Em Corporate Regulatory Reporting, você pode preparar vários formulários para o United States Bureau of Economic Analysis (BEA).
Formulários BEA compatíveis
Corporate Regulatory Reporting inclui automaticamente os campos e os requisitos de vários formulários BEA.
| Formulário | Relatório dos EUA | Dados relatados |
|---|---|---|
| BE-11A: Pesquisa anual sobre investimento direto dos EUA no exterior |
Empresa dos EUA com participação direta ou indireta de pelo menos 10% em uma empresa estrangeira - ou afiliada estrangeira Nota: As empresas dos EUA com mais de $300M ativos totais, vendas ou lucro líquido devem arquivar o formulário completo; caso contrário, apenas algumas seções são necessárias. |
Dados financeiros e operacionais de toda a empresa americana consolidada e de suas afiliadas estrangeiras |
| BE-11B: Pesquisa anual sobre investimento direto dos EUA no exterior |
Empresa dos EUA com propriedade majoritária direta ou indireta - acima de 50% - de uma afiliada estrangeira que ou:
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Dados financeiros e operacionais da afiliada estrangeira de propriedade majoritária:
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BE-11C: Pesquisa anual sobre investimento direto dos EUA no exterior Observação: A partir de 2025, a BEA não exigirá mais a apresentação anual do formulário BE-11C para afiliadas de propriedade de minorias. |
Empresa dos EUA com propriedade direta ou indireta minoritária - de 10% a 50% - de uma afiliada estrangeira que ou:
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Dados financeiros e operacionais da afiliada estrangeira de propriedade de minorias:
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| BE-11D: Pesquisa Anual de Investimento Direto dos EUA no Exterior |
Empresa dos EUA que é a organização controladora de uma afiliada estrangeira que ambos:
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Dados financeiros e operacionais da afiliada estrangeira, incluindo seus ativos, vendas e renda |
| BE-125: Pesquisa trimestral de transações em serviços selecionados e propriedade intelectual com estrangeiros |
Empresa dos EUA com:
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Dados financeiros - incluindo o total de vendas e compras por serviço e país - e detalhes dos serviços e PI cobertos |
| BE-577: Pesquisa trimestral de investimento direto dos EUA no exterior | Empresa dos EUA que tem transações ou posições diretas com uma afiliada estrangeira na qual tem propriedade direta ou indireta de pelo menos 10% de participação com direito a voto | Dados financeiros, incluindo receitas e dividendos, dívidas entre empresas, transações de patrimônio e ajustes contábeis |
Etapa 1. Iniciar o relatório
Observação: Antes de iniciar um relatório, o proprietário do espaço de trabalho deve primeiro configurar o tipo do relatório para especificar o órgão e o formulário. Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.
Para criar um relatório para a BEA:
- No site , na seção “Corporate Regulatory Reporting” (Relatórios Regulatórios Corporativos), selecione “ ” (Relatórios de Divisão).
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Para o tipo de relatório da BEA em questão, clique em “ ” (Adicionar formulários) para configurar os formulários das entidades incluídas no relatório.
Dica: Se o seu espaço de trabalho tiver a IA do Workiva ativada, ela poderá sugerir os formulários BE-11 aplicáveis com base nas características de cada entidade.
- Para começar a preparar as respostas dos formulários, clique em “ ” (Iniciar relatório) para especificar o tipo de relatório, bem como as datas de início e vencimento e os arquivos de origem importados.
Etapa 2. Importar ou preparar dados
Para preparar as respostas dos formulários, você pode:
- Importar arquivos de fonte para preencher automaticamente os campos com dados de outro aplicativo
- Preparar respostas manualmente por meio de entrada direta ou tarefas de coleta de dados
Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você pode importar dados para um relatório - como, por exemplo, do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou de outra fonte - de Dados de origem.
Ao importar um arquivo de fonte, você especifica seu relatório e mapeia seus dados para os respectivos campos dos formulários. Para saber mais, exiba Importar dados de fonte para Corporate Regulatory Reporting.
Nota: Os dados importados preenchem os respectivos campos de seus relatórios como estão. Realize qualquer transformação dos dados de fonte, como conversão de formatação de datas ou arredondamento de grandes valores para milhares, antes de você importar.
Para os campos que não são preenchidos automaticamente com base nas configurações ou nos dados de origem importados, você pode inserir manualmente ou coletar respostas a partir dos relatórios :
Nota: Para ajudar a automatizar a coleta de dados, cada relatório inclui um Processo. O dono do espaço de trabalho|workspace deve primeiro definir o processo, incluindo a data de vencimento, o proprietário e os destinatários padrão.
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Para inserir respostas, selecione “ ” (Editar respostas) e “ ” (Resposta) no menu do formulário e preencha os campos conforme necessário.
Nota: O formulário valida automaticamente as respostas para garantir que atendam aos requisitos do BEA, como formatos de data ou intervalos de números e casas decimais. Se aparecer um erro, edite a resposta conforme necessário. Para obter informações sobre o formato obrigatório de um campo, consulte as instruções do formulário BEA.
Dica: No BE-125, é possível adicionar e remover entradas da Programação como blocos dentro do formulário.
- Para coletar respostas por meio do processo do relatório, abra o formulário da entidade e clique em Coletar dados manualmente para enviar tarefas aos destinatários dos campos.
Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.
Dica:. Nos Relatórios de (), você pode verificar quantos campos obrigatórios de cada formulário precisam ser preenchidos. Quando todos os campos obrigatórios forem preenchidos, o status do formulário passa para “Pronto”.
Etapa 3. Gerar o envio
Quando um relatório estiver pronto, gere seus arquivos de envio — como um arquivo de documento portátil (PDF) ou um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) — a partir do site Reports e, em seguida, envie-os ao BEA.
Nota: Envie o relatório ao BEA pelo menos alguns dias antes da data de vencimento, para que o BEA possa revisar o envio e solicitar correções.
- Gere os arquivos de envio pertinentes:
- Para gerar um PDF de um formulário, selecione “ ” (Gerar PDF) na seção “ ” (Ações) do formulário, e clique em “ ” (Baixar PDF do arquivamento).
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Para gerar um arquivo CSV para o envio de um relatório, selecione “ ” (Gerar CSVs de envio) no menu do relatório e, em seguida, clique em “ ” (Baixar CSVs de envio).
Dica: Para criar um arquivo ZIP com os arquivos CSV gerados para o BE-11, selecione “ ” (Gerar arquivo de envio) “ ” no menu do relatório.
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Faça login no sistema de envio eletrônico da BEA ( ) em e, em seguida, envie os arquivos para a BEA.
Observação: A BEA envia um e-mail de confirmação assim que recebe seu formulário preenchido. Guarde este e-mail como prova de envio para fins de auditoria.