Opmerking: Deze functie is niet voor alle oplossingen beschikbaar. Als u vragen hebt over de beschikbaarheid, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.
In Workiva kunt u het maken van samenvattende prospectusrapporten automatiseren door gebruik te maken van uw statutaire prospectus. Dit zorgt ervoor dat uw samenvattend prospectus in overeenstemming blijft met de wettelijke inhoud van het prospectusfonds. Dit werkt door een extra weergave van uw fondssectie en samenvattingsprospectus te maken binnen het wettelijk prospectusdocument.
Uw fondssectie voorbereiden
Om uw wettelijk voorgeschreven prospectus zo goed mogelijk te gebruiken voor het automatiseren van uw samenvattende prospectussen, zijn er een aantal stappen voor het instellen van documenten die voor een soepelere ervaring kunnen zorgen.
Zorg ervoor dat alle fondsinhoud in één sectie staat
Automatische samenvattingsprospectussen nemen een enkele sectie en creëren een bijbehorende samenvattingsprospectusweergave. Alle fondsinhoud voor één samenvattend prospectus moet zich in één sectie bevinden.
Inhoud die binnen geneste kindsecties bestaat, wordt niet meegenomen in het genereren van een geautomatiseerd samenvattend prospectus. Voeg alle inhoud van de kindersectie samen in de bovenliggende sectie.
Volg deze stappen om dit te doen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de koppelingen correct worden onderhouden.
- Plaats uw cursor in een van de subsecties.
- Druk op CTRL + A om alle inhoud binnen de sectie te selecteren
- Druk op CTRL + X om de sectie te knippen, zodat de links op uw klembord blijven staan.
- Navigeer naar het gedeelte met de samenvatting van het fonds en druk op CTRL + V om de geknipte inhoud te plakken.
Als u een inhoudsopgave gebruikt, moet u deze inhoud mogelijk opnieuw koppelen via documentbladwijzers. Gebruik de bladwijzeroptie om de beschrijving te hyperlinken naar de inhoudsopgave, en gebruik Bladwijzer Paginanummer om het juiste paginanummer in te voeren.
Losse titels van uw fondsgedeelte
Als er een titel in uw fondssectie staat die u niet in uw samenvattend prospectus wilt opnemen, zorg er dan voor dat u deze stappen volgt om de titel te scheiden van de rest van de fondssectie.
- Voeg een sectie toe vóór de samenvattingssectie.
- Selecteer de titel met uw cursor.
- Klik met de rechtermuisknop om het menu te openen en klik op Cut of gebruik de sneltoets CTRL + X.
- Plak de inhoud in de nieuw toegevoegde sectie.
Door deze stappen te volgen, kunt u ervoor zorgen dat de XBRL op uw samenvattingssectie van het fonds intact blijft en dat de wijzigingen in de blackline van het document tot een minimum beperkt blijven.
Opmerking: De sectienaam van de bestaande fondssectie zal worden gebruikt voor de geautomatiseerde samenvattingsprospectusnaam.
Pagina-einden verwijderen uit (en marge-einden voorkomen in) uw fondsgedeelte
Een andere instelling die in dit stadium nuttig kan zijn, is de optie Pagina-einde invoegen vóór sectie in uw Sectie-eigenschappen. Zorg ervoor dat deze instelling niet is ingeschakeld voor secties waarvoor u automatisch een samenvattend prospectus wilt genereren.
Om te voorkomen dat er margeonderbrekingen in uw geautomatiseerde samenvattingsprospectus verschijnen, moet u ervoor zorgen dat de marge-instellingen in de samenvatting van het fonds overeenkomen met de marges van de secties van de geautomatiseerde samenvattingsprospectus. Zie Een automatisch samenvattend prospectus begrijpen voor meer informatie over de samenstelling van een automatisch samenvattend prospectus.
Opmerking: Als u een pagina- of marge-einde hebt aan het begin van uw fondssectie, zal er een lege pagina verschijnen in uw geautomatiseerde samenvatting van het prospectus.
Een automatisch samenvattend prospectus maken
Nu uw fondssecties zijn ingesteld, kunt u beginnen met het genereren van samengevatte prospectussen. U kunt één samenvattingsprospectus maken of meerdere samenvattingsprospectussen tegelijk maken.
Om een enkel automatisch samenvattend prospectus te maken:
- Selecteer in het overzicht een sectie waarvoor u een samenvattingsprospectus wilt genereren.
- Klik met de rechtermuisknop op een sectie.
- Selecteer Samenvattingsprospectus maken.
Om meerdere samenvattende prospectussen tegelijk te maken:
-
Selecteer uw secties in de outline. Voor elke geselecteerde sectie wordt een apart fondsoverzicht gemaakt.
Tip: Om meerdere fondssecties tegelijk te selecteren, gebruikt u CTRL + Klik (CMD + Klik op Mac) om afzonderlijke secties te selecteren of deselecteren.
- Klik met de rechtermuisknop op een sectie.
- Selecteer Samenvattingsprospectus maken.
Naar een automatische samenvattingsprospectusweergave navigeren
U kunt schakelen tussen de hoofdweergave van het wettelijk prospectusdocument en de overzichtsprospectusweergave door er een te selecteren via het vervolgkeuzemenu.
