Nota: Esse recurso é fornecido a clientes selecionados como parte da visualização do Corporate Regulatory Reporting . Esta visualização e seus recursos associados são fornecidos até 31 de maio de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de visualização a seu critério. Se a sua equipe estiver interessada em testar esse recurso, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.
Para ajudar a garantir a responsabilidade e a conformidade com os requisitos de financiamento federal, os beneficiários de concessões federais e acordos de cooperação usam o Federal Financial Report (FFR) - também conhecido como Formulário SF-425 - para relatar o status de suas concessões. O FFR rastreia as despesas acumuladas, os desembolsos federais em dinheiro e os saldos para permitir que tanto o beneficiário quanto a agência concedente monitorem o andamento da concessão e certifiquem seus gastos.
Em Corporate Regulatory Reporting, você pode preparar FFRs para envio a várias agências federais - incluindo a Small Business Administration (SBA), o Department of Commerce (DOC) ou a Environmental Protection Agency (EPA).
Nota: Antes de você iniciar um relatório, o proprietário do espaço de trabalho|workspace deve primeiro definir o tipo de arquivamento, que especifica a agência de arquivamento, o ano do relatório e as datas de vencimento. Para que você possa relatar o SF-425 a várias agências, crie um tipo de arquivamento separado para cada uma delas. Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.
Etapa 1. Iniciar o relatório
Observação: Antes de iniciar um relatório, o proprietário do espaço de trabalho deve primeiro configurar seu tipo para especificar a agência e o formulário. Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.
Para criar um relatório SF-425:
- Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Reports.
- Para o tipo de relatório SF-425 da agência aplicável, clique em Add forms ou selecione Add forms em seu menu.
- Para começar a preparar as respostas dos formulários, clique em Iniciar relatório para especificar o tipo de relatório, bem como suas datas de início e de vencimento e os arquivos de origem importados.
Etapa 2. Importar ou preparar dados
Para preparar as respostas dos formulários, você pode:
- Importar arquivos de fonte para preencher automaticamente os campos com dados de outro aplicativo
- Preparar respostas manualmente por meio de entrada direta ou tarefas de coleta de dados
Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você pode importar dados para um relatório - como, por exemplo, do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou de outra fonte - de Dados de origem.
Ao importar um arquivo de fonte, você especifica seu relatório e mapeia seus dados para os respectivos campos dos formulários. Para atualizar o formulário com os dados recém-importados, selecione Refresh data em seu menu em Reports.
Nota: Os dados importados preenchem os respectivos campos de seus relatórios como estão. Realize qualquer transformação dos dados de fonte, como conversão de formatação de datas ou arredondamento de grandes valores para milhares, antes de você importar.
Para saber mais, exiba Importar dados de fonte para Corporate Regulatory Reporting.
Para os campos não preenchidos automaticamente com base em Configurações ou dados de origem importados, você pode inserir manualmente ou coletar respostas de Relatórios:
Nota: Para ajudar a automatizar a coleta de dados, cada relatório inclui um Processo. O dono do espaço de trabalho|workspace deve primeiro definir o processo, incluindo a data de vencimento, o proprietário e os destinatários padrão.
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Para inserir respostas, selecione Edit no menu do formulário e preencha os campos conforme necessário.
Nota: O formulário valida automaticamente as respostas para garantir que atendam aos requisitos do BEA, como formatos de data ou intervalos de números e casas decimais. Se aparecer um erro, edite a resposta conforme necessário. Para obter informações sobre o formato obrigatório de um campo, consulte as instruções do formulário BEA.
- Para coletar respostas por meio do processo do relatório, abra o formulário da entidade e clique em Coletar dados manualmente para enviar tarefas aos destinatários dos campos.
Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.
Dica: Em Reports, você pode ver quantos campos obrigatórios de cada formulário precisam de uma resposta. Quando todos os campos obrigatórios tiverem respostas, o status do formulário será atualizado para Pronto.
Etapa 3. Envie para a agência de arquivamento
Quando o relatório estiver pronto, envie suas respostas por meio do SF-425 do órgão concedente aplicável. Os envios do SF-425 variam de acordo com a agência; por exemplo:
- Para arquivamento no Departamento de Justiça (DOJ), envie as respostas por meio do SF-425 baseado na web do portal JustGrants.
- Para arquivar no Department of Health & Human Services (HHS), envie as respostas por meio do Payment Management System (PMS).
- Para alguns órgãos, como a EPA ou o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), você pode fazer download e enviar o SF-425 como um arquivo de documento portátil (PDF).