Centro de suporte da Workiva

Em Relatórios regulatórios corporativos, você pode preparar relatórios para agências governamentais regulatórias, como o Bureau of Economic Analysis (BEA) ou a General Services Administration (GSA), ou autoridades fiscais globais para relatórios por país (CbCR).

Observação: em Configurações, um dono do espaço de trabalho deve primeiro configurar os relatórios da sua empresa com base em seus tipos e períodos de relatório, bem como detalhes incluindo as entidades dos relatórios, as fontes de coleta de dados e os destinatários. Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.

Adicionar formulários ao relatório

Em Relatórios, você pode visualizar e gerenciar relatórios com base nos tipos e períodos de relatório configurados para seu espaço de trabalho. Antes de iniciar um relatório, adicione seus formulários aplicáveis.

Em Relatórios regulatórios corporativos, selecione Relatórios, depois expanda o tipo de relatório e clique em Adicionar formulários note_add, ou selecione Adicionar formulários a partir do seu menu.

• Se os formulários do relatório exigirem definição de escopo — como no caso do Formulário BE-11 do US Bureau of Economic Analysis — selecione a classe do formulário a arquivar para cada entidade no relatório e clique em Adicionar formulários.
  

  Dica: para ajudar a decidir a classe do formulário a arquivar para uma entidade, clique em Mostrar critérios do formulário para revisar o escopo e os critérios de cada classe. Se seu espaço de trabalho tiver a IA da Workiva habilitada, clique em Recomendações de IA para sugestões de classes de formulário com base nas características de cada entidade, e ajuste as seleções recomendadas conforme necessário.

• Se o relatório não exigir definição de escopo, clique em Salvar.

Iniciar o relatório

Depois de adicionar formulários a um relatório, você pode começar a organizar suas respostas por meio de:

• Dados importados do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou de outra fonte
• Coleta de dados por especialistas designados (SMEs) e outros membros do espaço de trabalho
• Entrada manual nos campos do formulário do relatório

Para começar a organizar as respostas dos formulários de um relatório ativo: 

1. Em Relatórios regulatórios corporativos, clique em Iniciar relatório.
   
2. Em Nome do arquivamento, digite um nome para ajudar a identificar a instância do relatório, como com base em seu ano e período de relatório.
   
3. Selecione o tipo de relatório a executar.
4. Selecione as datas de início e vencimento para o período do relatório.

5. Em Data de vencimento da coleta de dados, selecione a data final de vencimento para a coleta manual de dados.

   Observação: selecione uma Data de vencimento da coleta de dados entre a Data de início e a Data de vencimento.

6. Clique em Próxima etapa.

7. Selecione os dados de origem a serem usados com o relatório e clique em Salvar.
   

   Dica: para adicionar novos dados de origem para o relatório, clique em Importar arquivos de origem adicionais para importar os dados de uma Planilha da Workiva, uma Consulta do Wdata, ou um arquivo de valores separados por vírgula (CSV).

Ao iniciar o relatório, ele automaticamente:

• Preenche os campos do formulário com dados mapeados a partir de dados de origem importados

  Dica: Para atualizar o relatório com os dados de fonte recém-importados, selecione Atualizar dados no menu em Relatórios. Para saber mais, exiba Importar dados de fonte para o Corporate Regulatory Reporting.

• Envia tarefas de coleta de dados aos destinatários dos campos do formulário, conforme configurado em Configurações

  Dica: em Relatórios, o Proprietário do processo pode gerenciar o Processo do relatório, como acompanhar a coleta de dados ou enviar lembretes. Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.

• Habilita os campos dos formulários para entrada manual de dados em Relatórios

Gerar arquivos de arquivamento

Dependendo da agência ou do relatório, você pode precisar enviar um formulário ou respostas por meio de um portal online, endereço de e-mail ou outro canal. Em Relatórios, você pode gerar e baixar os arquivos necessários para o arquivamento, dependendo do relatório e da agência.

Observação: os campos de formulário de um relatório exibem valores numéricos como dados brutos. Ao gerar os arquivos de arquivamento, o relatório pode arredondar os valores conforme necessário para a agência.

Registrar o recebimento do envio do relatório

Quando você envia um relatório a uma agência, ela fornece um recibo para seus registros. Para registrar o envio de um relatório, carregue seu recibo para o período de relatório.

Observação: você pode carregar um recibo de envio como um arquivo JPG, PNG, TXT, HTML ou PDF, de até 10,5 MB.

1. Em Relatórios regulatórios corporativos, selecione Relatórios.
2. No menu do relatório, selecione Registrar recibo.
   
3. Em Arquivo do recibo, clique em Escolher arquivo, depois navegue até e selecione o recibo de envio do período de relatório e clique em Registrar recibo.
   

Depois de registrar um recibo de envio, você pode gerenciá-lo conforme necessário no menu do relatório:

• Para exportar uma cópia do recibo — como para fornecer evidência do envio do relatório — selecione Baixar recibo e selecione a versão do recibo a exportar.
• Para substituir o recibo por um novo arquivo, selecione Registrar recibo e carregue seu substituto.

Arquivar relatórios

Para reter relatórios e suas respostas, mas não mais visualizá-los em Relatórios, arquive seu tipo de relatório:

1. Em Relatórios regulatórios corporativos, selecione Relatórios, depois selecione Em andamento ou Concluído, dependendo do status dos relatórios do tipo.
2. No menu do tipo de relatório, selecione Arquivar.

Dica: para continuar usando um tipo de relatório arquivado, selecione Arquivado em Relatórios, depois selecione Desarquivar em seu menu.

Editar detalhes do relatório

Para editar os detalhes de um relatório — como seu nome, datas ou dados de origem — selecione Relatórios em Relatórios regulatórios corporativos, depois selecione Editar no menu de seu tipo.

Dica: para editar as respostas de um relatório, selecione Editar em Ações de seu formulário. Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.

Exportar respostas para Planilha

Para salvar as respostas de um relatório como uma Planilha, como para revisão ou retenção em outro lugar no seu espaço de trabalho:

1. Em Relatórios regulatórios corporativos, selecione Relatórios.
2. No menu do relatório, selecione Exportar para planilhas Workiva.

Dica: você pode encontrar a Planilha em Arquivos, com um nome que inclui a classe do formulário, o tipo de relatório e o carimbo de data e hora da exportação.