Centro assistenza di Workiva

Da Corporate Regulatory Reporting, puoi preparare report da inviare ad agenzie governative di regolamentazione, come:

• Federal Financial Report (FFR) SF-425 per agenzie federali statunitensi come Small Business Administration (SBA), Department of Commerce (DOC) o Environmental Protection Agency (EPA)
• Sondaggi Bureau of Economic Analysis (BEA), come Annual Survey of US Direct Investment Abroad
• US Census Bureau, come i moduli Quarterly Financial Report (QFR) o Quarterly Services Survey (QSS)
• Country-by-country reporting (CbCR) con l'Australian Taxation Office (ATO) o la Commissione Europea (EC) 

Per garantire compilazioni accurate, un proprietario workspace può configurare Corporate Regulatory Reporting per soddisfare al meglio le esigenze di report della tua azienda.

Per gestire questi dettagli da Corporate Regulatory Reporting, clicca su Impostazioni.

Imposta entità primaria

Per configurare come le agenzie identificano la tua azienda nei suoi report:

1. Da Impostazioni, seleziona Entità primaria.
   
2. In Informazioni sull'ente primario, inserisci il nome e l'indirizzo della tua azienda.

3. Per inserire il numero di identificazione (ID) della tua azienda con un'agenzia specifica, clicca su Aggiungi aggiungi in Numero di identificazione dell'agenzia, quindi seleziona l'agenzia e inserisci il tuo numero di ID.

   Suggerimento: Per rimuovere un numero identificativo non necessario o non accurato, clicca su Elimina delete_outline

4. Clicca su Salva.

Suggerimento: per fornire dettagli su filiali o affiliate estere incluse nei report, aggiungile come entità.

Imposta entità

Per ogni filiale o affiliata estera che la tua azienda include nei report, aggiungila come entità. Puoi aggiungere ogni entità separatamente o importare più entità in blocco.

Dopo aver creato un'entità, puoi gestirla da Entità in Impostazioni:

• Per non includere più un'entità nei report, disattiva Attivo in Stato.
• Per modificare i dettagli di un'entità, come il nome o il numero ID BEA, seleziona Modifica dal relativo menu.

Mappa dei dati di origine per la raccolta automatica dei dati

Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di origine, ad esempio dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Per abilitare questa importazione, configura prima i dati importati dai sistemi di origine e come vengono mappati ai moduli dei tuoi report.

1. Da Impostazioni, seleziona Mappature dei dati sorgente.
   

   Suggerimento: per aggiornare i dettagli o le colonne di un tipo di file, seleziona Modifica dal relativo menu.

2. Clicca su Aggiungi mappatura.
   
3. In Info, inserisci un nome univoco per identificare i dati di origine, ad esempio in base al sistema di origine, al tipo di dati e al formato del file.
4. In Nomi delle fonti, inserisci la provenienza dei dati - ad esempio ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - per aiutare a identificare i dati di origine applicabili.
5. In Persona di contatto, seleziona il membro del workspace responsabile del sistema di origine o dei suoi dati.
6. Se la mappatura si applica solo ai report di un'entità specifica, selezionala in Entità.

7. Clicca su Avanti, quindi definisci le colonne della mappatura e i campi corrispondenti del modulo. 
   
   Per definire le colonne, estraile automaticamente da un file di importazione di esempio - un Foglio di calcolo di Workiva, Wdata Query o un file di valori separati da virgole (CSV) - o aggiungile manualmente se necessario.

   Suggerimento: Per definire le colonne di una mappatura, puoi sia aggiungere che estrarre, anche da più file di importazione.

   • Foglio di calcolo
   • Query
   • CSV
   • Aggiungere colonna

   Per estrarre le colonne da un foglio di calcolo nel tuo workspace, ad esempio un foglio che raccoglie i dati di origine da un'integrazione attraverso le Catene o le Automazioni:

   1. Seleziona Foglio Workiva.
   2. Clicca su Sfoglia, poi cerca o seleziona il foglio di calcolo e clicca su Seleziona.
   3. Seleziona il foglio del foglio di calcolo da cui estrarre le colonne.
   4. In Campo master, seleziona il campo modulo corrispondente del report per ogni colonna del foglio.

