Uwaga: Ta funkcja jest udostępniana wybranym klientom w ramach wersji zapoznawczej Raportowania regulacyjnego dla przedsiębiorstw . Ta wersja zapoznawcza i powiązane z nią funkcje będą dostępne do 31 maja 2026 r. Workiva może według własnego uznania wydłużyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany przetestowaniem tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
Aby pomóc w zapewnieniu rozliczalności i zgodności z federalnymi wymogami dotyczącymi finansowania, beneficjenci dotacji federalnych i umów o współpracy korzystają z Federalnego Sprawozdania Finansowego (FFR) — znanego również jako formularz SF-425 — w celu raportowania statusu swoich dotacji. FFR śledzi skumulowane wydatki, wypłaty środków federalnych i salda, aby umożliwić zarówno beneficjentowi, jak i instytucji przyznającej dotację monitorowanie postępów w realizacji dotacji i certyfikację jej wydatków.
W Corporate Regulatory Reportingmożesz przygotować raporty FFR do przesłania do wielu agencji federalnych, w tym do Small Business Administration (SBA), Department of Commerce (DOC) lub Environmental Protection Agency (EPA).
Uwaga: Przed rozpoczęciem tworzenia raportu właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować typ jego składania, który określa jego agencję składającą, rok sprawozdawczy i terminy. Aby złożyć raport SF-425 w wielu agencjach, utwórz osobny typ zgłoszenia dla każdej z nich. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji.
Krok 1. Rozpocznij raport
Uwaga: Przed rozpoczęciem tworzenia raportu właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować jego typ, aby określić jego agencję i formularz. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji.
Aby utworzyć raport SF-425:
- Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwawybierz Raporty.
- Aby zapoznać się z typem raportu SF-425 właściwej agencji, kliknij Dodaj formularze lub wybierz Dodaj formularze z menu.
- Aby rozpocząć przygotowywanie odpowiedzi formularzy, kliknij Rozpocznij raport, aby określić typ raportu, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz zaimportowane pliki źródłowe.
Krok 2. Importuj lub przygotuj dane
Aby przygotować odpowiedzi na formularze, możesz:
- Importuj pliki źródłowe , aby automatycznie wypełniać pola danymi z innej aplikacji
- Przygotuj odpowiedzi ręcznie poprzez zadania bezpośredniego wprowadzania danych lub zbierania danych
Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, możesz zaimportować dane do raportu — na przykład z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego źródła — z Dane źródłowe.
Podczas importowania pliku źródłowego określasz jego raport i mapujesz jego dane na odpowiednie pola formularzy. Aby zaktualizować formularz nowo zaimportowanymi danymi, wybierz opcję Odśwież dane z menu w Raporty.
Uwaga: Zaimportowane dane wypełniają odpowiednie pola raportów w stanie takim, w jakim są. Wykonaj wszelkie przekształcenia danych źródłowych – takie jak konwersja formatów dat lub zaokrąglanie dużych kwot do tysięcy – przed importowaniem.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importuj dane źródłowe dla sprawozdawczości regulacyjnej korporacji.
W przypadku pól , które nie są wypełniane automatycznie na podstawie Ustawień lub importowanych danych źródłowych, możesz ręcznie wprowadzić lub zebrać odpowiedzi z Raportów:
Uwaga: Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, każdy raport zawiera Proces. Właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować proces, w tym jego datę wykonania, właściciela i domyślnych cesjonariuszy.
-
Aby wprowadzić odpowiedzi, wybierz opcję Edytuj z zakładki Akcjeformularza i uzupełnij pola według potrzeb.
Uwaga: Formularz automatycznie weryfikuje odpowiedzi, aby upewnić się, że spełniają one wymagania BEA, np. dotyczące formatów dat, zakresów liczb i miejsc dziesiętnych. Jeśli pojawi się błąd, edytuj odpowiedź, jeśli to konieczne. Aby uzyskać informacje o wymaganym formacie pola, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi formularza BEA.
- Aby zebrać odpowiedzi za pośrednictwem procesu raportu, otwórz formularz jednostki, a następnie kliknij opcję Zbierz dane ręcznie, aby wysłać zadania do osób przypisanych do jej pól.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji.
Wskazówka: W Raportachmożesz zobaczyć, ile wymaganych pól każdego formularza wymaga odpowiedzi. Gdy wszystkie wymagane pola zostaną wypełnione, status formularza zmieni się na Gotowy.
Krok 3. Złóż wniosek do organu prowadzącego
Gdy raport będzie gotowy, prześlij odpowiedzi za pośrednictwem formularza SF-425 właściwej instytucji przyznającej zamówienie. Sposób składania formularza SF-425 różni się w zależności od agencji; na przykład:
- Aby złożyć wniosek w Departamencie Sprawiedliwości (DOJ), należy przesłać odpowiedzi za pośrednictwem internetowego formularza SF-425 portalu JustGrants.
- Aby złożyć wniosek w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), należy przesłać odpowiedzi za pośrednictwem Systemu Zarządzania Płatnościami (PMS).
- Niektóre agencje, takie jak EPA czy Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA), mogą pobrać i przesłać formularz SF-425 w postaci przenośnego pliku dokumentu (PDF).
Uwaga: Prześlij raport do agencji co najmniej kilka dni przed terminem, aby mogła go przejrzeć i poprosić o wprowadzenie ewentualnych poprawek.
Aby utworzyć plik PDF formularza SF-425 — na przykład w celu złożenia go w swojej agencji — wybierz opcję Wygeneruj PDF z opcji Akcjeformularza, a następnie kliknij opcję Pobierz plik PDF.