Merk: Innholdet på denne siden er først og fremst beregnet for bruk med det malbaserte, tradisjonelle XBRL-formatet som brukes for arkivering i Nederland.
Workivas løsning for XBRL-arkivering i Nederland har flere funksjoner som forenkler arkivering i Nederland.
- XBRL-aktivert regneark: ingen XBRL-ekspertise er nødvendig - fyll ut de XBRL-aktiverte arkene med de riktige finansielle og narrative dataene, og XBRL blir automatisk brukt i de riktige cellene.
- Narrative tekstblokker: reduser repetitive dataregistreringsoppgaver ved å koble narrative opplysninger fra årsrapporten til det XBRL-kompatible regnearket.
- XBRL-datamodell: øk effektiviteten og reduser risikoen ved å automatisk fylle inn finansielle data fra saldobalansen og kontoplanen ved å bruke Workivas XBRL-datamodell i GSR-regnearket.
- Taksonomi og myndighetsdefinerte valideringer: forbedret innsyn i potensielle arkiveringsproblemer ved å avdekke valideringsfeil i Workiva-plattformen.
- Generer XBRL og send inn direkte registreringer:reduser avhengigheten av ulike løsninger ved å generere XBRL og sende inn test- og live-arkivering fra Workiva-plattformen.
Oppsett av regneark
Først må du importere en regnearkmal for Global lovpålagt rapportering. Ta kontakt med Customer Success Manager for å få tak i denne malen og få hjelp til å sette opp malen.
Etter at du har importert malregnearket, må du opprette en XBRL-profil for regnearket for å kunne bruke funksjoner som XBRL-generering, XBRL-valideringer og narrative tekstblokker. Filer for Nederland bør opprette profiler ved hjelp av KvK-taksonomien. For detaljert informasjon om hvordan du oppretter og administrerer XBRL-profiler, se Administrer XBRL-profiler.
Deretter åpner du malen i delen Spreadsheet and Document Configuration. Denne delen inneholder informasjon som vil bli brukt i hele dokumentet, for eksempel datoer og valutaer. Sørg for at alle seksjonene er fullstendige og utfylt i henhold til bedriftens behov.
Fyll inn dokumentet ditt
Når standardinnstillingene for dokumentet og annen referanseinformasjon er satt opp, er du klar til å fylle dokumentet med innhold.
Utvid først XBRL Template-seksjonen i regnearket. I oversikten kan du se et symbol ved siden av enkelte seksjoner som indikerer at seksjonen er i inndatamodus, noe som begrenser redigering av seksjonen til bestemte celler. Når seksjonen er i inndatamodus, kan du bare endre celler med mørkeblå bakgrunn.
Hvis informasjonen du ønsker å bruke, finnes i andre Workiva-dokumenter, kan du bruke flere forskjellige metoder for å bruke dataene i disse dokumentene i dette regnearket også.
- Du kan bruke formler til å henvise til celler i andre tabeller eller regneark, og dermed referere direkte til andre dokumenter.
- Narrative tekstblokker kan brukes til å legge inn tekstblokker fra et annet dokument som du bruker flere ganger. Hvis du vil opprette en fortellende tekstblokk, markerer du en del av teksten, høyreklikker og velger Create Narrative Text Block. Denne tekstblokken kan deretter settes inn i dokumenter som bruker den samme profilen som den narrative tekstblokken ble opprettet i.
- Du kan også velge å legge inn informasjon i regnearket manuelt, ved å skrive direkte i cellene, kopiere og lime inn informasjon fra en annen kilde, eller ved å koble informasjon til regnearket.
Hvis det er feil i den viste verdien, men den underliggende verdien er korrekt, kan det hende du må korrigere nøyaktigheten i dokumentet. Høyreklikk på delen i omrisset og deaktiver inndatamodus, endre visningsnøyaktigheten, høyreklikk deretter på delen i omrisset og aktiver inndatamodus igjen. For mer informasjon om innstilling av nøyaktighet, se Velg faktorenheter og nøyaktighet.
Generere og gjennomgå XBRL
Når du har lagt inn all informasjonen, klikker du på Generate XBRL i verktøylinjen for å generere arkiveringsdokumentene dine. Når du har generert XBRL, åpner du XBRL-dokumentgenereringspanelet for å se en liste over problemer som kan forårsake problemer ved arkivering i venstre panel.
Du kan se alle detaljer om alle valideringsproblemer ved å klikke på Validations i verktøylinjen. Valideringsproblemer faller vanligvis inn i tre kategorier:
- Informative: Disse meldingene er merket med et blått ikon og informerer deg om et problem som ble oppdaget, men vil ikke forårsake problemer når du arkiverer.
- Advarsel: Valideringsadvarsler med et gult ikon informerer deg om problemer som ikke vil stoppe eller suspendere arkiveringen, men som kan kreve en nærmere gjennomgang.
- Feil: Røde ikoner indikerer et problem som vil føre til en arkiveringsfeil, noe som kan resultere i at arkiveringen avbrytes eller andre problemer. Disse krever vanligvis en eller annen handling for å løses, og kan være knyttet til et sted i dokumentet eller ikke.
Løs disse problemene, og gjenopprett deretter dokumentet, ettersom flere problemer kan være relatert til samme problem. Fortsett å løse problemer og regenerere dokumentet til alle problemer er løst.
Send inn søknaden din
Når du er ferdig med å rette alle valideringsfeil, genererer du en siste gang for å sikre at det ikke er noen gjenværende problemer som ikke er rettet. Når det ikke gjenstår noen ubesvarte spørsmål, er du klar til å sende inn søknaden til tilsynsmyndigheten. For mer informasjon om hvordan du oppretter og sender inn en søknad, se Introduksjon til innlevering.