   Per estrarre le colonne da una Query nel tuo workspace, ad esempio quella che raccoglie i dati di origine da un'integrazione tramite Catene o Automazioni:

   1. Seleziona Query Workiva.
   2. Cerca o seleziona la Query, quindi clicca su Importa.
   3. In Campo master, seleziona il campo modulo corrispondente del report per ogni colonna del foglio.

   Per estrarre le colonne da un file CSV, ad esempio quello esportato dal sistema di origine:

   1. Seleziona Carica CSV.
   2. Trascina e rilascia il file dal desktop o dalla rete oppure clicca su Sfoglia file per sfogliarlo e selezionarlo, quindi clicca su Conferma selezione.
   3. In Campo master, seleziona il campo del modulo corrispondente del report per ogni colonna del file.

   Per aggiungere manualmente delle colonne alla mappatura:

   1. Clicca su Aggiungi colonna.
   2. In Colonna, inserisci il nome dell'intestazione della colonna dai dati di origine.
   3. In Campo master, seleziona il campo del modulo del report a cui la colonna è mappata.

   Suggerimento: se il tuo workspace ha Workiva AI abilitata, fai clic su Consigli IA per mappature suggerite dall'IA. Puoi visualizzare il livello di affidabilità di ogni mappatura suggerita in Affidabilità %.

   Suggerimento: per visualizzare solo i campi di un report specifico, seleziona il relativo modulo, ad esempio BE-11A, in Filtra per classe di modulo.

8. Dopo aver mappato tutte le colonne, clicca su Salva.

Assegnare le mappature dei dati di origine alle classi di moduli

Per specificare i dati di origine necessari durante la creazione dei report di ogni entità, assegna le mappature dei dati di origine alle rispettive classi di moduli: 

1. Da Impostazioni, seleziona Assegnazioni classi modulo.
   
2. Per la classe di modulo, fai clic su Aggiungi add_to_photos.
   
3. Seleziona le mappature dei dati di origine da utilizzare con il modulo e fai clic su Fatto.

Suggerimento: puoi assegnare una mappatura dei dati di origine a più classi di moduli. Per rimuovere una mappatura da una classe modulo, fai clic su Elimina delete.

Configurare tipi di report

Per ogni report, configura i suoi dettagli, come frequenza, agenzia e modulo. Quando aggiungi un tipo di report, crei anche automaticamente un Processo per aiutare ad automatizzare la sua raccolta dei dati.

Passaggio 1. Aggiungi tipo di report

1. Da Impostazioni, seleziona Tipi di report, quindi fai clic su Aggiungi tipo di report.
2. Inserisci un nome univoco per identificare il tipo di report, ad esempio in base all'agenzia e al modulo.
   

3. Seleziona l'agenzia e la classe modulo del report.

   Agenzia	Classe modulo
   Australian Taxation Office (ATO)	ATO public Country-by-Country Reporting (CbCR)
   Bureau of Economic Analysis (BEA)	BE-11: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero BE-125: Indagine trimestrale sulle transazioni in servizi selezionati e proprietà intellettuale con persone straniere BE-577: Indagine trimestrale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero
   US Census Bureau	Quarterly Financial Report (QFR)-200, -201 o -300 Quarterly Services Survey (QSS)-1A, -1E, -2A, -2E, -4A, -4E, -4FA, -4FE, -5A o -5E
   Agenzia US General Services Administration (GSA), come: US Department of Agriculture (USDA) Department of Justice (DOJ) National Endowment of the Arts (NEA)	SF-425: Federal Finance Report (FFR)
   Commissione europea (CE)	CbCR pubblico dell'Unione europea (UE)

4. Per aiutare ad abilitare la raccolta dei dati manuale, seleziona il membro del workspace che possiederà il Processo creato per il report.
5. Per utilizzare il tipo di report per i report correnti, attiva Attivo.
6. Clicca su Salva.

