Workiva-ondersteuningscentrum

Opmerking: Deze functie wordt aan een selecte groep klanten aangeboden als onderdeel van de preview van Corporate Regulatory Reporting . Deze preview en de bijbehorende functies zijn beschikbaar tot en met 31 mei 2026. Workiva kan de testperiode van de previewfuncties naar eigen inzicht verlengen. Als uw team geïnteresseerd is in het testen van deze functie, neem dan contact op met uw Customer Success Manager.

Vanuit Corporate Regulatory Reportingkunt u rapporten opstellen voor Amerikaanse regelgevende instanties zoals het Bureau of Economic Analysis (BEA) of General Services Administration (GSA).

Tip: Om te leren hoe u rapporten bij de BEA kunt indienen, raadpleegt u BE-11-aanvragen voorbereiden met Corporate Regulatory Reporting.

Opmerking: Vanuit Instellingenmoet een Werkruimte-eigenaar eerst de rapporten van uw bedrijf instellen op basis van hun typen en rapportageperioden, evenals details zoals de entiteiten van uw rapporten, gegevensverzamelingsbronnen en toegewezen personen. Voor meer informatie kunt u Bedrijfsrapportage instellen.

Formulieren toevoegen aan het rapport

Via Rapportenkunt u rapporten bekijken en beheren op basis van de typen en rapportageperioden die voor uw werkruimte zijn ingesteld. Voeg de bijbehorende formulieren toe voordat u met een rapport begint.

Vanuit Corporate Regulatory Reporting, selecteer Reports, vouw vervolgens het rapportagetype uit en klik op Add forms note_add, of selecteer Add forms in het menu.

• Als de formulieren van het rapport een specifieke reikwijdte vereisen — zoals voor formulier BE-11 van het US Bureau of Economic Analysis — selecteer dan de formulierklasse die u voor elke entiteit in het rapport wilt indienen en klik vervolgens op Formulieren toevoegen.
  

  Tip: Om te bepalen welke formulierklasse u voor een entiteit moet indienen, klikt u op Formuliercriteria weergeven om de reikwijdte en criteria van elke klasse te bekijken. Als Workiva AI is ingeschakeld in uw werkruimte, klikt u op AI-aanbevelingen voor voorgestelde formulierklassen op basis van de kenmerken van elke entiteit, en past u de aanbevolen selecties naar behoefte aan.

• Als het rapport geen scoping vereist — zoals voor Federal Financial Report SF-425 — klik dan op Opslaan.

Start rapport

Nadat je formulieren aan eenrapport hebt toegevoegd, kun je hun reacties gaan ordenen via:

• Gegevens geïmporteerd uit uw Enterprise Resources Planning (ERP)-systeem of een andere bron.
• Gegevensverzameling door aangewezen vakdeskundigen (SME's) en andere leden van de werkruimte.
• Handmatige invoer in de formuliervelden van het rapport

Om te beginnen met het verzamelen van antwoorden voor de formulieren van een actief rapport:

1. Vanuit Corporate Regulatory Reportingklikt u op Start report.
   
2. Voer in Bestandsnaameen naam in om het rapport te identificeren, bijvoorbeeld op basis van het rapportagejaar en de rapportageperiode.
   
3. Selecteer het type rapport dat u wilt uitvoeren.
4. Selecteer de begin- en einddatum voor de rapportageperiode.

5. Selecteer in Data collection due datede uiteindelijke deadline voor handmatige gegevensverzameling.

   Opmerking: Selecteer een Einddatum voor gegevensverzameling tussen de Startdatum en Einddatum.

6. Klik op Volgende stap.

7. Selecteer de brongegevens die u voor het rapport wilt gebruiken en klik op Opslaan.
   

   Tip: Om nieuwe brongegevens voor het rapport toe te voegen, klikt u op Extra bronbestanden importerenom de gegevens te importeren vanuit een Workiva-spreadsheet, Wdata-query of CSV-bestand (comma-separated values).

Wanneer u het rapport start, gebeurt het automatisch:

• Vult de formuliervelden met toegewezen gegevens uit geïmporteerde brongegevens

  Tip: Om het rapport bij te werken met nieuw geïmporteerde brongegevens, selecteer Gegevens vernieuwen in het menu Rapporten. Voor meer informatie kunt u Brongegevens importeren voor bedrijfsrapportage aan regelgevende instantiesbekijken.

