Centro de suporte da Workiva

Nota: Esse recurso é fornecido a clientes selecionados como parte da visualização do Corporate Regulatory Reporting . Esta visualização e seus recursos associados são fornecidos até 31 de maio de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de visualização a seu critério. Se a sua equipe estiver interessada em testar esse recurso, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.

Em Corporate Regulatory Reporting, é possível preparar relatórios para agências reguladoras dos Estados Unidos, como o Bureau of Economic Analysis (BEA) ou General Services Administration (GSA).

Dica: Para saber como arquivar relatórios com o BEA, exiba Preparar arquivamentos BE-11 com Corporate Regulatory Reporting.

Observação: Em Configurações, o proprietário do espaço de trabalho deve primeiro configurar os relatórios de sua empresa com base em seus tipos e períodos de relatório, além de detalhes que incluem as entidades dos relatórios e as fontes de coleta de dados e os responsáveis. Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.

Adicionar formulários ao relatório

Em Reports, você pode visualizar e gerenciar relatórios com base nos tipos e períodos de relatórios configurados para o seu espaço de trabalho. Antes de iniciar um relatório, adicione seus formulários aplicáveis.

Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Reports, expanda o tipo de relatório e clique em Add forms note_add, ou selecione Add forms em seu menu.

• Se os formulários do relatório exigirem escopo, como o formulário BE-11 do US Bureau of Economic Analysis, selecione a classe de formulário a ser arquivada para cada entidade no relatório e clique em Add forms.
  

  Dica: Para ajudar a decidir a classe de formulário a ser registrada para uma entidade, clique em Show form criteria para revisar o escopo e os critérios de cada classe. Se o seu espaço de trabalho tiver o Workiva AI ativado, clique em AI recommendations para ver as classes de formulário sugeridas com base nas características de cada entidade e ajuste as seleções recomendadas conforme necessário.

• Se o relatório não precisar de escopo, como no caso do Federal Financial Report SF-425, clique em Save.

Iniciar o relatório

Depois de adicionar formulários a um relatório, você pode começar a selecionar as respostas por meio deles:

• Dados importados do seu sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) ou de outra fonte
• Coleta de dados por especialistas no assunto (SMEs) designados e outros membros do espaço de trabalho
• Entrada manual nos campos de formulário do relatório

Para começar a selecionar respostas para os formulários de um relatório ativo:

1. Em Corporate Regulatory Reporting, clique em Start report.
   
2. Em Filing name, digite um nome para ajudar a identificar a instância do relatório, por exemplo, com base no ano e no período do relatório.
   
3. Selecione o tipo de relatório a ser executado.
4. Selecione as datas de início e de vencimento para o período do relatório.

5. Em Data de vencimento da coleta de dados, selecione a data de vencimento final para a coleta manual de dados.

   Observação: Selecione uma data de vencimento da coleta de dados entre Data de início e Data de vencimento.

6. Clique em Next step.

7. Selecione os dados de origem a serem usados no relatório e clique em Save.
   

   Dica: Para adicionar novos dados de origem ao relatório, clique em Importar arquivos de origem adicionais para importar os dados de uma planilha Workiva, Wdata Query ou arquivo de valores separados por vírgula (CSV).

Quando você inicia o relatório, ele é iniciado automaticamente:

• Preenche seus campos de formulário com dados mapeados de dados de origem importados do site

  Dica: Para atualizar o relatório com os dados de fonte recém-importados, selecione Atualizar dados no menu em Relatórios. Para saber mais, exiba Importar dados de fonte para o Corporate Regulatory Reporting.

• Envia tarefas de coleta de dados para os responsáveis por seus campos de formulário, conforme configurado em Settings

  Dica: Em Reports, o Process Owner pode gerenciar o processo do relatório, por exemplo, para rastrear a coleta de dados ou enviar lembretes. Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.

• Habilita seus campos de formulários para entrada manual de dados a partir de Relatórios

Gerar PDF do relatório

Algumas agências podem exigir que você envie o formulário de um relatório por meio de um portal on-line, endereço de e-mail ou outro canal. Para fazer o download de um arquivo de documento portátil (PDF) do formulário de um relatório, preenchido com as respostas coletadas, como, por exemplo, para revisão ou envio final:

1. Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Reports e expanda o tipo de relatório.
2. No formulário Actions, selecione Generate PDF.
   
3. Clique em para fazer o download do arquivo PDF.

Dica: Se você tiver gerado anteriormente o PDF de um formulário, poderá selecionar Download PDF em Actions para salvar outra cópia.

Registrar o recebimento do envio do relatório

Quando você envia um relatório a uma agência, ela fornece um recibo para seus registros. Para registrar o envio de um relatório, carregue seu recibo para o período do relatório.

Observação: Você pode carregar um recibo de envio como um arquivo JPG, PNG, TXT, HTML ou PDF, com até 10,5 MB.

1. Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Reports.
2. No menu do relatório, selecione Registro de recebimento.
   
3. Em Arquivo de recibo, clique em Selecionar arquivo, procure e selecione o recibo de envio do período de relatório e clique em Registrar recibo.
   

Depois de registrar um recibo de envio, você pode gerenciá-lo conforme necessário no menu do relatório:

• Para exportar uma cópia do recibo, por exemplo, para comprovar o envio do relatório, selecione Download receipt.
• Para substituir o recibo por um novo arquivo, selecione Record receipt e faça o upload da substituição.

Relatórios de arquivo

Para manter os relatórios e suas respostas, mas não mais visualizá-los em Reports, arquive o tipo de relatório:

1. Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Reports, depois selecione In progress ou Completed, dependendo do status dos relatórios do tipo.
2. No menu do tipo de relatório, selecione Archive.

Dica: Para retomar o uso de um tipo de relatório arquivado, selecione Archived em Reports e, em seguida, selecione Unarchive em seu menu.

Editar detalhes do relatório

Para editar os detalhes de um relatório, como nome, datas ou dados de origem, selecione Reports em Corporate Regulatory Reporting e, em seguida, selecione Edit no menu do tipo.

Dica: Para editar as respostas de um relatório , selecione Edit no formulário Actions. Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.

Exportar respostas para uma planilha

Para salvar as respostas de um tipo de relatório como uma planilha, por exemplo, para revisão ou retenção em outro local do seu espaço de trabalho:

1. Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Reports.
2. No menu do tipo de relatório, selecione Export to Workiva sheets.

Dica: Você pode encontrar a planilha em Files, com um nome que inclui a classe do formulário, o tipo de relatório e o registro de data e hora da exportação.