Uwaga : Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich rozwiązaniach. Jeśli masz pytania dotyczące dostępności, skontaktuj się ze swoim Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
W systemie Workiva możesz zautomatyzować tworzenie raportów podsumowujących prospekt emisyjny, wykorzystując prospekt ustawowy. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoje streszczenie prospektu będzie zgodne z treścią ustawowego prospektu funduszu. Działa to poprzez utworzenie dodatkowego widoku sekcji dotyczącej funduszu oraz streszczenia prospektu w dokumencie prospektu ustawowego.
Przygotowanie sekcji funduszy
Aby jak najlepiej wykorzystać prospekt ustawowy do zautomatyzowania procesu przygotowywania prospektów zbiorczych, należy wykonać szereg czynności konfiguracyjnych dokumentu, które mogą pomóc w zapewnieniu płynniejszego procesu.
Upewnij się, że cała zawartość funduszu znajduje się w jednej sekcji
Automatyczne podsumowania prospektów obejmują pojedynczą sekcję i tworzą odpowiadający jej widok podsumowania prospektu. Cała treść dotycząca funduszu w ramach jednego prospektu zbiorczego musi znajdować się w jednej sekcji.
Treści zawarte w zagnieżdżonych sekcjach podrzędnych nie będą uwzględniane podczas generowania automatycznego podsumowania prospektu. Połącz zawartość sekcji podrzędnej z zawartością sekcji nadrzędnej.
Aby tego dokonać, dbając jednocześnie o poprawność działania łączy, wykonaj następujące kroki.
- Umieść kursor w jednej z podsekcji.
- Naciśnij CTRL + A, aby zaznaczyć całą zawartość sekcji
- Naciśnij CTRL + X, aby wyciąć sekcję i upewnić się, że linki zostaną zachowane w schowku.
- Przejdź do sekcji podsumowania funduszu i naciśnij CTRL + V, aby wkleić wyciętą treść.
Jeśli używasz spisu treści, może być konieczne ponowne połączenie tej zawartości za pomocą zakładek dokumentu . Użyj opcji zakładki, aby utworzyć hiperłącze opisu do spisu treści, a następnie użyj opcji Dodaj numer strony do zakładek , aby wprowadzić poprawny numer strony.
Oddziel tytuły od sekcji funduszy
Jeśli w sekcji poświęconej funduszowi znajduje się tytuł, którego nie chcesz uwzględniać w prospekcie emisyjnym, wykonaj poniższe czynności, aby oddzielić go od reszty sekcji poświęconej funduszowi.
- Dodaj sekcję przed sekcją podsumowującą.
- Wybierz tytuł kursorem.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu i kliknij Wytnij lub użyj skrótu klawiaturowego CTRL + X.
- Wklej treść do nowo dodanej sekcji.
Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz mieć pewność, że kod XBRL w sekcji podsumowania funduszu pozostanie nienaruszony, a liczba udokumentowanych zmian będzie ograniczona do minimum.
Uwaga : Nazwa sekcji istniejącego funduszu zostanie użyta jako nazwa automatycznego podsumowania prospektu.
Usuń podziały stron z sekcji funduszy (i zapobiegaj podziałom marginesów)
Innym ustawieniem, które warto przejrzeć na tym etapie, jest opcja Wstaw podział strony przed sekcją w Właściwościach sekcji . Upewnij się, że to ustawienie nie jest włączone dla żadnej sekcji, dla której chcesz wygenerować automatyczne podsumowanie prospektu.
Aby zapobiec pojawianiu się luk w zabezpieczeniach w zautomatyzowanym prospekcie zbiorczym, upewnij się, że ustawienia zabezpieczeń w podsumowaniu funduszu odpowiadają marginesom w sekcjach zautomatyzowanego prospektu zbiorczego. Aby dowiedzieć się więcej o składzie automatycznego prospektu zbiorczego, zobacz Informacje na temat automatycznego prospektu zbiorczego .
Uwaga : Umieszczenie podziału strony lub marginesu na początku sekcji dotyczącej funduszu spowoduje, że w automatycznym prospekcie zbiorczym pojawi się pusta strona.
Tworzenie automatycznego podsumowania prospektu
Teraz, gdy sekcje funduszy zostały już skonfigurowane, możesz rozpocząć generowanie prospektów zbiorczych. Można utworzyć pojedynczy prospekt zbiorczy lub wiele prospektów zbiorczych jednocześnie.
Aby utworzyć pojedynczy prospekt podsumowujący:
- W konspekcie wybierz sekcję, dla której chcesz wygenerować streszczenie prospektu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję.
- Wybierz Utwórz prospekt zbiorczy.
Aby utworzyć wiele prospektów zbiorczych jednocześnie:
-
W konspekcie wybierz sekcje. Dla każdej wybranej sekcji zostanie utworzone osobne podsumowanie funduszy.
Wskazówka : Aby zaznaczyć wiele sekcji funduszu jednocześnie, użyj kombinacji klawiszy CTRL + kliknięcie (CMD + kliknięcie na komputerze Mac), aby zaznaczyć lub odznaczyć poszczególne sekcje.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję.
- Wybierz Utwórz prospekt zbiorczy .
Przejdź do widoku prospektu z automatycznym podsumowaniem
Można przełączać się między widokiem głównego dokumentu prospektu emisyjnego a widokiem prospektu zbiorczego, wybierając jedną z opcji z menu rozwijanego.