• Verzendt taken voor gegevensverzameling naar de toegewezen personen van de formuliervelden, zoals geconfigureerd in de instellingen.

  Tip: Vanuit Rapporten kan de proceseigenaar het proces vanhet rapport beheren, bijvoorbeeld om de gegevensverzameling te volgen of herinneringen

  te verzenden. Voor meer informatie kunt u Antwoorden voorbereiden voor bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties.

• Maakt de formuliervelden geschikt voor handmatige gegevensinvoer vanuit Rapporten

Genereer een PDF van het rapport.

Sommige instanties vereisen mogelijk dat u een meldingsformulier indient via een online portaal, e-mailadres of een ander kanaal. Om een ​​PDF-bestand (Portable Document File) van een rapportformulier te downloaden – inclusief de ingevulde antwoorden – bijvoorbeeld voor beoordeling of definitieve indiening:

1. Selecteer in Corporate Regulatory Reportingde optie Reportsen vouw het rapporttype uit.
2. Selecteer bij de Actiesvan het formulier de optie PDF genereren.
   
3. Klik op Download het dossier als PDF.

Tip: Als u eerder een PDF van een formulier hebt gegenereerd, kunt u ' PDF downloaden ' selecteren in de ' Acties ' omeen ​​nieuwe kopie op

te slaan.

Ontvangstbewijs van het ingediende rapport

Wanneer u een melding indient bij een instantie, ontvangt u een ontvangstbewijs voor uw administratie. Om de indiening van een rapport te registreren, uploadt u het ontvangstbewijs voor de betreffende rapportageperiode.

Opmerking: U kunt een ontvangstbewijs van uw inzending uploaden als een JPG-, PNG-, TXT-, HTML- of PDF-bestand, tot maximaal 10,5 MB.

1. Vanuit Corporate Regulatory Reporting, selecteer Reports.
2. Selecteer in het rapportmenu Ontvangstbewijs registreren.
   
3. Klik in Ontvangstbewijsbestandop Bestand kiezen, blader vervolgens naar het indieningsbewijs voor de rapportageperiode van het rapport, selecteer dit en klik op Ontvangstbewijs registreren.
   

Nadat u een ontvangstbewijs voor een inzending hebt geregistreerd, kunt u dit naar wens beheren via het rapportmenu:

• Om een ​​kopie van de bon te exporteren — bijvoorbeeld als bewijs van de indiening van het rapport — selecteer je Bon downloadenen selecteer je de versie van de bon die je wilt exporteren.
• Om de bon te vervangen door een nieuw bestand, selecteer je Bon registreren en upload je de vervangende bon.

Archiefrapporten

Om rapporten en de bijbehorende reacties te bewaren, maar ze niet langer te kunnen bekijken in Rapporten, archiveer je het rapporttype:

1. Vanuit Corporate Regulatory Reportingselecteer je Reportsen vervolgens In progress of Completed, afhankelijk van de status van de rapporten van dit type.
2. Selecteer in het menu van het rapporttype Archiveren.

Tip: Om een ​​gearchiveerd rapporttype weer

te

kunnen gebruiken, selecteert u Gearchiveerd in Rapportenen vervolgens De - archiveren in het menu.

Rapportdetails bewerken

Om de details van een rapport te bewerken, zoals de naam, datums of brongegevens, selecteert u Rapporten in Bedrijfsrapportageen vervolgens Bewerken in het menu van het rapporttype.

Tip: Om de antwoorden van een rapport

te bewerken

, selecteer je Bewerken bij de Acties van het formulier. Voor meer informatie kunt u Antwoorden voorbereiden voor bedrijfsrapportage aan regelgevende instanties.

Exporteer de antwoorden naar een spreadsheet.

Om de antwoorden van een rapporttype op te slaan als een spreadsheet, bijvoorbeeld om ze elders in uw werkruimte te bekijken of te bewaren:

1. Vanuit Corporate Regulatory Reporting, selecteer Reports.
2. Selecteer in het menu van het rapporttype Exporteren naar Workiva-bladen.

Tip: U kunt de spreadsheet vinden in demap Bestanden, met een naam die de formulierklasse,

het rapporttype en de tijdstempel van de export bevat

.