Centrum wsparcia Workiva

Na podstawie Corporate Regulatory Reportingmożesz przygotowywać raporty dla organów regulacyjnych, takich jak Bureau of Economic Analysis (BEA) lub General Services Administration (GSA), albo globalnych organów podatkowych na potrzeby raportowania według krajów (CbCR).

Wskazówka: Aby dowiedzieć się, jak składać raporty do BEA, zobacz Przygotowywanie zgłoszeń BE-11 za pomocą Corporate Regulatory Reporting.

Uwaga: W Ustawieniachwłaściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować raporty firmy na podstawie ich typów i okresów raportowania, a także szczegółów, w tym jednostek raportów, źródeł gromadzenia danych i osób przypisanych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji.

Dodaj formularze do raportu

W Raportymożesz przeglądać i zarządzać raportami na podstawie typów i okresów raportowania skonfigurowanych dla Twojej przestrzeni roboczej. Przed rozpoczęciem tworzenia raportu dodaj odpowiednie formularze.

W obszarze Corporate Regulatory Reportingwybierz opcję Reports, rozwiń typ raportowania i kliknij opcję Add forms note_addlub wybierz opcję Add forms z menu.

• Jeśli formularze raportu wymagają określenia zakresu — na przykład w przypadku formularza BE-11 Biura Analiz Ekonomicznych USA — wybierz klasę formularza, którą chcesz złożyć dla każdego podmiotu w raporcie, a następnie kliknij Dodaj formularze.
  

  Wskazówka: Aby pomóc w podjęciu decyzji, jaką klasę formularza należy złożyć dla jednostki, kliknij Pokaż kryteria formularza, aby przejrzeć zakres i kryteria każdej klasy. Jeśli w Twojej przestrzeni roboczej włączono funkcję Workiva AI, kliknij opcję Rekomendacje AI, aby wyświetlić sugerowane klasy formularzy na podstawie cech każdej jednostki i dostosować zalecane wybory według potrzeb.

• Jeśli raport nie wymaga określenia zakresu — na przykład w przypadku Federal Financial Report SF-425 — kliknij Zapisz.

Rozpocznij raport

Po dodaniu formularzy do raportu możesz rozpocząć selekcję odpowiedzi zapomocą :

• Dane importowane z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego źródła
• Zbieranie danych przez wyznaczonych ekspertów przedmiotowych (SME) i innych członków zespołu roboczego
• Ręczne wprowadzanie danych w polach formularza raportu

Aby rozpocząć selekcję odpowiedzi dla formularzy aktywnego raportu:

1. W Corporate Regulatory Reportingkliknij Rozpocznij raport.
   
2. W polu Nazwa plikuwprowadź nazwę ułatwiającą identyfikację wystąpienia raportu, np. na podstawie roku i okresu sprawozdawczego.
   
3. Wybierz typ raportu, który chcesz uruchomić.
4. Wybierz datę rozpoczęcia i datę końcową okresu sprawozdawczego.

5. W polu Termin zbierania danychwybierz ostateczny termin ręcznego zbierania danych.

   Uwaga: Wybierz termin zbierania danych pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia.

6. Kliknij Następny krok.

7. Wybierz dane źródłowe, których chcesz użyć w raporcie i kliknij Zapisz.
   

   Wskazówka: Aby dodać nowe dane źródłowe do raportu, kliknij Importuj dodatkowe pliki źródłowe, aby zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego Workiva, zapytania Wdata lub pliku wartości rozdzielonych przecinkami (CSV).

Po uruchomieniu raportu automatycznie:

• Wypełnia pola formularza mapowanymi danymi z zaimportowanych danych źródłowych

  Wskazówka: Aby zaktualizować raport o nowo zaimportowane dane źródłowe, wybierz opcję Odśwież dane z menu w Raportach. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importuj dane źródłowe dla sprawozdawczości regulacyjnej korporacji.

• Wysyła zadania zbierania danych do osób przypisanych do pól formularza, zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach

  Wskazówka: W RaportachWłaściciel procesu może zarządzać procesem raportu, na przykład śledzić zbieranie danych lub wysyłać przypomnienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji.

• Umożliwia włączanie pól formularzy do ręcznego wprowadzania danych z raportów

Generuj pliki do przesłania

W zależności od agencji lub raportu, konieczne może być przesłanie formularza lub odpowiedzi za pośrednictwem portalu internetowego, adresu e-mail lub innego kanału. W Raportymożesz wygenerować i pobrać pliki wymagane do przesłania w postaci przenośnego pliku dokumentu (PDF) lub pliku z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV).

Uwaga: Pola formularza raportu wyświetlają wartości liczbowe jako surowe dane. Podczas generowania plików do przesłania raport może zaokrąglać wartości w zakresie niezbędnym dla agencji.

Rejestr odbioru złożonego raportu

Po wysłaniu raportu do agencji otrzymasz potwierdzenie, które możesz wykorzystać w swoich dokumentach. Aby zarejestrować przesłanie raportu, należy przesłać potwierdzenie jego złożenia za okres sprawozdawczy.

Uwaga: Potwierdzenie przesłania można przesłać w formacie JPG, PNG, TXT, HTML lub PDF o maksymalnym rozmiarze 10,5 MB.

1. Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwawybierz Raporty.
2. Z menu raportu wybierz Potwierdzenie odbioru.
   
3. W Plik potwierdzeniakliknij Wybierz plik, następnie przejdź do i wybierz potwierdzenie przesłania dla okresu sprawozdawczego raportu i kliknij Zarejestruj potwierdzenie.
   

Po zarejestrowaniu potwierdzenia przesłania możesz nim zarządzać z poziomu menu raportu:

• Aby wyeksportować kopię paragonu — na przykład w celu dostarczenia dowodu wysłania raportu — wybierz opcję Pobierz paragoni wybierz wersję paragonu, którą chcesz wyeksportować.
• Aby zastąpić paragon nowym plikiem, wybierz opcję Zarejestruj paragon i prześlij jego zamiennik.

Archiwizuj raporty

Aby zachować raporty i odpowiedzi na nie, ale nie wyświetlać ich już w Raporty, zarchiwizuj ich typ raportu:

1. W obszarze Corporate Regulatory Reportingwybierz opcję Reports, a następnie opcję In progress lub Completed, w zależności od statusu raportów danego typu.
2. Z menu typu raportu wybierz Archiwum.

Wskazówka: Aby wznowić korzystanie z zarchiwizowanego typu raportu, wybierz Zarchiwizowane w Raporty, a następnie wybierz Przywróć z archiwum z menu.

Edytuj szczegóły raportu

Aby edytować szczegóły raportu — takie jak jego nazwę, daty lub dane źródłowe — wybierz Raporty w Sprawozdania regulacyjne korporacyjne, a następnie wybierz Edytuj z menu typu.

Wskazówka: Aby edytować odpowiedzi raportu , wybierz opcję Edytuj z poziomu Akcjeformularza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji.

Eksportuj odpowiedzi do arkusza kalkulacyjnego

Aby zapisać odpowiedzi z raportu w postaci arkusza kalkulacyjnego, np. w celu przejrzenia lub przechowywania w innym miejscu w obszarze roboczym:

1. Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwawybierz Raporty.
2. Z menu raportu wybierz Eksportuj do arkuszy Workiva.

Wskazówka: Arkusz kalkulacyjny znajdziesz w Plikach, którego nazwa zawiera klasę formularza, typ raportu i znacznik czasu eksportu.