Uwaga: Ta funkcja nie jest dostępna dla wszystkich rozwiązań. Jeśli masz pytania dotyczące dostępności, skontaktuj się ze swoim Customer Success Managerem.
W Workiva możesz zautomatyzować tworzenie raportów podsumowujących prospekt, wykorzystując swój statutowy prospekt. Zapewni to, że Twój prospekt podsumowujący pozostanie zsynchronizowany z ustawową treścią prospektu funduszu. Działa to poprzez utworzenie dodatkowego widoku sekcji funduszu i prospektu podsumowującego w ustawowym dokumencie prospektu.
Przygotowanie sekcji funduszy
Aby jak najlepiej wykorzystać prospekt ustawowy do automatyzacji prospektów podsumowujących, istnieje szereg kroków konfiguracji dokumentu, które mogą pomóc w zapewnieniu płynniejszego działania.
Upewnij się, że cała zawartość funduszu znajduje się w jednej sekcji
Automatyczne prospekty podsumowujące pobierają pojedynczą sekcję i tworzą odpowiedni widok prospektu podsumowującego. Cała zawartość funduszu dla pojedynczego skróconego prospektu emisyjnego musi znajdować się w jednej sekcji.
Treść istniejąca w zagnieżdżonych sekcjach podrzędnych nie zostanie uwzględniona przy generowaniu automatycznego prospektu podsumowującego. Scal zawartość sekcji podrzędnych z sekcją nadrzędną.
Aby to zrobić, zapewniając jednocześnie prawidłowe utrzymywanie linków, wykonaj następujące kroki.
- Umieść kursor w jednej z podsekcji.
- Naciśnij CTRL + A, aby zaznaczyć całą zawartość sekcji
- Naciśnij CTRL + X, aby wyciąć sekcję, zapewniając zachowanie linków w schowku.
- Przejdź do sekcji podsumowania funduszu i naciśnij CTRL + V, aby wkleić wyciętą zawartość.
Jeśli korzystasz ze spisu treści, może być konieczne ponowne połączenie tej zawartości za pośrednictwem zakładek dokumentu . Użyj opcji zakładki, aby umieścić hiperłącze do opisu w spisie treści i użyj Zakładka Numer strony, aby wprowadzić prawidłowy numer strony.
Oddziel tytuły od sekcji funduszy
Jeśli w sekcji funduszu znajduje się tytuł, którego nie chcesz umieszczać w podsumowaniu prospektu, wykonaj poniższe kroki, aby oddzielić go od reszty sekcji funduszu.
- Dodaj sekcję przed sekcją podsumowania.
- Wybierz tytuł za pomocą kursora.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu i kliknij Wytnij lub użyj skrótu klawiaturowego CTRL + X.
- Wklej zawartość do nowo dodanej sekcji.
Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz upewnić się, że XBRL w sekcji podsumowania funduszu pozostanie nienaruszony, a zmiany w czarnej linii dokumentu zostaną ograniczone do minimum.
Uwaga: Nazwa sekcji istniejącej sekcji funduszu zostanie użyta jako nazwa automatycznego skrótu prospektu.
Usuń podziały stron z sekcji funduszy (i zapobiegaj podziałom marginesów)
Innym ustawieniem, które będzie pomocne na tym etapie, jest opcja Wstaw podział strony przed sekcją we właściwościach sekcji . Upewnij się, że to ustawienie nie jest włączone dla sekcji, dla których chcesz wygenerować automatyczny prospekt podsumowujący.
Aby zapobiec pojawianiu się przerw na marginesie w automatycznym podsumowaniu prospektu, upewnij się, że ustawienia marginesu w podsumowaniu funduszu są zgodne z marginesami sekcji automatycznego podsumowania prospektu. Zobacz Zrozumienie automatycznego prospektu podsumowującego, aby dowiedzieć się więcej o składzie automatycznego prospektu podsumowującego.
Uwaga: Brak podziału strony lub marginesu na początku sekcji funduszu spowoduje wyświetlenie pustej strony w automatycznym skróconym prospekcie emisyjnym.
Tworzenie automatycznego podsumowania prospektu
Po skonfigurowaniu sekcji funduszy możesz rozpocząć generowanie prospektów podsumowujących. Możesz utworzyć pojedynczy prospekt podsumowujący lub wiele prospektów podsumowujących jednocześnie.
Aby utworzyć pojedynczy prospekt z automatycznym podsumowaniem:
- W konspekcie wybierz sekcję, dla której chcesz wygenerować prospekt podsumowujący.
- Kliknij sekcję prawym przyciskiem myszy.
- Wybierz Utwórz prospekt podsumowujący.
Aby utworzyć wiele prospektów podsumowujących jednocześnie:
-
W konspekcie wybierz sekcje. Dla każdej wybranej sekcji zostanie utworzone osobne podsumowanie funduszu.
Wskazówka: Aby zaznaczyć wiele sekcji funduszy jednocześnie, użyj kombinacji klawiszy CTRL + kliknięcie (CMD + kliknięcie na komputerze Mac), aby zaznaczyć lub odznaczyć poszczególne sekcje.
- Kliknij sekcję prawym przyciskiem myszy.
- Wybierz Utwórz prospekt podsumowujący.
Przejdź do widoku automatycznego podsumowania prospektu
Możesz przełączać się między głównym widokiem dokumentu prospektu ustawowego a widokiem podsumowania prospektu, wybierając jeden z nich z menu rozwijanego.
