Centro assistenza di Workiva

Nota: Questa funzione viene fornita a clienti selezionati come parte dell'anteprima di Corporate Regulatory Reporting . Questa anteprima e le relative caratteristiche sono fornite fino al 31 maggio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a testare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.

Da Corporate Regulatory Reporting, è possibile preparare i rapporti da presentare alle agenzie di regolamentazione degli Stati Uniti (US), come Federal Financial Report SF-425 o con il Bureau of Economic Analysis (BEA). Per garantire un'archiviazione accurata, il proprietario dell'area di lavoro può impostare Corporate Regulatory Reporting per soddisfare al meglio le esigenze di reporting dell'azienda.

Per gestire questi dettagli da Corporate Regulatory Reporting, clicca su Impostazioni.

Imposta entità primaria

Per impostare il modo in cui le agenzie identificano la vostra azienda nei loro rapporti:

1. Da Impostazioni, seleziona Entità primaria.
   
2. In Informazioni sull'ente primario, inserisci il nome e l'indirizzo della tua azienda.

3. Per inserire il numero di identificazione (ID) della tua azienda con un'agenzia specifica, clicca su Aggiungi aggiungi in Numero di identificazione dell'agenzia, quindi seleziona l'agenzia e inserisci il tuo numero di ID.

   Suggerimento: Per rimuovere un numero identificativo non necessario o non accurato, clicca su Elimina delete_outline

4. Clicca su Salva.

Suggerimento: Per fornire dettagli sulle società controllate o affiliate estere incluse nei report, aggiungerle come entità.

Imposta entità

Per ogni filiale o affiliata estera che la società include nei rapporti, aggiungerla come entità. Puoi aggiungere ogni entità separatamente o importare più entità in blocco.

Dopo aver creato un'entità, puoi gestirla da Entità in Impostazioni:

• Per non includere più un'entità nei report, disattivare Active in Status.
• Per modificare i dettagli di un'entità, come il nome o il numero ID BEA, selezionare Edit dal suo menu.

Mappa dei dati di origine per la raccolta automatica dei dati

Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di origine, ad esempio dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Per abilitare questa importazione, occorre innanzitutto impostare i dati importati dai sistemi di origine e la loro corrispondenza con i moduli dei report.

1. Da Impostazioni, seleziona Mappature dei dati sorgente.
   

   Suggerimento: Per aggiornare i dettagli o le colonne di un tipo di file, selezionare Modifica dal relativo menu.

2. Clicca su Aggiungi mappatura.
   
3. In Info, inserisci un nome univoco per identificare i dati di origine, ad esempio in base al sistema di origine, al tipo di dati e al formato del file.
4. In Nomi delle fonti, inserisci la provenienza dei dati - ad esempio ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - per aiutare a identificare i dati di origine applicabili.
5. In Persona di contatto, seleziona il membro dell'area di lavoro responsabile del sistema di origine o dei suoi dati.
6. Se la mappatura si applica solo alle relazioni di un'entità specifica, selezionarla in Entità.

7. Clicca su Avanti, quindi definisci le colonne della mappatura e i campi corrispondenti del modulo. 
   
   Per definire le colonne, estraile automaticamente da un file di importazione di esempio - un Foglio di calcolo di Workiva, Wdata Query o un file di valori separati da virgole (CSV) - o aggiungile manualmente se necessario.

   Suggerimento: Per definire le colonne di una mappatura, puoi sia aggiungere che estrarre, anche da più file di importazione.

   • Foglio di calcolo
   • Query
   • CSV
   • Aggiungere colonna

   Per estrarre le colonne da un foglio di calcolo nel tuo spazio di lavoro, ad esempio un foglio che raccoglie i dati di origine da un'integrazione attraverso le Catene o le Automazioni:

   1. Selezionare il foglio Workiva.
   2. Clicca su Sfoglia, poi cerca o seleziona il foglio di calcolo e clicca su Seleziona.
   3. Seleziona il foglio del foglio di calcolo da cui estrarre le colonne.
   4. In Campo master, selezionare il campo modulo corrispondente del report per ogni colonna del foglio.

   Per estrarre le colonne da una Query nel tuo spazio di lavoro, ad esempio quella che raccoglie i dati di origine da un'integrazione tramite Catene o Automazioni:

   1. Selezionare Interrogazione di Workiva.
   2. Cerca o seleziona la Query, quindi clicca su Importa.
   3. In Campo master, selezionare il campo modulo corrispondente del report per ogni colonna del foglio.

   Per estrarre le colonne da un file CSV, ad esempio quello esportato dal sistema di origine:

   1. Seleziona Carica CSV.
   2. Trascina e rilascia il file dal desktop o dalla rete oppure clicca su Sfoglia file per sfogliarlo e selezionarlo, quindi clicca su Conferma selezione.
   3. In Campo master, selezionare il campo modulo corrispondente del report per ogni colonna del file.

   Per aggiungere manualmente delle colonne alla mappatura:

   1. Clicca su Aggiungi colonna.
   2. In Colonna, inserisci il nome dell'intestazione della colonna dai dati di origine.
   3. In Campo master, selezionare il campo modulo del report a cui la colonna corrisponde.

   Suggerimento: Se l'area di lavoro ha abilitato Workiva AI, fare clic su Raccomandazioni AI per le mappature suggerite dall'AI. È possibile visualizzare il livello di confidenza di ciascuna mappatura suggerita in Confidence %.

   Suggerimento: Per visualizzare solo i campi di un rapporto specifico, selezionare il suo modulo, ad esempio BE-11A, in Filtra per classe di modulo.

