Note: Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les solutions. Si vous avez des questions sur la disponibilité, contactez votre Customer Success Manager.
Dans Workiva, vous pouvez automatiser la création de rapports de prospectus sommaires en vous appuyant sur votre prospectus statutaire. Cela permet de s’assurer que votre prospectus résumé reste synchronisé avec le contenu du fonds du prospectus statutaire. Cette opération consiste à créer une vue supplémentaire de votre section de fonds et de votre résumé de prospectus dans le document de prospectus statutaire.
Préparation de la partie fonds
Afin de tirer le meilleur parti de votre prospectus statutaire pour automatiser vos prospectus sommaires, il existe un certain nombre d’étapes de configuration des documents qui peuvent contribuer à une expérience plus fluide.
Veillez à ce que tout le contenu du fonds soit contenu dans une seule section
Les prospectus simplifiés automatiques prennent une seule section et créent une vue de prospectus simplifié correspondante. Tout le contenu d’un fonds pour un seul prospectus simplifié doit se trouver dans une seule section.
Le contenu des sections enfants imbriquées ne sera pas inclus dans la génération d’un prospectus simplifié automatisé. Fusionnez tout le contenu des sections enfants dans la section mère.
Pour ce faire, tout en veillant à ce que les liens soient maintenus correctement, suivez ces étapes.
- Placez votre curseur dans l’une des sous-sections.
- Appuyez sur CTRL + A pour sélectionner tout le contenu de la section.
- Appuyez sur CTRL + X pour couper la section, en veillant à ce que les liens soient conservés dans votre presse-papiers.
- Naviguez jusqu’à la section du résumé du fonds et appuyez sur CTRL + V pour coller le contenu coupé.
Si vous utilisez une table des matières, il se peut que vous deviez relier ce contenu à l’aide de document bookmarks. Utilisez l’option de signet pour créer un lien hypertexte vers la description dans la table des matières et utilisez Bookmark Page Number pour saisir le numéro de page correct.
Séparer les titres de votre section du fonds
Si la section de votre fonds contient un titre que vous ne souhaitez pas inclure dans votre prospectus simplifié, veillez à suivre ces étapes pour la séparer du reste de la section du fonds.
- Ajoutez une section avant le résumé.
- Sélectionnez le titre avec votre curseur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu et cliquez sur Cut ou utilisez le raccourci clavier CTRL + X.
- Collez le contenu dans la section nouvellement ajoutée.
En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que la section XBRL de votre résumé de fonds reste intacte et que les modifications de la ligne noire des documents sont réduites au minimum.
Note : Le nom de la section du fonds existant sera utilisé pour le nom du résumé automatisé du prospectus.
Supprimer les sauts de page (et empêcher les sauts de marge) de votre section de fonds
Un autre paramètre qu’il sera utile d’examiner à ce stade est l’option Insert page break before section (Insérer un saut de page avant la section) dans votre section Section Properties (Propriétés de la section). Assurez-vous que ce paramètre n’est pas activé pour toutes les sections pour lesquelles vous souhaitez générer un résumé de prospectus automatique.
Pour éviter que des ruptures de marge n’apparaissent dans votre prospectus simplifié automatisé, veillez à ce que les paramètres de marge du résumé du fonds correspondent aux marges des sections du prospectus simplifié automatisé. Voir Comprendre un prospectus résumé automatique pour en savoir plus sur la composition d’un prospectus résumé automatique.
Note : L’existence d’un saut de page ou d’une marge au début de votre section sur les fonds entraînera l’apparition d’une page blanche dans votre prospectus simplifié automatisé.
Création d’un prospectus sommaire automatique
Maintenant que vos sections de fonds ont été configurées, vous pouvez commencer à générer des prospectus sommaires. Vous pouvez créer un seul prospectus récapitulatif ou plusieurs prospectus récapitulatifs à la fois.
Pour créer un seul prospectus de synthèse automatique :
- Dans le plan, sélectionnez une section pour laquelle vous souhaitez générer un prospectus simplifié.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une section.
- Sélectionnez Create summary prospectus.
Pour créer plusieurs prospectus sommaires à la fois :
-
Dans le schéma, sélectionnez vos sections. Un résumé de fonds distinct sera créé pour chaque section sélectionnée.
Conseil : Pour sélectionner plusieurs sections de fonds à la fois, utilisez CTRL + Clic (CMD + Clic sur Mac) pour sélectionner ou désélectionner des sections individuelles.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une section.
- Sélectionnez Créer un prospectus résumé.
Naviguer vers la vue d’un prospectus résumé automatique
Vous pouvez passer de la vue principale du prospectus statutaire à la vue du résumé du prospectus en sélectionnant l’une des vues dans le menu déroulant.
Pour naviguer :
- Cliquez sur le menu déroulant de la vue du document dans le tableau de bord, sous les boutons de la barre d’outils.
