Merk: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle løsninger. Hvis du har spørsmål om tilgjengelighet, kan du ta kontakt med Customer Success Manager.
I Workiva kan du automatisere opprettelsen av sammendrag av prospektrapporter ved å utnytte det lovbestemte prospektet. Dette vil sikre at sammendragsprospektet ditt er i samsvar med det lovbestemte innholdet i fondsprospektet. Dette fungerer ved at du oppretter en ekstra visning av fondsdelen og sammendraget av prospektet i det lovbestemte prospektdokumentet.
Forbereder fondsdelen din
For å utnytte det lovpålagte prospektet best mulig til å automatisere sammendragsprospektene dine, er det en rekke trinn i oppsettet av dokumentet som kan bidra til å sikre en smidigere opplevelse.
Sørg for at alt fondsinnholdet er samlet i én seksjon
Automatiske sammendragsprospekter tar en enkelt seksjon og oppretter en tilsvarende sammendragsprospektvisning. Alt fondsinnhold i et enkelt sammendragsprospekt må være plassert i én enkelt seksjon.
Innhold som finnes i nestede underordnede seksjoner, vil ikke bli inkludert i genereringen av et automatisert sammendragsprospekt. Slå sammen innholdet i underordnede seksjoner med innholdet i den overordnede seksjonen.
Følg disse trinnene for å gjøre dette og samtidig sikre at koblingene opprettholdes på riktig måte.
- Plasser markøren i en av underseksjonene.
- Trykk CTRL + A for å velge alt innholdet i seksjonen
- Trykk på CTRL + X for å klippe ut delen, slik at koblingene beholdes på utklippstavlen.
- Gå til fondssammendraget, og trykk CTRL + V for å lime inn det utklippede innholdet.
Hvis du bruker en innholdsfortegnelse, kan det hende du må lenke til dette innholdet på nytt via dokumentbokmerker. Bruk bokmerkealternativet til å hyperlenke beskrivelsen til innholdsfortegnelsen, og bruk Bookmark Page Number til å angi riktig sidetall.
Separate titler fra fondsdelen din
Hvis det er en tittel i fondsdelen som du ikke ønsker å ta med i sammendragsprospektet, må du følge disse trinnene for å skille den fra resten av fondsdelen.
- Legg til et avsnitt før oppsummeringsdelen.
- Velg tittelen med markøren.
- Høyreklikk for å åpne menyen, og klikk på Cut eller bruk hurtigtasten CTRL + X.
- Lim inn innholdet i den nye delen.
Ved å følge disse trinnene kan du sikre at XBRL i fondssammendraget forblir intakt, og at endringene i dokumentets svartelinje holdes på et minimum.
Merk: Navnet på seksjonen i den eksisterende fondsseksjonen vil bli brukt som navn på det automatiserte sammendragsprospektet.
Fjern sideskift fra (og forhindre marginskifter i) fondsdelen
En annen innstilling som kan være nyttig å gå gjennom på dette stadiet, er Sett inn sideskift før avsnitt i Section Properties. Sørg for at denne innstillingen ikke er aktivert for noen seksjoner som du ønsker å generere et automatisk sammendragsprospekt for.
For å unngå at det oppstår marginbrudd i det automatiserte sammendragsprospektet, må du sørge for at margininnstillingene i fondssammendraget samsvarer med marginene i de automatiserte sammendragsprospektdelene. Se Forstå et automatisk sammendragsprospekt for å lære mer om sammensetningen av et automatisk sammendragsprospekt.
Merk: Hvis du har et side- eller margbrudd i begynnelsen av fondsdelen, vil det føre til at det vises en tom side i det automatiserte sammendragsprospektet.
Opprette et automatisk sammendragsprospekt
Nå som fondsseksjonene er satt opp, kan du begynne å generere sammendragsprospekter. Du kan opprette ett enkelt sammendragsprospekt eller opprette flere sammendragsprospekter samtidig.
For å opprette et enkelt automatisk sammendragsprospekt:
- I oversikten velger du en del som du vil generere et sammendragsprospekt for.
- Høyreklikk på en seksjon.
- Velg Opprett sammendragsprospekt.
For å opprette flere sammendragsprospekter samtidig:
-
Velg avsnittene i oversikten. Det opprettes en egen fondsoversikt for hver seksjon som er valgt.
Tips: Hvis du vil velge flere fondsseksjoner samtidig, bruker du CTRL + Klikk (CMD + Klikk på Mac) for å velge eller oppheve valget av individuelle seksjoner.
- Høyreklikk på en seksjon.
- Velg Opprett sammendragsprospekt.
Naviger til en automatisk visning av prospektsammendraget
Du kan veksle mellom hovedvisningen av det lovbestemte prospektdokumentet og sammendraget av prospektet ved å velge en av dem i rullegardinmenyen.