Aby nawigować:
- Kliknij menu rozwijane widoku dokumentu w panelu konspektu, pod przyciskami paska narzędzi.
- Wybierz jeden z wcześniej wygenerowanych widoków prospektu z automatycznym podsumowaniem.
Uwaga: Jeśli dla tego dokumentu nie utworzono jeszcze widoku prospektu z automatycznym podsumowaniem, nie zobaczysz rozwijanej listy widoku dokumentu w opcjach paska narzędzi.
Usuń automatyczne podsumowanie prospektu
Aby usunąć niechciane prospekty zbiorcze:
- Przejdź do widoku podsumowania funduszu, który chcesz usunąć.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w konturze.
- Wybierz Usuń streszczenie prospektu .
Uwaga: Aby usunąć prospekt zbiorczy, musisz odblokować sekcje prefiksu i sufiksu.
Zrozumienie podsumowania prospektu samochodowego
Automatyczny prospekt emisyjny składa się z następujących sekcji:
Prefiks - Ta pusta sekcja jest tworzona automatycznie, aby umożliwić użytkownikom dostarczenie treści przed sekcją dotyczącą funduszy. Użytkownicy zazwyczaj wypełniają tę sekcję informacjami w postaci symbolu giełdowego, legendy lub baneru, związanymi ze streszczeniem funduszu.
Podsumowanie funduszu – jest to sekcja wybrana przez użytkownika w celu wygenerowania automatycznego podsumowania prospektu. Tej sekcji nie można edytować w widoku podsumowania prospektu. Zawsze będzie ona odzwierciedlać aktualną treść głównego dokumentu prospektu emisyjnego.
Sufiks - Ta sekcja jest tworzona automatycznie, aby umożliwić użytkownikom dostarczanie treści uzupełniających po sekcji dotyczącej funduszy. Użytkownicy zazwyczaj mogą uzupełnić tę sekcję informacjami prawnymi i kontaktowymi, a czasami nie podawać żadnych informacji.
Uwaga: Sekcji prefiksu i podsumowania funduszu nie można usunąć w automatycznym prospekcie podsumowującym. Usuniętych sekcji sufiksu nie można przywrócić poza akcją Cofnij w historii bieżącej sesji.
Zrozumienie widoku sekcji funduszu
Po przejściu do sekcji funduszy zostanie wyświetlony niebieski baner informujący, że sekcja podsumowania funduszu ma status „tylko do odczytu”. Użytkownicy mogą kliknąć przycisk z odnośnikiem do tekstu źródłowego, aby powrócić do głównej wersji dokumentu i szybko edytować zawartość funduszu.
Edytuj sekcje prefiksu i sufiksu
Każdy zautomatyzowany prospekt podsumowujący zawiera edytowalne sekcje prefiksu i sufiksu odpowiednio przed i po sekcji podsumowującej fundusz. Sekcje te są tworzone automatycznie po wygenerowaniu automatycznego podsumowania prospektu.
Aby edytować, kliknij sekcję prefiksu lub sufiksu. W razie potrzeby możesz także dodać formatowanie, style tekstu, linki i obrazy.
Jeśli posiadasz już treść symbolu giełdowego, legendy lub baneru dla swojego prospektu emisyjnego, możesz ją teraz skopiować i wkleić do sekcji prefiksu.
Uwaga: Aby zapewnić powtarzalność numeracji stron w całym podsumowaniu funduszu, zacznij od wstawienia numeru strony w sekcji Prefiks .
Edytuj stopkę i nagłówek
Możesz również dodać treść stopki i nagłówka do sekcji prefiksu i sufiksu swojego zautomatyzowanego podsumowania prospektu. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Wstaw treść nagłówka i stopki .
Uwaga: Treść nagłówka i stopki (np. numery stron) z prospektu ustawowego nie jest automatycznie przenoszona do zautomatyzowanego prospektu zbiorczego.
Po zakończeniu edycji zautomatyzowanego prospektu zbiorczego zapoznaj się z sekcją Składanie pojedynczego prospektu zbiorczego z funkcją automatycznego podsumowania .
Złóż pojedynczy prospekt podsumowujący samochód
Aby złożyć jedno podsumowanie:
- Utwórz i otwórz zgodny plik (np. 497K).
- Wybierz, czy chcesz utworzyć coś od podstaw, czy utworzyć coś istniejącego i zmienić jego nazwę.
- W kroku Zbierz wybierz prospekt ustawowy, który chcesz dodać, a następnie wybierz odpowiedni prospekt podsumowujący.
- Jeśli to konieczne, dodaj inne dokumenty i wygeneruj.
- Uzupełnij formularz poprzez:
- Wprowadzanie informacji do formularza
- Potwierdzenie, kto otrzyma powiadomienia o tym złożeniu
- Sprawdzanie poprawności wszystkich informacji
- Złożenie testu
- Składanie na żywo
Masowy zapis
Można zbiorczo przesyłać podsumowania funduszy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Tworzenie zgłoszenia zbiorczego .
Aby złożyć wiele podsumowań:
- Wybierz zgłoszenia podsumowujące, które chcesz złożyć w sekcji Strona główna, a następnie kliknij Plik w prawym górnym rogu.
- Nadaj nazwę plikowi zbiorczemu i wybierz miejsce jego zapisania.
- Przed złożeniem dokumentu należy upewnić się, że wszelkie ostrzeżenia lub błędy zostały uwzględnione.
- Wybierz i przetestuj podsumowania plików.
- Podsumowania wybranych plików na żywo.