Na podstawie Corporate Regulatory Reporting możesz przygotowywać raporty dla organów regulacyjnych, takich jak Bureau of Economic Analysis (BEA) lub General Services Administration (GSA) , albo globalnych organów podatkowych na potrzeby raportowania według krajów (CbCR) .
Uwaga: W Ustawieniach właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować raporty firmy na podstawie ich typów i okresów raportowania, a także szczegółów, w tym jednostek raportów, źródeł gromadzenia danych i osób przypisanych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji .
Dodaj formularze do raportu
W Raporty możesz przeglądać i zarządzać raportami na podstawie typów i okresów raportowania skonfigurowanych dla Twojej przestrzeni roboczej. Przed rozpoczęciem tworzenia raportu dodaj odpowiednie formularze.
W obszarze Corporate Regulatory Reporting wybierz opcję Reports , rozwiń typ raportowania i kliknij opcję Add forms lub wybierz opcję Add forms z menu.
-
Jeśli formularze raportu wymagają określenia zakresu — na przykład w przypadku formularza BE-11 Biura Analiz Ekonomicznych USA — wybierz klasę formularza, którą chcesz złożyć dla każdego podmiotu w raporcie, a następnie kliknij Dodaj formularze .
Wskazówka: Aby pomóc w podjęciu decyzji, jaką klasę formularza należy złożyć dla jednostki, kliknij Pokaż kryteria formularza , aby przejrzeć zakres i kryteria każdej klasy. Jeśli w Twojej przestrzeni roboczej włączono funkcję Workiva AI, kliknij opcję Rekomendacje AI , aby wyświetlić sugerowane klasy formularzy na podstawie cech każdej jednostki i dostosować zalecane wybory według potrzeb.
- Jeśli raport nie wymaga określenia zakresu, kliknij Zapisz .
Rozpocznij raport
Po dodaniu formularzy do raportu możesz rozpocząć selekcję odpowiedzi za pomocą :
- Dane importowane z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego źródła
- Zbieranie danych przez wyznaczonych ekspertów przedmiotowych (SME) i innych członków zespołu roboczego
- Ręczne wprowadzanie danych w polach formularza raportu
Aby rozpocząć selekcję odpowiedzi dla formularzy aktywnego raportu:
- W Corporate Regulatory Reporting kliknij Rozpocznij raport .
- W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę ułatwiającą identyfikację wystąpienia raportu, np. na podstawie roku i okresu sprawozdawczego.
- Wybierz typ raportu, który chcesz uruchomić.
- Wybierz datę rozpoczęcia i datę końcową okresu sprawozdawczego.
-
W polu Termin zbierania danych wybierz ostateczny termin ręcznego zbierania danych.
Uwaga: Wybierz termin zbierania danych pomiędzy datą rozpoczęcia a datą zakończenia .
- Kliknij Następny krok .
-
Wybierz dane źródłowe, których chcesz użyć w raporcie i kliknij Zapisz .
Wskazówka: Aby dodać nowe dane źródłowe do raportu, kliknij Importuj dodatkowe pliki źródłowe , aby zaimportować dane z arkusza kalkulacyjnego Workiva, zapytania Wdata lub pliku wartości rozdzielonych przecinkami (CSV).
Po uruchomieniu raportu automatycznie:
-
Wypełnia pola formularza mapowanymi danymi z zaimportowanych danych źródłowych
Wskazówka: Aby zaktualizować raport o nowo zaimportowane dane źródłowe, wybierz opcję Odśwież dane z menu w Raportach . Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importuj dane źródłowe dla sprawozdawczości regulacyjnej korporacji .
-
Wysyła zadania zbierania danych do osób przypisanych do pól formularza, zgodnie z konfiguracją w Ustawieniach
Wskazówka: W Raportach Właściciel procesu może zarządzać procesem raportu, na przykład śledzić zbieranie danych lub wysyłać przypomnienia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji .
- Umożliwia włączanie pól formularzy do ręcznego wprowadzania danych z raportów
Generuj pliki do przesłania
W zależności od agencji lub raportu, konieczne może być przesłanie formularza lub odpowiedzi za pośrednictwem portalu internetowego, adresu e-mail lub innego kanału. W Raporty możesz wygenerować i pobrać pliki wymagane do przesłania, w zależności od raportu i agencji.
Uwaga: Pola formularza raportu wyświetlają wartości liczbowe jako surowe dane. Podczas generowania plików do przesłania raport może zaokrąglać wartości w zakresie niezbędnym dla agencji.
Aby pobrać formularz w postaci przenośnego pliku dokumentu (PDF) — wypełnionego zebranymi odpowiedziami — w celu przejrzenia lub ostatecznego przesłania:
- Z Raporty rozwiń typ raportu.
- W formularzu w zakładce Akcje wybierz opcję Generuj PDF .
