Centro de soporte de Workiva

Desde la sección «Informes normativos corporativos» (Corporate Regulatory Reporting) de , puedes elaborar informes para presentarlos ante organismos reguladores gubernamentales, tales como:

• Informe financiero federal (FFR) SF-425 para organismos federales de Estados Unidos, como la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el Departamento de Comercio (DOC) o la Agencia de Protección Medioambiental (EPA)
• Encuestas de la Oficina de Análisis Económico (BEA), como la Encuesta Anual sobre la inversión directa de EE. UU. en el extranjero
• Informes país por país (CbCR) ante la Oficina Tributaria de Australia (ATO) o la Comisión Europea (CE) 

Para garantizar la precisión de las presentaciones, el propietario de un espacio de trabajo puede configurar Corporate Regulatory Reporting para que se adapte mejor a las necesidades de presentación de informes de su empresa.

Para gestionar estos detalles desde Corporate Regulatory Reporting, haz clic en Configuración.

Establecer como principal entidad

Para configurar la forma en que las agencias identifican a tu empresa en sus informes:

1. Desde Configuraciones, selecciona Entidad principal.
   
2. En Información sobre la entidad principal, introduce el nombre y la dirección de tu empresa.

3. Para introducir el número de identificación (ID) de tu empresa con una agencia específica, haz clic en Añadir añadir en Número de identificación de la agencia, luego selecciona la agencia, e introduce tu número de identificación.

   Consejo: Para eliminar un número de identificación innecesario o inexacto, haz clic en Eliminar delete_outline

4. Haz clic en Guardar.

Consejo: Para proporcionar información sobre las filiales o empresas asociadas en el extranjero incluidas en los informes, añádelas como entidades.

Establecer entidades

Por cada filial o empresa asociada en el extranjero que su empresa incluya en los informes, añádala como una entidad. Puedes añadir cada entidad por separado, o importar varias entidades en bloque.

Después de establecer una entidad, puedes gestionarla desde Entidades en Configuración:

• Para dejar de incluir una entidad en los informes, desactiva la opción « » (Activo) en « » (Estado) en « » (Estado).
• Para editar los datos de una entidad, como su nombre o su número de identificación de la BEA, selecciona « » y, a continuación, « » en su menú.

Asigna datos de origen para la recopilación de datos automatizada.

Para ayudar a automatizar la recopilación de datos, puedes importar datos de origen, como de tu sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Para habilitar esta importación, configura primero los datos que se importan desde los sistemas de origen y cómo se asignan a los formularios de tus informes.

1. Desde Configuraciones, selecciona Asignaciones de datos de origen.
   

   Consejo: Para actualizar los detalles o las columnas de un tipo de archivo, selecciona « » y, a continuación, «Editar » en su menú.

2. Haz clic en Añadir asignación.
   
3. En Información, introduce un nombre que sea único para ayudar a identificar los datos de origen, por ejemplo, basándose en su sistema de origen, tipo de datos y formato de archivo.
4. En Nombres de origen, introduce de dónde provendrán los datos - como ERP UAE entity trial balance extract for BE-11 - para ayudar a identificar sus datos de origen aplicables.
5. En Persona de contacto, selecciona el miembro del espacio de trabajo responsable del sistema fuente o de sus datos.
6. Si la asignación solo se aplica a los informes de una entidad concreta, selecciónala en « » (Asignaciones de entidades).

7. Haz clic en Siguiente, y define las columnas de la asignación y sus correspondientes campos de formulario. 
   
   Para definir columnas, extráelas automáticamente de un archivo de importación de muestra -un archivo Workiva Spreadsheet, Wdata Query, o de valores separados por comas (CSV)- o añádelas manualmente según sea necesario.

   Consejo: Para definir las columnas de una asignación, puedes tanto añadir como extraerlas, incluso de múltiples archivos de importación.

