Uwaga: Ta funkcja jest udostępniana wybranym klientom w ramach wersji zapoznawczej Raportowania regulacyjnego dla przedsiębiorstw . Ta wersja zapoznawcza i powiązane z nią funkcje będą dostępne do 31 maja 2026 r. Workiva może według własnego uznania wydłużyć okres testowania funkcji w wersji zapoznawczej. Jeśli Twój zespół jest zainteresowany przetestowaniem tej funkcji, skontaktuj się z Menedżerem ds. Obsługi Klienta.
Na podstawie Corporate Regulatory Reportingmożesz przygotować wiele formularzy dla Biura Analiz Ekonomicznych Stanów Zjednoczonych (BEA).
Obsługiwane formularze BEA
Raportowanie regulacyjne dla korporacji automatycznie uwzględnia pola i wymagania dla wielu formularzy BEA.
| Formularz | Reporter z USA | Zgłoszone dane |
|---|---|---|
| BE-11A: Roczne badanie amerykańskich inwestycji bezpośrednich za granicą |
Firma amerykańska posiadająca bezpośredni lub pośredni udział wynoszący co najmniej 10% w przedsiębiorstwie zagranicznym — lub spółka zależna zagraniczna Uwaga: Firmy amerykańskie o łącznych aktywach, sprzedaży lub dochodzie netto przekraczającym 300 mln USD muszą złożyć pełny formularz; w przeciwnym razie wymagane są tylko niektóre sekcje. |
Dane finansowe i operacyjne dla całej skonsolidowanej spółki amerykańskiej i jej zagranicznych spółek zależnych |
| BE-11B: Roczne badanie amerykańskich bezpośrednich inwestycji za granicą |
Spółka amerykańska posiadająca bezpośredni lub pośredni większościowy udział — ponad 50% — w zagranicznej spółce zależnej, która albo:
|
Dane finansowe i operacyjne zagranicznej spółki zależnej, w której posiadaniu jest większość:
|
|
BE-11C: Roczne badanie amerykańskich inwestycji bezpośrednich za granicą Uwaga: Od 2025 r. BEA nie wymaga już corocznego składania formularza BE-11C w przypadku podmiotów stowarzyszonych, w których udziały mają mniejszości. |
Spółka amerykańska posiadająca bezpośredni lub pośredni udział mniejszościowy — od 10% do 50% — w spółce zależnej zagranicznej, która albo:
|
Dane finansowe i operacyjne zagranicznej spółki zależnej, w której udziały stanowią mniejszości:
|
| BE-11D: Roczne badanie amerykańskich bezpośrednich inwestycji za granicą |
Firma amerykańska będąca organizacją macierzystą zagranicznej spółki zależnej, która obie:
|
Dane finansowe i operacyjne zagranicznej spółki zależnej, w tym jej aktywa, sprzedaż i dochody |
| BE-125: Kwartalne badanie transakcji w zakresie wybranych usług i własności intelektualnej z podmiotami zagranicznymi |
Firma amerykańska posiadająca:
|
Dane finansowe — obejmujące całkowitą sprzedaż i zakupy według usługi i kraju — oraz szczegóły dotyczące objętych usług i własności intelektualnej |
| BE-577: Kwartalne badanie amerykańskich inwestycji bezpośrednich za granicą | Spółka amerykańska mająca bezpośrednie transakcje lub pozycje z zagranicznym podmiotem zależnym, w którym posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% udziałów głosujących | Dane finansowe, w tym dochody i dywidendy, zadłużenie międzyspółkowe, transakcje kapitałowe i korekty księgowe |
Wskazówka: Workiva może również pomóc w sporządzaniu raportów dla innych agencji Departamentu Handlu USA. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Raporty Departamentu Handlu USA dotyczące sprawozdawczości regulacyjnej dla przedsiębiorstw.
Krok 1. Rozpocznij raport
Uwaga: Przed rozpoczęciem tworzenia raportu właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować jego typ, aby określić jego agencję i formularz. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Konfigurowanie raportowania regulacyjnego dla korporacji.
