|
Klassiske filtyper er ikke lenger tilgjengelige for bruk fra og med januar 2021. Du kan overføre klassiske filer eller laste ned en PDF-fil. Finn ut mer

Workiva kundestøttesenter

Bruk ditt eksisterende lovpålagte prospekt til å generere automatiserte sammendragsprospekter

Bruk ditt eksisterende lovpålagte prospekt til å generere automatiserte sammendragsprospekter

  • Sist oppdatert
Merknad : Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle løsninger. Hvis du har spørsmål om tilgjengelighet, kan du kontakte din kundeansvarlige.

I Workiva kan du automatisere opprettelsen av sammendragsrapporter for prospekter ved å utnytte det lovpålagte prospektet ditt. Dette vil sikre at det sammendragsbaserte prospektet ditt forblir synkronisert med innholdet i det lovpålagte prospektfondet. Dette fungerer ved å opprette en ekstra visning av fondsdelen og sammendragsprospektet i det lovpålagte prospektdokumentet.

 

Forbereder fondsdelen din

For å best mulig utnytte det lovpålagte prospektet ditt til å automatisere sammendragsprospektene dine, finnes det en rekke trinn for dokumentoppsett som kan bidra til en smidigere opplevelse.

Sørg for at alt fondsinnhold er samlet i én seksjon

Automatiske sammendragsprospekter tar én enkelt seksjon og oppretter en tilsvarende sammendragsvisning av prospektet. Alt fondsinnhold for et enkelt sammendragsprospekt må finnes i én seksjon.

Innhold som finnes i nestede underseksjoner vil ikke bli inkludert i genereringen av et automatisert sammendragsprospekt. Slå sammen alt innhold fra underseksjonen med den overordnede seksjonen.

For å gjøre dette samtidig som du sørger for at koblingene vedlikeholdes riktig, følg disse trinnene.

  1. Plasser markøren i en av underseksjonene.
  2. Trykk CTRL + A for å velge alt innholdet i seksjonen
  3. Trykk CTRL + X for å klippe ut seksjonen, og sørg for at lenkene beholdes på utklippstavlen.
  4. Naviger til fondssammendragsdelen og trykk CTRL + V for å lime inn det utklippede innholdet.

Hvis du bruker en innholdsfortegnelse, må du kanskje koble til dette innholdet på nytt via dokumentbokmerker . Bruk bokmerkealternativet for å legge til en hyperkobling i innholdsfortegnelsen, og bruk Bokmerk sidenummer for å angi riktig sidenummer.

Skill titler fra fondsdelen din

Hvis det er en tittel i fondsdelen din som du ikke vil inkludere i sammendragsprospektet, må du følge disse trinnene for å skille den fra resten av fondsdelen.

  1. Legg til en seksjon før sammendragsdelen.
    Section outline panel
  2. Velg tittelen med markøren.
  3. Høyreklikk for å åpne menyen og klikk på Klipp ut eller bruk hurtigtasten CTRL + X.
  4. Lim inn innholdet i den nylig tillagte delen.

Ved å følge disse trinnene kan du sørge for at XBRL-filen i fondssammendragsdelen forblir intakt og at endringer i dokumentasjonen holdes på et minimum.

Merknad : Seksjonsnavnet til den eksisterende fondsseksjonen vil bli brukt som navn på det automatiserte sammendraget av prospektet.

Fjern sideskift fra (og forhindre marginskift til) fondsdelen din

En annen innstilling som vil være nyttig å gjennomgå på dette stadiet er alternativet Sett inn sideskift før seksjon i Seksjonsegenskaper . Sørg for at denne innstillingen ikke er aktivert for noen av seksjonene du vil generere et automatisk sammendragsprospekt for.

For å forhindre at marginbrudd vises i det automatiserte sammendragsprospektet ditt, må du sørge for at margininnstillingene i fondssammendraget samsvarer med marginene i delene om det automatiserte sammendragsprospektet. Se Forstå et automatisk sammendragsprospekt for å lære mer om sammensetningen av et automatisk sammendragsprospekt.

Review the page break settings in the Section properties panel

 

Merknad : Hvis du har et sideskift eller marginskift i begynnelsen av fondsdelen, vil det føre til at det vises en blank side i det automatiserte sammendragsprospektet.

 

Opprette et automatisk sammendragsprospekt

Nå som fondsdelene dine er opprettet, kan du begynne å generere sammendragsprospekter. Du kan opprette et enkelt sammendragsprospekt eller opprette flere sammendragsprospekter samtidig.
 

Slik oppretter du et enkelt automatisk sammendrag av prospektet:

  1. I disposisjonen velger du en seksjon du vil generere et sammendragsprospekt for.
  2. Høyreklikk på en seksjon.
  3. Velg Opprett sammendragsprospekt.
    Create summary prospectus

Slik oppretter du flere sammendragsprospekter samtidig:

  1. Velg seksjonene dine i disposisjonen. Det opprettes et separat fondssammendrag for hver valgte seksjon.

    Tips : For å velge flere fondsseksjoner samtidig, bruk CTRL + klikk (CMD + klikk på Mac) for å velge eller oppheve valget av individuelle seksjoner.

