Workiva サポートセンター

メモ: この機能は、Corporate Regulatory Reporting プレビューの一部として選択顧客に提供されます。本プレビューおよび関連機能は2026年5月31日まで提供される。Workiva の判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のテストに関心がある場合は、カスタマーサクセスマネージャーに連絡してください。

Corporate Regulatory Reporting から、Federal Financial Report SF-425 や、Bureau of Economic Analysis (BEA) など、米国（US）の規制当局に提出する報告書を作成することができます。ワークスペースのオーナーは、正確な申告を行うために、Corporate Regulatory Reporting を設定し、企業の申告ニーズに最適な形で対応することができます。

Corporate Regulatory Reporting からこれらの詳細を管理するには、Settings をクリックします。

プライマリ法人の設定

代理店が報告書で貴社を識別する方法を設定する：

1. 設定 から、プライマリ法人 を選択します。
   
2. プライマリ法人情報 に、貴社の名称と住所を入力します。

3. 特定のエージェンシーに会社のID（ID）番号を入力するには、Add add inAgency identification number をクリックしてから、エージェンシーを選択し、ID番号を入力します。

   ヒント: 不要または不正確な ID 番号を削除するには、削除 delete_outline をクリックしてください。

4. [保存]をクリックします。

ヒント： レポートに含まれる子会社または海外関連会社の詳細を提供するには、実体として追加する 。

法人の設定

報告書に含まれる子会社や海外関連会社ごとに、エンティティとして追加する。各法人を個別に追加することも、複数の法人をまとめてインポートすることもできます。

法人を設定した後、Settings のEntities から管理できます：

• エンティティをレポートに含めないようにするには、Status のActive をオフにします。
• 名前や BEA ID 番号など、エンティティの詳細を編集するには、そのメニューからEditを選択する。

自動データ収集のためのソースデータのマップ

データ収集の自動化をヘルプするために、、ERP（Enterprise Resource Planning）システムなどからソースデータ をインポートすることができます。このインポートを有効にするには、まず、ソース・システムからインポートされたデータと、レポートのフォームへのマッピング方法を設定します。

1. 設定 から、ソース データ マッピング を選択します。
   

   ヒント: ファイルタイプの詳細や列を更新するには、そのメニューからEdit を選択します。

2. マッピングの追加 をクリックします。
   
3. Info には、ソース システム、データ タイプ、書式設定など、ソース データの識別に役立つ一意の名称を入力します。
4. Source names では、データの出典を入力します。ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 のように入力すると、該当するソースデータ の識別に役立ちます。
5. 担当者 で、ソース システムまたはそのデータを担当するワークスペース メンバーを選択します。
6. マッピングが特定のエンティティのレポートのみに適用される場合は、Entity でそれを選択します。

7. 次へ をクリックし、マッピングの列と対応するフォーム フィールドを定義します。 
   
   列を定義するには、サンプル インポート ファイル（Workiva スプレッドシート 、Wdata クエリ 、またはカンマ区切り値（CSV）ファイル）から自動的に抽出するか、必要に応じてマニュアルで追加します。

   ヒント: マッピングの列を定義するには、を追加することも、 複数のインポートファイルから抽出することもできます。

   • スプレッドシート
   • クエリ
   • CSV
   • 列を追加

   チェーンまたは自動化によって統合からソースデータを収集するものなど、ワークスペース内のスプレッ ドシートから列を抽出するには：

   1. Workivaシートを選択。
   2. を参照し、スプレッドシートを検索または選択し、 を選択します。
   3. 列を抽出するスプレッドシートのシートを選択します。
   4. マスターフィールド で、シートの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択する。

   チェーンや自動化を通じて統合からソースデータを収集するクエリなど、ワークスペース内のクエリから列を 抽出するには：

   1. 選択Workiva クエリー.
   2. クエリを検索または選択し、インポート をクリックします。
   3. マスターフィールド で、シートの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択する。

   ソース・システムからエクスポートされた CSV ファイルなどから列を抽出するには：

   1. CSVアップロード を選択します。
   2. デスクトップまたはネットワークからファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、ファイルを参照 をクリックして参照し選択した後、選択を確認 をクリックします。
   3. マスターフィールド で、ファイルの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択します。

   列をマニュアルでマッピングに追加するには、次の手順に従います：

   1. 列の追加 をクリックします。
   2. 列 に、ソース データから列のヘッダー名称を入力します。
   3. マスターフィールド で、列がマッピングされるレポートのフォームフィールドを選択します。

   ヒント: ワークスペースで Workiva AI が有効になっている場合は、AI 推奨 をクリックして、AI が提案するマッピングを確認します。各マッピング候補の信頼度は、信頼度 % で確認できます。

