Portail de support Workiva

Note : Cette fonctionnalité est proposée à certains clients dans le cadre de l’aperçu de Corporate Regulatory Reporting . Cet aperçu et ses caractéristiques associées sont fournis jusqu'au 31 mai 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe souhaite tester cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.

À partir de Corporate Regulatory Reporting, vous pouvez préparer des rapports à soumettre aux agences réglementaires des États-Unis (US), tels que Federal Financial Report SF-425 ou avec Bureau of Economic Analysis (BEA). Pour garantir la précision des déclarations, un propriétaire d'espace de travail peut configurer Corporate Regulatory Reporting afin de répondre au mieux aux besoins de votre entreprise en matière de déclaration.

Pour gérer ces détails à partir de Corporate Regulatory Reporting, cliquez sur Settings.

Configurer l’entité principale

Pour définir la manière dont les agences identifient votre entreprise dans leurs rapports :

1. Dans Settings, sélectionnez Primary entity.
   
2. Dans Primary entity info, entrez le nom et l’adresse de votre entreprise.

3. Pour saisir le numéro d’identification (ID) de votre entreprise auprès d’une agence spécifique, cliquez sur Ajouter ajouter dans Numéro d’identification de l’agence, puis sélectionnez l’agence et saisissez votre numéro d’identification.

   Conseil : Pour supprimer un numéro d’identification inutile ou inexact, cliquez sur Supprimer delete_outline

4. Cliquez sur Enregistrer.

Conseil : Pour fournir des détails sur les filiales ou les sociétés affiliées étrangères incluses dans les rapports, ajoutez-les en tant qu'entités.

Créer des entités

Pour chaque filiale ou société étrangère affiliée que votre entreprise inclut dans ses rapports, ajoutez-la en tant qu'entité. Vous pouvez ajouter chaque entité séparément ou en importer plusieurs en masse.

Après avoir créé une entité, vous pouvez la gérer à partir de Entités dans Paramètres :

• Pour ne plus inclure une entité dans les rapports, désactivez Active dans Status.
• Pour modifier les détails d'une entité, tels que son nom ou son numéro d'identification BEA, sélectionnez Edit dans son menu.

Cartographier les données sources pour la collecte automatisée de données

Pour automatiser la collecte des données, vous pouvez importer des données sources, par exemple à partir de votre système de planification des ressources de l’entreprise (ERP). Pour activer cette importation, il faut d'abord configurer les données importées des systèmes sources et la façon dont elles s'intègrent dans les formulaires de vos rapports.

1. Dans Settings, sélectionnez Source data mappings.
   

   Conseil : Pour mettre à jour les détails ou les colonnes d'un type de fichier, sélectionnez Editer dans son menu.

2. Cliquez sur Add mapping.
   
3. Dans Info, entrez un nom unique pour aider à identifier les données sources, par exemple en fonction du système source, du type de données et du format de fichier.
4. Dans Source names, entrez l’origine des données - par exemple ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - pour aider à identifier ses applicable source data.
5. Dans Contact person, sélectionnez le membre de l’espace de travail responsable du système source ou de ses données.
6. Si le mappage ne s'applique qu'aux rapports d'une entité spécifique, sélectionnez-la dans Entity.

7. Cliquez sur Next, puis définissez les colonnes du mappage et les champs de formulaire correspondants. 
   
   Pour définir les colonnes, extrayez-les automatiquement d’un exemple de fichier d’importation - un Workiva Spreadsheet, Wdata Query, ou un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV) - ou ajoutez-les manuellement si nécessaire.

   Conseil : Pour définir les colonnes d’un mappage, vous pouvez ajouter et pour les extraire, y compris à partir de plusieurs fichiers d’importation.

