Workiva-lösningen för arkivering av XBRL i Nederländerna erbjuder flera funktioner som förenklar arkiveringen i Nederländerna.
- XBRL-aktiverade kalkylark: Ingen XBRL-expertis är nödvändig - fyll i de XBRL-aktiverade arken med korrekta finansiella och narrativa data och XBRL tillämpas automatiskt på rätt celler.
- Narrativa textblock: Minska repetitiva datainmatningsuppgifter genom att ansluta narrativa upplysningar från årsredovisningen till det XBRL-aktiverade kalkylarket.
- XBRL-datamodell: Öka effektiviteten och minska riskerna genom att automatiskt fylla i finansiella data från balansräkningen och kontoplanen genom att tillämpa Workivas XBRL-datamodell på kalkylarket GSR.
- Taxonomi och valideringar definierade av tillsynsmyndigheter: Förbättrad insyn i potentiella problem med arkivering genom att valideringsfel synliggörs i Workiva-plattformen.
- Generera XBRL och skicka in direkt arkivering:Minska beroendet av olika lösningar genom att generera XBRL och skicka in test- och live arkivering från Workiva-plattformen.
Inställning av kalkylark
För att börja måste du först importera en mall för kalkylark för Global Statutory Reporting. Kontakta din Customer Success Manager för att få den här mallen och få hjälp med att konfigurera mallen.
När du har importerat kalkylarket måste du skapa en XBRL-profil för kalkylarket för att kunna använda funktioner som XBRL-generering, XBRL-valideringar och narrativa textblock. Arkiveringar för Nederländerna bör skapa profiler med hjälp av KvK-taxonomin. För detaljerad information om hur du skapar och hanterar XBRL-profiler, se Hantera XBRL-profiler.
Öppna sedan mallen till avsnittet Kalkylark och dokumentkonfiguration. Det här avsnittet innehåller information som kommer att användas i hela dokumentet, t.ex. datum och valutor. Se till att alla avsnitt är fullständiga och ifyllda enligt ditt företags behov.
Fyll i ditt dokument
När standardinställningarna för dokumentet och annan referensinformation har konfigurerats är du redo att fylla dokumentet med innehåll.
Expandera först avsnittet XBRL Template i kalkylarket. I översikten kan du se en symbol bredvid vissa avsnitt som indikerar att avsnittet är i Input Mode, vilket begränsar redigeringen av avsnittet till specifika celler. När avsnittet är i inmatningsläge kan du bara ändra celler med mörkblå bakgrund.
Om den information du vill använda finns i andra Workiva-dokument kan du använda flera olika metoder för att använda uppgifterna i de dokumenten även i det här kalkylarket.
- Du kan använda formler för att hänvisa till celler i andra tabeller eller kalkylark och på så sätt direkt hänvisa till andra dokument.
- Narrativa textblock kan användas för att mata in textblock från ett annat dokument som du använder flera gånger. Om du vill skapa ett berättande textblock markerar du ett avsnitt i texten, högerklickar och väljer Skapa berättande textblock. Detta textblock kan sedan infogas i dokument som använder samma profil som det narrativa textblocket skapades i.
- Du kan också välja att mata in informationen i kalkylarket manuellt, genom att skriva direkt i cellerna, kopiera och klistra in information från en annan källa eller genom att länka information till kalkylarket.
Om det finns fel i det visade värdet, men det underliggande värdet är korrekt, kan du behöva korrigera felaktigheterna i ditt dokument. Högerklicka på avsnittet i översikten och inaktivera inmatningsläget, ändra visningsnoggrannheten och högerklicka sedan på avsnittet i översikten och återaktivera inmatningsläget. Mer information om hur du ställer in noggrannheter finns på Välj faktorenheter och noggrannheter.
Generera och granska XBRL
När du har angett all information klickar du på Generera XBRL i verktygsfältet för att generera dina dokument för arkivering. När du har genererat XBRL öppnar du XBRL-dokumentets generationspanel för att se en lista över frågor som kan orsaka problem vid arkivering i den vänstra panelen.
Du kan se fullständig information om alla valideringsfrågor genom att klicka på Valideringar i verktygsfältet. Valideringsproblem kan i allmänhet delas in i tre kategorier:
- Information: Dessa meddelanden är markerade med en blå ikon och informerar dig om ett problem som upptäckts, men orsakar inga problem vid arkivering.
- Varning för validering: Med hjälp av en gul ikon informerar valideringsvarningar dig om problem som inte kommer att stoppa eller avbryta din arkivering, men som kan kräva ytterligare granskning.
- Fel: Röda ikoner indikerar en fråga som kommer att orsaka ett arkiveringsfel, vilket resulterar i en avbruten arkivering eller annat problem. Dessa kräver normalt en viss åtgärd för att lösas och kan vara eller inte vara länkade till en plats i dokumentet.
Lös dessa problem och återskapa sedan dokumentet, eftersom flera problem kan vara relaterade till samma problem. Fortsätt att lösa problem och förnya dokumentet tills alla problem har lösts.
Lämna in din arkivering
När du har åtgärdat alla valideringsfel ska du generera en sista gång för att säkerställa att det inte finns några kvarstående problem som inte har åtgärdats. När det inte finns några kvarstående frågor är du redo att skicka in din arkivering till din tillsynsmyndighet. Mer information om hur du skapar och skickar in en arkivering finns på Introduktion till arkivering.