Centro de soporte de Workiva

Nota: Esta función se proporciona a determinados clientes como parte de la vista previa de Corporate Regulatory Reporting . Esta vista previa y sus características asociadas se ofrecen hasta el 31 de mayo de 2026. Workiva puede ampliar el periodo de pruebas de las funciones de vista previa a su discreción. Si tu equipo está interesado en evaluar esta función, ponte en contacto con tu Gestor de Éxito del Cliente.

Desde Corporate Regulatory Reporting, puede preparar informes para presentarlos a los organismos reguladores de los Estados Unidos (EE.UU.), como Federal Financial Report SF-425 o con el Bureau of Economic Analysis (BEA). Para garantizar la exactitud de los informes, el propietario del espacio de trabajo puede configurar Corporate Regulatory Reporting para satisfacer mejor las necesidades de información de su empresa.

Para gestionar estos detalles desde Corporate Regulatory Reporting, haz clic en Configuración.

Establecer como principal entidad

Para configurar el modo en que las agencias identifican a su empresa en sus informes:

1. Desde Configuraciones, selecciona Entidad principal.
   
2. En Información sobre la entidad principal, introduce el nombre y la dirección de tu empresa.

3. Para introducir el número de identificación (ID) de tu empresa con una agencia específica, haz clic en Añadir añadir en Número de identificación de la agencia, luego selecciona la agencia, e introduce tu número de identificación.

   Consejo: Para eliminar un número de identificación innecesario o inexacto, haz clic en Eliminar delete_outline

4. Haz clic en Guardar.

Sugerencia: Para proporcionar detalles sobre las filiales o empresas asociadas extranjeras incluidas en los informes, añádalas como entidades.

Establecer entidades

Por cada filial o filial extranjera que su empresa incluya en los informes, añádala como entidad. Puedes añadir cada entidad por separado, o importar varias entidades en bloque.

Después de establecer una entidad, puedes gestionarla desde Entidades en Configuración:

• Para dejar de incluir una entidad en los informes, desactive Activa en Estado.
• Para editar los detalles de una entidad, como su nombre o su número de identificación BEA, seleccione Editar en su menú.

Asigna datos de origen para la recopilación de datos automatizada.

Para ayudar a automatizar la recopilación de datos, puedes importar datos de origen, como de tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Para habilitar esta importación, primero configure los datos importados de los sistemas de origen y cómo se asignan a los formularios de sus informes.

1. Desde Configuraciones, selecciona Asignaciones de datos de origen.
   

   Consejo: Para actualizar los detalles o columnas de un tipo de archivo, seleccione Editar en su menú.

2. Haz clic en Añadir asignación.
   
3. En Información, introduce un nombre que sea único para ayudar a identificar los datos de origen, por ejemplo, basándose en su sistema de origen, tipo de datos y formato de archivo.
4. En Nombres de origen, introduce de dónde provendrán los datos - como ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - para ayudar a identificar sus datos de origen aplicables.
5. En Persona de contacto, selecciona el miembro del espacio de trabajo responsable del sistema fuente o de sus datos.
6. Si la asignación se aplica sólo a los informes de una entidad específica, selecciónela en Entidad.

7. Haz clic en Siguiente, y luego define las columnas de la asignación y sus correspondientes campos de formulario. 
   
   Para definir columnas, extráelas automáticamente de un archivo de importación de muestra -un archivo Workiva Spreadsheet, Wdata Query, o de valores separados por comas (CSV)- o añádelas manualmente según sea necesario.

   Consejo: Para definir las columnas de una asignación, puedes tanto añadir como extraerlas, incluso de múltiples archivos de importación.

   • Hoja de cálculo
   • Consulta
   • CSV
   • Agregar columna

   Para extraer columnas de una Hoja de cálculo en tu espacio de trabajo, como una que recopila datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Seleccione Hoja Workiva.
   2. Haz clic en Navega por, luego busca o selecciona la Hoja de cálculo y haz clic en Selecciona.
   3. Selecciona de qué hoja de la Hoja de cálculo quieres extraer columnas.
   4. En Campo maestro, seleccione el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de una Consulta en tu espacio de trabajo, como la que recoge datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Seleccione Consulta Workiva.
   2. Busca o selecciona la Consulta, luego haz clic en Importar.
   3. En Campo maestro, seleccione el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de un archivo CSV, como el que se exportó del sistema de origen:

   1. Selecciona Cargar CSV.
   2. Arrastra y suelta el archivo desde tu escritorio o red o haz clic en Examinar archivos para buscarlo y seleccionarlo, luego haz clic en Confirma la selección.
   3. En Campo maestro, seleccione el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna del fichero.

   Para añadir/agregar columnas manualmente a la asignación:

   1. Haz clic en Añadir columna.
   2. En Columna, introduce el nombre del encabezado de columna a partir de los datos de origen.
   3. En Campo maestro, seleccione el campo de formulario del informe al que se asigna la columna.

   Consejo: Si su espacio de trabajo tiene Workiva AI activado, haga clic en Recomendaciones AI para ver las asignaciones sugeridas por AI. Puede ver el nivel de confianza de cada asignación sugerida en Confidence %.

   Consejo: Para ver sólo los campos de un informe específico, seleccione su formulario - como BE-11A - en Filtro por clase de formulario.

