No Relatórios regulatórios corporativos, você pode preparar vários formulários para o United States Bureau of Economic Analysis (BEA) e o US Census Bureau.
Formulários suportados
O Relatórios regulatórios corporativos inclui automaticamente os campos e requisitos para vários formulários do BEA e do US Census Bureau.
| Formulário | Relatório dos EUA | Dados relatados |
|---|---|---|
| BE-11A: Pesquisa anual sobre investimento direto dos EUA no exterior |
Empresa dos EUA com participação direta ou indireta de pelo menos 10% em uma empresa estrangeira - ou afiliada estrangeira Nota: As empresas dos EUA com mais de $300M ativos totais, vendas ou lucro líquido devem arquivar o formulário completo; caso contrário, apenas algumas seções são necessárias. |
Dados financeiros e operacionais de toda a empresa americana consolidada e de suas afiliadas estrangeiras |
| BE-11B: Pesquisa anual sobre investimento direto dos EUA no exterior |
Empresa dos EUA com propriedade majoritária direta ou indireta - acima de 50% - de uma afiliada estrangeira que ou:
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Dados financeiros e operacionais da afiliada estrangeira de propriedade majoritária:
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BE-11C: Pesquisa anual sobre investimento direto dos EUA no exterior Observação: A partir de 2025, o BEA não exige mais o arquivamento anual do BE-11C para afiliadas de propriedade minoritária. |
Empresa dos EUA com propriedade direta ou indireta minoritária - de 10% a 50% - de uma afiliada estrangeira que ou:
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Dados financeiros e operacionais da afiliada estrangeira de propriedade de minorias:
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| BE-11D: Pesquisa Anual de Investimento Direto dos EUA no Exterior |
Empresa dos EUA que é a organização controladora de uma afiliada estrangeira que ambos:
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Dados financeiros e operacionais da afiliada estrangeira, incluindo seus ativos, vendas e renda |
| BE-125: Pesquisa trimestral de transações em serviços selecionados e propriedade intelectual com estrangeiros |
Empresa dos EUA com:
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Dados financeiros - incluindo o total de vendas e compras por serviço e país - e detalhes dos serviços e PI cobertos |
| BE-577: Pesquisa trimestral de investimento direto dos EUA no exterior | Empresa dos EUA que tem transações ou posições diretas com uma afiliada estrangeira na qual tem propriedade direta ou indireta de pelo menos 10% de participação com direito a voto | Dados financeiros, incluindo receitas e dividendos, dívidas entre empresas, transações de patrimônio e ajustes contábeis |
| Formulário | Relatório dos EUA |
|---|---|
| Formulário Financeiro Trimestral (QFR)-200(MT) | Manufatura, mineração, comércio por atacado e comércio a varejo |
| QFR-201(MG) | Empresas de manufatura |
| QFR-300(S) | Serviços de informação; Serviços profissionais, científicos e técnicos |
| Pesquisa Trimestral de Serviços (QSS)-1A | Respondentes de empresas para Serviços de informação; Serviços profissionais, científicos e técnicos; ou Serviços administrativos e de apoio e de gestão de resíduos e correção |
| QSS-1E | Respondentes que reportam para Serviços de informação; Serviços profissionais, científicos e técnicos; ou Serviços administrativos e de apoio e de gestão de resíduos e correção sob um Número de Identificação do Empregador (EIN) |
| QSS-2A | Respondentes de empresas para Hospitais |
| QSS-2E | Respondentes que reportam para Hospitais sob um EIN |
| QSS-4A | Respondentes de empresas que reportam apenas os valores de receita trimestral |
| QSS-4E | Respondentes que reportam apenas os valores de receita trimestral sob um EIN |
| QSS-4FA | Respondentes de empresas que reportam receita para atividades de Finanças e Seguros |
| QSS-4FE | Respondentes que reportam receita para atividades de Finanças e Seguros sob um EIN |
| QSS-5A | Respondentes de empresas que reportam receita e admissões para Arte, Entretenimento e Recreação |
| QSS-5E | Respondentes que reportam receita e admissões para Arte, Entretenimento e Recreação sob um EIN |
Etapa 1. Iniciar o relatório
Observação: Antes de iniciar um relatório, um dono do espaço de trabalho deve primeiro configurar seu tipo para especificar sua agência e formulário. Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.