8. Dopo aver mappato tutte le colonne, clicca su Salva.

Assegnare le mappature dei dati di origine alle classi di moduli

Per specificare i dati di origine richiesti durante la creazione dei report di ciascuna entità, assegnare le mappature dei dati di origine alle rispettive classi di moduli:

1. Da Impostazioni, selezionare Modulo assegnazioni di classe.
   
2. Per la classe del modulo, fare clic su Add add_to_photos.
   
3. Selezionare le mappature dei dati di origine da utilizzare con il modulo e fare clic su Done.

Suggerimento: È possibile assegnare una mappatura dei dati di origine a più classi di moduli. Per rimuovere una mappatura da una classe di moduli, fare clic su Cancellare Cancellare.

Impostare i tipi di rapporto

Per ogni rapporto, impostarne i dettagli, come la frequenza, l'agenzia e la forma. Quando si aggiunge un tipo di rapporto, si crea automaticamente anche un processo per automatizzare la raccolta dei dati.

Passo 1. Aggiungere il tipo di rapporto

1. Da Impostazioni, selezionare Tipi di rapporto, quindi fare clic su Aggiungi tipo di rapporto.
2. Inserire un nome univoco per identificare il tipo di rapporto, ad esempio in base all'agenzia e al modulo.
   
3. Selezionare l'agenzia e la classe di forma del rapporto, ad esempio Bureau of Economic Analysis (BEA) e BE-11 - Annual Survey of US Direct Investment Abroad.
4. Per consentire la raccolta manuale dei dati , selezionare il membro dell'area di lavoro a cui appartiene il processo creato per il report.
5. Per utilizzare il tipo di rapporto per i rapporti correnti, attivare Active.
6. Clicca su Salva.

Passo 2. Impostazione dei rapporti

Dopo aver aggiunto un tipo di rapporto, impostare i rapporti in base ai periodi di riferimento applicabili.

1. Da Impostazioni, selezionare Tipi di rapporto, quindi espandere il tipo di rapporto.
2. Fare clic su Creare un rapporto.
   
3. In Nome istanza, inserire un nome che aiuti a identificare il report, ad esempio in base all'anno e al periodo di riferimento.
4. In Anno e Frequenza, selezionare il periodo di rendicontazione applicabile. Ad esempio, per un rapporto trimestrale, selezionare l'anno e il rispettivo trimestre - Q1, Q2, Q3 o Q4. 
5. Per assegnare un proprietario di processo diverso dal tipo di rapporto, selezionare il membro dell'area di lavoro applicabile.
6. Selezionare le date di inizio e di scadenza del periodo di riferimento.

7. In Data di scadenza della raccolta dati, selezionare la data di scadenza finale della raccolta dati manuale.

   Nota: Selezionare una Data di scadenza della raccolta dati compresa tra la Data di inizio e la Data di scadenza.

8. Per utilizzare il periodo per i rapporti correnti, attivare Active.
9. Clicca su Salva.

Dopo aver impostato un tipo di rapporto o il relativo rapporto, è possibile gestirlo da Tipi di rapporto in Impostazioni:

• Per mantenere un tipo di rapporto ma non creare più i relativi rapporti, disattivare Active.

• Per modificare i dettagli di un tipo di rapporto o di una relazione, selezionare Modifica dal relativo menu.

  Nota: Se si modifica il Proprietario del processo di un tipo di rapporto o di report, modificare di conseguenza anche le autorizzazioni del file di processo.

• Per conservare un rapporto ma non crearlo più, selezionare Archivia dal relativo menu. 
• Se non si ha più bisogno di un tipo di rapporto o di una relazione, selezionare Elimina dal relativo menu.

Suggerimento: Per archiviare o eliminare più rapporti dello stesso tipo, ma non il tipo di rapporto stesso, selezionare i rapporti all'interno del tipo, quindi fare clic su Archivia o Elimina.

Imposta i gruppi e gli assegnatari per la raccolta manuale dei dati

Per facilitare la raccolta manuale dei dati, impostare i gruppi per assegnare un membro dell'area di lavoro predefinito a più campi delle relazioni di un'entità.

Suggerimento: Per evitare lacune nella raccolta dei dati, usa i gruppi per assegnare ai membri predefiniti almeno tutti i campi richiesti.

Nota: Prima di creare un gruppo, il proprietario dell'area di lavoro o l'amministratore dell'area di lavoro devono aggiungere i suoi assegnatari all'area di lavoro. Per saperne di più, consulta Aggiungere utenti a un'area di lavoro.

1. Da Impostazioni, clicca su Gruppi e assegnatari.
   
2. Clicca su Crea gruppo e assegnatario, quindi inserisci un nome e una descrizione univoci per identificare il gruppo.
   
3. In Entity, selezionare i rapporti dell'entità che l'assegnatario del gruppo supporta.
4. In Assignee, seleziona il membro che prepara i dati dei campi per impostazione predefinita.
5. Per consentire all'entità di utilizzare il gruppo per i suoi report, attivare Active.

6. Clicca su Avanti, quindi seleziona i campi da assegnare all'utente.
   

   Suggerimento: Per visualizzare solo i campi di un rapporto specifico, selezionare il modulo applicabile, ad esempio BE-11A, in Filtra per classe di modulo.

7. Clicca su Avanti, rivedi i campi selezionati, quindi clicca su Salva.

   Nota: Quando includi un campo in un gruppo, questo non appare più in nessun gruppo precedentemente assegnato per garantire un solo assegnatario predefinito.

Dopo aver aggiunto un gruppo, puoi gestirlo da Gruppi e assegnatari in Impostazioni:

• Per non utilizzare più un gruppo con un rapporto di entità, disattivare Active.
• Per modificare i dettagli di un gruppo, come l'assegnatario o i campi, selezionare Modifica dal relativo menu.