Workiva サポートセンター

の「Corporate Regulatory Reporting」（ ）を使用すると、次のような政府規制当局に提出する報告書を作成できます。

• 連邦財務報告書（FFR）SF-425 ：中小企業庁（SBA）、商務省（DOC）、環境保護庁（EPA）などの米国連邦機関向け
• 経済分析局（BEA）の 調査（例：「米国の対外直接投資に関する年次調査」など）
• 国別報告（CbCR） オーストラリア税務局（ATO）または欧州委員会（EC）への提出 

正確な報告を行うため、ワークスペース所有者は、貴社の報告ニーズに最適な形で「Corporate Regulatory Reporting」（ ）を設定することができます。

Corporate Regulatory Reporting からこれらの詳細を管理するには、Settings をクリックします。

プライマリ法人の設定

代理店がレポート内で貴社をどのように識別するかを設定するには：

1. 設定 から、プライマリ法人 を選択します。
   
2. プライマリ法人情報 に、貴社の名称と住所を入力します。

3. 特定のエージェンシーに会社のID（ID）番号を入力するには、Add add inAgency identification number をクリックしてから、エージェンシーを選択し、ID番号を入力します。

   ヒント: 不要または不正確な ID 番号を削除するには、削除 delete_outline をクリックしてください。

4. [保存]をクリックします。

ヒント： レポートに含まれる子会社や海外関連会社に関する詳細情報を提供するには、からそれらをエンティティとして追加してください 。

法人の設定

貴社が報告書に記載する各子会社または海外関連会社について、それぞれを「事業体」として追加してください。各法人を個別に追加することも、複数の法人をまとめてインポートすることもできます。

法人を設定した後、Settings のEntities から管理できます：

• レポートからエンティティを除外するには、[] の [ ] をオフにしてください。の [Status] で [] を選択してください。
• エンティティの名前やBEA ID番号などの詳細を編集するには、そのメニューから「」→「Edit」を選択します。

自動データ収集のためのソースデータのマップ

データ収集の自動化をヘルプするために、、ERP（Enterprise Resource Planning）システムなどからソースデータ をインポートすることができます。このインポートを有効にするには、まず、ソースシステムからインポートするデータと、それがレポートのフォームにどのようにマッピングされるかを設定してください。

1. 設定 から、ソース データ マッピング を選択します。
   

   ヒント： ファイルタイプの詳細や列を更新するには、を選択し、メニューから「 」を選択して編集します。

2. マッピングの追加 をクリックします。
   
3. Info には、ソース システム、データ タイプ、書式設定など、ソース データの識別に役立つ一意の名称を入力します。
4. Source names では、データの出典を入力します。ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 のように入力すると、該当するソースデータ の識別に役立ちます。
5. 担当者 で、ソース システムまたはそのデータを担当するワークスペース メンバーを選択します。
6. マッピングが特定の実体のレポートにのみ適用される場合は、Entity でその実体を選択してください。

7. 次へ をクリックし、マッピングの列と対応するフォーム フィールドを定義します。 
   
   列を定義するには、サンプル インポート ファイル（Workiva スプレッドシート 、Wdata クエリ 、またはカンマ区切り値（CSV）ファイル）から自動的に抽出するか、必要に応じてマニュアルで追加します。

   ヒント: マッピングの列を定義するには、を追加することも、 複数のインポートファイルから抽出することもできます。

   • スプレッドシート
   • クエリ
   • CSV
   • 列を追加

   チェーンまたは自動化によって統合からソースデータを収集するものなど、ワークスペース内のスプレッ ドシートから列を抽出するには：

   1. 「」のWorkivaシートを選択します。
   2. を参照し、スプレッドシートを検索または選択し、 を選択します。
   3. 列を抽出するスプレッドシートのシートを選択します。
   4. の「マスターフィールド」 で、シートの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択してください。

   チェーンや自動化を通じて統合からソースデータを収集するクエリなど、ワークスペース内のクエリから列を 抽出するには：

   1. 「」を選択し、Workivaクエリ「 」を選択します。
   2. クエリを検索または選択し、インポート をクリックします。
   3. の「マスターフィールド」 で、シートの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択してください。

   ソース・システムからエクスポートされた CSV ファイルなどから列を抽出するには：

   1. CSVアップロード を選択します。
   2. デスクトップまたはネットワークからファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、ファイルを参照 をクリックして参照し選択した後、選択を確認 をクリックします。
   3. の「マスターフィールド」 で、ファイルの各列に対応するレポートのフォームフィールドを選択します。

   列をマニュアルでマッピングに追加するには、次の手順に従います：

   1. 列の追加 をクリックします。
   2. 列 に、ソース データから列のヘッダー名称を入力します。
   3. の「マスターフィールド」 で、その列がマッピングされるレポートのフォームフィールドを選択します。

   ヒント： ワークスペースでWorkiva AIが有効になっている場合は、「AI recommendations」 をクリックして、AIが提案するマッピングを確認してください。提案された各マッピングの信頼度については、「の信頼度（%）」 で確認できます。

   ヒント： 特定のレポートのフィールドのみを表示するには、の「フォームクラスでフィルタリング」 で、そのレポートのフォーム（例：BE-11A）を選択してください。 

8. すべての列をマッピングしたら、[Save] をクリックします。

フォームクラスにソースデータのマッピングを割り当てる

各エンティティのレポート作成時に必要なソースデータを指定するには、のソースデータマッピング を、それぞれのフォームクラスに割り当てます。 

1. の設定（ ）から、「」のフォームクラス割り当て（ ）を選択します。
   
2. フォームクラスについては、をクリックし、 、add_to_photos、 を追加してください。
   
3. フォームで使用するソースデータのマッピングを選択し、「」をクリックします。「Done」 。

ヒント： ソースデータのマッピングを複数のフォームクラスに割り当てることができます。フォームクラスからマッピングを削除するには、[] をクリックします。[ ] をクリックして削除し、[] をクリックして削除します。