Para criar um relatório para o BEA ou o Census Bureau:
- Em Relatórios regulatórios corporativos, selecione Relatórios.
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Para o tipo de relatório aplicável, clique em Adicionar formulários para configurar os formulários das entidades incluídas no relatório.
Dica: Se seu espaço de trabalho tiver a IA da Workiva habilitada, ela pode sugerir os formulários aplicáveis com base nas características de cada entidade.
- Para começar a preparar as respostas dos formulários, clique em Iniciar relatório para especificar o tipo de relatório, bem como suas datas de início e vencimento e arquivos de origem importados.
Etapa 2. Importar ou preparar dados
Para preparar as respostas dos formulários, você pode:
- Importar arquivos de fonte para preencher automaticamente os campos com dados de outro aplicativo
- Preparar respostas manualmente por meio de entrada direta ou tarefas de coleta de dados
Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você pode importar dados para um relatório - como, por exemplo, do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou de outra fonte - de Dados de origem.
Ao importar um arquivo de fonte, você especifica seu relatório e mapeia seus dados para os respectivos campos dos formulários. Para saber mais, exiba Importar dados de fonte para Corporate Regulatory Reporting.
Nota: Os dados importados preenchem os respectivos campos de seus relatórios como estão. Realize qualquer transformação dos dados de fonte, como conversão de formatação de datas ou arredondamento de grandes valores para milhares, antes de você importar.
Para campos não preenchidos automaticamente com base nas Configurações ou nos dados de origem importados, você pode inserir manualmente ou coletar respostas em Relatórios:
Nota: Para ajudar a automatizar a coleta de dados, cada relatório inclui um Processo. O dono do espaço de trabalho|workspace deve primeiro definir o processo, incluindo a data de vencimento, o proprietário e os destinatários padrão.
-
Para inserir respostas, selecione Editar no menu do formulário e complete seus campos conforme necessário.
Observação: Os formulários do BEA validam automaticamente as respostas para garantir que atendam aos requisitos da agência, como formatos de data ou intervalos de números e casas decimais. Se aparecer um erro, edite a resposta conforme necessário. Para obter informações sobre o formato obrigatório de um campo, consulte as instruções do formulário BEA.
Dica: Para o BE-125, você pode adicionar e remover entradas de Programação como blocos dentro do formulário.
- Para coletar respostas por meio do processo do relatório, abra o formulário da entidade e clique em Coletar dados manualmente para enviar tarefas aos destinatários dos campos.
Para saber mais, exiba Prepare responses for Corporate Regulatory Reporting.
Dica: Em Relatórios, você pode ver quantos campos obrigatórios de cada formulário precisam de resposta. Quando todos os campos obrigatórios tiverem respostas, o status do formulário será atualizado para Pronto.
Etapa 3. Gerar envio
Quando um relatório estiver pronto, gere seus arquivos de envio — como um arquivo de documento portátil (PDF) ou um arquivo de valores separados por vírgula (CSV) — em Relatórios, depois envie-os ao BEA ou ao Census Bureau.
Observação: Envie seu relatório para a agência pelo menos alguns dias antes do vencimento, para que possam revisar seu envio e solicitar quaisquer correções.
- Gere os arquivos de envio aplicáveis:
- Para gerar um PDF de um formulário, selecione Gerar PDF em suas Ações e clique em Baixar PDF de arquivamento.
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Para gerar um arquivo CSV para o envio de um relatório, selecione Gerar CSVs de envio no menu do relatório e clique em Baixar CSVs de envio.
Dica: Para criar um arquivo ZIP com os CSVs gerados para o BE-11, selecione Gerar arquivo de arquivamento no menu do relatório.
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Entre no BEA eFile System ou no Census Bureau Respondent Portal e envie os arquivos para a agência.
Observação: A agência envia um e-mail de confirmação quando recebe seu envio concluído. Guarde este e-mail como prova de envio para fins de auditoria.