メモ: この機能はすべてのソリューションで利用できるわけではありません。ご利用の可否についてご質問がある場合は、カスタマー・サクセス・マネージャーまでお問い合わせください。
Workiva では、法定目論見書を活用して目論見書要約レポートを自動化できます。これにより、概要目論見書は法定目論見書のファンド・コンテンツと同期した状態を維持することができます。これは、法定目論見書内のファンド・セクションと概要目論見書の追加ビューを作成す ることで行います。
ファンド・セクションの準備
概要目論見書の自動化に法定目論見書を最大限に活用するために、よりスムーズなエクスペリエンスを実現するためのドキュメントセットアップステップがいくつかあります。
すべてのファンドコンテンツが1つのセクションに含まれるようにします。
自動要約目論見書は1つのセクションを作成し、対応する要約目論見書ビューを作成します。単一の概要目論見書に使用するファンドのコンテンツは、すべて単一のセクションに配置 する必要があります。
入れ子になっている子セクションのコンテンツは、自動要約目論見書の生成に 含まれません。子セクションのコンテンツを親セクションにマージします。
リンクが正しく維持されるようにするには、次のステップに従ってください。
- サブセクションのいずれかにカーソルを置きます。
- CTRL + Aキーを押して、セクション内のすべてのコンテンツを選択します。
- CTRL + Xキーを押してセクションを切り取り、リンクがクリップボードに保持されるようにします。
- ファンド概要セクションにナビゲーションし、CTRL + Vを押して切り取りコンテンツを貼り付けます。
目次を使用している場合は、ドキュメントのブックマーク を使ってこのコンテンツを再リンクする必要があるかもしれません。ブックマークオプションを使用して説明を目次にハイパーリンクし、ブックマーク ページ番号 を使用して正しいページ番号を入力してください。
ファンドセクションからタイトルを切り離す
ファンドのセクションに概要目論見書に含めたくないタイトルがある場合は、必ず以下のステップに 従って他のセクションから切り離してください。
- 概要セクションの前にセクションを追加します。
- タイトルをカーソルで選択します。
- 右クリックしてメニューを開き、カット をクリックするか、キーボードショートカット CTRL + X を使用します。
- 新しく追加されたセクションにコンテンツを貼り付けます。
これらのステップに従うことで、ファンド概要セクションの XBRL をそのまま維持し、ドキュメントの BlackLine の変更を最小限に抑えることができます。
メモ: 自動要約目論見書の名称には、既存のファンドセクションのセクション名称が使用されます。
ファンドセクションの改ページを削除する（およびマージンブレークを防ぐ
この段階でレビューするのに役立つもう一つの設定は、セクションプロパティ のInsert page break before section オプションです。自動要約目論見書を生成したいセクションでこの設定が有効になっていないことを確認してください。
自動要約目論見書に余白の分割が表示されないようにするには、ファンド概要の余 白設定が自動要約目論見書セクションの余白と一致していることを確認してください。自動要約目論見書の構成については、自動要約目論見書を理解する をご参照ください。
メモ: ファンド・セクションの最初に分割や余白があると、自動要約目論見書に空白のペー ジが表示されます。
自動要約目論見書の作成
ファンド・セクションの設定が完了したら、概要目論見書の生成を開始します。要約目論見書を 1 枚作成することも、複数の要約目論見書を一度に作成することもできます。
自動要約目論見書を 1 つ作成するには、以下の手順に従います：
- アウトラインで、要約目論見書を生成したいセクションを選択します。
- セクションを右クリック。
-
目論見書概要作成 を選択します。
一度に複数の概要目論見書を作成するには：概要で、セクションを選択します：
-
アウトラインでセクションを選択します。選択されたセクションごとに、個別のファンド概要が作成されます。
ヒント: 複数のファンドセクションを一度に選択するには、CTRL + クリック（Mac では CMD + クリック）して個々のセクションを選択または選択解除します。
- セクションを右クリック。
- 要約目論見書作成 を選択します。