- Sélectionnez l’une des vues de résumé automatique de prospectus générées précédemment.
Note : Si aucune vue de résumé automatique de prospectus n’a encore été créée pour ce document, vous ne verrez pas la liste déroulante des vues de documents dans les options de la barre d’outils.
Supprimer un prospectus résumé automatique
Pour supprimer tout prospectus récapitulatif non désiré :
- Naviguez jusqu’à la vue sommaire du fonds que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue d’ensemble.
- Sélectionnez Supprimer le prospectus simplifié.
Note : Vous devez déverrouiller vos sections de préfixe et de suffixe pour supprimer votre prospectus résumé.
Comprendre un prospectus simplifié automatique
Un prospectus sommaire automatique comprend les sections suivantes :
Préfixe - Cette section vierge est automatiquement créée pour permettre aux utilisateurs de fournir du contenu avant la section sur les fonds. Les utilisateurs remplissent généralement cette section avec un ticker, une légende ou une bannière d’information relative au résumé du fonds.
Fund summary - Il s’agit de la section à partir de laquelle un utilisateur a choisi de générer un prospectus sommaire automatique. Cette section ne peut pas être modifiée dans la vue du prospectus résumé et reflétera toujours le contenu en direct du prospectus statutaire principal.
Suffixe - Cette section est automatiquement créée pour permettre aux utilisateurs de fournir du contenu supplémentaire après la section sur les fonds. Les utilisateurs peuvent généralement remplir cette section avec des informations juridiques, des informations de contact ou parfois aucune information.
Remarque : Les sections de préfixe et de résumé de fonds ne peuvent pas être supprimées dans votre prospectus sommaire automatisé. Les sections de suffixe qui ont été supprimées ne peuvent pas être restaurées en dehors de l’action Annuler dans l’historique de votre session actuelle.
Comprendre la vue d’une section de fonds
En naviguant vers la section du fonds, vous verrez apparaître une bannière bleue qui indique que la section du résumé du fonds est en lecture seule. Les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton du lien texte source pour revenir au document principal et éditer rapidement le contenu du fonds.
Modifier les sections préfixe et suffixe
Chaque prospectus simplifié automatisé comporte des sections de préfixe et de suffixe modifiables, respectivement avant et après la section relative au résumé du fonds. Ces sections sont automatiquement créées lors de la génération d’un prospectus simplifié automatique.
Pour modifier, cliquez sur le préfixe ou le suffixe. Vous pouvez également ajouter des mises en forme, des styles de texte, des liens et des images si nécessaire.
Si vous disposez déjà d’un ticker, d’une légende ou d’une bannière pour votre résumé de prospectus, vous pouvez les copier et les coller dans la section préfixe à ce stade.
Note : Pour vous assurer que les numéros de page se succèdent dans tout le résumé du fonds, commencez par insérer le numéro de page dans la section Préfixe.
Modifier le pied de page et l’en-tête
Vous pouvez également ajouter le contenu du pied de page et de l’en-tête dans les sections préfixe et suffixe de votre prospectus simplifié automatisé. Pour en savoir plus, lisez Insérer le contenu de l’en-tête et du pied de page.
Remarque : Le contenu de l’en-tête et du pied de page (comme les numéros de page) de votre prospectus statutaire n’est pas automatiquement repris dans le résumé de prospectus automatisé.
Une fois que vous avez terminé l’édition de votre prospectus simplifié automatisé, consultez Déposez un seul prospectus simplifié automatique.
Déposez un seul prospectus sommaire automatique
Pour déposer un résumé :
- Créez et ouvrez un fichier compatible (par exemple 497K).
- Choisissez de créer à partir de zéro ou de créer à partir d’un document existant et de le renommer.
- A l’étape Collecter, choisissez votre prospectus statutaire à ajouter, puis sélectionnez le résumé de prospectus automatique approprié.
- Ajoutez d’autres documents si nécessaire, puis générez.
- Complétez le dépôt en :
- Saisissez les informations du formulaire
- Confirmer qui recevra les notifications relatives à ce dépôt
- Vérifier que toutes les informations sont correctes
- Test d’archivage
- Classement en direct
Fichier en masse
Vous pouvez effectuer un dépôt groupé de vos résumés de fonds. Pour en savoir plus, lisez Créer un dépôt groupé.
Pour déposer plusieurs résumés :
- Sélectionnez les dépôts récapitulatifs que vous souhaitez déposer dans Home, puis cliquez sur File en haut à droite.
- Donnez un nom au dépôt groupé et choisissez l’endroit où vous souhaitez l’enregistrer.
- Dans le dépôt, assurez-vous que les éventuels avertissements ou erreurs sont pris en compte avant le dépôt.
- Sélectionnez et testez les résumés de fichiers.
- Résumés de fichiers sélectionnés en direct.