Passaggio 2. Configura report

Dopo aver aggiunto un tipo di report, configura i suoi report in base ai periodi di report applicabili.

1. Da Impostazioni, seleziona Tipi di report, quindi espandi il tipo di report.
2. Fai clic su Crea report.
   
3. In Nome istanza, inserisci un nome per identificare il report, ad esempio basato sull'anno e periodo di report.
4. In Anno e Frequenza, seleziona il periodo di report applicabile. Ad esempio, per un report trimestrale, seleziona l'anno e il rispettivo trimestre, Q1, Q2, Q3 o Q4. 
5. Per assegnare un proprietario del processo diverso rispetto al tipo di report, seleziona il membro del workspace applicabile.
6. Seleziona le date di inizio e scadenza per il periodo di report.

7. In Data di scadenza raccolta dei dati, seleziona la data finale di scadenza per la raccolta dei dati manuale.

   Nota: seleziona una Data di scadenza raccolta dei dati compresa tra la Data di inizio e la Data di scadenza.

8. Per utilizzare il periodo per i report correnti, attiva Attivo.
9. Clicca su Salva.

Dopo aver configurato un tipo di report o il suo report, puoi gestirlo da Tipi di report in Impostazioni:

• Per mantenere un tipo di report ma non creare più i relativi report, disattiva Attivo.

• Per modificare i dettagli di un tipo di report o di un report, seleziona Modifica dal relativo menu.

  Nota: se modifichi il proprietario del processo di un tipo di report o di un report, modifica di conseguenza anche le autorizzazioni del file del processo.

• Per conservare un report ma non crearlo più, seleziona Archivia dal suo menu. 
• Se non hai più bisogno di un tipo di report o di un report, seleziona Elimina dal relativo menu.

Suggerimento: per archiviare o eliminare più report dello stesso tipo, ma non il tipo di report stesso, seleziona i report all'interno del tipo, quindi fai clic su Archivia o Elimina.

Imposta i gruppi e gli assegnatari per la raccolta manuale dei dati

Per facilitare la raccolta dei dati manuale, configura gruppi per assegnare un membro predefinito del workspace a più campi dei report di un'entità in una sola volta.

Suggerimento: per evitare lacune nella raccolta dei dati, usa i gruppi per assegnare ai membri predefiniti almeno tutti i campi richiesti.

Nota: prima di creare un gruppo, il proprietario del workspace o l'amministratore del workspace devono aggiungere i suoi assegnatari al workspace. Per saperne di più, consulta Aggiungere utenti a un workspace.

1. Da Impostazioni, clicca su Gruppi e assegnatari.
   
2. Clicca su Crea gruppo e assegnatario, quindi inserisci un nome e una descrizione univoci per identificare il gruppo.
   
3. In Entità, seleziona quali report di entità supporta l'assegnatario del gruppo.
4. In Assegnatario, seleziona il membro che prepara i dati dei campi per impostazione predefinita.
5. Per abilitare l'entità a usare il gruppo per i suoi report, attiva Attivo.

6. Clicca su Avanti, quindi seleziona i campi da assegnare all'utente.
   

   Suggerimento: per visualizzare solo i campi di un report specifico, seleziona il modulo applicabile, ad esempio BE-11A, in Filtra per classe di modulo.

7. Clicca su Avanti, rivedi i campi selezionati, quindi clicca su Salva.

   Nota: quando includi un campo in un gruppo, questo non appare più in nessun gruppo precedentemente assegnato per garantire un solo assegnatario predefinito.

Dopo aver aggiunto un gruppo, puoi gestirlo da Gruppi e assegnatari in Impostazioni:

• Per non utilizzare più un gruppo con il report di un'entità, disattiva Attivo.
• Per modificare i dettagli di un gruppo, come l'assegnatario o i campi, seleziona Modifica dal relativo menu.