av hvis det er aktuelt.
▢ Sørg for at alle nødvendige beregningsforhold er lagt til dokumentet ditt, og se gjennom beregningsrapporten for feil.
▢ Sørg for at XBRL-faktaverdien har et passende tegn (+/-).
▢ Gjennomgå Forside- og DEI-fakta nær innleveringsdato når alle data er tilgjengelige.
▢ Generer XBRL og se gjennom meldinger i varslingspanelet.
▢ Forhåndsvis dokumentet i SEC Viewer.
EDGAR sjekkliste
Her er noen ting du kan gjøre i dagene frem til innleveringen og dagen for innleveringen for å hjelpe deg med en vellykket innlevering.
Dager før innlevering
I dagene frem til innleveringen:
▢ Sørg for at personen som utfører arkiveringen din har arkiveringsrollen i arbeidsområdet ditt.
▢ Få din CIK Confirmation Code (CCC) og SEC-passord. Bekreft at SEC-passordet ikke er utløpt.
▢ Sørg for at utstillinger er i separate filer, at de er oppført i utstillingsindeks-delen av dokumentet, og at utstillingsindeks er hyperlenket.
▢ Sørg for at utstillingsindeksdelen er før den endelige signaturen i dokumentet
▢ Gjennomgå Dokumenthelse og fiks eventuelle problemer.
▢ Gjennomgå bildekrav og restriksjoner slik at de følger SEC-retningslinjene.
▢ Sørg for at -filer i Collect-trinnet er oppdatert og regenerer XBRL om nødvendig.
▢ Generer XBRL i hovedarkiveringsdokumentet og løs valideringsfeil.
▢ Start arkiveringen, forhåndsvis EDGAR HTM-filene og gjør formateringsendringer.
▢ Oppdater arkiveringsdokumenter etter å ha gjort endringer.
▢ Kjør gjennom arkiveringstrinn, men fullfør ikke en direkte arkivering på dette tidspunktet.
▢ Se gjennom alle helsemeldinger og løs alle advarsler.
☐ Før test eller live-arkivering må du kontrollere følgende:
- Spesialisten for profesjonelle tjenester har bekreftet med deg at den endelige iXBRL-gjennomgangen er fullført
- Hvis det gjøres endringer etter den endelige iXBRL-gjennomgangen, vennligst gi beskjed til profesjonelle tjenester før innlevering
▢ Testfil tidlig.
▢ Sikkerhetskopier arkiveringsdokumenter.
▢ Fortsett å overvåke eventuelle endringer i EDGAR for tilsvarende endringer i XBRL.
▢ Fortsett å oppdatere XBRL etter behov og løs XBRL-valideringsmeldinger.
▢ Etter en XBRL-oppdatering, utfør en rask sjekk gjennom SEC Viewer.
Innleveringsdag
I timene frem til direkte innlevering:
▢ Fullfør eventuelle endringer i arkiveringsdokumentene minst et par timer før planlagt arkiveringstidspunkt.
▢ Bekreft at signaturdatoen er riktig på signatursiden.
▢ Bekreft at kvartalsslutt- og signaturdatoene er oppdatert i sertifiseringsutstillingene.
▢ Forhåndsvis EDGAR-filene, foreta formateringsendringer og oppdater dokumenter.
▢ Kjør gjennom arkiveringstrinnene en siste gang for å sikre at alle arkivhelseadvarsler er løst.
▢ Etter at alle endringer er endelige, regenerer dokumentet og XBRL.
▢ Testfil en siste gang (minst et par timer før planlagt innleveringstid).
▢ Last ned arkiveringsdokumenter.
Potensielle registreringsforstyrrelser
Selv om det å følge retningslinjene i denne artikkelen gir en vellykket innlevering, er det faktorer utenfor din kontroll som kan forhindre innsendingen. For å redusere risikoen for innleveringsforsinkelser, se artikkelen Forbered deg på det uventede . Customer Success Manager er også tilgjengelig for å hjelpe deg med å utarbeide en backupplan.