Centro de soporte de Workiva

Desde Informes reglamentarios corporativos, puedes preparar informes para enviar a agencias gubernamentales reguladoras, como:

• Informe financiero federal (FFR) SF-425 para agencias federales de Estados Unidos como Administración de Pequeñas Empresas (SBA), Departamento de Comercio (DOC) o Agencia de Protección Ambiental (EPA)
• Encuestas de la Oficina de Análisis Económico (BEA), como Encuesta anual de inversiones directas de EE. UU. en el exterior
• Oficina de Censos de EE. UU., como los formularios Informe financiero trimestral (QFR) o Encuesta de servicios trimestral (QSS)
• Informes país por país (CbCR) con la Oficina Australiana de Impuestos (ATO) o la Comisión Europea (EC) 

Para garantizar presentaciones precisas, un Propietario de espacio de trabajo puede configurar Informes reglamentarios corporativos para satisfacer mejor las necesidades de informes de tu empresa.

Para gestionar estos detalles desde Corporate Regulatory Reporting, haz clic en Configuración.

Establecer como principal entidad

Para configurar cómo las agencias identifican a tu empresa en sus informes:

1. Desde Configuraciones, selecciona Entidad principal.
   
2. En Información sobre la entidad principal, introduce el nombre y la dirección de tu empresa.

3. Para introducir el número de identificación (ID) de tu empresa con una agencia específica, haz clic en Añadir añadir en Número de identificación de la agencia, luego selecciona la agencia, e introduce tu número de identificación.

   Consejo: Para eliminar un número de identificación innecesario o inexacto, haz clic en Eliminar delete_outline

4. Haz clic en Guardar.

Consejo: Para proporcionar detalles sobre subsidiarias o filiales extranjeras incluidas en los informes, agrégalas como entidades.

Establecer entidades

Para cada subsidiaria o filial extranjera que tu empresa incluya en los informes, agrégala como entidad. Puedes añadir cada entidad por separado, o importar varias entidades en bloque.

Después de establecer una entidad, puedes gestionarla desde Entidades en Configuración:

• Para dejar de incluir una entidad en los informes, desactiva Activo en Estado.
• Para editar los detalles de una entidad, como su nombre o número de ID de BEA, selecciona Editar en su menú.

Asigna datos de origen para la recopilación de datos automatizada.

Para ayudar a automatizar la recopilación de datos, puedes importar datos de origen, como de tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Para habilitar esta importación, primero configura los datos importados de sistemas de origen y cómo se asignan a los formularios de tus informes.

1. Desde Configuraciones, selecciona Asignaciones de datos de origen.
   

   Consejo: Para actualizar los detalles o columnas de un tipo de archivo, selecciona Editar en su menú.

2. Haz clic en Añadir asignación.
   
3. En Información, introduce un nombre que sea único para ayudar a identificar los datos de origen, por ejemplo, basándose en su sistema de origen, tipo de datos y formato de archivo.
4. En Nombres de origen, introduce de dónde provendrán los datos - como ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - para ayudar a identificar sus datos de origen aplicables.
5. En Persona de contacto, selecciona el miembro del espacio de trabajo responsable del sistema fuente o de sus datos.
6. Si la asignación se aplica solo a los informes de una entidad específica, selecciónala en Entidad.

7. Haz clic en Siguiente, y define las columnas de la asignación y sus correspondientes campos de formulario. 
   
   Para definir columnas, extráelas automáticamente de un archivo de importación de muestra -un archivo Workiva Spreadsheet, Wdata Query, o de valores separados por comas (CSV)- o añádelas manualmente según sea necesario.

   Consejo: Para definir las columnas de una asignación, puedes tanto añadir como extraerlas, incluso de múltiples archivos de importación.

   • Hoja de cálculo
   • Consulta
   • CSV
   • Agregar columna

   Para extraer columnas de una Hoja de cálculo en tu espacio de trabajo, como una que recopila datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Selecciona Hoja de Workiva.
   2. Haz clic en Navega por, luego busca o selecciona la Hoja de cálculo y haz clic en Selecciona.
   3. Selecciona de qué hoja de la Hoja de cálculo quieres extraer columnas.
   4. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de una Consulta en tu espacio de trabajo, como la que recoge datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Selecciona Consulta de Workiva.
   2. Busca o selecciona la Consulta, luego haz clic en Importar.
   3. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de un archivo CSV, como el que se exportó del sistema de origen:

   1. Selecciona Cargar CSV.
   2. Arrastra y suelta el archivo desde tu escritorio o red o haz clic en Examinar archivos para buscarlo y seleccionarlo, luego haz clic en Confirma la selección.
   3. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna del archivo.

   Para añadir/agregar columnas manualmente a la asignación:

   1. Haz clic en Añadir columna.
   2. En Columna, introduce el nombre del encabezado de columna a partir de los datos de origen.
   3. En Campo maestro, selecciona el campo de formulario del informe al que se asigna la columna.

   Consejo: Si tu espacio de trabajo tiene Workiva AI habilitado, haz clic en Recomendaciones de IA para obtener asignaciones sugeridas por la IA. Puedes ver el nivel de confianza de cada asignación sugerida en % de confianza.

   Consejo: Para ver solo los campos de un informe específico, selecciona su formulario — como BE-11A — en Filtrar por clase de formulario.

8. Después de asignar todas las columnas, haz clic en Guardar.

Asignar asignaciones de datos de origen a clases de formulario

Para especificar los datos de origen necesarios al crear los informes de cada entidad, asigna asignaciones de datos de origen a sus respectivas clases de formulario: 

1. Desde Configuración, selecciona Asignaciones de clase de formulario.
   
2. Para la clase de formulario, haz clic en Agregar add_to_photos.
   
3. Selecciona las asignaciones de datos de origen a usar con el formulario y haz clic en Listo.

Consejo: Puedes asignar una asignación de datos de origen a varias clases de formulario. Para eliminar una asignación de una clase de formulario, haz clic en Eliminar delete.

