Fra Corporate Regulatory Reporting kan du utarbeide rapporter for regulerende myndigheter som Bureau of Economic Analysis (BEA) eller General Services Administration (GSA) , eller globale skattemyndigheter for land-for-land-rapportering (CbCR) .
Merk: Fra Innstillinger må en arbeidsområdeeier først konfigurere bedriftens rapporter basert på typer og rapporteringsperioder, samt detaljer, inkludert rapportens enheter og datainnsamlingskilder og rettighetshavere. Hvis du vil vite mer, kan du se Konfigurer rapportering for bedriftsregulatorer .
Legg til skjemaer i rapporten
Fra Rapporter kan du vise og administrere rapporter basert på typene og rapporteringsperiodene som er konfigurert for arbeidsområdet ditt. Før du starter en rapport, legg til aktuelle skjemaer.
Fra Rapportering for bedriftsregulatorer velger du Rapporter , utvider deretter rapporteringstypen og klikker på Legg til skjemaer , eller velger Legg til skjemaer fra menyen.
-
Hvis rapportens skjemaer krever omfang – for eksempel for US Bureau of Economic Analysis-skjema BE-11 – velg skjemaklassen som skal sendes inn for hver enhet i rapporten, og klikk deretter på Legg til skjemaer .
Tips: For å få hjelp til å bestemme hvilken skjemaklasse som skal arkiveres for en enhet, klikk på Vis skjemakriterier for å se gjennom hver klasses omfang og kriterier. Hvis arbeidsområdet ditt har Workiva AI aktivert, klikker du på AI-anbefalinger for å se foreslåtte skjemaklasser basert på hver enhets egenskaper, og justerer de anbefalte valgene etter behov.
- Hvis rapporten ikke krever omfangsanalyse, klikk på Lagre .
Start rapport
Etter at du har lagt til skjemaer i en rapport , kan du begynne å kuratere svarene deres gjennom:
- Data importert fra ERP-systemet (Enterprise Resources Planning) eller en annen kilde
- Datainnsamling av tildelte fageksperter (SMB-er) og andre medlemmer av arbeidsområdet
- Manuell inntasting i rapportens skjemafelt
Slik begynner du å kuratere svar for skjemaene i en aktiv rapport:
-
Fra Rapportering for bedriftsregulatorer klikker du på Start rapport .
- I Arkiveringsnavn skriver du inn et navn som hjelper med å identifisere forekomsten av rapporten, for eksempel basert på rapporteringsår og -periode.
- Velg rapporttypen som skal kjøres.
- Velg start- og forfallsdato for rapporteringsperioden.
-
I Forfallsdato for datainnsamling velger du siste forfallsdato for manuell datainnsamling.
Merk: Velg en forfallsdato for datainnsamling mellom Startdato og Forfallsdato .
- Klikk på Neste trinn .
-
Velg kildedataene som skal brukes med rapporten, og klikk på Lagre .
Tips: For å legge til nye kildedata for rapporten, klikk på Importer flere kildefiler for å importere dataene fra et Workiva-regneark, en Wdata-spørring eller en kommaseparert verdi-fil (CSV).
Når du starter rapporten, skjer det automatisk:
-
Fyller skjemafeltene med tilordnede data fra importerte kildedata
Tips: For å oppdatere rapporten med nylig importerte kildedata, velg Oppdater data fra menyen i Rapporter . Hvis du vil vite mer, kan du se Importer kildedata for bedriftsrapportering .
-
Sender datainnsamlingsoppgaver til skjemafeltenes tilordnede, slik det er konfigurert i Innstillinger
Tips: Fra Rapporter kan prosesseieren administrere rapportens prosess, for eksempel spore datainnsamling eller sende påminnelser. Hvis du vil vite mer, kan du se Forbered svar for rapportering fra bedriftsregulatorer .
- Aktiverer skjemafeltene for manuell dataregistrering fra Rapporter
Generer innsendingsfiler
Avhengig av byrået eller rapporten, kan det hende du må sende inn et skjema eller svar via en nettportal, e-postadresse eller en annen kanal. Fra Rapporter kan du generere og laste ned filene som kreves for innsending, avhengig av rapport og etat.
Merk: Skjemafeltene i en rapport viser numeriske verdier som rådata. Når du genererer innsendingsfiler, kan rapporten avrunde verdiene etter behov for byrået.
