Workiva サポートセンター

企業規制レポートの準備から政府規制機関への提出まで、以下のようなレポートを準備できます：

• 米国経済分析局（BEA）調査、例えば米国直接投資年次調査
• 米国国勢調査局の、四半期財務報告書（QFR）または四半期サービス調査（QSS）様式など
• オーストラリア税務局（ATO）または欧州委員会（EC）向けの国別報告書（CbCR） 

正確なファイリングを確実にするため、ワークスペース所有者は会社のレポート要件に最も適するように企業規制レポートを設定できる。

Corporate Regulatory Reporting からこれらの詳細を管理するには、Settings をクリックします。

プライマリ法人の設定

機関がレポート内で会社をどのように識別するかを設定するには：

1. 設定 から、プライマリ法人 を選択します。
   
2. プライマリ法人情報 に、貴社の名称と住所を入力します。

3. 特定の機関に対する会社の識別番号（ID）を入力するには、機関の識別番号で追加addをクリックし、機関を選択して ID 番号を入力する。

   ヒント： 不要または不正確な ID 番号を削除するには、削除 delete_outline をクリックしてください。

4. 保存をクリックします。

ヒント： レポートに含まれる子会社や海外関連会社の詳細を提供するには、エンティティとして追加する。

法人の設定

会社がレポートに含める各子会社または海外関連会社について、エンティティとして追加する。各法人を個別に追加することも、複数の法人をまとめてインポートすることもできます。

法人を設定した後、設定のエンティティから管理できます：

• エンティティをレポートに含めなくするにはステータス内のアクティブをオフにする。
• エンティティの詳細（名前やBEA ID番号など）を編集するには そのメニューから編集を選択する。

自動データ収集のためのソースデータのマップ

データ収集の自動化をヘルプするために、、ERP（Enterprise Resource Planning）システムなどからソースデータ をインポートすることができます。このインポートを有効にするには 最初にソースシステムからインポートするデータと それがレポートのフォームにどのようにマッピングされるかを設定する。

1. 設定から、ソース データ マッピング を選択します。
   

   ヒント： ファイルタイプの詳細や列を更新するには そのメニューから編集を選択する。

2. マッピングの追加 をクリックします。
   
3. 情報で、ソースシステム、データ型、ファイル書式設定などに基づいてソースデータを識別しやすくする一意の名前を入力します。
4. ソース名に、データの取得元を入力する。例：BE-11 向け UAE 法人 ERP 試算表抽出 。これにより、該当するソースデータを特定しやすくなる。
5. 担当者 で、ソース システムまたはそのデータを担当するワークスペース メンバーを選択します。
6. マッピングが特定のエンティティのレポートにのみ適用される場合は エンティティで選択する。

7. 次へ をクリックし、マッピングの列と対応するフォーム フィールドを定義します。 
   
   列を定義するには、サンプル インポート ファイル（Workiva スプレッドシート 、Wdata クエリ 、またはカンマ区切り値（CSV）ファイル）から自動的に抽出するか、必要に応じてマニュアルで追加します。

   ヒント：マッピングの列を定義するには、を追加することも、 複数のインポートファイルから抽出することもできます。

   • スプレッドシート
   • クエリ
   • CSV
   • 列を追加

   チェーンまたは自動化によって統合からソースデータを収集するものなど、ワークスペース内のスプレッ ドシートから列を抽出するには：

   1. Workivaシートを選択する。
   2. 参照 をクリックし、スプレッドシートを検索または選択して、選択t をクリックする。
   3. 列を抽出するスプレッドシートのシートを選択します。
   4. マスターフィールドでは、シートの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択する。

   チェーンや自動化を通じて統合からソースデータを収集するクエリなど、ワークスペース内のクエリから列を 抽出するには：

   1. Workivaクエリを選択する。
   2. クエリを検索または選択し、インポート をクリックします。
   3. マスターフィールドでは、シートの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択する。

   ソース・システムからエクスポートされたCSV ファイルなどから列を抽出するには：

   1. CSVアップロード を選択します。
   2. デスクトップまたはネットワークからファイルをドラッグ＆ドロップするか、ブラウズ ファイル をクリックしてファイルを参照・選択し、選択を確定 をクリックする。
   3. マスターフィールドでは、ファイルの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択する。

   列をマニュアルでマッピングに追加するには、次の手順に従います：

   1. 列の追加をクリックします。
   2. 列 に、ソース データから列のヘッダー名称を入力します。
   3. マスターフィールドでは 列がマッピングされるレポートのフォームフィールドを選択する。

   ヒント： ワークスペースでWorkiva AIが有効になっている場合、AIが提案するマッピングを利用するにはAIレコメンデーションをクリックする。提案された各マッピングの信頼度は信頼度%で確認できる。