- Gdy plik PDF będzie gotowy, kliknij Pobierz plik PDF , aby zapisać go w folderze Pobrane .
Wskazówka: Jeśli wcześniej wygenerowałeś formularz w formacie PDF, możesz wybrać opcję Pobierz PDF z jego Akcji , aby zapisać kolejną kopię.
Aby przesłać Badanie dotyczące bezpośrednich inwestycji amerykańskich za granicą — formularz BE-11 lub BE-577 — do Biura Analiz Ekonomicznych Stanów Zjednoczonych (BEA), wygeneruj odpowiedzi w postaci pliku z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV):
- W obszarze Raporty wybierz opcję Generuj pliki CSV zgłoszeń lub Generuj pliki CSV zgłoszeń z menu raportu.
- Pobierz wygenerowane pliki CSV do folderu Pobrane :
- Aby pobrać archiwum ZIP plików CSV dla raportu BE-11, wybierz opcję Eksportuj plik zgłoszenia z menu raportu, wybierz wersję plików CSV, które chcesz uwzględnić, a następnie kliknij opcję Eksportuj .
- Aby pobrać plik CSV wygenerowany dla BE-577, wybierz opcję Pobierz plik CSV .
Aby dowiedzieć się więcej o zgłoszeniach BEA, zobacz Przygotowywanie raportów dla Biura Analiz Ekonomicznych USA z wykorzystaniem funkcji Corporate Regulatory Reporting .
Aby złożyć publiczne sprawozdanie CbCR do Australijskiego Urzędu Podatkowego (ATO) lub Komisji Europejskiej (KE), należy wygenerować pliki zgłoszenia odpowiednio w formacie XML (Extensible Markup Language) lub XHTML (Extensible Hypertext Markup Language).
- W obszarze Raporty wybierz opcję Generuj XML zgłoszenia lub Generuj XHTML zgłoszenia z obszaru Akcje formularza.
- Aby pobrać plik do folderu Pobrane , wybierz opcję Pobierz poprzedni plik XML lub Pobierz poprzedni plik XHTML z opcji Akcje formularza.
Aby dowiedzieć się więcej o przesyłaniu CbCR, zobacz Przygotuj raporty dla poszczególnych krajów dzięki Corporate Regulatory Reporting .
Rejestr odbioru złożonego raportu
Po wysłaniu raportu do agencji otrzymasz potwierdzenie, które możesz wykorzystać w swoich dokumentach. Aby zarejestrować przesłanie raportu, należy przesłać potwierdzenie jego złożenia za okres sprawozdawczy.
Uwaga: Potwierdzenie przesłania można przesłać w formacie JPG, PNG, TXT, HTML lub PDF o maksymalnym rozmiarze 10,5 MB.
- Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwa wybierz Raporty .
- Z menu raportu wybierz Potwierdzenie odbioru .
- W Plik potwierdzenia kliknij Wybierz plik , następnie przejdź do i wybierz potwierdzenie przesłania dla okresu sprawozdawczego raportu i kliknij Zarejestruj potwierdzenie .
Po zarejestrowaniu potwierdzenia przesłania możesz nim zarządzać z poziomu menu raportu:
- Aby wyeksportować kopię paragonu — na przykład w celu dostarczenia dowodu wysłania raportu — wybierz opcję Pobierz paragon i wybierz wersję paragonu, którą chcesz wyeksportować.
- Aby zastąpić paragon nowym plikiem, wybierz opcję Zarejestruj paragon i prześlij jego zamiennik.
Archiwizuj raporty
Aby zachować raporty i odpowiedzi na nie, ale nie wyświetlać ich już w Raporty , zarchiwizuj ich typ raportu:
- W obszarze Corporate Regulatory Reporting wybierz opcję Reports , a następnie opcję In progress lub Completed , w zależności od statusu raportów danego typu.
- Z menu typu raportu wybierz Archiwum .
Wskazówka: Aby wznowić korzystanie z zarchiwizowanego typu raportu, wybierz Zarchiwizowane w Raporty , a następnie wybierz Przywróć z archiwum z menu.
Edytuj szczegóły raportu
Aby edytować szczegóły raportu — takie jak jego nazwę, daty lub dane źródłowe — wybierz Raporty w Sprawozdania regulacyjne korporacyjne , a następnie wybierz Edytuj z menu typu.
Wskazówka: Aby edytować odpowiedzi raportu , wybierz opcję Edytuj z poziomu Akcje formularza. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji .
Eksportuj odpowiedzi do arkusza kalkulacyjnego
Aby zapisać odpowiedzi z raportu w postaci arkusza kalkulacyjnego, np. w celu przejrzenia lub przechowywania w innym miejscu w obszarze roboczym:
- Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwa wybierz Raporty .
- Z menu raportu wybierz Eksportuj do arkuszy Workiva .