Slik laster du ned et skjema som en portabel dokumentfil (PDF) – fylt med de innsamlede svarene – for gjennomgang eller endelig innsending:
- Fra Rapporter utvider du rapporttypen.
- Fra skjemaets Handlinger velger du Generer PDF .
- Når PDF-filen er klar, klikker du på Last ned PDF-filen for å lagre den i mappen Nedlastinger .
Tips: Hvis du tidligere har generert PDF-filen til et skjema, kan du velge Last ned PDF fra Handlinger for å lagre en ny kopi.
For å sende inn en Undersøkelse av amerikanske direkteinvesteringer i utlandet — Skjema BE-11 eller BE-577 — til det amerikanske Bureau of Economic Analysis (BEA), generer svarene som en kommaseparert fil (CSV):
- Fra Rapporter velger du Generer innsendings-CSV-er eller Generer innsendings-CSV fra rapportmenyen.
- Last ned de genererte CSV-filene til mappen Nedlastinger :
- For å laste ned et ZIP-arkiv med CSV-filene for BE-11, velg Eksporter arkivfil fra rapportens meny, velg versjonen av CSV-filene som skal inkluderes, og klikk deretter på Eksporter .
- For å laste ned CSV-filen som er generert for BE-577, velg Last ned innsendings-CSV .
Hvis du vil vite mer om BEA-innsendinger, kan du se Utarbeide rapporter for US Bureau of Economic Analysis med Corporate Regulatory Reporting .
For å sende inn en offentlig CbCR-innlevering til det australske skattekontoret (ATO) eller Europakommisjonen (EC), generer innsendingsfilene som henholdsvis extensible markup language (XML) eller extensible hypertext markup language (XHTML).
- Fra Rapporter velger du Generer innsendings-XML eller Generer innsendings-XHTML fra skjemaets Handlinger .
- For å laste ned filen til mappen Nedlastinger velger du Last ned forrige XML eller Last ned forrige XHTML fra skjemaets Handlinger .
Hvis du vil vite mer om CbCR-innsendinger, kan du se Utarbeide land-for-land-rapportering med Corporate Regulatory Reporting .
Registrer mottak av rapportinnlevering
Når du sender inn en rapport til et etat, gir de deg en kvittering for dine arkiver. For å registrere innsendingen av en rapport, last opp kvitteringen for rapporteringsperioden.
Merk: Du kan laste opp en innleveringskvittering som en JPG-, PNG-, TXT-, HTML- eller PDF-fil, opptil 10,5 MB.
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Rapporter .
- Fra rapportens meny velger du Registrer kvittering .
- I Kvitteringsfil klikker du på Velg fil , blar deretter til og velger innsendingskvitteringen for rapportens rapporteringsperiode og klikker på Registrer kvittering .
Etter at du har registrert en innsendingskvittering, kan du administrere den på nødvendig måte fra rapportens meny:
- For å eksportere en kopi av kvitteringen – for eksempel for å fremlegge bevis på at rapporten er sendt inn – velg Last ned kvittering , og velg versjonen av kvitteringen som skal eksporteres.
- For å erstatte kvitteringen med en ny fil, velg Registrer kvittering og last opp erstatningen.
Arkivrapporter
For å beholde rapporter og svarene, men ikke lenger se dem i Rapporter , arkiver rapporttypen:
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer velger du Rapporter , og deretter Pågår eller Fullført , avhengig av statusen til rapporttypen.
- Fra rapporttypens meny velger du Arkiv .
Tips: For å gjenoppta bruken av en arkivert rapporttype, velg Arkivert i Rapporter , og velg deretter Fjern arkiv fra menyen.
Rediger rapportdetaljer
Hvis du vil redigere detaljene i en rapport – for eksempel navn, datoer eller kildedata – velger du Rapporter i Bedriftsrapportering , og deretter Rediger fra typemenyen.
Tips: For å redigere en rapports svar , velg Rediger fra skjemaets Handlinger . Hvis du vil vite mer, kan du se Forbered svar for rapportering fra bedriftsregulatorer .
Eksporter svar til regneark
Slik lagrer du svarene fra en rapport som et regneark, for eksempel for gjennomgang eller oppbevaring et annet sted i arbeidsområdet ditt:
- Fra Rapportering for bedriftsregulatorer , velg Rapporter .
- Fra rapportens meny velger du Eksporter til Workiva-ark .