   ヒント： 特定のレポートのフィールドのみを表示するには、そのフォーム — BE-11Aなど — をフォームクラスでフィルタで選択する。

8. すべての列をマッピングしたら、[Save] をクリックします。

ソースデータマッピングをフォームクラスに割り当てる

各エンティティのレポート作成時に必要なソースデータを指定するには、それぞれのフォームクラスにソースデータマッピングを割り当てる： 

1. 設定からフォームクラスの割り当てを選択する。
   
2. フォームクラスに対して、追加 add_to_photosをクリックする。
   
3. フォームで使用するソースデータマッピングを選択し、完了をクリックする。

ヒント： ソースデータマッピングは複数のフォームクラスに割り当てることができる。マッピングをフォームクラスから削除するには、削除 deleteをクリックする。

レポートタイプを設定する

各レポートについて 頻度、機関、フォームなどの詳細を設定する。レポートタイプを追加すると、データ収集を自動化するためのプロセスも自動的に作成される。

ステップ1．レポートタイプを追加する

1. 設定から レポートタイプを選択し、レポートタイプを追加をクリックする。
2. レポートタイプを識別するための固有の名前を入力する。例えば機関とフォームに基づく名前など。
   

3. レポートの機関とフォームクラスを選択する。

   機関	フォームクラス
   オーストラリア税務局（ATO）	ATO公開の国別報告書（CbCR）
   経済分析局（BEA）	BE-11: 米国直接投資年次調査 BE-125：選択サービスおよび知的財産の対外取引に関する四半期調査 BE-577米国海外直接投資四半期調査
   米国国勢調査局	四半期財務レポート（QFR）-200、-201、または -300 四半期サービス調査（QSS）-1A、-1E、-2A、-2E、-4A、-4E、-4FA、-4FE、-5A、または -5E
   欧州委員会（EC）	欧州連合（EU）公開の国別報告書（CbCR）

4. 手動データ収集を有効にするには、レポート向けに作成されたプロセスを所有するワークスペースメンバーを選択する。
5. 現在のレポートでこのレポートタイプを使用するには、アクティブをオンにする。
6. 保存をクリックします。

ステップ2．レポートを設定する

レポートタイプを追加した後 該当するレポート期間に基づいてそのレポートを設定する。

1. 設定から レポートタイプを選択し レポートタイプを展開する。
2. レポートを作成をクリックする。
   
3. インスタンス名には、レポートを識別しやすくするための名前を入力する。例えばレポート年度や期間に基づく名前など。
4. 年度および頻度には 該当するレポート期間を選択する。例えば四半期レポートの場合は、年度と該当する四半期 — Q1、Q2、Q3、Q4 — を選択する。 
5. レポートタイプとは異なるプロセスオーナーを割り当てるには、該当するワークスペースメンバーを選択する。
6. レポート期間の開始日と期限日を選択する。

7. データ収集期限日では、手動データ収集の最終期限日を選択する。

   注： 開始日と期限日の間の日付をデータ収集期限日として選択する。

8. 現在のレポートでこの期間を使用するには、アクティブをオンにする。
9. 保存をクリックします。

レポートタイプまたはそのレポートを設定した後は、設定内のレポートタイプから管理できる：

• レポートタイプを保持しつつ そのレポートの作成をやめるには、アクティブをオフにする。

• レポートタイプまたはレポートの詳細を編集するには、そのメニューから編集を選択する。

  注： レポートタイプまたはレポートのプロセスオーナーを編集する場合は、それに応じてプロセスファイルの権限も編集する。

• レポートを保持しつつ 作成をやめるには、そのメニューからアーカイブを選択する。 
• レポートタイプまたはレポートが不要になった場合は、そのメニューから削除を選択する。

ヒント： 同じタイプの複数のレポートをアーカイブまたは削除するが、レポートタイプ自体はそのままにする場合は、そのタイプ内のレポートを選択し アーカイブまたは削除をクリックする。

マニュアル データ収集のためのグループと担当者の設定

手動データ収集を容易にするため、エンティティのレポートの複数のフィールドにデフォルトのワークスペースメンバーを一度に割り当てるグループを設定する。

ヒント: データ収集のギャップを避けるには、グループを使用して、少なくともすべての必須フィールドにデフォルト メンバーを割り当てます。

注： グループを作成する前に、ワークスペース所有者または組織ワークスペース管理者は、その担当者をワークスペース に追加する必要があります。詳細は、ワークスペースへのユーザーの追加 を参照してください。

1. 設定 から、グループと担当者 をクリックします。
   
2. グループと担当者を作成をクリックし、グループを識別しやすい一意の名前と説明を入力します。
   
3. エンティティでは グループの担当者がサポートするエンティティのレポートを選択する。
4. 担当者で、デフォルトでフィールドのデータを準備するメンバーを選択する。
5. エンティティがそのレポートでグループを使用できるようにするには アクティブをオンにする。

6. 次へをクリックし、メンバーに割り当てるフィールドを選択します。
   

   ヒント： 特定のレポートのフィールドのみを表示するには、該当するフォーム — BE-11Aなど — をフォームクラスでフィルタで選択する。

7. 次へ をクリックし、選択したフィールドをレビューしてから、保存 をクリックします。

   メモ：グループにフィールドを含むと、デフォルト担当者を1人にするため、そのフィールドは前へ割り当てたグループには表示されなくなります。

グループを追加した後、設定のグループと担当者から管理できます：

• エンティティのレポートでグループを使用しなくするには、アクティブをオフにする。
• グループの詳細（担当者やフィールドなど）を編集するには、そのメニューから編集を選択する。