Centro assistenza di Workiva

Dalla sezione " " (Reportistica normativa aziendale) è possibile preparare i report da presentare alle autorità di regolamentazione governative, quali:

• Rapporto finanziario federale (FFR) SF-425 per le agenzie federali degli Stati Uniti quali la Small Business Administration (SBA), il Dipartimento del Commercio (DOC) o l’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA)
• Indagini “ ” dell’Ufficio di analisi economica (BEA), quali l’indagine annuale “ ” sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all’estero
• Rendicontazione paese per paese (CbCR) presso l’Australian Taxation Office (ATO) o la Commissione europea (CE) 

Per garantire la corretta presentazione dei documenti, il titolare di un Workspace può configurare la funzione “ ” (Corporate Regulatory Reporting) in modo da soddisfare al meglio le esigenze di rendicontazione della propria azienda.

Per gestire questi dettagli da Corporate Regulatory Reporting, clicca su Impostazioni.

Imposta entità primaria

Per configurare il modo in cui le agenzie identificano la tua azienda nei propri rapporti:

1. Da Impostazioni, seleziona Entità primaria.
   
2. In Informazioni sull'ente primario, inserisci il nome e l'indirizzo della tua azienda.

3. Per inserire il numero di identificazione (ID) della tua azienda con un'agenzia specifica, clicca su Aggiungi aggiungi in Numero di identificazione dell'agenzia, quindi seleziona l'agenzia e inserisci il tuo numero di ID.

   Suggerimento: Per rimuovere un numero identificativo non necessario o non accurato, clicca su Elimina delete_outline

4. Clicca su Salva.

Suggerimento: Per fornire dettagli sulle controllate o sulle affiliate estere incluse nei report, aggiungile come entità.

Imposta entità

Per ogni controllata o affiliata estera che la vostra azienda include nei rendiconti, aggiungetela come entità. Puoi aggiungere ogni entità separatamente o importare più entità in blocco.

Dopo aver creato un'entità, puoi gestirla da Entità in Impostazioni:

• Per escludere definitivamente un'entità dai report, disattivare l'opzione " " (Attivo) nella sezione " " (Stato).
• Per modificare i dettagli di un'entità, come il nome o il numero ID BEA, selezionare " " (Modifica entità) e poi " " (Modifica entità) dal relativo menu.

Mappa dei dati di origine per la raccolta automatica dei dati

Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di origine, ad esempio dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Per abilitare questa importazione, occorre innanzitutto configurare i dati importati dai sistemi di origine e definire la loro mappatura rispetto ai moduli dei report.

1. Da Impostazioni, seleziona Mappature dei dati sorgente.
   

   Suggerimento: Per aggiornare i dettagli o le colonne di un tipo di file, selezionare " " e scegliere "Modifica " dal relativo menu.

2. Clicca su Aggiungi mappatura.
   
3. In Info, inserisci un nome univoco per identificare i dati di origine, ad esempio in base al sistema di origine, al tipo di dati e al formato del file.
4. In Nomi delle fonti, inserisci la provenienza dei dati - ad esempio ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - per aiutare a identificare i dati di origine applicabili.
5. In Persona di contatto, seleziona il membro dell'area di lavoro responsabile del sistema di origine o dei suoi dati.
6. Se la mappatura si applica solo ai report di un'entità specifica, selezionarla in " " (Entità).

7. Clicca su Avanti, quindi definisci le colonne della mappatura e i campi corrispondenti del modulo. 
   
   Per definire le colonne, estraile automaticamente da un file di importazione di esempio - un Foglio di calcolo di Workiva, Wdata Query o un file di valori separati da virgole (CSV) - o aggiungile manualmente se necessario.

   Suggerimento: Per definire le colonne di una mappatura, puoi sia aggiungere che estrarre, anche da più file di importazione.

   • Foglio di calcolo
   • Query
   • CSV
   • Aggiungere colonna

   Per estrarre le colonne da un foglio di calcolo nel tuo spazio di lavoro, ad esempio un foglio che raccoglie i dati di origine da un'integrazione attraverso le Catene o le Automazioni:

   1. Selezionare il foglio Workiva " ".
   2. Clicca su Sfoglia, poi cerca o seleziona il foglio di calcolo e clicca su Seleziona.
   3. Seleziona il foglio del foglio di calcolo da cui estrarre le colonne.
   4. In " " (Campo master), selezionare il campo del modulo corrispondente del report per ciascuna colonna del foglio.

