Workiva-ondersteuningscentrum

Opmerking: Deze functie wordt aan een selecte groep klanten aangeboden als onderdeel van de preview van Corporate Regulatory Reporting . Deze preview en de bijbehorende functies zijn beschikbaar tot en met 31 mei 2026. Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht verlengen. Als uw team geïnteresseerd is in het testen van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.

Vanuit Corporate Regulatory Reportingkunt u rapporten opstellen die u moet indienen bij regelgevende instanties van de Verenigde Staten (VS), zoals Federal Financial Report SF-425 of bij het Bureau of Economic Analysis (BEA). Om ervoor te zorgen dat de aangiften correct zijn, kan een Workspace Owner Corporate Regulatory Reporting instellen om zo goed mogelijk aan de rapportagebehoeften van uw bedrijf te voldoen.

Om deze gegevens te beheren vanuit Corporate Regulatory Reporting, klikt u op Settings.

Primaire entiteit instellen

Om in te stellen hoe bureaus uw bedrijf in hun rapporten vermelden:

1. Selecteer in Instellingende optie Primaire entiteit.
   
2. Voer in Primaire entiteitsinformatiede naam en het adres van uw bedrijf in.

3. Om het identificatienummer (ID-nummer) van uw bedrijf bij een specifieke instantie in te voeren, klikt u op Toevoegen toevoegen in Identificatienummer instantie, selecteert u vervolgens de instantie en voert u uw ID-nummer in.

   Tip: Om een ​​onnodig of onjuist ID-nummer te verwijderen, klikt u op Verwijderen delete_outline

4. Klik op Opslaan.

te verstrekken over dochterondernemingen of buitenlandse filialen die in rapporten

Entiteiten instellen

Voeg elke dochteronderneming of buitenlandse vestiging die uw bedrijf in de rapporten opneemt, toe als een entiteit. Je kunt elke entiteit afzonderlijk toevoegen of meerdere entiteiten tegelijk importeren.

Nadat je een entiteit hebt ingesteld, kun je deze beheren via Entiteiten in Instellingen:

• Om een ​​entiteit niet langer in rapporten op te nemen, schakelt u Actief uit in Status.
• Om de gegevens van een entiteit te bewerken, zoals de naam of het BEA ID-nummer, selecteert u Bewerken in het menu.

Brongegevens in kaart brengen voor geautomatiseerde gegevensverzameling

Om het verzamelen van gegevens te automatiseren, kunt ubrongegevens importeren, bijvoorbeeld vanuit uw Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem. Om deze import mogelijk te maken, moet u eerst de gegevens die vanuit bronsystemen worden geïmporteerd instellen en bepalen hoe deze aan de formulieren van uw rapporten worden gekoppeld.

1. Ga naar Instellingenen selecteer Brongegevenstoewijzingen.
   

   Tip: Om de details of kolommen van een bestandstype bij

   te

   werken , selecteer je Bewerken in het menu.
2. Klik op Kaart toevoegen.
   
3. Voer in Infoeen unieke naam in om de brongegevens te identificeren, bijvoorbeeld op basis van het bronsysteem, het gegevenstype en het bestandsformaat.
4. In Bronnamen, voer in waar de gegevens vandaan komen — bijvoorbeeld ERP UAE entiteit proefbalans extract voor BE-11 — om de toepasselijke brongegevenste identificeren.
5. Selecteer in Contactpersoonhet lid van de werkruimte dat verantwoordelijk is voor het bronsysteem of de bijbehorende gegevens.
6. Als de toewijzing alleen van toepassing is op de rapporten van een specifieke entiteit, selecteer deze dan in Entiteit.

7. Klik op Volgendeen definieer vervolgens de kolommen van de mapping en de bijbehorende formuliervelden.
   
   Om kolommen te definiëren, kunt u ze automatisch extraheren uit een voorbeeldimportbestand — een Workiva Spreadsheet, Wdata Queryof CSV-bestand (comma-separated values) — of ze handmatig toevoegen indien nodig.

   Tip: Om de kolommen van een mapping

   te

   definiëren , kunt u ze zowel toevoegen als extraheren , ook uit meerdere importbestanden.
   • Werkblad
   • Vraag
   • CSV
   • Kolom toevoegen

   Om kolommen uit een spreadsheet in uw werkruimte te extraheren, bijvoorbeeld een spreadsheet die brongegevens verzamelt van een integratie via ketens of automatiseringen:

   1. Selecteer Workiva-blad.
   2. Klik op Bladeren, zoek of selecteer vervolgens het spreadsheet en klik op Selecteren.
   3. Selecteer uit welk werkblad van de spreadsheet u de kolommen wilt extraheren.
   4. In het hoofdveld selecteert u voor elke kolom van het blad het bijbehorende formulierveld van het rapport.

   Om kolommen uit een query in uw werkruimte te extraheren, bijvoorbeeld een query die brongegevens verzamelt van een integratie via ketens of automatiseringen:

   1. Selecteer Workiva-query.
   2. Zoek of selecteer de query en klik vervolgens op Importeren.
   3. In het hoofdveld selecteert u voor elke kolom van het blad het bijbehorende formulierveld van het rapport.

