Centro de soporte de Workiva

Desde Informes reglamentarios corporativos, puedes preparar informes para presentarlos a organismos gubernamentales reguladores, como:

• Informe financiero federal (FFR) SF-425 para organismos federales de Estados Unidos, como la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el Departamento de Comercio (DOC) o la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
• Encuestas de la Oficina de Análisis Económico (BEA), como la encuesta anual de inversión directa estadounidense en el extranjero
• Oficina del Censo de EE. UU., como los formularios del informe financiero trimestral (QFR) o de la encuesta trimestral de servicios (QSS)
• Informes por país (CbCR) con la Oficina Australiana de Impuestos (ATO) o Comisión Europea (CE) 

Para garantizar la exactitud de las presentaciones, un propietario del espacio de trabajo puede configurar Informes reglamentarios corporativos para que se adapte de la mejor manera a las necesidades de información de tu empresa.

Para gestionar estos detalles desde Corporate Regulatory Reporting, haz clic en Configuración.

Establecer como principal entidad

Para configurar cómo te identifican los organismos en sus informes:

1. Desde Configuraciones, selecciona Entidad principal.
   
2. En Información sobre la entidad principal, introduce el nombre y la dirección de tu empresa.

3. Para introducir el número de identificación (ID) de tu empresa con una agencia específica, haz clic en Añadir añadir en Número de identificación de la agencia, luego selecciona la agencia, e introduce tu número de identificación.

   Consejo: Para eliminar un número de identificación innecesario o inexacto, haz clic en Eliminar delete_outline

4. Haz clic en Guardar.

Sugerencia: para proporcionar detalles sobre filiales o afiliadas extranjeras incluidas en informes, añádelas como entidades.

Establecer entidades

Para cada filial o afiliada extranjera que tu empresa incluye en los informes, añádela como entidad. Puedes añadir cada entidad por separado, o importar varias entidades en bloque.

Después de establecer una entidad, puedes gestionarla desde Entidades en Configuración:

• Para dejar de incluir una entidad en los informes, desactiva Activo en Estado.
• Para editar los detalles de una entidad, como su nombre o su número de ID de la BEA, selecciona Editar en su menú.

Asigna datos de origen para la recopilación de datos automatizada.

Para ayudar a automatizar la recopilación de datos, puedes importar datos de origen, como de tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Para habilitar esta importación, configura primero los datos importados de sistemas de origen y su asignación a los formularios de tus informes.

1. Desde Configuraciones, selecciona Asignaciones de datos de origen.
   

   Sugerencia: para actualizar los detalles o las columnas de un tipo de archivo, selecciona Editar en su menú.

2. Haz clic en Añadir asignación.
   
3. En Información, introduce un nombre que sea único para ayudar a identificar los datos de origen, por ejemplo, basándose en su sistema de origen, tipo de datos y formato de archivo.
4. En Nombres de origen, introduce de dónde provendrán los datos - como ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - para ayudar a identificar sus datos de origen aplicables.
5. En Persona de contacto, selecciona el miembro del espacio de trabajo responsable del sistema fuente o de sus datos.
6. Si la asignación se aplica únicamente a los informes de una entidad concreta, selecciónala en Entidad.

7. Haz clic en Siguiente, y luego define las columnas de la asignación y sus correspondientes campos de formulario. 
   
   Para definir columnas, extráelas automáticamente de un archivo de importación de muestra -un archivo Workiva Spreadsheet, Wdata Query, o de valores separados por comas (CSV)- o añádelas manualmente según sea necesario.

   Consejo: Para definir las columnas de una asignación, puedes tanto añadir como extraerlas, incluso de múltiples archivos de importación.

   • Hoja de cálculo
   • Consulta
   • CSV
   • Agregar columna

   Para extraer columnas de una Hoja de cálculo en tu espacio de trabajo, como una que recopila datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Selecciona Hoja de Workiva.
   2. Haz clic en Navega por, luego busca o selecciona la Hoja de cálculo y haz clic en Selecciona.
   3. Selecciona de qué hoja de la Hoja de cálculo quieres extraer columnas.
   4. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de una Consulta en tu espacio de trabajo, como la que recoge datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Selecciona Consulta de Workiva.
   2. Busca o selecciona la Consulta, luego haz clic en Importar.
   3. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de un archivo CSV, como el que se exportó del sistema de origen:

   1. Selecciona Cargar CSV.
   2. Arrastra y suelta el archivo desde tu escritorio o red o haz clic en Examinar archivos para buscarlo y seleccionarlo, luego haz clic en Confirma la selección.
   3. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna del archivo.

   Para agregar columnas manualmente a la asignación:

   1. Haz clic en Agregar columna.
   2. En Columna, introduce el nombre del encabezado de columna a partir de los datos de origen.
   3. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario del informe al que se asigna la columna.

   Sugerencia: si Workiva AI está habilitada en tu espacio de trabajo, haz clic en Recomendaciones de IA para obtener asignaciones sugeridas por la IA. Puedes ver el nivel de confianza de cada asignación sugerida en % de confianza.

   Sugerencia: para ver únicamente los campos de un informe concreto, selecciona su formulario (como BE-11A) en Filtrar por clase de formulario.

8. Después de asignar todas las columnas, haz clic en Guardar.

Asignar asignaciones de datos de origen a clases de formulario

Para especificar los datos de origen necesarios al crear los informes de cada entidad, asigna asignaciones de datos de origen a sus respectivas clases de formulario: 

1. Desde Ajustes, selecciona Asignaciones de clase de formulario.
   
2. Para la clase de formulario, haz clic en Agregar add_to_photos.
   
3. Selecciona las asignaciones de datos de origen que se usarán con el formulario y haz clic en Hecho.

Sugerencia: puedes asignar una asignación de datos de origen a varias clases de formulario. Para quitar una asignación de una clase de formulario, haz clic en Eliminar delete.