   Per estrarre le colonne da una Query nel tuo spazio di lavoro, ad esempio quella che raccoglie i dati di origine da un'integrazione tramite Catene o Automazioni:

   1. Seleziona " " nella query Workiva.
   2. Cerca o seleziona la Query, quindi clicca su Importa.
   3. In " " (Campo master), selezionare il campo del modulo corrispondente del report per ciascuna colonna del foglio.

   Per estrarre le colonne da un file CSV, ad esempio quello esportato dal sistema di origine:

   1. Seleziona Carica CSV.
   2. Trascina e rilascia il file dal desktop o dalla rete oppure clicca su Sfoglia file per sfogliarlo e selezionarlo, quindi clicca su Conferma selezione.
   3. In " " (Campo master), selezionare il campo del modulo del report corrispondente a ciascuna colonna del file.

   Per aggiungere manualmente delle colonne alla mappatura:

   1. Clicca su Aggiungi colonna.
   2. In Colonna, inserisci il nome dell'intestazione della colonna dai dati di origine.
   3. In " " (Campo principale), selezionare il campo del modulo del report a cui è associata la colonna.

   Suggerimento: Se nel tuo spazio di lavoro è abilitata l'IA di Workiva, clicca su " " (Suggerimenti dell'IA) e poi su " " (Suggerimenti dell'IA) per visualizzare le mappature suggerite dall'IA. È possibile visualizzare il livello di affidabilità di ciascuna mappatura suggerita alla pagina “ : Confidence %” ().

   Suggerimento: Per visualizzare solo i campi relativi a un report specifico, selezionare il relativo modulo — ad esempio BE-11A — in Filtra per classe di modulo. 

8. Dopo aver mappato tutte le colonne, clicca su Salva.

Assegnare le mappature dei dati di origine alle classi dei moduli

Per specificare i dati di origine necessari per la creazione dei report di ciascuna entità, assegnare le mappature dei dati di origin alle rispettive classi di modulo: 

1. Da “ ” (Impostazioni), selezionare “ ” (Assegnazioni delle classi del modulo).
   
2. Per la classe del modulo, clicca su Aggiungi add_to_photos.
   
3. Seleziona le mappature dei dati di origine da utilizzare con il modulo, quindi fai clic su “ ” (Mappa i dati di origine) e poi su “Done” (Fatto).

Suggerimento: È possibile assegnare una mappatura dei dati di origine a più classi di modulo. Per rimuovere una mappatura da una classe di modulo, fare clic su Delete delete.

Configurazione dei tipi di report

Per ogni rapporto, imposta i relativi dettagli, quali la frequenza, l’ente responsabile e il formato. Quando si aggiunge un tipo di report, viene creato automaticamente anche un processo per facilitare l'automazione della raccolta dei dati.

Passaggio 1. Aggiungere il tipo di report

1. Da Impostazioni, selezionare Tipi di report, quindi fare clic su Aggiungi tipo di report.
2. Inserisci un nome univoco per identificare il tipo di rapporto, ad esempio in base all'ente e al modulo.
   

3. Selezionare l'ente e la classe di modulo del rapporto.

   Agenzia	Classe del modulo
   Agenzia delle Entrate australiana (ATO)	Relazione paese per paese (CbCR) pubblica dell'ATO
   Ufficio di analisi economica (BEA)	BE-11: Indagine annuale dell’ sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all’estero BE-125: Indagine trimestrale sulle transazioni in servizi selezionati e proprietà intellettuale con persone straniere BE-577: Indagine trimestrale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero
   Agenzie dell'Amministrazione dei Servizi Generali degli Stati Uniti (GSA), quali: Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) Dipartimento di Giustizia (DOJ) Fondazione Nazionale per le Arti (NEA)	SF-425: Rapporto sulle finanze federali “ ” (FFR)
   Commissione europea (CE)	CbCR pubblico dell'Unione europea (UE)

4. Per consentire la raccolta manuale dei dati , selezionare il membro dell'area di lavoro a cui assegnare la proprietà del processo creato per il report.
5. Per utilizzare questo tipo di report per i report correnti, attivare l'opzione " " (Attivo).
6. Clicca su Salva.