Aby utworzyć raport dla BEA:
- Z Raportowanie regulacyjne przedsiębiorstwawybierz Raporty.
-
Aby uzyskać odpowiedni typ raportu BEA, kliknij Dodaj formularze, aby skonfigurować formularze dla jednostek uwzględnionych w raporcie.
Wskazówka: Jeśli w Twojej przestrzeni roboczej włączona jest funkcja Workiva AI, może ona sugerować odpowiednie formularze BE-11 na podstawie cech każdej jednostki.
- Aby rozpocząć przygotowywanie odpowiedzi formularzy, kliknij Rozpocznij raport, aby określić typ raportu, datę rozpoczęcia i zakończenia oraz zaimportowane pliki źródłowe.
Krok 2. Importuj lub przygotuj dane
Aby przygotować odpowiedzi na formularze, możesz:
- Importuj pliki źródłowe , aby automatycznie wypełniać pola danymi z innej aplikacji
- Przygotuj odpowiedzi ręcznie poprzez zadania bezpośredniego wprowadzania danych lub zbierania danych
Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, możesz zaimportować dane do raportu — na przykład z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub innego źródła — z Dane źródłowe.
Podczas importowania pliku źródłowego określasz jego raport i mapujesz jego dane na odpowiednie pola formularzy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importuj dane źródłowe dla sprawozdawczości regulacyjnej korporacji.
Uwaga: Zaimportowane dane wypełniają odpowiednie pola raportów w stanie takim, w jakim są. Wykonaj wszelkie przekształcenia danych źródłowych – takie jak konwersja formatów dat lub zaokrąglanie dużych kwot do tysięcy – przed importowaniem.
W przypadku pól , które nie są wypełniane automatycznie na podstawie Ustawień lub importowanych danych źródłowych, możesz ręcznie wprowadzić lub zebrać odpowiedzi z Raportów:
Uwaga: Aby pomóc zautomatyzować zbieranie danych, każdy raport zawiera Proces. Właściciel obszaru roboczego musi najpierw skonfigurować proces, w tym jego datę wykonania, właściciela i domyślnych cesjonariuszy.
-
Aby wprowadzić odpowiedzi, wybierz Edytuj z menu formularza i uzupełnij pola według potrzeb.
Uwaga: Formularz automatycznie weryfikuje odpowiedzi, aby upewnić się, że spełniają one wymagania BEA, np. dotyczące formatów dat, zakresów liczb i miejsc dziesiętnych. Jeśli pojawi się błąd, edytuj odpowiedź, jeśli to konieczne. Aby uzyskać informacje o wymaganym formacie pola, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi formularza BEA.
Wskazówka: W przypadku BE-125 wpisy harmonogramu można dodawać i usuwać jako bloki w formularzu.
- Aby zebrać odpowiedzi za pośrednictwem procesu raportu, otwórz formularz jednostki, a następnie kliknij opcję Zbierz dane ręcznie, aby wysłać zadania do osób przypisanych do jej pól.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przygotuj odpowiedzi na raportowanie regulacyjne dla korporacji.
Wskazówka: W Raportachmożesz zobaczyć, ile wymaganych pól każdego formularza wymaga odpowiedzi. Gdy wszystkie wymagane pola zostaną wypełnione, status formularza zmieni się na Gotowy.
Krok 3. Wygeneruj zgłoszenie
Gdy raport będzie gotowy, wygeneruj plik Portable Document File (PDF) i prześlij go do BEA.
Uwaga: Prześlij raport do BEA co najmniej kilka dni przed terminem, aby BEA mogła go przejrzeć i poprosić o wprowadzenie ewentualnych poprawek.
- W obszarze Corporate Regulatory Reportingwybierz opcję Reports, a następnie wybierz opcję Generuj PDF z poziomu formularza Actions, a następnie kliknij opcję Pobierz plik PDF.
-
Zaloguj się do systemu BEA eFile System, a następnie prześlij plik PDF do BEA.
Wskazówka Firma BEA wyśle e-mail z potwierdzeniem po otrzymaniu wypełnionego zgłoszenia. Zachowaj tę wiadomość e-mail jako dowód złożenia wniosku na potrzeby audytu.