Opmerking : Deze functie is niet beschikbaar voor alle oplossingen. Als u vragen heeft over de beschikbaarheid, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.
In Workiva kunt u het aanmaken van samenvattende prospectusrapporten automatiseren door gebruik te maken van uw wettelijk verplichte prospectus. Dit zorgt ervoor dat uw samenvattende prospectus in overeenstemming blijft met de wettelijk verplichte fondsinhoud. Dit werkt door een extra weergave van uw fondssectie en samenvattend prospectus te creëren binnen het wettelijk verplichte prospectusdocument.
Het voorbereiden van uw fondsgedeelte
Om uw wettelijk prospectus optimaal te benutten voor het automatiseren van uw samenvattende prospectussen, zijn er een aantal stappen voor de documentconfiguratie die kunnen bijdragen aan een soepeler proces.
Zorg ervoor dat alle fondsinhoud in één sectie is opgenomen.
Automatische samenvattende prospectusfuncties nemen een enkel onderdeel en creëren een bijbehorende weergave van het samenvattende prospectus. Alle fondsinformatie voor één samenvattend prospectus moet in één sectie worden opgenomen.
Inhoud die zich binnen geneste subsecties bevindt, wordt niet meegenomen in de geautomatiseerde generatie van een samenvattend prospectus. Voeg de inhoud van alle subsecties samen met de inhoud van de hoofdsectie.
Volg deze stappen om dit te doen en tegelijkertijd te zorgen dat de links correct blijven.
- Plaats uw cursor in een van de subsecties.
- Druk op CTRL + A om alle inhoud binnen de sectie te selecteren.
- Druk op CTRL + X om het gedeelte te knippen. Zorg ervoor dat de links op uw klembord behouden blijven.
- Ga naar het gedeelte met het fondsoverzicht en druk op CTRL + V om de geknipte inhoud te plakken.
Als u een inhoudsopgave gebruikt, moet u deze inhoud mogelijk opnieuw koppelen via documentbladwijzers . Gebruik de bladwijzeroptie om de beschrijving als hyperlink in de inhoudsopgave op te nemen en gebruik Bladwijzer Paginanummer om het juiste paginanummer in te voeren.
Scheid de titels van uw fondsgedeelte.
Als er een titel in uw fondsgedeelte staat die u niet in uw samenvattend prospectus wilt opnemen, volg dan deze stappen om deze titel van de rest van het fondsgedeelte te scheiden.
- Voeg een sectie toe vóór de samenvattingssectie.
- Selecteer de titel met uw cursor.
- Klik met de rechtermuisknop om het menu te openen en klik op Knippen of gebruik de sneltoets CTRL + X.
- Plak de inhoud in het zojuist toegevoegde gedeelte.
Door deze stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat de XBRL in uw fondsoverzicht intact blijft en dat wijzigingen in de zwarte markering tot een minimum worden beperkt.
Opmerking : De sectienaam van de bestaande fondssectie wordt gebruikt voor de naam van het geautomatiseerde samenvattende prospectus.
Verwijder pagina-einden uit (en voorkom marge-einden in) uw fondsgedeelte.
Een andere instelling die in dit stadium nuttig kan zijn om te bekijken, is de optie Pagina-einde invoegen vóór sectie in uw Sectie-eigenschappen . Zorg ervoor dat deze instelling niet is ingeschakeld voor de onderdelen waarvoor u een automatisch samenvattend prospectus wilt genereren.
Om te voorkomen dat marginoverschrijdingen in uw geautomatiseerde samenvattende prospectus verschijnen, moet u ervoor zorgen dat de margininstellingen in de fondssamenvatting overeenkomen met de margins van de betreffende secties in het geautomatiseerde samenvattende prospectus. Zie Inzicht in een automatisch samenvattend prospectus voor meer informatie over de samenstelling van een automatisch samenvattend prospectus.
Opmerking : Als er een pagina- of marge-einde aan het begin van uw fondssectie staat, verschijnt er een lege pagina in uw geautomatiseerde samenvattende prospectus.
Een automatisch samenvattend prospectus opstellen
Nu uw fondssecties zijn ingesteld, kunt u beginnen met het genereren van samenvattende prospectussen. U kunt één samenvattend prospectus maken of meerdere samenvattende prospectussen tegelijk aanmaken.
Om één samenvattend prospectus voor automatische auto's te maken:
- Selecteer in het overzicht een onderdeel waarvoor u een samenvattend prospectus wilt genereren.
- Klik met de rechtermuisknop op een sectie.
- Selecteer Maak een samenvattend prospectus aan.
Om meerdere samenvattende prospectussen tegelijk te maken:
-
Selecteer in het overzicht uw secties. Voor elke geselecteerde sectie wordt een afzonderlijk fondsoverzicht opgesteld.
Tip : Om meerdere fondsonderdelen tegelijk te selecteren, gebruikt u CTRL + Klik (CMD + Klik op Mac ) om afzonderlijke onderdelen te selecteren of te deselecteren.
- Klik met de rechtermuisknop op een sectie.
- Selecteer Maak een samenvattend prospectus .
Navigeer naar een overzicht van de auto-prospectusweergave
U kunt schakelen tussen de volledige weergave van het wettelijk verplichte prospectus en de samenvattende weergave door een van beide te selecteren in het keuzemenu.
