Opmerking: De inhoud op deze pagina is voornamelijk bedoeld voor gebruik met het op sjablonen gebaseerde, traditionele XBRL-formaat dat gebruikt wordt voor indiening in Nederland.
De Workiva oplossing voor Nederlandse XBRL deponeringen biedt verschillende functies om het deponeren in Nederland te vereenvoudigen.
- Voor XBRL geschikte spreadsheet: er is geen XBRL-expertise nodig - vul de voor XBRL geschikte bladen in met de juiste financiële en beschrijvende gegevens en de XBRL wordt automatisch toegepast op de juiste cellen.
- Verhalende tekstblokken: verminder repetitieve gegevensinvoer door verhalende toelichtingen uit het jaarverslag te koppelen aan de XBRL-spreadsheet.
- XBRL-gegevensmodel: verhoog de efficiëntie en verlaag de risico's door automatisch financiële gegevens in te vullen vanuit de proefbalans en het rekeningstelsel door het XBRL Data Model van Workiva toe te passen op de GSR-spreadsheet.
- Taxonomie & door regelgevers gedefinieerde validaties: verbeterde zichtbaarheid in potentiële indieningsproblemen door validatiefouten binnen het Workiva platform aan het licht te brengen.
- Genereer XBRL en dien directe deponeringen in:verminder de afhankelijkheid van ongelijksoortige oplossingen door XBRL te genereren en test- en live deponeringen in te dienen vanuit het Workiva platform.
Spreadsheet instellen
Om te beginnen moet u eerst een spreadsheetsjabloon voor Wereldwijde Statutaire Rapportage importeren. Neem contact op met uw Customer Success Manager om deze sjabloon te verkrijgen en hulp te krijgen bij het instellen ervan.
Na het importeren van het template-spreadsheet, moet u een XBRL-profiel voor het spreadsheet aanmaken om functies zoals XBRL-generatie, XBRL-validaties en verhalende tekstblokken te kunnen gebruiken. Inzendingen voor Nederland moeten profielen aanmaken met behulp van de KvK taxonomie. Voor gedetailleerde informatie over het maken en beheren van XBRL-profielen, zie XBRL-profielen beheren.
Open vervolgens de sjabloon naar het gedeelte Spreadsheet en Document Configuration. Dit gedeelte bevat informatie die in het hele document gebruikt zal worden, zoals datums en valuta. Zorg ervoor dat alle secties volledig zijn en ingevuld volgens de behoeften van uw bedrijf.
Uw document vullen
Wanneer de standaardinstellingen van uw document en andere referentie-informatie zijn ingesteld, bent u klaar om uw document met inhoud te vullen.
Vouw eerst de sectie XBRL Template van de spreadsheet uit. In het overzicht ziet u naast sommige secties een symbool dat aangeeft dat de sectie in Input Mode (invoermodus) staat, wat het bewerken van de sectie beperkt tot specifieke cellen. Als de sectie in de invoermodus staat, kunt u alleen cellen met een donkerblauwe achtergrond wijzigen.
Als de informatie die u wilt gebruiken in andere Workiva-documenten bestaat, kunt u verschillende methoden gebruiken om de gegevens in die documenten ook in deze spreadsheet te gebruiken.
- U kunt formules gebruiken om naar cellen in andere tabellen of spreadsheets te verwijzen, waarbij u rechtstreeks naar andere documenten verwijst.
- Verhalende tekstblokken kunnen gebruikt worden om tekstblokken uit een ander document in te voeren die u meerdere keren gebruikt. Om een verhalend tekstblok te maken, markeert u een gedeelte van de tekst, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Verhalend tekstblok maken. Dit tekstblok kan dan ingevoegd worden in documenten die hetzelfde profiel gebruiken waarin het verhalende tekstblok gemaakt is.
- U kunt er ook voor kiezen om uw spreadsheetinformatie handmatig in te voeren, door rechtstreeks in de cellen te typen, informatie uit een andere bron te kopiëren en te plakken, of door informatie aan de spreadsheet te koppelen.
Als er fouten in de weergegeven waarde zitten, maar de onderliggende waarde wel correct is, moet u mogelijk de nauwkeurigheden in uw document corrigeren. Klik met de rechtermuisknop op de sectie in de contour en schakel de invoermodus uit, wijzig de weergavenauwkeurigheid, klik dan met de rechtermuisknop op de sectie in de contour en schakel de invoermodus weer in. Voor meer informatie over het instellen van nauwkeurigheden, zie Selecteer feiteenheden en nauwkeurigheden.
XBRL genereren en beoordelen
Zodra u al uw informatie hebt ingevoerd, klikt u op Genereer XBRL in de werkbalk om uw indieningsdocumenten te genereren. Nadat u XBRL hebt gegenereerd, opent u het paneel voor het genereren van XBRL-documenten om een lijst met problemen te bekijken die problemen kunnen veroorzaken bij het indienen in het linkerpaneel.
U kunt de volledige details van alle validatieproblemen bekijken door op Validations in de werkbalk te klikken. Validatieproblemen vallen over het algemeen in 3 categorieën uiteen:
- Informatief: Deze berichten, gemarkeerd met een blauw pictogram, informeren u over een probleem dat werd gedetecteerd, maar veroorzaken geen problemen bij het indienen.
- Waarschuwing: Met behulp van een geel pictogram informeren validatiewaarschuwingen u over problemen die uw indiening niet zullen stoppen of opschorten, maar die wel nader onderzoek kunnen rechtvaardigen.
- Fout: Rode pictogrammen geven een probleem aan dat een archiveringsfout zal veroorzaken, met als gevolg een opgeschorte indiening of een ander probleem. Deze vereisen normaal gesproken enige actie om op te lossen en kunnen al dan niet gekoppeld zijn aan een locatie in het document.
Pak deze problemen aan en regenereer vervolgens uw document, aangezien meerdere problemen verband kunnen houden met hetzelfde probleem. Ga door met het oplossen van problemen en het regenereren van uw document totdat alle problemen zijn opgelost.
Uw aanvraag indienen
Zodra u klaar bent met het aanpakken van alle validatiefouten, genereert u een laatste keer om er zeker van te zijn dat er geen problemen meer zijn. Als er geen onopgeloste problemen meer zijn, bent u klaar om uw aanvraag bij uw toezichthouder in te dienen. Voor meer informatie over het aanmaken en indienen van een indiening, zie Inleiding tot indiening.