Uwaga: Ta funkcja jest udostępniana wybranym klientom w ramach wersji zapoznawczej Raportowania regulacyjnego dla przedsiębiorstw . Ta wersja zapoznawcza i powiązane z nią funkcje będą dostępne do 31 maja 2026 r. Workiva może według własnego uznania wydłużyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany przetestowaniem tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
Na podstawie Corporate Regulatory Reportingmożesz przygotowywać raporty dla amerykańskich agencji regulacyjnych, takich jak Bureau of Economic Analysis (BEA) lub General Services Administration (GSA).
Wskazówka: Aby dowiedzieć się, jak składać raporty do BEA, zobacz Przygotowywanie zgłoszeń BE-11 za pomocą Corporate Regulatory Reporting.
Uwaga: W Ustawieniachwłaściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować raporty firmy na podstawie ich typów i okresów raportowania, a także szczegółów, w tym jednostek raportów, źródeł gromadzenia danych i osób przypisanych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji.
Dodaj formularze do raportu
W Raportymożesz przeglądać i zarządzać raportami na podstawie typów i okresów raportowania skonfigurowanych dla Twojej przestrzeni roboczej. Przed rozpoczęciem tworzenia raportu dodaj odpowiednie formularze.
W obszarze Corporate Regulatory Reportingwybierz opcję Reports, rozwiń typ raportowania i kliknij opcję Add forms lub wybierz opcję Add forms z menu.
-
Jeśli formularze raportu wymagają określenia zakresu — na przykład w przypadku formularza BE-11 Biura Analiz Ekonomicznych USA — wybierz klasę formularza, którą chcesz złożyć dla każdego podmiotu w raporcie, a następnie kliknij Dodaj formularze.
Wskazówka: Aby pomóc w podjęciu decyzji, jaką klasę formularza należy złożyć dla jednostki, kliknij Pokaż kryteria formularza, aby przejrzeć zakres i kryteria każdej klasy. Jeśli w Twojej przestrzeni roboczej włączono funkcję Workiva AI, kliknij opcję Rekomendacje AI, aby wyświetlić sugerowane klasy formularzy na podstawie cech każdej jednostki i dostosować zalecane wybory według potrzeb.
- Jeśli raport nie wymaga określenia zakresu — na przykład w przypadku Federal Financial Report SF-425 — kliknij Zapisz.
Rozpocznij raport
Po dodaniu formularzy do raportu możesz rozpocząć selekcję odpowiedzi zapomocą :
- Dane importowane z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego źródła
- Zbieranie danych przez wyznaczonych ekspertów przedmiotowych (SME) i innych członków zespołu roboczego
- Ręczne wprowadzanie danych w polach formularza raportu
Aby rozpocząć selekcję odpowiedzi dla formularzy aktywnego raportu:
- W Corporate Regulatory Reportingkliknij Rozpocznij raport.
- W polu Nazwa plikuwprowadź nazwę ułatwiającą identyfikację wystąpienia raportu, np. na podstawie roku i okresu sprawozdawczego.
- Wybierz typ raportu, który chcesz uruchomić.
- Wybierz datę rozpoczęcia i datę końcową okresu sprawozdawczego.
-
W polu Termin zbierania danychwybierz ostateczny termin ręcznego zbierania danych.
Uwaga: Wybierz termin zbierania danych pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia.
- Kliknij Następny krok.
-
Wybierz dane źródłowe, których chcesz użyć w raporcie i kliknij Zapisz.
Wskazówka: Aby dodać nowe dane źródłowe do raportu, kliknij Importuj dodatkowe pliki źródłowe, aby zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego Workiva, zapytania Wdata lub pliku wartości rozdzielonych przecinkami (CSV).