   • Feuille de calcul
   • Requête
   • CSV
   • Ajouter une colonne

   Pour extraire des colonnes d’une feuille de calcul de votre espace de travail, telle qu’une feuille qui collecte des données sources à partir d’une intégration par le biais de chaînes ou d’automatismes :

   1. Sélectionnez Feuille Workiva.
   2. Cliquez sur Parcourez, puis recherchez ou sélectionnez la feuille de calcul, et cliquez sur Sélectionnez.
   3. Sélectionnez la feuille du tableur dont vous souhaitez extraire les colonnes.
   4. Dans Master field, sélectionnez le champ de formulaire correspondant de l'état pour chaque colonne de la feuille.

   Pour extraire des colonnes d’une requête dans votre espace de travail, telle qu’une requête qui collecte des données sources à partir d’une intégration par le biais de chaînes ou d’automatisations :

   1. Sélectionnez Requête Workiva.
   2. Recherchez ou sélectionnez la requête, puis cliquez sur Import.
   3. Dans Master field, sélectionnez le champ de formulaire correspondant de l'état pour chaque colonne de la feuille.

   Pour extraire des colonnes d’un fichier CSV, tel qu’un fichier exporté à partir du système source :

   1. Sélectionnez Upload CSV.
   2. Glissez-déposez le fichier à partir de votre bureau ou de votre réseau ou cliquez sur Parcourir les fichiers pour le rechercher et le sélectionner, puis cliquez sur Confirmer la sélection.
   3. Dans le champ principal , sélectionnez le champ de formulaire correspondant de l'état pour chaque colonne du fichier.

   Pour ajouter manuellement des colonnes au mappage :

   1. Cliquez sur Ajouter une colonne.
   2. Dans Colonne, entrez le nom de l’en-tête de la colonne à partir des données sources.
   3. Dans le champ principal , sélectionnez le champ de formulaire de l'état auquel la colonne est associée.

   Conseil : Si Workiva AI est activé dans votre espace de travail, cliquez sur AI recommendations pour obtenir des correspondances suggérées par l'IA. Vous pouvez consulter le niveau de confiance de chaque cartographie suggérée sur Confidence %.

   Conseil : Pour n'afficher que les champs d'un rapport spécifique, sélectionnez son formulaire - par exemple BE-11A - dans Filtrer par classe de formulaire.

8. Après avoir mappé toutes les colonnes, cliquez sur Enregistrer.

Attribuer des mappings de données sources aux classes de formulaires

Pour spécifier les données sources requises lors de la création des rapports de chaque entité, affectez source data mappings à leurs classes de formulaires respectives :

1. Dans Settings, sélectionnez Form class assignments.
   
2. Pour la classe de formulaire, cliquez sur Add add_to_photos.
   
3. Sélectionnez les mappages de données source à utiliser avec le formulaire et cliquez sur Done.

Conseil : Vous pouvez affecter un mappage de données source à plusieurs classes de formulaires. Pour supprimer un mappage d'une classe de formulaire, cliquez sur Delete delete.

Configurer les types de rapports

Pour chaque rapport, définissez ses détails, tels que sa fréquence, son agence et sa forme. Lorsque vous ajoutez un type de rapport, vous créez aussi automatiquement un processus pour aider à automatiser la collecte des données.

Étape 1. Ajouter un type de rapport

1. À partir de Settings, sélectionnez Report types, puis cliquez sur Add report type.
2. Saisissez un nom unique pour identifier le type de rapport, par exemple en fonction de son agence et de son formulaire.
   
3. Sélectionnez l'agence et la classe de formulaire du rapport, par exemple Bureau of Economic Analysis (BEA) et BE-11 - Annual Survey of US Direct Investment Abroad (Enquête annuelle sur les investissements directs américains à l'étranger).
4. Pour faciliter la collecte manuelle des données , sélectionnez le membre de l'espace de travail à qui appartient le processus créé pour le rapport.
5. Pour utiliser le type de rapport pour les rapports en cours, activez Active.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Étape 2. Établir des rapports

Après avoir ajouté un type de rapport, configurez ses rapports en fonction des périodes de reporting applicables.

