Uwaga: Zawartość tej strony jest przeznaczona przede wszystkim do użytku z opartym na szablonach, tradycyjnym formatem XBRL używanym do składania wniosków w Holandii.
Rozwiązanie Workiva dla holenderskich zgłoszeń XBRL oferuje kilka funkcji upraszczających składanie zgłoszeń w Holandii.
- Arkusz kalkulacyjny z obsługą XBRL: nie jest wymagana specjalistyczna wiedza XBRL - wypełnij arkusze z obsługą XBRL prawidłowymi danymi finansowymi i opisowymi, a XBRL zostanie automatycznie zastosowany do właściwych komórek.
- Narrative Text Blocks: zmniejsz liczbę powtarzających się zadań związanych z wprowadzaniem danych, łącząc ujawnienia narracyjne z raportu rocznego z arkuszem kalkulacyjnym obsługującym XBRL.
- Model danych XBRL: zwiększ wydajność i zmniejsz ryzyko, automatycznie wypełniając dane finansowe z bilansu próbnego i planu kont, stosując model danych XBRL firmy Workiva do arkusza kalkulacyjnego GSR.
- Taksonomia i walidacje zdefiniowane przez organy regulacyjne: lepszy wgląd w potencjalne problemy związane z wypełnianiem dokumentów dzięki ujawnianiu błędów walidacji na platformie Workiva.
- Generuj XBRL i przesyłaj bezpośrednie zgłoszenia:zmniejsz zależność od różnych rozwiązań, generując XBRL i przesyłając testowe i bieżące zgłoszenia z platformy Workiva.
Konfiguracja arkusza kalkulacyjnego
Aby rozpocząć, musisz najpierw zaimportować szablon arkusza kalkulacyjnego Global Statutory Reporting. Skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. sukcesu klienta, aby uzyskać ten szablon i uzyskać pomoc w jego konfiguracji.
Po zaimportowaniu szablonu arkusza kalkulacyjnego musisz utworzyć profil XBRL dla arkusza kalkulacyjnego, aby korzystać z funkcji takich jak generowanie XBRL, walidacje XBRL i bloki tekstu narracyjnego. Zgłoszenia dla Holandii powinny tworzyć profile przy użyciu taksonomii KvK. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia i zarządzania profilami XBRL, zobacz Zarządzaj profilami XBRL.
Następnie otwórz szablon w sekcji Spreadsheet and Document Configuration. Ta sekcja zawiera informacje, które będą używane w całym dokumencie, takie jak daty i waluty. Upewnij się, że wszystkie sekcje są kompletne i wypełnione zgodnie z potrzebami Twojej firmy.
Wypełnij swój dokument
Po skonfigurowaniu domyślnych ustawień dokumentu i innych informacji referencyjnych możesz wypełnić dokument treścią.
Najpierw rozwiń sekcję XBRL Template arkusza kalkulacyjnego. W konspekcie możesz zobaczyć symbol obok niektórych sekcji wskazujący, że sekcja jest w trybie wprowadzania, który ogranicza edycję sekcji do określonych komórek. Gdy sekcja jest w trybie wprowadzania, możesz modyfikować tylko komórki z ciemnoniebieskim tłem.
Jeśli informacje, których chcesz użyć, istnieją w innych dokumentach Workiva, możesz użyć kilku różnych metod, aby wykorzystać dane z tych dokumentów również w tym arkuszu kalkulacyjnym.
- Możesz używać formuł do odwoływania się do komórek w innych tabelach lub arkuszach kalkulacyjnych, bezpośrednio odwołując się do innych dokumentów.
- Bloki tekstu narracyjnego mogą być używane do wprowadzania bloków tekstu z innego dokumentu, których używasz wielokrotnie. Aby utworzyć narracyjny blok tekstowy, zaznacz fragment tekstu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz narracyjny blok tekstowy. Ten blok tekstu można następnie wstawić do dokumentów korzystających z tego samego profilu, w którym utworzono blok tekstu narracyjnego.
- Możesz także wprowadzić informacje do arkusza kalkulacyjnego ręcznie, wpisując je bezpośrednio do komórek, kopiując i wklejając informacje z innego źródła lub łącząc informacje z arkuszem kalkulacyjnym.
Jeśli występują błędy w wyświetlanej wartości, ale wartość bazowa jest poprawna, może być konieczne poprawienie dokładności w dokumencie. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję w obrysie i wyłącz tryb wprowadzania, zmień dokładność wyświetlania, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję w obrysie i ponownie włącz tryb wprowadzania. Więcej informacji na temat ustawiania dokładności można znaleźć na stronie . Wybierz jednostki faktów i dokładności.
Generuj i przeglądaj XBRL
Po wprowadzeniu wszystkich informacji, kliknij Generuj XBRL na pasku narzędzi, aby wygenerować dokumenty zgłoszenia. Po wygenerowaniu XBRL otwórz panel generowania dokumentów XBRL, aby zobaczyć listę problemów, które mogą powodować problemy podczas wypełniania w lewym panelu.
Możesz zobaczyć pełne szczegóły wszystkich błędów walidacji, klikając Validations na pasku narzędzi. Kwestie związane z walidacją dzielą się zasadniczo na 3 kategorie:
- Informacyjne: Komunikaty te, oznaczone niebieską ikoną, informują o wykrytym błędzie, ale nie powodują żadnych problemów podczas wypełniania.
- Ostrzeżenie: Używając żółtej ikony, ostrzeżenia dotyczące walidacji informują Cię o kwestiach, które nie zatrzymają ani nie zawieszą Twojego zgłoszenia, ale mogą wymagać dalszej weryfikacji.
- Błąd: Czerwone ikony oznaczają problem, który spowoduje błąd zgłoszenia, skutkujący zawieszeniem zgłoszenia lub innym problemem. Zazwyczaj wymagają one pewnych działań w celu rozwiązania i mogą, ale nie muszą, być powiązane z lokalizacją w dokumencie.
Zajmij się tymi kwestiami, a następnie ponownie utwórz dokument, ponieważ wiele kwestii może być związanych z tym samym problemem. Kontynuuj rozwiązywanie problemów i regenerację dokumentu, aż wszystkie problemy zostaną rozwiązane.
Prześlij swoje zgłoszenie
Po zakończeniu usuwania wszystkich błędów walidacji, wygeneruj ostatni raz, aby upewnić się, że nie ma żadnych nierozwiązanych problemów. Gdy nie ma już żadnych nierozwiązanych kwestii, możesz przesłać swoje zgłoszenie do organu regulacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i przesyłania zgłoszeń, zobacz Intro to filing.