自動要約目論見書ビューへのナビゲーション
ドロップダウン・メニューから目論見書ビューを選択すると、目論見書ビューと目論見書 概要ビューを切り替えることができます。
ナビゲーション
- アウトラインパネルのツールバーボタンの下にあるドキュメントビューのドロップダウンをクリックします。
- 以前生成された自動要約目論見書ビューのいずれかを選択します。
メモ: このドキュメントの自動要約目論見書ビューがまだ作成されていない場合、ツールバー のオプションにあるドキュメントビューのドロップダウンは表示されません。
自動要約目論見書の削除
不要な概要目論見書を削除するには： 削除したいファンド概要ビューに移動します：
- 削除したいファンド概要ビューに移動します。
- アウトラインを右クリックします。
-
要約目論見書の削除 を選択します。
注：目論見書を削除するには、接頭辞セクションと接尾辞セクションのロックを解除す る必要があります。
自動要約目論見書について
自動要約目論見書は以下のセクションで構成されます：
接頭辞- この空白のセクションは、ユーザーがファンド・セクションの前にコンテン ツを提供できるようにするために自動的に作成されます。通常、ユーザーはこのセクションにファンド概要に関連するティッカー、凡例、バナー情報を入力します。
ファンド概要- ユーザーが自動要約目論見書の生成を選択したセクションです。このセクションは目論見書概要ビューでは編集できず、常に目論見書本編のライブコンテン ツが反映されます。
接尾辞- このセクションは、ユーザーがファンド・セクションの後に補足的なコンテン ツを提供できるようにするために自動的に作成されます。ユーザーは通常、このセクションに法務情報、連絡先情報を入力することができます。
メモ：自動要約目論見書では接頭辞セクションとファンド概要セクションを削除済 みにすることはできません。削除済の接尾辞セクションは、現在のセッション履歴内の元に戻す操作以外では復元できません。
ファンドセクションビューについて
ファンドセクションにナビゲーションすると、ファンド概要セクションの読み取り専用ステータスを示す青いバナーが表示されます。ユーザーはソーステキストリンクボタンをクリックしてメインラインドキュメントに戻り、フ ァンドコンテンツを素早く編集することができます。
接頭辞・接尾辞セクションの編集
各自動要約目論見書には、ファンド概要セクションの前後にそれぞれ編集可能な接頭辞と接尾辞のセ クションがあります。これらのセクションは、自動要約目論見書の生成時に自動的に作成されます。
編集するには、接頭辞または接尾辞のセクションをクリックしてください。必要に応じて、書式設定、テキストスタイル、リンク、画像を追加することもできます。
概要目論見書に既存のティッカー、凡例、バナーコンテンツがある場合は、この時点で接 頭辞セクションにコピーして貼り付けます。
メモ：ファンド概要全体にページ番号が流れるようにするには、接頭辞 セクションにページ番号を挿入することから始めます。
フッターとヘッダーの編集
また、自動要約目論見書の接頭辞セクションと接尾辞セクションにフッターとヘッダー のコンテンツを追加することもできます。詳細は、ヘッダーとフッターの挿入 をご参照ください。
メモ：目論見書のヘッダーとフッターのコンテンツ（ページ番号など）は、自動要約目論見 書には自動的に反映されません。
自動要約目論見書の編集が完了したら、自動要約目論見書のファイ ル を参照してください。
自動要約目論見書を 1 件ファイリングします。
概要を1つファイリングする場合：
- 互換性のあるファイリング（例：497K）を作成し、開きます。
- 最初から作成するか、既存から作成して名前の変更をするかを選択します。
- Collect ステップで、追加する法定目論見書を選択し、適切な自動要約目論見書を選 択します。
- 必要に応じて書類を追加し、生成します。
- ファイリングを完了します：
一括ファイル
ファンド概要を一括ファイリングできます。詳細はバルク・ファイリングの作成 をご参照ください。
複数の概要をファイリングするには：
- ホームでファイリングする概要を選択し、右上のFile をクリックします。
- 一括ファイリングの名称と保存場所を選択します。
- ファイリングで、警告やエラーがファイリング前に対処されていることを確認します。
- ファイル概要を選択し、テストします。
- ライブファイルの選択概要