1. Dans Settings, sélectionnez Report types, puis développez le type de rapport.
2. Cliquez sur Créer un rapport.
   
3. Dans Instance name, saisissez un nom permettant d'identifier le rapport, par exemple en fonction de l'année et de la période de déclaration.
4. Dans Year et Frequency, sélectionnez la période de déclaration applicable. Par exemple, pour un rapport trimestriel, sélectionnez l'année et le trimestre correspondant - Q1, Q2, Q3 ou Q4. 
5. Pour attribuer un propriétaire de processus différent du type de rapport, sélectionnez le membre de l'espace de travail concerné.
6. Sélectionnez les dates de début et d'échéance de la période de déclaration.

7. Dans Date d'échéance de la collecte des données, sélectionnez la date d'échéance finale de la collecte manuelle des données.

   Remarque : Sélectionnez une date d'échéance pour la collecte des données ( ) entre la date de début ( ) et la date d'échéance ( ).

8. Pour utiliser la période pour les rapports actuels, activez Active.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir configuré un type de rapport ou son rapport, vous pouvez le gérer à partir de Types de rapport dans Paramètres:

• Pour conserver un type de rapport mais ne plus créer ses rapports, désactivez Active.

• Pour modifier les détails d'un type de rapport ou d'un rapport, sélectionnez Edit dans son menu.

  Remarque : Si vous modifiez le propriétaire du processus d'un type de rapport ou d'un rapport, modifiez également les autorisations du fichier de processus en conséquence.

• Pour conserver un rapport mais ne plus le créer, sélectionnez Archive dans son menu. 
• Si vous n'avez plus besoin d'un type de rapport ou d'un rapport, sélectionnez Delete dans son menu.

Conseil : Pour archiver ou supprimer plusieurs rapports du même type - mais pas le type de rapport lui-même - sélectionnez les rapports dans le type, puis cliquez sur Archiver ou Supprimer.

Configurer des groupes et des attributaires pour la collecte manuelle des données

Pour faciliter la collecte manuelle des données, configurez des groupes afin d'affecter un membre de l'espace de travail par défaut à plusieurs champs des rapports d'une entité.

Conseil : Pour éviter les lacunes dans la collecte des données, utilisez les groupes pour affecter des membres par défaut à au moins tous les champs requis.

Note : Avant de créer un groupe, un propriétaire d’espace de travail ou un administrateur d’espace de travail doit d’abord ajouter ses associés à l’espace de travail. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des utilisateurs à un espace de travail.

1. partir de Settings, cliquez sur Groups &amp ; assignees.
   
2. Cliquez sur Créer un groupe et un cessionnaire, puis saisissez un nom et une description uniques pour faciliter l’identification du groupe.
   
3. Dans Entity, sélectionnez les rapports de l'entité que l'attributaire du groupe prend en charge.
4. Dans Assignee, sélectionnez le membre qui doit préparer les données des champs par défaut.
5. Pour permettre à l'entité d'utiliser le groupe pour ses rapports, activez Active.

6. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez les champs à attribuer au membre.
   

   Conseil : Pour afficher uniquement les champs d'un rapport spécifique, sélectionnez le formulaire applicable - par exemple BE-11A - dans Filtrer par classe de formulaire.

7. Cliquez sur Suivant, passez en revue les champs sélectionnés, puis cliquez sur Enregistrer.

   Remarque : Lorsque vous incluez un champ dans un groupe, il n’apparaît plus dans les groupes précédemment attribués afin de garantir qu’il n’y ait qu’un seul attributaire par défaut.

Après avoir ajouté un groupe, vous pouvez le gérer à partir de Groupes et cessionnaires dans Paramètres :

• Pour ne plus utiliser un groupe avec le rapport d'une entité, désactivez Active.
• Pour modifier les détails d'un groupe, tels que son attributaire ou ses champs, sélectionnez Edit dans son menu.