Aby nawigować:
- Kliknij menu rozwijane widoku dokumentu w panelu konspektu, pod przyciskami paska narzędzi.
- Wybierz jeden z wcześniej wygenerowanych widoków automatycznego podsumowania prospektu.
Uwaga: Jeśli widok automatycznego podsumowania prospektu nie został jeszcze utworzony dla tego dokumentu, nie zobaczysz rozwijanej listy widoku dokumentu w opcjach paska narzędzi.
Usuń prospekt z automatycznym podsumowaniem
Aby usunąć wszelkie niechciane prospekty podsumowujące:
- Przejdź do widoku podsumowania funduszu, który chcesz usunąć.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy kontur.
- Wybierz Usuń prospekt podsumowujący.
Uwaga: Musisz odblokować sekcje prefiksu i sufiksu, aby usunąć prospekt podsumowujący.
Zrozumienie automatycznego podsumowania prospektu
Automatyczny prospekt podsumowujący składa się z następujących sekcji:
Prefiks - Ta pusta sekcja jest tworzona automatycznie, aby umożliwić użytkownikom dostarczanie treści przed sekcją dotyczącą funduszy. Użytkownicy zazwyczaj wypełniają tę sekcję tickerem, legendą lub banerem informacyjnym związanym z podsumowaniem funduszu.
Podsumowanie funduszu - jest to sekcja wybrana przez użytkownika do wygenerowania automatycznego podsumowania prospektu. Sekcja ta nie może być edytowana w widoku podsumowania prospektu i zawsze będzie odzwierciedlać aktualną treść głównego ustawowego dokumentu prospektu.
Suffix - Ta sekcja jest tworzona automatycznie, aby umożliwić użytkownikom dostarczanie dodatkowych treści po sekcji funduszy. Użytkownicy mogą zazwyczaj wypełnić tę sekcję informacjami prawnymi, kontaktowymi, a czasem nie podawać żadnych informacji.
Uwaga: Prefiks i sekcje podsumowania funduszu nie mogą zostać usunięte w Twoim automatycznym podsumowaniu prospektu. Sekcje sufiksów, które zostały usunięte, nie mogą zostać przywrócone poza akcją Cofnij w bieżącej historii sesji.
Zrozumienie widoku sekcji funduszu
Przejście do sekcji funduszu spowoduje wyświetlenie niebieskiego banera, który oznacza status tylko do odczytu sekcji podsumowania funduszu. Użytkownicy mogą kliknąć przycisk łącza do tekstu źródłowego, aby przejść z powrotem do głównego dokumentu w celu szybkiej edycji zawartości funduszu.
Edytuj sekcje prefiksów i sufiksów
Każdy automatyczny prospekt podsumowujący ma edytowalne sekcje prefiksu i sufiksu, odpowiednio przed i po sekcji podsumowania funduszu. Sekcje te są tworzone automatycznie po wygenerowaniu automatycznego podsumowania prospektu.
Aby edytować, kliknij sekcję prefiksu lub sufiksu. W razie potrzeby możesz także dodać formatowanie, style tekstu, linki i obrazy.
Jeśli posiadasz już treść tickera, legendy lub banera dla prospektu podsumowującego, możesz skopiować i wkleić je do sekcji prefiksu w tym momencie.
Uwaga: Aby zapewnić przepływ numerów stron przez całe podsumowanie funduszu, zacznij od wstawienia numeru strony w sekcji Prefix.
Edytuj stopkę i nagłówek
Możesz także dodać zawartość stopki i nagłówka do sekcji prefiksu i sufiksu swojego automatycznego prospektu podsumowującego. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Wstaw zawartość nagłówka i stopki.
Uwaga: Zawartość nagłówka i stopki (np. numery stron) z prospektu ustawowego nie jest automatycznie przenoszona do automatycznego prospektu podsumowującego.
Po zakończeniu edytowania automatycznego prospektu podsumowującego, zobacz Plik pojedynczego automatycznego prospektu podsumowującego.
Złóż pojedynczy automatyczny prospekt podsumowujący
Aby złożyć jedno podsumowanie:
- Utwórz i otwórz kompatybilny plik (np. 497K).
- Wybierz tworzenie od zera lub tworzenie z istniejącego i zmień nazwę.
- W kroku Collect wybierz ustawowy prospekt do dodania, a następnie wybierz odpowiedni automatyczny prospekt podsumowujący.
- Dodaj inne dokumenty, jeśli to konieczne, a następnie wygeneruj.
- Dokonaj zgłoszenia do dnia:
- Wprowadzanie informacji z formularza
- Potwierdzenie, kto będzie otrzymywać powiadomienia o tym zgłoszeniu
- Sprawdzenie, czy wszystkie informacje są prawidłowe
- Zgłoszenie testowe
- Zgłoszenie na żywo
Plik zbiorczy
Możesz zbiorczo przesyłać podsumowania funduszy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Utwórz zgłoszenie zbiorcze.
Aby złożyć wiele podsumowań:
- Wybierz pliki podsumowujące, które chcesz złożyć w Home, a następnie kliknij Plik w prawym górnym rogu.
- Nazwij zgłoszenie zbiorcze i wybierz miejsce jego zapisania.
- W zgłoszeniu upewnij się, że wszelkie ostrzeżenia lub błędy zostały usunięte przed zgłoszeniem.
- Wybierz i przetestuj podsumowania plików.
- Wybrane podsumowania plików na żywo.