For å navigere:
- Klikk på rullegardinmenyen for dokumentvisning i oversiktspanelet, under knappene på verktøylinjen.
- Velg en av de tidligere genererte prospektvisningene med automatisk sammendrag.
Merk: Hvis det ikke er opprettet en automatisk sammendragsprospektvisning for dette dokumentet ennå, vil du ikke se rullegardinmenyen for dokumentvisning under alternativene på verktøylinjen.
Slett et automatisk sammendragsprospekt
For å slette eventuelle uønskede sammendragsprospekter:
- Naviger til den fondsoversikten du ønsker å slette.
- Høyreklikk i omrisset.
- Velg Slett sammendrag av prospekt.
Merk: Du må låse opp prefiks- og suffiksseksjonene for å slette sammendragsprospektet.
Forståelse av et automatisk sammendragsprospekt
Et automatisk sammendragsprospekt består av følgende deler:
Prefiks - Denne tomme delen opprettes automatisk slik at brukerne kan legge inn innhold før fondsdelen. Brukerne fyller vanligvis ut denne delen med en ticker, en forklaring eller bannerinformasjon knyttet til fondsoversikten.
Fondssammendrag - Dette er delen som en bruker har valgt å generere et automatisk sammendrag av prospektet fra. Denne delen kan ikke redigeres i sammendraget av prospektet, og vil alltid gjenspeile innholdet i det lovbestemte hovedprospektet.
Suffix - Denne delen opprettes automatisk for å gi brukerne mulighet til å legge til tilleggsinnhold etter fondsdelen. Brukerne kan fylle ut denne delen med juridisk informasjon, kontaktinformasjon eller noen ganger ingen informasjon i det hele tatt.
Merk: Prefiks og fondssammendrag kan ikke slettes i det automatiserte sammendragsprospektet. Suffiksseksjoner som er slettet, kan ikke gjenopprettes utenfor angre-handlingen i den gjeldende økthistorikken.
Forståelse av en fondsseksjonsvisning
Når du navigerer til fondsseksjonen, vises et blått banner som angir at fondssammendraget er skrivebeskyttet. Brukerne kan klikke på knappen for kildetekstlenke for å navigere tilbake til hoveddokumentet for rask redigering av fondsinnholdet.
Rediger prefiks og suffiks seksjoner
Hvert automatiserte sammendragsprospekt har redigerbare avsnitt med prefiks og suffiks henholdsvis før og etter avsnittet med fondssammendraget. Disse seksjonene opprettes automatisk ved generering av et automatisk sammendragsprospekt.
For å redigere, klikk deg inn på prefiks eller suffiks. Du kan også legge til formatering, tekststiler, lenker og bilder ved behov.
Hvis du allerede har innhold i form av tickere, forklaringer eller bannere i sammendragsprospektet, kan du kopiere og lime det inn i prefiksdelen på dette punktet.
Merk: For å sikre at sidetallene flyter gjennom hele fondsoversikten, begynner du med å sette inn sidetallet i Prefiks seksjonen.
Rediger bunntekst og topptekst
Du kan også legge til innhold i bunntekst og topptekst i prefiks- og suffiksdelene i det automatiserte sammendragsprospektet. Hvis du vil vite mer, kan du lese Sett inn innhold i topp- og bunntekst.
Merk: Innholdet i topp- og bunntekst (f.eks. sidetall) fra det vedtektsfestede prospektet overføres ikke automatisk til det automatiserte sammendragsprospektet.
Når du er ferdig med å redigere det automatiske sammendragsprospektet, kan du se Arkiver et enkelt automatisk sammendragsprospekt.
Innlevering av et enkelt automatisk sammendragsprospekt
For å sende inn et sammendrag:
- Opprett og åpne en kompatibel fil (f.eks. 497K).
- Velg å opprette fra bunnen av eller opprette fra eksisterende og gi nytt navn.
- På Collect velger du det lovbestemte prospektet du vil legge til, og deretter velger du det aktuelle automatiske sammendragsprospektet.
- Legg til andre dokumenter om nødvendig, og generer deretter.
- Fullfør innleveringen innen:
- Legge inn informasjon i skjemaet
- Bekreftelse av hvem som skal motta varsler om denne arkiveringen
- Kontrollerer at all informasjon er korrekt
- Testarkivering
- Direkte arkivering
Bulkfil
Du kan massearkivere fondsoversiktene dine. Hvis du vil vite mer, kan du lese Opprett en massearkivering.
For å sende inn flere sammendrag:
- Velg sammendragsarkivene du vil arkivere i Home, og klikk deretter på File øverst til høyre.
- Gi massearkiveringen et navn, og velg hvor arkiveringen skal lagres.
- Sørg for at eventuelle advarsler eller feil rettes opp før arkivering.
- Velg og test filoppsummeringer.
- Sammendrag av utvalgte filer i sanntid.