8. Después de asignar todas las columnas, haz clic en Guardar.

Asignar asignaciones de datos de origen a clases de formularios

Para especificar los datos de origen necesarios al crear los informes de cada entidad, asigne las asignaciones de datos de origen a sus respectivas clases de formularios:

1. En Configuración, seleccione Asignaciones de clase de formulario.
   
2. Para la clase de formulario, haga clic en Añadir add_to_photos.
   
3. Seleccione las asignaciones de datos de origen que desea utilizar con el formulario y haga clic en Hecho.

Consejo: Puede asignar una asignación de datos de origen a varias clases de formularios. Para eliminar una asignación de una clase de formulario, haga clic en Eliminar eliminar.

Configurar tipos de informes

Para cada informe, configure sus detalles, como la frecuencia, la agencia y el formulario. Al añadir un tipo de informe, también se crea automáticamente un proceso para ayudar a automatizar su recogida de datos.

Paso 1. Añadir tipo de informe Añadir tipo de informe

1. En Configuración, seleccione Tipos de informe, y haga clic en Añadir tipo de informe.
2. Introduzca un nombre único para identificar el tipo de informe, por ejemplo, en función de su organismo y forma.
   
3. Seleccione la agencia del informe y la clase de formulario, como Bureau of Economic Analysis (BEA) y BE-11 - Annual Survey of US Direct Investment Abroad.
4. Para ayudar a habilitar la recogida manual de datos , seleccione el miembro del espacio de trabajo al que pertenece el Proceso creado para el informe.
5. Para utilizar el tipo de informe para los informes actuales, active Active.
6. Haz clic en Guardar.

Paso 2. Configurar los informes

Después de añadir un tipo de informe, configure sus informes en función de los periodos de información aplicables.

1. En Configuración, seleccione Tipos de informe, y a continuación expanda el tipo de informe.
2. Haga clic en Crear informe.
   
3. En Nombre de la instancia, introduzca un nombre que ayude a identificar el informe, por ejemplo, en función de su año y período de referencia.
4. En Año y Frecuencia, seleccione el periodo de declaración aplicable. Por ejemplo, para un informe trimestral, seleccione el año y el trimestre correspondiente: Q1, Q2, Q3 o Q4. 
5. Para asignar un propietario de proceso distinto del tipo de informe, seleccione el miembro del área de trabajo correspondiente.
6. Seleccione las fechas de inicio y vencimiento del periodo de notificación.

7. En Fecha de vencimiento de la recogida de datos, seleccione la fecha de vencimiento final para la recogida manual de datos.

   Nota: Seleccione una Fecha de vencimiento de la recogida de datos entre la Fecha de inicio y la Fecha de vencimiento.

8. Para utilizar el periodo para los informes actuales, active Active.
9. Haz clic en Guardar.

Después de configurar un tipo de informe o su informe, puede gestionarlo desde Tipos de informe en Configuración:

• Para conservar un tipo de informe pero dejar de crear sus informes, desactive Active.

• Para editar los detalles de un tipo de informe o de un informe, seleccione Editar en su menú.

  Nota: Si edita el Propietario del proceso de un tipo de informe o informe, edite también los permisos del archivo de proceso en consecuencia.

• Para conservar un informe pero no volver a crearlo, seleccione Archive en su menú. 
• Si ya no necesita un tipo de informe o un informe, seleccione Borrar en su menú.

Sugerencia: Para archivar o eliminar varios informes del mismo tipo - pero no el tipo de informe en sí - seleccione los informes dentro del tipo y, a continuación, haga clic en Archivar o Eliminar.

Establecer grupos y asignados para la recopilación manual de datos

Para facilitar la recogida manual de datos, configure grupos para asignar un miembro del área de trabajo por defecto a varios campos de los informes de una entidad una sola vez.

Consejo: Para evitar lagunas en la recopilación de datos, utiliza grupos para asignar miembros por defecto al menos a todos los campos requeridos.

Nota: Antes de crear un grupo, el Propietario del espacio de trabajo o el Administrador del espacio de trabajo de la organización debe añadir primero sus asignados al espacio de trabajo. Para obtener más información, consulta Agrega usuarios a un espacio de trabajo.

1. Desde Configuración, haz clic en Grupos y asignados.
   
2. Haz clic en Crear grupo y asignatario, a continuación introduce un nombre y una descripción únicos para ayudar a identificar al grupo.
   
3. En Entidad, seleccione qué informes de entidad admite el cesionario del grupo.
4. En Persona asignada, selecciona el miembro que debe preparar los datos de los campos por defecto.
5. Para que la entidad pueda utilizar el grupo para sus informes, active Active.

6. Haz clic en Siguiente, a continuación selecciona los campos para asignar al miembro.
   

   Consejo: Para ver sólo los campos de un informe específico, seleccione el formulario correspondiente - como BE-11A - en Filtro por clase de formulario.

7. Haz clic en Siguiente, revisa los campos seleccionados y, a continuación, haz clic en Guardar.

   Nota: Cuando incluyes un campo en un Grupo, ya no aparece en ningún Grupo asignado previamente para garantizar solo un asignado por defecto.

Después de añadir un grupo, puedes gestionarlo desde Grupos y asignados en Configuración:

• Para dejar de utilizar un grupo con el informe de una entidad, desactive Active.
• Para editar los detalles de un grupo, como su asignado o sus campos, seleccione Editar en su menú.