レポートの種類を設定する

各レポートについて、実行頻度、担当部署、形式などの詳細を設定してください。レポートタイプを追加すると、そのデータ収集を自動化するのに役立つ「プロセス」（ ）も自動的に作成されます。

手順 1. レポートの種類を追加する

1. の設定（ ）から、「」レポートの種類（ ）を選択し、「」レポート種類の追加（ ）をクリックします。
2. レポートの種類を識別するための一意の名前（所属機関やフォームなどに基づくものなど）を入力してください。
   

3. レポートの対象機関とフォームクラスを選択してください。

   代理店	フォームクラス
   オーストラリア税務局（ATO）	ATOによる国別報告（CbCR）
   経済分析局（BEA）	BE-11：年版「米国の対外直接投資に関する年次調査」 BE-125：選択サービスおよび知的財産の対外取引に関する四半期調査 BE-577米国海外直接投資四半期調査
   米国連邦政府総務庁（GSA）傘下の機関には、次のようなものがある： 米国農務省（USDA） 司法省（DOJ） 全米芸術基金（NEA）	SF-425：連邦財務報告書（ ：FFR）
   欧州委員会（EC）	欧州連合（EU）の公開CbCR

4. での手動データ収集を有効にするには（ ）、レポート用に作成されたプロセスの所有者となるワークスペースメンバーを選択してください。
5. 現在のレポートでこのレポートタイプを使用するには、の「Active」 を有効にしてください。
6. [保存]をクリックします。

ステップ 2. レポートの設定

レポートタイプを追加したら、該当する報告期間に基づいて、そのレポートを設定してください。

1. の設定（ ）から、「」レポートの種類（ ）を選択し、そのレポートの種類を展開します。
2. 「」をクリックし、「 」レポートを作成します。
   
3. 「」の「インスタンス名 」に、レポートの年度や期間などに基づいて、レポートを識別しやすい名前を入力します。
4. 「」の「Year 」および「」の「Frequency 」で、該当する報告期間を選択してください。たとえば、四半期報告書の場合は、その年と、該当する四半期（Q1、Q2、Q3、またはQ4）を選択してください。 
5. レポートタイプとは異なるプロセス所有者を割り当てるには、該当するワークスペースのメンバーを選択してください。
6. 報告期間の開始日と締切日を選択してください。

7. の「データ収集の期限」 で、手動によるデータ収集の最終期限を選択してください。

   注： 「」のデータ収集期限 を、の開始日 との期限 の間に設定してください。

8. 現在のレポートにこの期間を使用するには、「」を有効にし、「 」を有効にしてください。
9. [保存]をクリックします。

レポートタイプまたはそのレポートを設定した後、の「レポートタイプ」（ ）およびの「設定」（ ）から管理できます：

• レポートタイプは保持したまま、そのレポートの作成を停止するには、の「 」をオフにします。

• レポートタイプまたはレポートの詳細を編集するには、のメニューから「」を選択します。

  注： レポートタイプまたはレポートの「プロセス所有者」を編集する場合は、プロセスファイルのアクセス権も それに応じて編集してください。

• レポートを保持したまま、新規作成を停止するには、メニューから「」→「Archive」→「 」を選択します。 
• レポートの種類やレポートが不要になった場合は、を選択し、そのメニューから を削除してください。

ヒント： 同じ種類の レポートを複数アーカイブまたは削除する場合（ただし、レポートの種類自体は削除されません）、その種類内のレポートを選択し、「アーカイブ」 または「削除」 をクリックしてください。

マニュアル データ収集のためのグループと担当者の設定

手動でのデータ収集の負担を軽減するために、グループを設定し、エンティティのレポートの複数のフィールドに対して、デフォルトのワークスペースメンバーを一度だけ割り当てておきます。

ヒント: データ収集のギャップを避けるには、グループを使用して、少なくともすべての必須 フィールドにデフォルト メンバーを割り当てます。

注: グループを作成する前に、ワークスペース所有者または組織ワークスペース管理者は、その担当者をワークスペース に追加する必要があります。詳細は、[ワークスペースへのユーザーの追加] を参照してください。

1. 設定 から、グループと担当者 をクリックします。
   
2. Create group and assignee をクリックし、グループの識別子となる一意の名称と説明を入力します。
   
3. のエンティティ「 」で、グループの担当者がどのエンティティのレポートに対応するかを選択します。
4. Assignee で、デフォルトでフィールドのデータを作成するメンバーを選択します。
5. 当該エンティティがレポート作成にこのグループを利用できるようにするには、の「 」を有効にしてください。

6. 次へ をクリックし、メンバーに割り当てるフィールドを選択します。
   

   ヒント： 特定のレポートのフィールドのみを表示するには、の「フォームクラスでフィルタリング」 で、該当するフォーム（BE-11A など）を選択してください。

7. 次へ をクリックし、選択したフィールドをレビューしてから、保存 をクリックします。

   メモ: グループにフィールドを含むと、デフォルト担当者を1人にするため、そのフィールドは前へ割り当てたグループには表示されなくなります。

グループを追加したら、Settings のGroups & assignees から管理できます：

• エンティティのレポートでグループを使用しないようにするには、「」の「 」をオフにします。
• グループの担当者やフィールドなどの詳細を編集するには、メニューから「」→「 」を選択します。