Centro de suporte da Workiva

A partir do Corporate Regulatory Reporting, você pode preparar relatórios para órgãos reguladores governamentais, como o Bureau of Economic Analysis (BEA) ou General Services Administration (GSA), ou autoridades fiscais globais para relatórios país por país (CbCR).

Observação: Em “ ” (Configurações), o proprietário do espaço de trabalho deve primeiro configurar os relatórios da sua empresa com base nos tipos e períodos de relatório, bem como em detalhes que incluem as entidades dos relatórios, as fontes de coleta de dados e os responsáveis. Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.

Adicionar formulários ao relatório

Na seção “Relatórios” do (), você pode visualizar e gerenciar relatórios com base nos tipos e períodos de relatório configurados para o seu espaço de trabalho. Antes de iniciar um relatório, adicione os formulários correspondentes.

Em “ ” (Relatórios Regulatórios Corporativos), selecione “ ” (Relatórios); em seguida, expanda o tipo de relatório e clique em “ ” (Adicionar formulários) note_add, ou selecione “ ” (Adicionar formulários) no menu correspondente.

• Se os formulários do relatório exigirem a definição do escopo — como, por exemplo, o formulário BE-11 do Bureau de Análise Econômica dos EUA ( ) —, selecione a classe do formulário a ser preenchida para cada entidade no relatório e, em seguida, clique em “ ” (Adicionar formulários).
  

  Dica: Para ajudar a decidir qual classe de formulário deve ser preenchida para uma entidade, clique em Mostrar critérios do formulário para analisar o escopo e os critérios de cada classe. Se o seu espaço de trabalho tiver a IA do Workiva ativada, clique em “ ” (Recomendações de IA) para ver sugestões de classes de formulário com base nas características de cada entidade e ajuste as seleções recomendadas conforme necessário.

• Se o relatório não exigir definição do escopo — como, por exemplo, no caso do Relatório Financeiro Federal SF-425 do Departamento de Saúde e Serviços Humanos ( ) — clique em Salvar.

Iniciar o relatório

Depois de adicionar formulários a um relatório, você pode começar a selecionar as respostas por meio de:

• Dados importados do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou de outra fonte
• Coleta de dados por especialistas no assunto (SMEs) designados e outros membros do espaço de trabalho
• Preenchimento manual nos campos do formulário do relatório

Para começar a selecionar respostas para os formulários de um relatório ativo: 

1. No site , na seção “Relatórios Regulatórios Corporativos” (), clique em “ ” (Iniciar relatório).
   
2. Em “ ” (Nome do arquivo), insira um nome que ajude a identificar a instância do relatório, como, por exemplo, com base no ano e no período do relatório.
   
3. Selecione o tipo de relatório a ser gerado.
4. Selecione as datas de início e de vencimento do período de relatório.

5. Em “ ” (Data de vencimento da coleta de dados), selecione a data final de vencimento para a coleta manual de dados.

   Observação: Selecione um Prazo final para coleta de dados entre a Data de início e Data de vencimento.

6. Clique em . Próxima etapa:.

7. Selecione os dados de origem a serem usados no relatório e clique em “ ” (Salvar como relatório). Salve-.
   

   Dica: Para adicionar novos dados de origem ao relatório, clique em Importar arquivos de origem adicionais para importar os dados de uma planilha do Workiva, de uma consulta Wdata ou de um arquivo com valores separados por vírgulas (CSV).

Ao iniciar o relatório, ele automaticamente:

• Preenche os campos do formulário com dados mapeados a partir de uma fonte de dados importada d

  Dica: Para atualizar o relatório com os dados de fonte recém-importados, selecione Atualizar dados no menu em Relatórios. Para saber mais, exiba Importar dados de fonte para o Corporate Regulatory Reporting.