Po uruchomieniu raportu automatycznie:
-
Wypełnia pola formularza mapowanymi danymi z zaimportowanych danych źródłowych
Wskazówka: Aby zaktualizować raport o nowo zaimportowane dane źródłowe, wybierz opcję Odśwież dane z menu w Raportach. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importuj dane źródłowe dla sprawozdawczości regulacyjnej korporacji.
-
Wysyła zadania zbierania danych do osób przypisanych do pól formularza, zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach
Wskazówka: W RaportachWłaściciel procesu może zarządzać procesem raportu, na przykład śledzić zbieranie danych lub wysyłać przypomnienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji.
- Umożliwia włączanie pól formularzy do ręcznego wprowadzania danych z raportów
Wygeneruj raport w formacie PDF
Niektóre agencje mogą wymagać przesłania formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem portalu internetowego, adresu e-mail lub innego kanału. Aby pobrać plik Portable Document File (PDF) formularza raportu — wypełniony zebranymi odpowiedziami — na przykład w celu przeglądu lub ostatecznego przesłania:
- W obszarze Corporate Regulatory Reportingwybierz opcję Reportsi rozwiń typ raportu.
- W formularzu w zakładce Akcjewybierz opcję Generuj PDF.
- Kliknij Pobierz plik PDF.
Wskazówka: Jeśli wcześniej wygenerowałeś formularz w formacie PDF, możesz wybrać opcję Pobierz PDF z jego Akcji, aby zapisać kolejną kopię.
Rejestr odbioru złożonego raportu
Po wysłaniu raportu do agencji otrzymasz potwierdzenie, które możesz wykorzystać w swoich dokumentach. Aby zarejestrować przesłanie raportu, należy przesłać potwierdzenie jego złożenia za okres sprawozdawczy.
Uwaga: Potwierdzenie przesłania można przesłać w formacie JPG, PNG, TXT, HTML lub PDF o maksymalnym rozmiarze 10,5 MB.
- Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwawybierz Raporty.
- Z menu raportu wybierz Potwierdzenie odbioru.
- W Plik potwierdzeniakliknij Wybierz plik, następnie przejdź do i wybierz potwierdzenie przesłania dla okresu sprawozdawczego raportu i kliknij Zarejestruj potwierdzenie.
Po zarejestrowaniu potwierdzenia przesłania możesz nim zarządzać z poziomu menu raportu:
- Aby wyeksportować kopię paragonu — na przykład w celu dostarczenia dowodu wysłania raportu — wybierz opcję Pobierz paragoni wybierz wersję paragonu, którą chcesz wyeksportować.
- Aby zastąpić paragon nowym plikiem, wybierz opcję Zarejestruj paragon i prześlij jego zamiennik.
Archiwizuj raporty
Aby zachować raporty i odpowiedzi na nie, ale nie wyświetlać ich już w Raporty, zarchiwizuj ich typ raportu:
- W obszarze Corporate Regulatory Reportingwybierz opcję Reports, a następnie opcję In progress lub Completed, w zależności od statusu raportów danego typu.
- Z menu typu raportu wybierz Archiwum.
Wskazówka: Aby wznowić korzystanie z zarchiwizowanego typu raportu, wybierz Zarchiwizowane w Raporty, a następnie wybierz Przywróć z archiwum z menu.
Edytuj szczegóły raportu
Aby edytować szczegóły raportu — takie jak jego nazwę, daty lub dane źródłowe — wybierz Raporty w Sprawozdania regulacyjne korporacyjne, a następnie wybierz Edytuj z menu typu.
Wskazówka: Aby edytować odpowiedzi raportu , wybierz opcję Edytuj z poziomu Akcjeformularza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji.
Eksportuj odpowiedzi do arkusza kalkulacyjnego
Aby zapisać odpowiedzi danego typu raportu w postaci arkusza kalkulacyjnego, np. w celu przejrzenia lub przechowywania w innym miejscu w obszarze roboczym:
- Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwawybierz Raporty.
- Z menu typu raportu wybierz Eksportuj do arkuszy Workiva.