Configurar tipos de informe

Para cada informe, configura sus detalles, como su frecuencia, organismo y formulario. Al añadir un tipo de informe, también creas automáticamente un proceso que ayuda a automatizar su recopilación de datos.

Paso 1. Añadir tipo de informe

1. Desde Ajustes, selecciona Tipos de informe y, a continuación, haz clic en Añadir tipo de informe.
2. Introduce un nombre único para identificar el tipo de informe, por ejemplo basado en su organismo y formulario.
   

3. Selecciona el organismo y la clase de formulario del informe.

   Agencia	Clase de formulario
   Oficina Australiana de Impuestos (ATO)	Informe público por país (CbCR) de la ATO
   Oficina de Análisis Económico (BEA)	BE-11: Encuesta anual de inversión directa de EE. UU. en el extranjero BE-125: Encuesta Trimestral sobre Transacciones en Servicios Seleccionados y Propiedad Intelectual con Personas Extranjeras BE-577: Encuesta Trimestral sobre Inversión Directa de EE.UU. en el Extranjero
   Oficina del Censo de EE. UU.	Informe financiero trimestral (QFR)-200, -201 o -300 Encuesta trimestral de servicios (QSS)-1A, -1E, -2A, -2E, -4A, -4E, -4FA, -4FE, -5A o -5E
   Organismo de la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), como: Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) Departamento de Justicia (DOJ) Fondo Nacional para las Artes (NEA)	SF-425: Informe financiero federal (FFR)
   Comisión Europea (CE)	Informe público por país (CbCR) de la Unión Europea (UE)

4. Para ayudar a habilitar la recopilación manual de datos, selecciona el miembro del espacio de trabajo propietario del proceso creado para el informe.
5. Para usar el tipo de informe en los informes actuales, activa Activo.
6. Haz clic en Guardar.

Paso 2. Configurar informes

Después de añadir un tipo de informe, configura sus informes según los periodos de información correspondientes.

1. Desde Configuración, selecciona Tipos de informe, y luego expande el tipo de informe.
2. Haz clic en Crear informe.
   
3. En Nombre de instancia, introduce un nombre para ayudar a identificar el informe, por ejemplo basado en su año y periodo de información.
4. En Año y Frecuencia, selecciona el periodo de información correspondiente. Por ejemplo, para un informe trimestral, selecciona su año y trimestre correspondiente: T1, T2, T3 o T4. 
5. Para asignar un propietario del proceso distinto del tipo de informe, selecciona el miembro del espacio de trabajo correspondiente.
6. Selecciona las fechas de inicio y vencimiento del periodo de información.

7. En Fecha de vencimiento de la recopilación de datos, selecciona la fecha límite final para la recopilación manual de datos.

   Nota: selecciona una fecha de vencimiento de la recopilación de datos entre la fecha de inicio y la fecha de vencimiento.

8. Para usar el periodo en los informes actuales, activa Activo.
9. Haz clic en Guardar.

Después de configurar un tipo de informe o su informe, puedes gestionarlo desde Tipos de informe en Ajustes:

• Para conservar un tipo de informe pero dejar de crear sus informes, desactiva Activo.

• Para editar los detalles de un tipo de informe o de un informe, selecciona Editar en su menú.

  Nota: si editas el propietario del proceso de un tipo de informe o de un informe, edita también los permisos del archivo del proceso en consecuencia.

• Para conservar un informe pero dejar de crearlo, selecciona Archivar en su menú. 
• Si ya no necesitas un tipo de informe o un informe, selecciona Eliminar en su menú.

Sugerencia: para archivar o eliminar varios informes del mismo tipo (pero no el tipo de informe en sí), selecciona los informes dentro del tipo y, a continuación, haz clic en Archivar o Eliminar.

Establecer grupos y asignados para la recopilación manual de datos

Para ayudar a facilitar la recopilación manual de datos, configura grupos para asignar un miembro del espacio de trabajo predeterminado a varios campos de los informes de una entidad de una sola vez.

Consejo: Para evitar lagunas en la recopilación de datos, utiliza grupos para asignar miembros de forma predeterminada al menos a todos los campos requeridos.

Nota: Antes de crear un grupo, el Propietario del espacio de trabajo o el Administrador del espacio de trabajo de la organización debe añadir primero sus asignados al espacio de trabajo. Para obtener más información, consulta Agrega usuarios a un espacio de trabajo.

1. Desde Configuración, haz clic en Grupos y asignados.
   
2. Haz clic en Crear grupo y asignatario, a continuación introduce un nombre y una descripción únicos para ayudar a identificar al grupo.
   
3. En Entidad, selecciona los informes de qué entidad admite la persona asignada del grupo.
4. En Persona asignada, selecciona el miembro que debe preparar los datos de los campos por defecto.
5. Para habilitar la entidad para que use el grupo en sus informes, activa Activo.

6. Haz clic en Siguiente, a continuación selecciona los campos para asignar al miembro.
   

   Sugerencia: para ver únicamente los campos de un informe concreto, selecciona el formulario correspondiente (como BE-11A) en Filtrar por clase de formulario.

7. Haz clic en Siguiente, revisa los campos seleccionados y, a continuación, haz clic en Guardar.

   Nota: Cuando incluyes un campo en un Grupo, ya no aparece en ningún Grupo asignado previamente para garantizar solo un asignado por defecto.

Después de añadir un grupo, puedes gestionarlo desde Grupos y asignados en Configuración:

• Para dejar de usar un grupo con el informe de una entidad, desactiva Activo.
• Para editar los detalles de un grupo, como su persona asignada o sus campos, selecciona Editar en su menú.