• Envia tarefas de coleta de dados aos responsáveis pelos campos do formulário, conforme configurado em nas Configurações de

  Dica: A partir dos Relatórios do , o responsável pelo processo pode gerenciar o processo do relatório, por exemplo, para acompanhar a coleta de dados ou enviar lembretes. Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.

• Habilita os campos dos formulários para a inserção manual de dados em a partir dos Relatórios de

Gerar arquivos de envio

Dependendo do órgão ou do relatório, talvez seja necessário enviar um formulário ou respostas por meio de um portal on-line, endereço de e-mail ou outro canal. Na seção “Relatórios” ( ) do site, você pode gerar e baixar os arquivos necessários para o envio, dependendo do relatório e do órgão.

Observação: Os campos de formulário de um relatório exibem valores numéricos como dados brutos. Ao gerar os arquivos de envio, o relatório pode arredondar os valores conforme necessário para o órgão.

Registrar o recebimento do envio do relatório

Quando você envia um relatório a um órgão, este emite um comprovante para seus registros. Para registrar o envio de um relatório, faça o upload do comprovante de recebimento referente ao período do relatório.

Observação: Você pode enviar um comprovante de envio como arquivo JPG, PNG, TXT, HTML ou PDF, com tamanho máximo de 10,5 MB.

1. No site , na seção “Corporate Regulatory Reporting” (Relatórios Regulatórios Corporativos), selecione “ ” (Relatórios de Divisão).
2. No menu do relatório, selecione “ ” (Registro de recebimento).
   
3. No arquivo de recibos do (), clique em “ ” (Escolher arquivo) (), em seguida, navegue até o recibo de envio correspondente ao período de referência do relatório, selecione-o e clique em “ ” (Registrar recibo) ().
   

Depois de registrar um comprovante de envio, você pode gerenciá-lo conforme necessário a partir do menu do relatório:

• Para exportar uma cópia do recibo — por exemplo, para comprovar o envio do relatório — selecione “ ” (Recebimentos de relatórios), clique em “Download receipt” (Baixar recibo) e selecione a versão do recibo a ser exportada.
• Para substituir o recibo por um novo arquivo, selecione “ ” (Recibo de registro) e faça o upload do arquivo substituto.

Relatórios arquivados

Para manter os relatórios e suas respostas, mas não exibi-los mais no Reports, arquive o tipo de relatório correspondente:

1. Em , na seção “Corporate Regulatory Reporting” (Relatórios Regulatórios Corporativos), selecione “ ” (Relatórios de Divisão); em seguida, selecione “ ” (Em andamento) ou “ ” (Concluídos) , dependendo do status dos relatórios desse tipo.
2. No menu do tipo de relatório, selecione “ ” (Arquivo).

Dica: Para retomar o uso de um tipo de relatório arquivado, selecione “ ” (Arquivado) em “ ” (Relatórios) e, em seguida, selecione “ ” (Desarquivar) no menu correspondente.

Editar detalhes do relatório

Para editar os detalhes de um relatório — como nome, datas ou dados de origem —, selecione “ ” (Relatórios) em “ ” (Relatórios Regulatórios Corporativos) Corporate Regulatory Reporting e, em seguida, selecione “ ” (Editar) no menu do tipo de relatório.

Dica: Para editar as respostas do relatório “ ”, selecione “ ” e, em seguida, “Edit” na seção “ ” do formulário , na opção “Actions”. Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.

Exportar respostas para uma planilha

Para salvar as respostas de um relatório como uma planilha, por exemplo, para revisão ou armazenamento em outro local do seu espaço de trabalho:

1. No site , na seção “Corporate Regulatory Reporting” (Relatórios Regulatórios Corporativos), selecione “ ” (Relatórios de Divisão).
2. No menu do relatório, selecione “ ” (Exportar para planilhas do Workiva).

Dica: Você pode encontrar a planilha em Arquivos do , com um nome que inclui a classe do formulário, o tipo de relatório e o carimbo de data/hora da exportação.