Nota: O conteúdo desta página destina-se principalmente ao uso do formato XBRL tradicional, baseado em modelos, usado para arquivamento na Holanda.
A solução da Workiva para arquivamento de XBRL na Holanda oferece vários recursos para simplificar o arquivamento na Holanda.
- Planilha habilitada para XBRL: não é necessário nenhum conhecimento especializado em XBRL - preencha as planilhas habilitadas para XBRL com os dados financeiros e narrativos corretos e o XBRL será aplicado automaticamente às células corretas.
- Blocos de texto narrativo: reduza as tarefas repetitivas de entrada de dados conectando as divulgações narrativas do Relatório Anual à planilha habilitada para XBRL.
- Modelo de dados XBRL: aumente a eficiência e reduza os riscos preenchendo automaticamente os dados financeiros do balancete e do plano de contas, aplicando o modelo de dados XBRL da Workiva à planilha GSR.
- Taxonomia e validações definidas pelo regulador: melhor visibilidade dos possíveis problemas de arquivamento, revelando erros de validação na plataforma Workiva.
- Geração de XBRL e envio de registros diretos:reduza a dependência de soluções diferentes gerando XBRL e enviando registros de teste e ao vivo a partir da plataforma Workiva.
Configuração da planilha
Para começar, primeiro você precisa importar um modelo de planilha do Global Statutory Reporting. Entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente para obter esse modelo e obter ajuda para configurá-lo.
Depois de importar a planilha modelo, você precisará criar um perfil XBRL para a planilha a fim de usar funções como geração XBRL, validações XBRL e blocos de texto narrativos. Os registros para a Holanda devem criar perfis usando a taxonomia KvK. Para obter informações detalhadas sobre a criação e o gerenciamento de perfis XBRL, consulte Manage XBRL profiles.
Em seguida, abra o modelo na seção Spreadsheet and Document Configuration . Esta seção contém informações que serão usadas em todo o documento, como datas e moedas. Certifique-se de que todas as seções estejam completas e preenchidas de acordo com as necessidades da sua empresa.
Preencher seu documento
Quando os padrões do documento e outras informações de referência tiverem sido configurados, você estará pronto para preencher o documento com conteúdo.
Primeiro, expanda a seção XBRL Template da planilha. No esboço, é possível ver um símbolo ao lado de algumas seções indicando que a seção está no Modo de entrada, o que restringe a edição da seção a células específicas. Enquanto a seção estiver no Input Mode (Modo de entrada), só será possível modificar células com um fundo azul escuro.
Se as informações que você gostaria de usar existirem em outros documentos da Workiva, você poderá usar vários métodos diferentes para usar os dados desses documentos também nesta planilha.
- Você pode usar fórmulas para fazer referência a células em outras tabelas ou planilhas, fazendo referência direta a outros documentos.
- Os blocos de texto narrativo podem ser usados para inserir blocos de texto de outro documento que você usa várias vezes. Para criar um bloco de texto narrativo, realce uma seção de texto, clique com o botão direito do mouse e escolha Create Narrative Text Block. Esse bloco de texto pode então ser inserido em documentos que usam o mesmo perfil no qual o bloco de texto narrativo foi criado.
- Você também pode optar por inserir as informações da planilha manualmente, digitando diretamente nas células, copiando e colando informações de outra fonte ou vinculando informações à planilha.
Se houver erros no valor exibido, mas o valor subjacente estiver correto, talvez seja necessário corrigir as precisões em seu documento. Clique com o botão direito do mouse na seção do esboço e desative o modo de entrada, altere a precisão da exibição e, em seguida, clique com o botão direito do mouse na seção do esboço e reative o modo de entrada. Para obter mais informações sobre a definição de precisões, consulte Select fact units and accuracies.
Gerar e revisar XBRL
Depois de inserir todas as informações, clique em Generate XBRL na barra de ferramentas para gerar seus documentos de arquivamento. Após gerar o XBRL, abra o painel de gerações de documentos XBRL para ver uma lista de problemas que podem causar problemas ao arquivar no painel esquerdo.
Você pode ver os detalhes completos de todos os problemas de validação clicando em Validations na barra de ferramentas. Os problemas de validação geralmente se enquadram em três categorias:
- Informativas: Marcadas com um ícone azul, essas mensagens informam sobre um problema que foi detectado, mas não causarão nenhum problema ao serem arquivadas.
- Aviso: Usando um ícone amarelo, os avisos de validação o informam sobre problemas que não interromperão ou suspenderão seu arquivamento, mas que podem exigir uma revisão adicional.
- Erro: Os ícones vermelhos indicam um problema que causará um erro de arquivamento, resultando em um arquivamento suspenso ou outro problema. Normalmente, elas exigem alguma ação para serem resolvidas e podem ou não estar vinculadas a um local no documento.
Resolva essas questões e, em seguida, gere novamente o documento, pois várias questões podem estar relacionadas ao mesmo problema. Continue resolvendo os problemas e gerando novamente o documento até que todos os problemas tenham sido resolvidos.
Envie seu pedido de registro
Quando terminar de solucionar todos os erros de validação, gere uma última vez para garantir que não haja mais problemas não solucionados. Quando não houver mais problemas não resolvidos, você estará pronto para enviar seu registro ao órgão regulador. Para obter mais informações sobre a criação e o envio de um registro, consulte Introdução ao registro.