Om te navigeren:
- Klik op het vervolgkeuzemenu 'Documentweergave' in het overzichtspaneel, onder de knoppen in de werkbalk.
- Selecteer een van de eerder gegenereerde automatische samenvattingen van het prospectus.
Opmerking: Als er nog geen automatische samenvatting van het prospectus voor dit document is aangemaakt, ziet u het vervolgkeuzemenu voor de documentweergave niet in de werkbalkopties.
Een automatisch samenvattend prospectus verwijderen
Om ongewenste samenvattingsbrochures te verwijderen:
- Navigeer naar het fondsoverzicht dat u wilt verwijderen.
- Klik met de rechtermuisknop in de omtrek.
- Selecteer Verwijder samenvattend prospectus .
Opmerking: U moet de secties voor voorvoegsel en achtervoegsel ontgrendelen om uw samenvattende prospectus te verwijderen.
Een auto-samenvattingsprospectus begrijpen
Een automatisch samengesteld prospectus bestaat uit de volgende onderdelen:
Voorvoegsel - Deze lege sectie wordt automatisch aangemaakt zodat gebruikers inhoud kunnen invoeren vóór het gedeelte over het fonds. Gebruikers vullen dit gedeelte doorgaans in met een ticker, legenda of banner met informatie die betrekking heeft op de samenvatting van het fonds.
Fondsoverzicht - Dit is het gedeelte dat een gebruiker heeft geselecteerd om een automatisch samenvattend prospectus te genereren. Dit gedeelte kan niet worden bewerkt in de samenvattende prospectusweergave en zal altijd de actuele inhoud van het officiële prospectusdocument weergeven.
Achtervoegsel - Deze sectie wordt automatisch aangemaakt zodat gebruikers na de sectie over het fonds aanvullende inhoud kunnen toevoegen. Gebruikers vullen dit gedeelte doorgaans in met juridische informatie, contactgegevens of soms helemaal geen informatie.
Opmerking: De secties met voorvoegsels en fondsoverzichten kunnen niet worden verwijderd in uw geautomatiseerde samenvattende prospectus. Achtervoegselsecties die zijn verwijderd, kunnen niet worden hersteld buiten de functie 'Ongedaan maken' in uw huidige sessiegeschiedenis.
Inzicht in een fondssectieoverzicht
Als u naar het gedeelte met fondsen navigeert, verschijnt een blauwe banner die aangeeft dat het overzicht van het fonds alleen-lezen is. Gebruikers kunnen op de link naar de brontekst klikken om terug te keren naar het hoofddocument en de inhoud van het fonds snel te bewerken.
Bewerk de secties voor voorvoegsels en achtervoegsels.
Elk geautomatiseerd samenvattend prospectus heeft bewerkbare voor- en achtervoegsels, respectievelijk vóór en na het gedeelte met de fondssamenvatting. Deze secties worden automatisch aangemaakt bij het genereren van een automatisch samenvattend prospectus.
Om te bewerken, klikt u in het gedeelte voor het voorvoegsel of achtervoegsel. Je kunt desgewenst ook opmaak, tekststijlen, links en afbeeldingen toevoegen.
Als u al ticker-, legenda- of bannertekst voor uw samenvattend prospectus hebt, kunt u deze nu kopiëren en plakken in het voorvoegselgedeelte.
Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de paginanummers in het gehele fondsoverzicht doorlopen, begint u met het invoegen van het paginanummer in het Voorvoegsel gedeelte.
Bewerk de voettekst en koptekst
U kunt ook voettekst- en koptekstinhoud toevoegen aan de voor- en achtervoegsels van uw geautomatiseerde samenvattende prospectus. Lees voor meer informatie Voeg kop- en voettekstinhoud in .
Opmerking: De inhoud van de kop- en voettekst (zoals paginanummers) van uw wettelijk prospectus wordt niet automatisch overgenomen in het geautomatiseerde samenvattende prospectus.
Zodra u klaar bent met het bewerken van uw geautomatiseerde samenvattingsprospectus, raadpleegt u Een enkel geautomatiseerde samenvattingsprospectus indienen .
Dien een enkel auto-samenvattend prospectus in.
Om één samenvatting in te dienen:
- Maak en open een compatibel dossier (bijv. 497K).
- U kunt ervoor kiezen om helemaal opnieuw te beginnen of een bestaand ontwerp te maken en de naam te wijzigen.
- Kies bij de stap Verzamel het wettelijk prospectus dat u wilt toevoegen en selecteer vervolgens het juiste auto-samenvattingsprospectus.
- Voeg indien nodig andere documenten toe en genereer vervolgens.
- Voltooi de aanvraag vóór:
- Formuliergegevens invoeren
- Bevestiging van wie meldingen over deze indiening zal ontvangen
- Controleren of alle informatie correct is
- Testaanvraag
- Live archivering
Bulkbestand
U kunt uw fondsoverzichten in bulk indienen. Lees voor meer informatie Een bulkbestand aanmaken .
Om meerdere samenvattingen in te dienen:
- Selecteer de samenvattende aangiften die u wilt indienen in Home en klik vervolgens op Bestand rechtsboven.
- Geef de bulkarchivering een naam en kies waar u de archivering wilt opslaan.
- Zorg er bij het indienen voor dat eventuele waarschuwingen of fouten zijn verholpen.
- Selecteer en test bestandssamenvattingen.
- Live geselecteerde bestandssamenvattingen.