附註: 此功能作為Corporate Regulatory Reporting 預覽的一部分提供給選取者。此預覽及其相關功能的提供時間為 2026 年 5 月 31 日。Workiva 可自行決定延長預覽功能的測試期。如果您的團隊有興趣測試此功能，請聯絡您的客戶成功經理。
從 Corporation監管報告，您可以為美國監管機構準備報告，例如 經濟分析局 (BEA) 或 一般服務管理局 (GSA)。
提示： 要瞭解如何向 BEA 提交報告，請視圖使用企業監管報告 準備 BE-11 報告。
注意： 工作區擁有者必須首先從 設定設定貴公司的報告，根據報告的類型和期間，以及包括報告的實體和資料收集來源和受託人在內的詳細資料。若要進一步了解，請視圖設定公司法規報告 。
將表單新增至報表
您可以從 報告中根據為工作區設定的類型和報告期間檢視和管理報告。在開始報表之前，請新增其適用的表單。
從 Corporation監管報告中選取 報告，然後展開報告類型並按一下 新增表單 ，或從選單中選取 新增表單 。
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如果報告的表格需要設定範圍 — 例如 USBureau of Economic Analysis 表格 BE-11 ，請為報告中的每個實體選取要備案的表格類別，然後按一下 Add form。
提示： 為了幫助決定實體的備案表單類別，請按一下 顯示表單條件 以審閱每個類別的範圍和條件。如果您的工作區已啟用 Workiva AI，請根據每個實體的特徵為建議的表單類別按一下 AI 建議 ，並視需要調整建議的選擇項目。
- 如果報表不需要範圍設定 — 例如 Federal Financial Report SF-425 — 按一下 Save。
起始報告者
新增表單至報告後，您可以透過以下方式開始整理他們的回覆：
- 從 Enterprise Resources Planning (ERP) 系統或其他來源匯入的資料
- 由指派的主題專家 (SME) 和其他工作區成員收集資料
- 在報表的表單欄位中手動輸入
若要開始為使用中報表的表單整理回覆：
- 從 Corporation監管報告，按一下 開始報告。
- 在 Filing name中，輸入名稱以識別報表實例，例如根據其報告年度和期間。
- 選取要執行的報表類型。
- 選取報表期間的開始日期和到期日。
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在 資料收集到期日中，選取手動資料收集的最終到期日。
注意: 選取一個 資料收集到期日 ，介於 開始日期 和 到期日之間。
- 按一下 下一步。
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選取要在報表中使用的來源資料，然後按一下 儲存。
提示： 若要為報告新增新的來源資料，請按一下 匯入其他來源檔案 以 從 Workiva 試算表、Wdata 查詢或逗號分隔值 (CSV) 檔案匯入資料 。
當您開始製作報表時，它會自動：
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使用從 個匯入的來源資料中對應的資料填入其表單欄位
提示： 要使用已匯入的新來源資料更新報告，請從Reports 中的功能表中選取重新整理資料 。若要進一步了解，請視圖Import source data for Corporate Regulatory Reporting 。
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將資料收集任務傳送給其表單欄位的 設定中配置的 受託人
提示： 流程擁有者可以從 報告管理報告的流程，例如追踪資料收集或傳送提醒事項。若要進一步了解，請視圖為公司法規報告編制者回覆 。
- 啟用來自 報告 [ 的 手動資料輸入的表單欄位
產生 PDF 格式報告
某些機構可能會要求您透過線上入口網站、電子郵件地址或其他渠道提交報表的表單。若要下載報表表單的可攜式文件檔案 (PDF) — 填入其收集的回覆 — 以供審閱或最終提交：
- 從 公司監管報告中，選擇 報告，然後展開報告類型。
- 從表單的 動作中，選取 產生 PDF。
- 按一下 下載備案 PDF。
提示： 如果您之前曾產生過表單的 PDF，您可以從 動作 [] 中選取 下載 PDF 以再次儲存副本。
記錄報表提交的回執
當您向機構提交報表時，他們會提供收據以供記錄。若要記錄報表的提交，請上傳報表期間的收據。
注意： 您可以將提交回條上傳為 JPG、PNG、TXT、HTML 或 PDF 檔案，大小上限為 10.5 MB。
- 從 公司監管報告中，選取 報告。
- 從報表的選單中，選取 記錄回條。
- 在 回執檔案中，按一下 選擇檔案，然後瀏覽至並選取報告的申報週期的提交回執，再按一下 記錄回執。
在記錄提交回條後，您可以從報表的選單中進行必要的管理：
- 若要匯出收據的副本，例如作為報表已提交的證據，請選取 下載收據。
- 若要以新檔案取代回條，請選取 記錄回條 並上傳其取代項。
封存報表
若要保留報表及其回應，但不再在 Reports中檢視它們，請封存其報表類型：
- 從 公司監管報告中選取 報告，然後根據報告類型的狀態選取 進行中 或 已完成。
- 從報表類型的選單中，選取 Archive。
提示： 若要繼續使用封存的報告類型，請在 報告 中選取 [ 封存，然後從其選單中選取 取消封存 。
編輯報表詳細資料
若要編輯報告的詳細資料 — 例如其名稱、日期或來源資料 — 在 Corporation監管報告中選取 報告 ，然後從其類型的選單中選取 編輯 。
提示： 若要編輯報表的 回應，請從其表單的 動作 中選取 編輯。若要進一步了解，請視圖為公司法規報告編制者回覆 。
將回覆匯出至試算表
若要將報表類型的回應儲存為試算表，以便於審閱或保留在工作區的其他位置：
- 從 公司監管報告中，選取 報告。
- 從報表類型的選單中，選取 Export to Workiva 工作表。