Fase 2. Configurazione dei report

Dopo aver aggiunto un tipo di report, configura i relativi report in base ai periodi di rendicontazione applicabili.

1. Da “ ” (Impostazioni), selezionare “ ” (Tipi di report), quindi espandere il tipo di report.
2. Fai clic su Crea report.
   
3. Nel campo " " (Nome istanza), inserire un nome che consenta di identificare facilmente il report, ad esempio in base all'anno e al periodo di riferimento.
4. In , alla voce “Anno” ( ) e “Frequenza” ( ) (), selezionare il periodo di rendicontazione pertinente. Ad esempio, per un rapporto trimestrale, selezionare l'anno e il trimestre corrispondente: Q1, Q2, Q3 o Q4. 
5. Per assegnare un responsabile del processo diverso da quello indicato nel tipo di report, selezionare il membro dell'area di lavoro pertinente.
6. Selezionare la data di inizio e quella di scadenza del periodo di riferimento.

7. In " " (Raccolta dati) - "Data di scadenza", selezionare la data di scadenza finale per la raccolta manuale dei dati.

   Nota: Selezionare un Data di scadenza della raccolta dati compresa tra la Data di inizio e la Data di scadenza.

8. Per utilizzare il periodo per i report correnti, attivare l'opzione " " (Attivo).
9. Clicca su Salva.

Dopo aver configurato un tipo di report o il relativo report, è possibile gestirlo da Tipi di report in Impostazioni:

• Per mantenere un tipo di report ma non crearne più i report, disattivare l'opzione " " (Attivo).

• Per modificare i dettagli di un tipo di report o di un report, selezionare “ ” (Modifica report) e poi “ ” (Modifica report) dal relativo menu.

  Nota: Se si modifica il responsabile del processo di un tipo di report o di un report, modificare di conseguenza anche i permessi del file di processo.

• Per conservare un report ma non generarlo più, selezionare “ ” e poi “Archivia” ( ) dal relativo menu. 
• Se non hai più bisogno di un tipo di report o di un report specifico, seleziona “ ” (Modifica/Elimina) e, dal menu che appare, scegli “ ” (Elimina questo report).

Suggerimento: Per archiviare o eliminare più report dello stesso tipo — ma non il tipo di report stesso — selezionare i report all'interno del tipo, quindi fare clic su Archivia o Elimina.

Imposta i gruppi e gli assegnatari per la raccolta manuale dei dati

Per semplificare la raccolta manuale dei dati, crea dei gruppi per assegnare una volta per tutte un membro predefinito dell'area di lavoro a più campi dei report di un'entità.

Suggerimento: Per evitare lacune nella raccolta dei dati, usa i gruppi per assegnare ai membri predefiniti almeno tutti i campi richiesti.

Nota: Prima di creare un gruppo, il proprietario dell'area di lavoro o l'amministratore dell'area di lavoro devono aggiungere i suoi assegnatari all'area di lavoro. Per saperne di più, consulta Aggiungere utenti a un'area di lavoro.

1. Da Impostazioni, clicca su Gruppi e assegnatari.
   
2. Clicca su Crea gruppo e assegnatario, quindi inserisci un nome e una descrizione univoci per identificare il gruppo.
   
3. In " " (Entità), selezionare i report di quale entità sono supportati dall'assegnatario del gruppo.
4. In Assignee, seleziona il membro che prepara i dati dei campi per impostazione predefinita.
5. Per consentire all'entità di utilizzare il gruppo per i propri report, attivare l'opzione " " (Attivo).

6. Clicca su Avanti, quindi seleziona i campi da assegnare all'utente.
   

   Suggerimento: Per visualizzare solo i campi relativi a un determinato report, selezionare il modulo corrispondente — ad esempio BE-11A — in Filtra per classe di modulo.

7. Clicca su Avanti, rivedi i campi selezionati, quindi clicca su Salva.

   Nota: Quando includi un campo in un gruppo, questo non appare più in nessun gruppo precedentemente assegnato per garantire un solo assegnatario predefinito.

Dopo aver aggiunto un gruppo, puoi gestirlo da Gruppi e assegnatari in Impostazioni:

• Per non utilizzare più un gruppo nel report di un'entità, disattivare l'opzione " " (Attivo).
• Per modificare i dettagli di un gruppo, come il responsabile o i campi, selezionare “ ” e poi “Modifica ” dal relativo menu.