メモ: この機能は、Corporate Regulatory Reporting プレビューの一部として選択顧客に提供されます。本プレビューおよび関連機能は2026年5月31日まで提供される。Workiva の判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のテストに関心がある場合は、カスタマーサクセスマネージャーに連絡してください。
Corporate Regulatory Reporting から、United States Bureau of Economic Analysis (BEA) 用の複数のフォームを作成できます。
サポートされるBEAフォーム
Corporate Regulatory Reporting 複数のBEAフォームのフィールドと要件を自動的に含みます。
| フォーム | USレポーター | レポートデータ |
|---|---|---|
| BE-11A:米国企業の海外直接投資に関する年次調査 |
外国企業の直接的または間接的な所有権が10%以上ある米国企業-または外国関連会社 メモ：$300Mを超える 総資産、売上高、または純利益を持つ 米国企業は、フル フォームをファイルする必要があります。それ以外の場合は、特定のセクションのみが必要です。 |
米国連結会社全体およびその海外関連会社の財務・営業データ |
| BE-11B：海外直接投資に関する年次調査 |
直接または間接的な米国企業過半数 所有権 - 50%超 - を有する外国関連会社のいずれか ：
|
過半数を所有する海外関連会社の財務および営業データ：
|
| BE-11C:米国海外直接投資年次調査 |
直接または間接的な米国企業マイノリティ 所有権 - 10%～50% - を有する外国関連会社 のいずれか：
|
少数株主が所有する海外関連会社の財務および営業データ：
|
| BE-11D:米国海外直接投資年次調査 |
海外関連会社の親組織である米国企業両方 ：
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資産、売上、利益を含む海外関連会社の財務および営業データ。 |
| BE-125：選択サービスおよび知的財産の対外取引に関する四半期調査 |
米国企業
|
財務データ-サービス別および国別の総売上高および購入額を含む-ならびに対象となるサービスおよび知的財産の詳細 |
| BE-577米国海外直接投資四半期調査 | 議決権の10%以上を直接または間接的に所有する海外の関連会社と直接的な取引またはポジションを有する米国企業 | 収入・配当、会社間債務、資本取引、会計調整を含む財務データ |
ヒント: Workivaは、その他の米国商務省機関のレポートも支援できます。詳しくは、米国商務省の企業規制報告書 をご覧ください。
ステップ 1.レポートの開始
注: レポートを開始する前に、ワークスペース所有者はまずその種類を設定し、代理店と形式を指定する 必要があります。詳細は、Set up Corporate Regulatory Reporting を参照してください。
BEAのレポートを作成するには
- Corporate Regulatory Reporting から、Reports を選択する。
-
該当するBEAレポートタイプについて、Add forms をクリックして、レポートに含まれるエンティティのフォームを設定します。
ヒント: ワークスペースがWorkiva AIを有効にしている場合、各エンティティの特徴に基づいて該当するBE-11フォームを提案することができます。
- フォームの回答準備を開始するには、Start report をクリックして、レポートタイプ、開始日、期限、およびインポートしたソースファイルを指定します。
ステップ 2.データのインポートまたは準備
フォームの回答を準備するには、以下の方法がある：
- ソースファイルをインポートして、別のアプリケーショ ンのデータをフィールドに自動的に入力します。
- ダイレクト入力またはデータ収集タスクにより、手動で回答を準備
データ収集を自動化するために、エンタープライズ リソース プランニング（ERP）システムやその他のソースからレポート用のデータをインポートするには、ソースデータ を使用します。
ソース ファイルをインポートする際、レポートを指定し、そのデータをフォームの各フィールドにマップします。詳細は、Corporate Regulatory Reporting 用ソースデータのインポート をご覧ください。
メモ: インポート済みデータは、そのままレポートの各フィールドに入力されます 。 インポートする前に、日付書式の設定や大きな金額の千単位への丸めなど、ソースデータの変換/トランスフォーメーショ ンを実行します。
設定 またはインポートされたソースデータに基づいて 自動的に入力されないフィールドについては、手動で入力するか、またはレポート から回答を収集できます：
メモ: データ収集の自動化のために、各レポートにはプロセス が含まれます。ワークスペース所有者は、まずプロセスを設定する必要があります。 には、期日、オーナ ー、およびデフォルトの担当者が含まれます。
-
回答を入力するには、フォームのメニューからEdit 。
メモ： このフォームでは、日付書式や数値範囲、小数の桁数などの BEA 要件を満たすように、回答が自動的に検証されます。エラーが表示された場合は、必要に応じて回答を編集してください。フィールドの必須書式設定については、その BEA フォームの説明を参照してください。
- レポートのプロセスを通じて回答を収集するには、法人のフォームを開き、Manually collect data をクリックして、フィールドの担当者にタスクを送信します。
詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。
ヒントレポート から、各フォームのいくつの必須 フィールドに回答が必要かを表示できます。すべての必須フィールドに回答がある場合、フォームのステータスは「準備完了」に更新されます。
ステップ3.提出書類の作成
レポートの準備ができたら、ポータブル・ドキュメント・ファイル（PDF）を作成し、BEAと一緒に提出します。
メモ： BEAにレポートを提出するのは、少なくとも期日の数日前までにしてください。そうすれば、BEAは提出書類をレビューし、修正を依頼することができます。
- Corporate Regulatory Reporting からReports を選択し、フォームのActions からGenerate PDF を選択する。
- ブラウザからPDFをダウンロードしてください。
-
BEA eFile System にサインインし、PDFをBEAに提出する。
ヒント 提出が完了すると、BEAから確認のEメールが送信されます。監査用の提出証明として、このEメールを保管してください。