   • Hoja de cálculo
   • Consulta
   • CSV
   • Agregar columna

   Para extraer columnas de una Hoja de cálculo en tu espacio de trabajo, como una que recopila datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Selecciona la hoja de Workiva « ».
   2. Haz clic en Navega por, luego busca o selecciona la Hoja de cálculo y haz clic en Selecciona.
   3. Selecciona de qué hoja de la Hoja de cálculo quieres extraer columnas.
   4. En « » (Campo maestro), selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de una Consulta en tu espacio de trabajo, como la que recoge datos de origen de una integración a través de Cadenas o Automatizaciones:

   1. Selecciona « » y la consulta de Workiva « ».
   2. Busca o selecciona la Consulta, luego haz clic en Importar.
   3. En « » (Campo maestro), selecciona el campo de formulario correspondiente del informe para cada columna de la hoja.

   Para extraer columnas de un archivo CSV, como el que se exportó del sistema de origen:

   1. Selecciona Cargar CSV.
   2. Arrastra y suelta el archivo desde tu escritorio o red o haz clic en Examinar archivos para buscarlo y seleccionarlo, luego haz clic en Confirma la selección.
   3. En « » (Campo maestro), selecciona el campo del formulario del informe correspondiente a cada columna del archivo.

   Para añadir/agregar columnas manualmente a la asignación:

   1. Haz clic en Añadir columna.
   2. En Columna, introduce el nombre del encabezado de columna a partir de los datos de origen.
   3. En « » (Campo maestro), selecciona el campo del formulario del informe al que se asigna la columna.

   Consejo: Si tu espacio de trabajo tiene activada la IA de Workiva, haz clic en « » (Recomendaciones de la IA) para ver las correspondencias sugeridas por la IA. Puedes consultar el nivel de confianza de cada asignación sugerida en Confidence %.

   Consejo: Para ver solo los campos de un informe concreto, selecciona su formulario —por ejemplo, BE-11A— en Filtrar por clase de formulario. 

8. Después de asignar todas las columnas, haz clic en Guardar.

Asignar asignaciones de datos de origen a las clases de formulario

Para especificar los datos de origen necesarios a la hora de crear los informes de cada entidad, asigna las asignaciones de datos de origen de a sus respectivas clases de formulario: 

1. En « » (Configuración), selecciona « » (Asignaciones de clases de formularios).
   
2. En la clase «form», haz clic en « », «Add », «add_to_photos» y « ».
   
3. Selecciona las asignaciones de datos de origen que se van a utilizar con el formulario y haz clic en « ». Listo:.

Consejo: Puedes asignar una asignación de datos de origen a varias clases de formulario. Para eliminar una asignación de una clase de formulario, haz clic en Delete delete.

Configurar tipos de informe

Para cada informe, configura sus detalles, como la frecuencia, la agencia y el formato. Al añadir un tipo de informe, también se crea automáticamente un proceso de « » ( ) para facilitar la automatización de la recopilación de datos.

Paso 1. Añadir tipo de informe

1. En « » (Configuración), selecciona « » (Tipos de informe) y, a continuación, haz clic en « » (Añadir tipo de informe).
2. Introduce un nombre único para identificar el tipo de informe, por ejemplo, en función de su organismo y su formulario.
   

3. Selecciona el organismo y la clase de formulario del informe.

   Agencia	Clase de formulario
   Oficina Tributaria de Australia (ATO)	Informes país por país (CbCR) públicos de la ATO
   Oficina de Análisis Económico (BEA)	BE-11: Encuesta anual sobre la inversión directa de EE. UU. en el extranjero BE-125: Encuesta Trimestral sobre Transacciones en Servicios Seleccionados y Propiedad Intelectual con Personas Extranjeras BE-577: Encuesta Trimestral sobre Inversión Directa de EE.UU. en el Extranjero
   Organismos dependientes de la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA), tales como: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Ministerio de Justicia (DOJ) Fundación Nacional para las Artes (NEA)	SF-425: Informe de Finanzas Federales de la Oficina de Gestión y Presupuesto ( , , FFR)
   Comisión Europea (CE)	CbCR público de la Unión Europea (UE)

4. Para facilitar la recopilación manual de datos en , selecciona el miembro del espacio de trabajo que será el responsable del proceso creado para el informe.
5. Para utilizar este tipo de informe en los informes actuales, active la opción « » ().
6. Haz clic en Guardar.

