在「企業監管報告」中，您可以為「美國經濟分析局（BEA）」與「美國普查局」準備多份表單。
支援的表單
「企業監管報告」會自動涵蓋 BEA 與美國普查局多份表單所需的欄位與要求。
| 表單 | 美國報告 | 報告資料 |
|---|---|---|
| BE-11A:美國海外直接投資年度調查 |
直接或間接擁有外國企業至少 10%股權的美國公司 - 或外國關係企業 附註： 總資產、銷售額或淨收入超過 $300M 的美國公司，必須歸檔完整的 表格；否則，只需提交某些區段 (UI)/章節。 |
整間合併的美國公司及其海外聯屬公司的財務及營運資料 |
| BE-11B：美國海外直接投資年度調查 |
美國公司直接或間接擁有多數股權 - 超過 50% 的外國關係企業，而該企業或 ：
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擁有多數股權的海外聯屬公司的財務及營運資料：
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BE-11C:美國海外直接投資年度調查 附註：自 2025 年起，BEA 已不再要求少數股權關係企業年度歸檔 BE-11C 表單。 |
美國公司直接或間接擁有少數股權 - 10%至 50%的外國關係企業，且該企業或 ：
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少數股擁有的海外聯屬公司的財務及營運資料：
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| BE-11D:美國海外直接投資年度調查 |
身為外國關係企業母公司組織的美國公司，其都是 ：
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國外關係企業的財務和營運資料，包括其資產、銷售額和收入 |
| BE-125：與外國人進行的選取服務和智慧財產交易的季度調查 |
美國公司有下列其中一項
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財務資料 - 包括按服務和國家劃分的總銷售額和購買額 - 以及所涵蓋服務和知識產權的詳細資料 |
| BE-577：美國海外直接投資季度調查 | 與直接或間接擁有至少 10% 表決權的外國關係企業有直接交易或持倉的美國公司 | 財務資料，包括收入和股息、公司間債務、股權交易和會計調整 |
| 表單 | 美國報告 |
|---|---|
| 季度財務表單 (QFR)-200(MT) | 製造業、採礦業、批發貿易與零售貿易 |
| QFR-201（MG） | 製造業企業 |
| QFR-300(S) | 資訊服務業；專業、科學與技術服務業 |
| 季度服務業調查（QSS）-1A | 資訊服務業；專業、科學與技術服務業；或行政支援與廢棄物管理及整治服務業的企業受訪者 |
| QSS-1E | 以雇主識別號碼 (EIN) 申報資訊服務業；專業、科學與技術服務業；或行政支援與廢棄物管理及整治服務業的受訪者 |
| QSS-2A | 醫院的企業受訪者 |
| QSS-2E | 以 EIN 申報醫院業務的受訪者 |
| QSS-4A | 僅申報季度營收數字的企業受訪者 |
| QSS-4E | 以 EIN 僅申報季度營收數據的受訪者 |
| QSS-4FA | 申報金融與保險業活動營收的企業受訪者 |
| QSS-4FE | 以 EIN 申報金融與保險業活動營收的受訪者 |
| QSS-5A | 申報藝術、娛樂與休閒業營收及入場人數的企業受訪者 |
| QSS-5E | 以 EIN 申報藝術、娛樂與休閒業營收及入場人數的受訪者 |
級距 1.起始者報告
附註：開始建立報告前，工作區擁有者必須先設定其類型，以指定所屬機關與表單。若要進一步了解，請視圖設定公司法規報告 。
若要為 BEA 或普查局建立報告：
- 在「企業監管報告」中，選取「報告」。
-
針對適用的報告類型，按一下「新增表單」，為報告中包含的實體設定表單。
提示：若您的工作區已啟用 Workiva AI，系統可根據每個實體的特性建議適用的表單。
- 若要開始準備表單的回覆內容，請按一下「開始報告」，以指定報告類型、開始日期、截止日期及匯入的來源檔案。
第 2 級距。匯入或編者資料
若要準備表單的回覆內容，您可以：
- 匯入來源檔案，以從其他應用程式自動填充欄位資料
- 透過直接輸入項或資料收集任務手動準備回覆
為協助資料自動化收集，您可以匯入報告的資料 - 例如從您的企業資源規劃 (ERP) 系統或其他來源 - 從Source data 。
已匯入來源檔案時，您指定其報告，並將其資料對應到表格的各個欄位。要進一步了解更多資訊，請視圖Import source data for Corporate Regulatory Reporting 。
附註： 已匯入資料會以原樣匯入您的報告的相關欄位 。在 匯入之前，請對來源資料進行任何轉換 - 例如轉換日期格式或將大量金額整填為千位數 -。
對於未根據「設定」或匯入的來源資料自動填入的非必填欄位，您可以從「報告」手動輸入或收集回覆內容：
附註： 為協助自動化資料收集，每個報告都包括一個流程 。工作區擁有者必須先設定流程 ，包括其到期日、擁有者和預設受託人。
-
若要輸入回覆內容，從表單的選單中選取「編輯」，並視需要完成其欄位。
附註：BEA 表單會自動驗證回覆內容，確保符合機關要求，例如日期格式、數字範圍與小數位數。如果出現錯誤，請視需要編輯其回應。如需欄位必填格式設定的相關資訊，請參考其 BEA 表格說明 (資料)。
提示：對於 BE-125，您可以在表單中以區塊形式新增與移除排程項目。
- 若要透過報告的流程收集回覆，請開啟實體的表單，然後按一下手動收集資料 ，以傳送任務給其欄位的受託人。
若要進一步了解，請視圖為企業法規報告編製者回覆 。
提示：在「報告」中，您可以查看每份表單有多少個必填欄位需要填寫回覆內容。當所有必填欄位都已填寫回覆內容後，表單狀態會更新為「就緒」。
步驟 3：產生提交內容
報告狀態為「就緒」後，請從「報告」產生提交檔案（例如可攜式文件格式 (PDF) 或逗號分隔值 (CSV) 檔案），再提交至 BEA 或普查局。
附註：請至少提前幾天將報告提交給機關，以便他們審閱您的提交內容並要求任何更正。
- 產生適用的提交檔案：
- 若要產生表單的 PDF，從「動作」選取「產生 PDF」，然後按一下「下載歸檔 PDF」。
-
若要為報告的提交內容產生 CSV 檔案，從報告的選單中選取「產生提交用 CSV」，然後按一下「下載提交用 CSV」。
提示：若要將 BE-11 產生的 CSV 建立為 ZIP 封存檔，請從報告的選單中選取「產生申報檔案」。
-
登入「BEA eFile 系統」或「普查局受訪者入口網站」，然後將檔案提交給機關。
附註：機關收到您完整的提交內容後，會以電子郵件寄送確認通知。保留此電子郵件作為提交證明，以便稽核。