Workiva-ondersteuningscentrum

Vanuit Corporate Regulatory Reporting kunt u rapporten opstellen voor regelgevende overheidsinstanties zoals het Bureau of Economic Analysis (BEA) of General Services Administration (GSA) , of voor wereldwijde belastingautoriteiten voor country-by-country reporting (CbCR) .

Opmerking: Vanuit Instellingen moet een Werkruimte-eigenaar eerst de rapporten van uw bedrijf instellen op basis van hun typen en rapportageperioden, evenals details zoals de entiteiten van uw rapporten, gegevensverzamelingsbronnen en toegewezen personen. Voor meer informatie kunt u Bedrijfsrapportage instellen .

Formulieren toevoegen aan het rapport

Via Rapporten kunt u rapporten bekijken en beheren op basis van de typen en rapportageperioden die voor uw werkruimte zijn ingesteld. Voeg de bijbehorende formulieren toe voordat u met een rapport begint.

Vanuit Corporate Regulatory Reporting , selecteer Reports , vouw vervolgens het rapportagetype uit en klik op Add forms note_add , of selecteer Add forms in het menu.

• Als de formulieren van het rapport een specifieke reikwijdte vereisen — zoals voor formulier BE-11 van het US Bureau of Economic Analysis — selecteer dan de formulierklasse die u voor elke entiteit in het rapport wilt indienen en klik vervolgens op Formulieren toevoegen .
  

  Tip: Om te bepalen welke formulierklasse u voor een entiteit moet indienen, klikt u op Formuliercriteria weergeven om de reikwijdte en criteria van elke klasse te bekijken. Als Workiva AI is ingeschakeld in uw werkruimte, klikt u op AI-aanbevelingen voor voorgestelde formulierklassen op basis van de kenmerken van elke entiteit, en past u de aanbevolen selecties naar behoefte aan.

• Als het rapport geen bereik hoeft te hebben, klik dan op Opslaan .

Start rapport

Nadat je formulieren aan een rapport hebt toegevoegd, kun je hun reacties gaan ordenen via:

• Gegevens geïmporteerd uit uw Enterprise Resources Planning (ERP)-systeem of een andere bron.
• Gegevensverzameling door aangewezen vakdeskundigen (SME's) en andere leden van de werkruimte.
• Handmatige invoer in de formuliervelden van het rapport

Om te beginnen met het verzamelen van antwoorden voor de formulieren van een actief rapport:

1. Vanuit Bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties klikt u op Rapport starten .
   
2. Voer in Bestandsnaam een naam in om het rapport te identificeren, bijvoorbeeld op basis van het rapportagejaar en de rapportageperiode.
   
3. Selecteer het type rapport dat u wilt uitvoeren.
4. Selecteer de begin- en einddatum voor de rapportageperiode.

5. Selecteer in Data collection due date de uiteindelijke deadline voor handmatige gegevensverzameling.

   Opmerking: Selecteer een Einddatum voor gegevensverzameling tussen de Startdatum en Einddatum .

6. Klik op Volgende stap .

7. Selecteer de brongegevens die u voor het rapport wilt gebruiken en klik op Opslaan .
   

   Tip: Om nieuwe brongegevens voor het rapport toe te voegen, klikt u op Extra bronbestanden importeren om de gegevens te importeren vanuit een Workiva-spreadsheet, Wdata-query of CSV-bestand (comma-separated values).

Wanneer u het rapport start, gebeurt het automatisch:

• Vult de formuliervelden met toegewezen gegevens uit geïmporteerde brongegevens

  Tip: Om het rapport bij te werken met nieuw geïmporteerde brongegevens, selecteer Gegevens vernieuwen in het menu Rapporten . Voor meer informatie kunt u Brongegevens importeren voor bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties bekijken.

• Verzendt taken voor gegevensverzameling naar de toegewezen personen van de formuliervelden, zoals geconfigureerd in de instellingen .

  Tip: Vanuit Rapporten kan de proceseigenaar het proces van het rapport beheren, bijvoorbeeld om de gegevensverzameling te volgen of herinneringen te verzenden. Voor meer informatie kunt u Antwoorden voorbereiden voor bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties .

• Maakt de formuliervelden geschikt voor handmatige gegevensinvoer vanuit Rapporten

Genereer indieningsbestanden

Afhankelijk van de instantie of het rapport, moet u mogelijk een formulier of antwoorden indienen via een online portaal, e-mailadres of een ander kanaal. Via Rapporten kunt u de voor de indiening benodigde bestanden genereren en downloaden, afhankelijk van het rapport en de instantie.

Opmerking: De formuliervelden van een rapport tonen numerieke waarden als ruwe data. Bij het genereren van indieningsbestanden kan het rapport de waarden afronden indien nodig voor de betreffende instantie.

Ontvangstbewijs van het ingediende rapport

Wanneer u een melding indient bij een instantie, ontvangt u een ontvangstbewijs voor uw administratie. Om de indiening van een rapport te registreren, uploadt u het ontvangstbewijs voor de betreffende rapportageperiode.

Opmerking: U kunt een ontvangstbewijs van uw inzending uploaden als een JPG-, PNG-, TXT-, HTML- of PDF-bestand, tot maximaal 10,5 MB.

1. Vanuit Corporate Regulatory Reporting , selecteer Reports .
2. Selecteer in het rapportmenu Ontvangstbewijs registreren .
   
3. Klik in Ontvangstbewijsbestand op Bestand kiezen , blader vervolgens naar het indieningsbewijs voor de rapportageperiode van het rapport, selecteer dit en klik op Ontvangstbewijs registreren .
   

Nadat u een ontvangstbewijs voor een inzending hebt geregistreerd, kunt u dit naar wens beheren via het rapportmenu:

• Om een ​​kopie van de bon te exporteren — bijvoorbeeld als bewijs van de indiening van het rapport — selecteer je Bon downloaden en selecteer je de versie van de bon die je wilt exporteren.
• Om de bon te vervangen door een nieuw bestand, selecteer je Bon registreren en upload je de vervangende bon.

Archiefrapporten

Om rapporten en de bijbehorende reacties te bewaren, maar ze niet langer te kunnen bekijken in Rapporten , archiveer je het rapporttype:

1. Selecteer in Corporate Regulatory Reporting de optie Reports en vervolgens In progress of Completed , afhankelijk van de status van de rapporten van dit type.
2. Selecteer in het menu van het rapporttype Archiveren .

Tip: Om een ​​gearchiveerd rapporttype weer te kunnen gebruiken, selecteert u Gearchiveerd in Rapporten en vervolgens De - archiveren in het menu.

Rapportdetails bewerken

Om de details van een rapport te bewerken, zoals de naam, datums of brongegevens, selecteert u Rapporten in Bedrijfsrapportage en vervolgens Bewerken in het menu van het rapporttype.

Tip: Om de antwoorden van een rapport te bewerken , selecteer je Bewerken bij de Acties van het formulier . Voor meer informatie kunt u Antwoorden voorbereiden voor bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties .

Exporteer de antwoorden naar een spreadsheet.

Om de antwoorden van een rapport op te slaan als een spreadsheet, bijvoorbeeld om ze later te bekijken of elders in uw werkruimte te bewaren:

1. Vanuit Corporate Regulatory Reporting , selecteer Reports .
2. Selecteer in het rapportmenu Exporteren naar Workiva-bladen .

Tip: U kunt de spreadsheet vinden in de map Bestanden, met een naam die de formulierklasse, het rapporttype en de tijdstempel van de export bevat .