Paso 2. Configurar los informes

Una vez que hayas añadido un tipo de informe, configura sus informes en función de los períodos de referencia correspondientes.

1. En « » (Configuración), selecciona « » (Tipos de informe) y, a continuación, despliega el tipo de informe.
2. Haz clic en . Crea un informe en.
   
3. En « » (Nombre de la instancia), introduzca un nombre que ayude a identificar el informe, por ejemplo, basándose en su año y período de referencia.
4. En « », «Year» y « », «Frequency», selecciona el periodo de referencia correspondiente. Por ejemplo, en el caso de un informe trimestral, selecciona el año y el trimestre correspondiente: Q1, Q2, Q3 o Q4. 
5. Para asignar un responsable del proceso distinto al del tipo de informe, selecciona al miembro del espacio de trabajo correspondiente.
6. Selecciona las fechas de inicio y finalización del periodo de referencia.

7. En « » (Recopilación de datos), en «Fecha límite», selecciona la fecha límite definitiva para la recopilación manual de datos.

   Nota: Selecciona una fecha de recogida de datos comprendida entre la fecha de inicio y la fecha de finalización .

8. Para utilizar el período en los informes actuales, activa la opción « » ().
9. Haz clic en Guardar.

Una vez que hayas configurado un tipo de informe o el propio informe, podrás gestionarlo desde Tipos de informe en Configuración:

• Para mantener un tipo de informe pero dejar de crear informes de ese tipo, desactive la opción « » (Activo).

• Para editar los detalles de un tipo de informe o de un informe, selecciona « » y, a continuación, «Edit » en su menú.

  Nota: Si modificas el «Propietario del proceso» de un tipo de informe o de un informe, también debes modificar los permisos del archivo del proceso en consecuencia.

• Para conservar un informe pero dejar de generarlo, selecciona « » y, a continuación, «Archive» ( ) en su menú. 
• Si ya no necesitas un tipo de informe o un informe concreto, selecciona « » y, a continuación, « » en su menú.

Consejo: Para archivar o eliminar varios informes del mismo tipo —pero no el tipo de informe en sí—, selecciona los informes dentro de ese tipo y, a continuación, haz clic en «Archivar» o «Eliminar».

Establecer grupos y asignados para la recopilación manual de datos

Para facilitar la recopilación manual de datos, configura grupos para asignar una sola vez un miembro predeterminado del espacio de trabajo a varios campos de los informes de una entidad.

Consejo: Para evitar lagunas en la recopilación de datos, utiliza grupos para asignar miembros por defecto al menos a todos los campos requeridos.

Nota: Antes de crear un grupo, el Propietario del espacio de trabajo o el Administrador del espacio de trabajo de la organización debe añadir primero sus asignados al espacio de trabajo. Para obtener más información, consulta Agrega usuarios a un espacio de trabajo.

1. Desde Configuración, haz clic en Grupos y asignados.
   
2. Haz clic en Crear grupo y asignatario, a continuación introduce un nombre y una descripción únicos para ayudar a identificar al grupo.
   
3. En « » (Entidad), selecciona los informes de qué entidad admite el responsable del grupo.
4. En Persona asignada, selecciona el miembro que debe preparar los datos de los campos por defecto.
5. Para que la entidad pueda utilizar el grupo en sus informes, active la opción « » () en «Active» ( ).

6. Haz clic en Siguiente, a continuación selecciona los campos para asignar al miembro.
   

   Consejo: Para ver solo los campos de un informe concreto, selecciona el formulario correspondiente —como el BE-11A— en Filtrar por clase de formulario.

7. Haz clic en Siguiente, revisa los campos seleccionados y, a continuación, haz clic en Guardar.

   Nota: Cuando incluyes un campo en un Grupo, ya no aparece en ningún Grupo asignado previamente para garantizar solo un asignado por defecto.

Después de añadir un grupo, puedes gestionarlo desde Grupos y asignados en Configuración:

• Para dejar de utilizar un grupo en el informe de una entidad, desactive la opción « » (Activo) en « ».
• Para editar los datos de un grupo, como su responsable o sus campos, selecciona « » y, a continuación, « » en su menú.