Workiva サポートセンター

の「Corporate Regulatory Reporting」（ ）を利用すれば、米国商務省経済分析局（BEA）（ または）、米国総務省（GSA）（ ）といった政府規制当局向け、あるいはの国別報告（CbCR）（ ）といった各国の税務当局向けの報告書を作成することができます。

注： Settings によると、ワークスペースの所有者は、レポートの種類や報告期間に加え、レポートの対象となるエンティティ、データ収集元、担当者などの詳細に基づいて、まず自社のレポートを設定する必要があります。詳細は、Set up Corporate Regulatory Reporting を参照してください。

レポートにフォームを追加する

「レポート」（ ）では、ワークスペースで設定されたレポートの種類やレポート期間に基づいて、レポートを表示・管理することができます。レポートを作成する前に、該当するフォームを追加してください。

の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告）」 を選択し、報告タイプを展開して「（フォームの追加）」 note_add をクリックするか、メニューから「（フォームの追加）」 を選択します。

• レポートに含まれるフォームについて範囲設定が必要な場合（例：米国経済分析局（BEA）のフォーム BE-11 など）、レポート内の各事業体について提出するフォームクラスを選択し、[Add forms]（ ）をクリックしてください。
  

  ヒント： エンティティについてどのフォームクラスで申請すべきかを判断するには、をクリックして「フォームの基準を表示」 を開き、各クラスの適用範囲と基準を確認してください。ワークスペースでWorkiva AIが有効になっている場合は、AI recommendations をクリックして、各エンティティの特性に基づいたフォームクラスの候補を確認し、必要に応じて推奨される選択内容を調整してください。

• レポートにスコープ設定が不要な場合（の連邦財務報告書SF-425 など）、をクリックし、 を保存してください。

レポートの開始

からレポートにフォームを追加した後 、以下の方法で回答の整理を開始できます：

• エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムやその他のソースからインポートされたデータ
• 担当の専門家（SME）およびその他のワークスペースメンバーによるデータ収集
• レポートのフォームフィールドへの手動入力

アクティブなレポートのフォームに対する回答のキュレーションを開始するには： 

1. の「企業規制報告」 から、「」をクリックし、「Start report」 を選択してください。
   
2. 「」の「Filing name」欄（ ）に、レポートの年度や期間などに基づいて、そのレポートのインスタンスを識別しやすい名前を入力します。
   
3. 実行するレポートの種類を選択してください。
4. 報告期間の開始日と締切日を選択してください。

5. の「データ収集の期限」 で、手動によるデータ収集の最終期限を選択してください。

   注： 「」のデータ収集期限 を、の開始日 との期限 の間に設定してください。

6. 「」をクリックし、次に「 」をクリックしてください。

7. レポートで使用するソースデータを選択し、「」をクリックして、「 」を保存します。
   

   ヒント： レポートに新しいソースデータを追加するには、[] をクリックします。[Import additional source files] を選択し、から、Workiva スプレッドシート、Wdata クエリ、またはカンマ区切り値 (CSV) ファイルのデータをインポートします。

レポートを起動すると、自動的に以下の処理が行われます：

• からインポートされたソースデータからマッピングされたデータを、フォームの各フィールドに入力します

  ヒント: 新たにインポートしたソース データでレポートを更新するには、Reports のメニューから Refresh data を選択します。詳細は、Corporate Regulatory Reporting 用ソースデータのインポート を参照してください。

• の設定で設定されたに基づき、データ収集タスクをフォームフィールドの担当者へ送信します。

  ヒント： 『Reports』 では、プロセス所有者は、データ収集の追跡やリマインダーの送信など、レポートのプロセスを管理できます。詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。

• での手動データ入力に対応するフォームフィールドを有効にします。 （レポートより）

提出用ファイルを生成する

機関や報告書によっては、オンラインポータル、メールアドレス、またはその他の手段を通じて、フォームや回答を提出する必要がある場合があります。「Reports」（ ）から、レポートや提出先機関に応じて、提出に必要なファイルを生成・ダウンロードすることができます。

注： レポートのフォームフィールドには、数値が生のデータとして表示されます。送信ファイルを生成する際、レポートでは、担当機関の要件に応じて値が四捨五入される場合があります。

報告書の提出記録

機関に報告書を提出すると、記録用に受領証が発行されます。レポートの提出を記録するには、当該報告期間分の受領証をアップロードしてください。

注： 提出受領証は、JPG、PNG、TXT、HTML、またはPDF形式のファイルとして、最大10.5 MBまでアップロードできます。

1. の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告書）」 を選択してください。
2. レポートのメニューから、「」→「Record receipt」→「 」の順に選択します。
   
3. の「Receipt」ファイル（ ）で、「」をクリックし、「Choose file」（ ）を選択します。次に、レポートの対象期間に対応する提出受領書を探して選択し、「Record receipt」（ ）をクリックします。
   

提出受領記録を作成した後、レポートのメニューから必要に応じて管理することができます：

• 領収書のコピーをエクスポートするには（報告書の提出証明として提出する場合など）、[]() から [領収書をダウンロード] を選択し、エクスポートする領収書のバージョンを選択してください。
• 領収書を新しいファイルに置き換えるには、「」の「Record receipt」 を選択し、置き換えるファイルをアップロードしてください。

過去のレポート

レポートとその回答を保持しつつ、Reports（ ）でそれらを表示しないようにするには、そのレポートタイプをアーカイブしてください：

1. の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告）」 を選択し、そのタイプの報告書のステータスに応じて、「In progress（進行中）」 または「 Completed（完了）」 を選択します。
2. レポートタイプのメニューから、「アーカイブ」 を選択します。

ヒント： アーカイブされたレポートタイプの使用を再開するには、の「Reports」 内で、「」→「Archived」 を選択し、そのメニューから「」→「Unarchive」 を選択してください。

レポートの詳細を編集する

レポートの詳細（名前、日付、ソースデータなど）を編集するには、の「Corporate Regulatory Reporting」（ ）で、「Reports」（ ）を選択し、そのタイプのメニューから「Edit」（ ）を選択します。

ヒント： レポートの「」への回答を編集するには、 にアクセスし、フォームの「Actions」 から「」を選択し、「Edit」 をクリックします。詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。

応答をスプレッドシートにエクスポートする

レポートの回答をスプレッドシートとして保存するには（ワークスペース内の別の場所で確認や保管を行う場合など）：

1. の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告書）」 を選択してください。
2. レポートのメニューから、「」を選択し、「Workivaシートにエクスポート」 を選択します。

ヒント： このスプレッドシートは、Files（ ）内で、フォームクラス、レポートの種類、およびエクスポート時のタイムスタンプを含む名前で保存されています。