  2. Høyreklikk på en seksjon.
  3. Velg Opprett sammendragsprospekt .

 

Naviger til en automatisk sammendragsvisning av prospektet

Du kan veksle mellom hovedvisningen av det lovpålagte prospektdokumentet og sammendragsvisningen av prospektet ved å velge én fra rullegardinmenyen.

For å navigere:

  1. Klikk på rullegardinmenyen for dokumentvisning i disposisjonspanelet, under verktøylinjeknappene.
  2. Velg en av de tidligere genererte automatiske sammendragsvisningene av prospektet.
    Previous summary prospectus views drop down

 

Merk: Hvis det ikke er opprettet en automatisk sammendragsvisning av prospektet for dette dokumentet ennå, vil du ikke se rullegardinmenyen for dokumentvisning under alternativene i verktøylinjen.

 

Slett et automatisk sammendragsprospekt

Slik sletter du uønskede sammendragsprospekter:

  1. Naviger til fondssammendragsvisningen du vil slette.
  2. Høyreklikk i omrisset.
  3. Velg Slett sammendragsprospekt .
    Delete summary prospectus
Merk: Du må låse opp prefiks- og suffiksdelene for å slette sammendragsprospektet.

 

Forstå et automatisk sammendragsprospekt

Et automatisk sammendragsprospekt består av følgende deler:

Prefiks – Denne tomme delen opprettes automatisk slik at brukere kan legge inn innhold før fondsdelen. Brukere fyller vanligvis ut denne delen med en ticker, forklaring eller bannerinformasjon relatert til fondssammendraget.

Fondssammendrag – Dette er delen som en bruker valgte å generere et automatisk sammendrag av prospektet fra. Denne delen kan ikke redigeres i det sammendragsbaserte prospektet og vil alltid gjenspeile det aktive innholdet i det viktigste lovbestemte prospektdokumentet.

Suffiks – Denne delen opprettes automatisk for å la brukere legge til tilleggsinnhold etter fondsdelen. Brukere kan vanligvis fylle ut denne delen med juridisk informasjon og kontaktinformasjon, eller noen ganger ingen informasjon i det hele tatt.

Merk: Prefiks og fondssammendragsseksjoner kan ikke slettes i det automatiserte sammendragsprospektet. Suffiksseksjoner som er slettet, kan ikke gjenopprettes utenom Angre-handlingen i gjeldende økthistorikk.

 

Forstå en fondsseksjonsvisning

Når du navigerer til fondsdelen, vises et blått banner som angir skrivebeskyttet status for fondssammendragsdelen. Brukere kan klikke på knappen for kildetekstlenke for å navigere tilbake til hoveddokumentet for rask redigering av fondsinnholdet.

Fund section view

 

 

Rediger prefiks- og suffiksseksjoner

Hvert automatiserte sammendragsprospekt har redigerbare prefiks- og suffiksdeler før og etter fondssammendragsdelen. Disse seksjonene opprettes automatisk når et automatisk sammendrag av prospektet genereres.

For å redigere, klikk på prefiks- eller suffiks-delen. Du kan også legge til formatering, tekststiler, lenker og bilder om nødvendig.

Hvis du har eksisterende ticker-, tegnforklarings- eller bannerinnhold for sammendragsprospektet ditt, kan du kopiere og lime det inn i prefiksdelen på dette tidspunktet.

Merk: For å sikre at sidetallene flyter gjennom hele fondssammendraget, begynn med å sette inn sidetallet i Prefiks -delen.

 

Rediger bunntekst og topptekst

Du kan også legge til bunntekst og topptekst i prefiks- og suffiksdelene i det automatiserte sammendragsprospektet ditt. Hvis du vil vite mer, kan du lese Sett inn topptekst- og bunntekstinnhold .

Merk: Innhold i topptekst og bunntekst (som sidetall) fra det lovpålagte prospektet overføres ikke automatisk til det automatiserte sammendragsprospektet.

 

Når du er ferdig med å redigere det automatiske sammendragsprospektet, se Send inn et enkelt automatisk sammendragsprospekt .

 

Send inn et enkelt automatisk sammendragsprospekt

Slik sender du inn ett sammendrag:

  1. Opprett og åpne en kompatibel fil (f.eks. 497K).
  2. Velg å opprette fra bunnen av eller opprette fra eksisterende og gi nytt navn.
  3. I trinnet Samle inn velger du det lovpålagte prospektet du vil legge til, og deretter velger du det aktuelle automatiske sammendragsprospektet.
  4. Legg til andre dokumenter om nødvendig, og generer deretter.
  5. Fullfør innleveringen ved å:

 

Massefil

Du kan sende inn fondsoversiktene dine i bulk. Hvis du vil vite mer, kan du lese Opprett en masseinnlevering .

Slik sender du inn flere sammendrag:

  1. Velg sammendragsdokumentene du vil arkivere i Hjem, og klikk deretter på Fil øverst til høyre.
  2. Gi masseinnleveringen et navn og velg hvor du vil lagre innleveringen.
  3. Sørg for at eventuelle advarsler eller feil er adressert før innlevering i innleveringen.
  4. Velg og test filsammendrag.
  5. Sammendrag av valgte filer i sanntid.
Merknad : Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle løsninger. Hvis du har spørsmål om tilgjengelighet, kan du...