   Om kolommen uit een CSV-bestand te extraheren, bijvoorbeeld een bestand dat is geëxporteerd vanuit het bronsysteem:

   1. Selecteer Upload CSV.
   2. Sleep het bestand vanaf uw bureaublad of netwerk hierheen, of klik op Bestanden doorbladeren om het te selecteren en klik vervolgens op Selectie bevestigen.
   3. In het hoofdveld selecteert u voor elke kolom van het bestand het bijbehorende formulierveld van het rapport.

   Om handmatig kolommen aan de mapping toe te voegen:

   1. Klik op Kolom toevoegen.
   2. Voer in Kolomde kolomkopnaam uit de brongegevens in.
   3. In Hoofdveld, selecteer het formulierveld van het rapport waaraan de kolom is gekoppeld.

   Tip: Als Workiva AI is ingeschakeld in uw werkruimte, klik dan op AI-aanbevelingen voor door AI voorgestelde toewijzingen. U kunt het betrouwbaarheidsniveau van elke voorgestelde mapping bekijken in Betrouwbaarheid %.

   Tip: Om alleen velden voor een specifiek rapport weer te geven, selecteert u het formulier ervan — zoals BE-11A — in Filteren op formulierklasse.

8. Nadat je alle kolommen hebt toegewezen, klik je op Opslaan.

Wijs brongegevensmappingen toe aan formulierklassen.

Om de brongegevens te specificeren die nodig zijn bij het maken van de rapporten van elke entiteit, wijst u brongegevenstoewijzingen toe aan de bijbehorende formulierklassen:

1. Ga naar Instellingenen selecteer Formulierklasse-toewijzingen.
   
2. Voor de formulierklasse klikt u op Toevoegen add_to_photos.
   
3. Selecteer de brongegevenstoewijzingen die u met het formulier wilt gebruiken en klik op Klaar.

Tip: Je kunt een brongegevensmapping toewijzen aan meerdere formulierklassen. Om een ​​toewijzing uit een formulierklasse te verwijderen, klikt u op Verwijderen verwijderen.

Rapporttypen instellen

Stel voor elk rapport de details in, zoals de frequentie, de instantie en de vorm. Wanneer je een rapporttype toevoegt, maak je automatisch ook een Proces aan om de gegevensverzameling ervan te automatiseren.

Stap 1. Rapporttype toevoegen

1. Ga naar Instellingen, selecteer Rapporttypenen klik vervolgens op Rapporttype toevoegen.
2. Voer een unieke naam in om het rapporttype te identificeren, bijvoorbeeld op basis van de instantie en het formulier.
   
3. Selecteer het agentschap en de formuliercategorie van het rapport, zoals Bureau of Economic Analysis (BEA) en BE-11 - Jaarlijkse enquête naar Amerikaanse directe investeringen in het buitenland.
4. Om handmatige gegevensverzameling mogelijk te maken, selecteert u het werkruimtelid dat eigenaar is van het proces dat voor het rapport is gemaakt.
5. Om het rapporttype voor actuele rapporten te gebruiken, schakelt u Actiefin.
6. Klik op Opslaan.

Stap 2. Rapporten instellen

Nadat u een rapporttype hebt toegevoegd, kunt u de bijbehorende rapporten instellen op basis van de toepasselijke rapportageperioden.

1. Ga naar Instellingen, selecteer Rapporttypenen vouw vervolgens het rapporttype uit.
2. Klik op Rapport maken.
   
3. Voer in Instantienaameen naam in om het rapport te identificeren, bijvoorbeeld op basis van het rapportagejaar en de rapportageperiode.
4. Selecteer in Jaar en Frequentiede toepasselijke rapportageperiode. Selecteer bijvoorbeeld voor een kwartaalrapport het jaar en het bijbehorende kwartaal: Q1, Q2, Q3 of Q4. 
5. Om een ​​andere proceseigenaar toe te wijzen dan het rapporttype, selecteert u het betreffende werkruimtelid.
6. Selecteer de begin- en einddatum voor de rapportageperiode.

7. Selecteer in Data collection due datede uiteindelijke deadline voor handmatige gegevensverzameling.

   Opmerking: Selecteer een Einddatum voor gegevensverzameling tussen de Startdatum en Einddatum.

8. Om de periode voor actuele rapporten te gebruiken, schakelt u Actiefin.
9. Klik op Opslaan.

Nadat u een rapporttype of het bijbehorende rapport hebt ingesteld, kunt u dit beheren via Rapporttypen in Instellingen:

• Om een ​​rapporttype te behouden, maar de bijbehorende rapporten niet meer te genereren, schakelt u Activeuit.

• Om de details van een rapporttype of rapport te bewerken, selecteer je Bewerken in het menu.

  Opmerking: Als u de proceseigenaar van een rapporttype of rapport wijzigt, moet u ook de machtigingen van het procesbestanddienovereenkomstig wijzigen.

• Om een ​​rapport te bewaren maar niet langer aan te maken, selecteer je Archiveren in het menu. 
• Als u een rapporttype of rapport niet langer nodig hebt, selecteert u Verwijderen in het menu.