   ヒント： 特定のレポートのフィールドのみを表示するには、でそのフォーム（BE-11A など）を選択します。

8. すべての列をマッピングしたら、[Save] をクリックします。

ソース・データ・マッピングをフォーム・クラスに割り当てる

各エンティティのレポートを作成するときに必要なソース・データを指定するには、ソース・データ・マッピング をそれぞれのフォーム・クラスに割り当てます：

1. 設定 から、フォームのクラス割り当て を選択する。
   
2. フォーム・クラスについては、Add add_to_photos をクリックする。
   
3. フォームで使用するソース・データ・マッピングを選択し、Done をクリックします。

ヒント: ソース・データ・マッピングを複数のフォーム・クラスに割り当てることができます。フォームクラスからマッピングを削除するには、削除 削除 をクリックします。

レポートタイプの設定

各レポートについて、頻度、代理店、形式などの詳細を設定する。レポートタイプを追加すると、そのデータ収集を自動化するためのプロセス も自動的に作成されます。

ステップ1.レポートタイプを追加する

1. 設定 から、レポートタイプ を選択し、レポートタイプの追加 をクリックします。
2. 報告書の種類を識別するために、機関や形式などに基づく固有の名前を入力する。
   
3. 経済分析局（BEA）やBE-11（Annual Survey of US Direct Investment Abroad）など、レポートの機関名と形式クラスを選択する。
4. 手動データ収集 を有効にするには、レポート用に作成されたプロセスを所有するワークスペース メンバを選択します。
5. 現在のレポートにこのレポートタイプを使用するには、Active をオンにします。
6. [保存]をクリックします。

ステップ2.レポートの設定

レポートタイプを追加したら、該当するレポート期間に基づいてレポートを設定します。

1. Settings から、Report types を選択し、レポートタイプを展開します。
2. レポート作成 をクリックする。
   
3. インスタンス名 に、報告年度や期間に基づくなど、レポートの識別に役立つ名前を入力します。
4. 年 および頻度 で、該当する報告期間を選択する。例えば、四半期報告書の場合、年度と各四半期（Q1、Q2、Q3、Q4）を選択します。 
5. レポート タイプとは別のプロセス所有者を割り当てるには、該当するワークスペース メンバを選択します。
6. 報告期間の開始日と期限を選択します。

7. Data collection due date で、手動データ収集の最終期日を選択します。

   注： データ収集期日 開始日 と期日 の間で選択する。

8. 現在のレポートに期間を使用するには、Active をオンにします。
9. [保存]をクリックします。

レポートタイプまたはそのレポートを設定した後は、設定 のレポートタイプ から管理できます：

• レポート・タイプは保持するが、そのレポートを作成しないようにするには、Active をオフにします。

• レポートタイプまたはレポートの詳細を編集するには、そのメニューからEditを選択します。

  注： レポート タイプまたはレポートのプロセス所有者を編集する場合は、それに応じてプロセス ファイルの権限 も編集してください。

• レポートを保持し、作成しないようにするには、そのメニューからArchive を選択します。 
• レポートタイプやレポートが不要になった場合は、そのメニューからDelete を選択します。

ヒント: 同じタイプの複数の レポートをアーカイブまたは削除するには、レポート タイプ自体ではなく、タイプ内のレポートを選択し、アーカイブ または削除 をクリックします。

マニュアル データ収集のためのグループと担当者の設定

手作業によるデータ収集を容易にするために、グループを設定して、エンティティのレポートの複数のフィールドにデフォルトのワークスペース・メンバを一度に割り当てます。

ヒント: データ収集のギャップを避けるには、グループを使用して、少なくともすべての必須 フィールドにデフォルト メンバーを割り当てます。

注: グループを作成する前に、ワークスペース所有者または組織ワークスペース管理者は、その担当者をワークスペース に追加する必要があります。詳細は、[ワークスペースへのユーザーの追加] を参照してください。

1. 設定 から、グループと担当者 をクリックします。
   
2. Create group and assignee をクリックし、グループの識別子となる一意の名称と説明を入力します。
   
3. Entity で、グループのアサイニーがサポートするエンティティのレポートを選択します。
4. Assignee で、デフォルトでフィールドのデータを作成するメンバーを選択します。
5. エンティティがレポートにグループを使用できるようにするには、Active をオンにします。

6. 次へ をクリックし、メンバーに割り当てるフィールドを選択します。
   

   ヒント： 特定のレポートのフィールドのみを表示するには、で該当するフォーム（BE-11A など）を選択し、Filter by form class を選択します。

7. 次へ をクリックし、選択したフィールドをレビューしてから、保存 をクリックします。

   メモ: グループにフィールドを含むと、デフォルト担当者を1人にするため、そのフィールドは前へ割り当てたグループには表示されなくなります。

グループを追加したら、Settings のGroups & assignees から管理できます：

• エンティティのレポートでグループを使用しないようにするには、Active をオフにします。
• グループの担当者やフィールドなどの詳細を編集するには、そのメニューからEdit を選択します。