Configurar tipos de informe

Para cada informe, configura sus detalles, como su frecuencia, agencia y formulario. Cuando agregas un tipo de informe, también se crea automáticamente un Proceso para ayudar a automatizar su recopilación de datos.

Paso 1. Agregar tipo de informe

1. Desde Configuración, selecciona Tipos de informe, luego haz clic en Agregar tipo de informe.
2. Ingresa un nombre único para identificar el tipo de informe, como basado en su agencia y formulario.
   

3. Selecciona la agencia y la clase de formulario del informe.

   Agencia	Clase de formulario
   Oficina Australiana de Impuestos (ATO)	Informes públicos por país de ATO (CbCR)
   Oficina de Análisis Económico (BEA)	BE-11: Encuesta anual de inversiones directas de EE. UU. en el exterior BE-125: Encuesta Trimestral sobre Transacciones en Servicios Seleccionados y Propiedad Intelectual con Personas Extranjeras BE-577: Encuesta Trimestral sobre Inversión Directa de EE.UU. en el Extranjero
   Oficina de Censos en EE. UU.	Informe financiero trimestral (QFR)-200, -201 o -300 Encuesta de servicios trimestral (QSS)-1A, -1E, -2A, -2E, -4A, -4E, -4FA, -4FE, -5A o -5E
   Agencia de la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), como: Departamento de Agricultura (USDA) Departamento de Justicioa (DOJ) Oficina Nacional de Artes (NEA)	SF-425: Informe financiero federal (FFR)
   Comisión Europea (EC)	CbCR público de la Unión Europea (UE)

4. Para ayudar a habilitar la recopilación de datos manual, selecciona el miembro del espacio de trabajo que será propietario del Proceso creado para el informe.
5. Para usar el tipo de informe para informes actuales, activa Activo.
6. Haz clic en Guardar.

Paso 2. Configurar informes

Después de agregar un tipo de informe, configura sus informes según los períodos de informe aplicables.

1. Desde Configuración, selecciona Tipos de informe, luego expande el tipo de informe.
2. Haz clic en Crear informe.
   
3. En Nombre de instancia, ingresa un nombre para ayudar a identificar el informe, como basado en su año y período de informe.
4. En Año y Frecuencia, selecciona el período de informe aplicable. Por ejemplo, para un informe trimestral, selecciona su año y trimestre respectivo — T1, T2, T3 o T4. 
5. Para asignar un propietario de Proceso diferente al del tipo de informe, selecciona el miembro del espacio de trabajo aplicable.
6. Selecciona las fechas de inicio y vencimiento para el período de informe.

7. En Fecha límite de recopilación de datos, selecciona la fecha límite final para la recopilación de datos manual.

   Nota: Selecciona una Fecha límite de recopilación de datos entre la Fecha de inicio y la Fecha límite.

8. Para usar el período para informes actuales, activa Activo.
9. Haz clic en Guardar.

Después de configurar un tipo de informe o su informe, puedes administrarlo desde Tipos de informe en Configuración:

• Para conservar un tipo de informe pero dejar de crear sus informes, desactiva Activo.

• Para editar los detalles de un tipo de informe o informe, selecciona Editar en su menú.

  Nota: Si editas el Propietario del proceso de un tipo de informe o informe, también edita los permisos del archivo del proceso en consecuencia.

• Para conservar un informe pero dejar de crearlo, selecciona Archivar en su menú. 
• Si ya no necesitas un tipo de informe o informe, selecciona Eliminar en su menú.

Consejo: Para archivar o eliminar varios informes del mismo tipo — pero no el tipo de informe en sí — selecciona los informes dentro del tipo, luego haz clic en Archivar o Eliminar.

Establecer grupos y asignados para la recopilación manual de datos

Para ayudar a facilitar la recopilación de datos manual, configura grupos para asignar un miembro predeterminado del espacio de trabajo a varios campos de los informes de una entidad de una sola vez.

Consejo: Para evitar lagunas en la recopilación de datos, utiliza grupos para asignar miembros por defecto al menos a todos los campos requeridos.

Nota: Antes de crear un grupo, el Propietario del espacio de trabajo o el Administrador del espacio de trabajo de la organización debe añadir primero sus asignados al espacio de trabajo. Para obtener más información, consulta Agrega usuarios a un espacio de trabajo.

1. Desde Configuración, haz clic en Grupos y asignados.
   
2. Haz clic en Crear grupo y asignatario, a continuación introduce un nombre y una descripción únicos para ayudar a identificar al grupo.
   
3. En Entidad, selecciona a los informes de qué entidad da soporte el asignado del grupo.
4. En Persona asignada, selecciona el miembro que debe preparar los datos de los campos por defecto.
5. Para habilitar que la entidad use el grupo para sus informes, activa Activo.

6. Haz clic en Siguiente, a continuación selecciona los campos para asignar al miembro.
   

   Consejo: Para ver solo los campos de un informe específico, selecciona el formulario aplicable — como BE-11A — en Filtrar por clase de formulario.

7. Haz clic en Siguiente, revisa los campos seleccionados y, a continuación, haz clic en Guardar.

   Nota: Cuando incluyes un campo en un Grupo, ya no aparece en ningún Grupo asignado previamente para garantizar solo un asignado por defecto.

Después de añadir un grupo, puedes gestionarlo desde Grupos y asignados en Configuración:

• Para dejar de usar un grupo con el informe de una entidad, desactiva Activo.
• Para editar los detalles de un grupo, como su asignado o campos, selecciona Editar en su menú.