Om te navigeren:
- Klik op de vervolgkeuzelijst Documentweergave in het schetspaneel, onder de knoppen op de werkbalk.
- Selecteer een van de eerder gegenereerde automatische samenvattingsprospectusweergaven.
Opmerking: Als er voor dit document nog geen prospectusweergave met automatische samenvatting is gemaakt, ziet u de vervolgkeuzelijst Documentweergave niet onder de werkbalkopties.
Een automatisch samenvattend prospectus verwijderen
Om ongewenste samenvattende prospectussen te verwijderen:
- Navigeer naar de overzichtsweergave van het fonds die u wilt verwijderen.
- Klik met de rechtermuisknop in de contour.
- Selecteer Samenvatting prospectus verwijderen.
Opmerking: U moet uw voor- en achtervoegselsecties deblokkeren om uw samenvattingsprospectus te kunnen verwijderen.
Een automatisch samenvattend prospectus begrijpen
Een automatisch samenvattend prospectus bestaat uit de volgende delen:
Voorvoegsel - Dit lege gedeelte wordt automatisch aangemaakt zodat gebruikers inhoud kunnen opgeven vóór het fondsgedeelte. Gebruikers vullen dit gedeelte meestal met een ticker, legenda of bannerinformatie met betrekking tot de samenvatting van het fonds.
Fondssamenvatting - Dit is de sectie die een gebruiker heeft geselecteerd om automatisch een samenvattingsprospectus van te genereren. Deze sectie kan niet worden bewerkt in de samenvattingsprospectusweergave en geeft altijd de actuele inhoud van het hoofdprospectusdocument weer.
Suffix - Deze sectie wordt automatisch aangemaakt om gebruikers de mogelijkheid te geven om aanvullende inhoud op te geven na de fondssectie. Gebruikers kunnen dit gedeelte meestal invullen met juridische informatie, contactinformatie, of soms helemaal geen informatie.
Opmerking: Prefix en samenvattingssecties van fondsen kunnen niet worden verwijderd in uw geautomatiseerde samenvattingsprospectus. Suffixsecties die verwijderd zijn, kunnen niet hersteld worden buiten de actie Ongedaan maken binnen uw huidige sessiegeschiedenis.
Een sectieweergave van een fonds begrijpen
Als u naar de fondssectie navigeert, verschijnt er een blauwe banner die de alleen-lezen status van de fondsoverzichtsectie aangeeft. Gebruikers kunnen op de brontekst-link-knop klikken om terug te navigeren naar het hoofddocument om de inhoud van het fonds snel te bewerken.
Voorvoegsel- en achtervoegselsecties bewerken
Elk geautomatiseerd samenvattend prospectus heeft bewerkbare prefix- en suffixsecties voor en na respectievelijk de sectie met de samenvatting van het fonds. Deze secties worden automatisch aangemaakt bij het genereren van een automatisch samenvattend prospectus.
Om te bewerken, klikt u in het voorvoegsel of achtervoegsel gedeelte. U kunt indien nodig ook opmaak, tekststijlen, koppelingen en afbeeldingen toevoegen.
Als u bestaande ticker-, legenda- of bannerinhoud voor uw samenvattingsprospectus hebt, kunt u die op dit punt kopiëren en in het voorvoegsel plakken.
Opmerking: Om ervoor te zorgen dat de paginanummers door de hele samenvatting van het fonds lopen, begint u met het invoegen van het paginanummer in het gedeelte Voorvoegsel.
Voettekst en koptekst bewerken
U kunt ook voettekst- en koptekstinhoud toevoegen aan de voor- en achtervoegselsecties van uw geautomatiseerde samenvattingsprospectus. Lees voor meer informatie Inhoud voor koptekst en voettekst invoegen.
Opmerking: De kop- en voettekstinhoud (zoals paginanummers) van uw wettelijk prospectus wordt niet automatisch overgenomen in het geautomatiseerde samenvattingsprospectus.
Zodra u klaar bent met het bewerken van uw geautomatiseerde samenvattingsprospectus, raadpleegt u Een enkel geautomatiseerd samenvattingsprospectus indienen.
Eén automatisch samenvattend prospectus indienen
Een samenvatting indienen:
- Maak een compatibel archief aan en open dit (bijv. 497K).
- Kies om vanuit het niets te creëren of creëer vanuit een bestaand bestand en hernoem.
- Kies in de stap Verzamel uw wettelijk prospectus om toe te voegen en selecteer vervolgens het juiste automatische samenvattingsprospectus.
- Voeg indien nodig andere documenten toe en genereer.
- Vul de indiening in door:
- Formulierinformatie invoeren
- Bevestigen wie meldingen over dit dossier zal ontvangen
- Controleren of alle informatie correct is
- Testarchivering
- Live indienen
Bulkbestand
U kunt uw fondssamenvattingen in bulk opslaan. Lees voor meer informatie Een bulkarchivering maken.
Om meerdere samenvattingen in te dienen:
- Selecteer de samenvattingen die u in Home wilt indienen en klik vervolgens rechtsboven op Bestand.
- Geef het bulkbestand een naam en kies waar u het bestand wilt opslaan.
- Zorg er bij het indienen voor dat eventuele waarschuwingen of fouten worden aangepakt.
- Bestandssamenvattingen selecteren en testen.
- Live bestand geselecteerde samenvattingen.