Corporate Regulatory Reporting から、United States Bureau of Economic Analysis (BEA) 用の複数のフォームを作成できます。
サポートされるBEAフォーム
Corporate Regulatory Reporting 複数のBEAフォームのフィールドと要件を自動的に含みます。
| フォーム | USレポーター | レポートデータ |
|---|---|---|
| BE-11A:米国企業の海外直接投資に関する年次調査 |
外国企業の直接的または間接的な所有権が10%以上ある米国企業-または外国関連会社 メモ：$300Mを超える 総資産、売上高、または純利益を持つ 米国企業は、フル フォームをファイルする必要があります。それ以外の場合は、特定のセクションのみが必要です。 |
米国連結会社全体およびその海外関連会社の財務・営業データ |
| BE-11B：海外直接投資に関する年次調査 |
直接または間接的な米国企業過半数 所有権 - 50%超 - を有する外国関連会社のいずれか ：
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過半数を所有する海外関連会社の財務および営業データ：
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BE-11C:米国海外直接投資年次調査 注： 2025年以降、BEAはマイノリティ所有の関連会社に対するBE-11Cの年次提出を義務付けなくなりました。 |
直接または間接的な米国企業マイノリティ 所有権 - 10%～50% - を有する外国関連会社 のいずれか：
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少数株主が所有する海外関連会社の財務および営業データ：
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| BE-11D:米国海外直接投資年次調査 |
海外関連会社の親組織である米国企業両方 ：
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資産、売上、利益を含む海外関連会社の財務および営業データ。 |
| BE-125：選択サービスおよび知的財産の対外取引に関する四半期調査 |
米国企業
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財務データ-サービス別および国別の総売上高および購入額を含む-ならびに対象となるサービスおよび知的財産の詳細 |
| BE-577米国海外直接投資四半期調査 | 議決権の10%以上を直接または間接的に所有する海外の関連会社と直接的な取引またはポジションを有する米国企業 | 収入・配当、会社間債務、資本取引、会計調整を含む財務データ |
ステップ 1.レポートの開始
注： レポートの作成を開始する前に、ワークスペース所有者がまずそのタイプを設定し、所属機関とフォームを指定する必要があります。詳細は、Set up Corporate Regulatory Reporting を参照してください。
BEA向けのレポートを作成するには：
- の「Corporate Regulatory Reporting（企業規制報告）」 から、「Reports（規制報告書）」 を選択してください。
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該当するBEAレポートの種類について、「」をクリックし、「 」を選択して、レポートに含まれる事業体のフォームを設定してください。
ヒント： ワークスペースでWorkiva AIが有効になっている場合、各エンティティの特性に基づいて、該当するBE-11フォームを提案することができます。
- フォームへの回答の準備を始めるには、[] をクリックし、[Start report] を選択して、レポートの種類、開始日、締切日、およびインポートするソースファイルを指定してください。
ステップ 2.データのインポートまたは準備
フォームへの回答を作成するには、以下の方法があります：
- ソースファイルをインポートして、別のアプリケーショ ンのデータをフィールドに自動的に入力します。
- ダイレクト入力またはデータ収集タスクにより、手動で回答を準備
データ収集を自動化するために、エンタープライズ リソース プランニング（ERP）システムやその他のソースからレポート用のデータをインポートするには、ソースデータ を使用します。
ソース ファイルをインポートする際、レポートを指定し、そのデータをフォームの各フィールドにマップします。詳細は、Corporate Regulatory Reporting 用ソースデータのインポート をご覧ください。
メモ: インポート済みデータは、そのままレポートの各フィールドに入力されます 。 インポートする前に、日付書式の設定や大きな金額の千単位への丸めなど、ソースデータの変換/トランスフォーメーショ ンを実行します。
「」フィールドのうち、「 」ではなく、「」の設定（ ）やインポートされたソースデータに基づいて自動的に入力されないものについては、手動で入力するか、のレポート（ ）から回答を収集することができます：
メモ: データ収集の自動化のために、各レポートにはプロセス が含まれます。ワークスペース所有者は、まずプロセスを設定する必要があります。 には、期日、オーナ ー、およびデフォルトの担当者が含まれます。
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回答を入力するには、フォームのメニューから「」→「 」を選択し、必要に応じて各フィールドに入力してください。
メモ： このフォームでは、日付書式や数値範囲、小数の桁数などの BEA 要件を満たすように、回答が自動的に検証されます。エラーが表示された場合は、必要に応じて回答を編集してください。フィールドの必須書式設定については、その BEA フォームの説明を参照してください。
ヒント： BE-125では、フォーム内でスケジュール項目をブロックとして追加・削除することができます。
- レポートのプロセスを通じて回答を収集するには、法人のフォームを開き、Manually collect data をクリックして、フィールドの担当者にタスクを送信します。
詳細は、Corporate Regulatory Reporting の回答の準備 をビューしてください。
ヒント： 「Reports」 から、各フォームの「 」フィールドのうち、回答が必要な「」の数を表示できます。必須項目すべてに入力があると、フォームのステータスが「準備完了」に更新されます。
ステップ3. 提出データを生成する
レポートの準備が整ったら、Reports（ ）から、PDF（Portable Document Format）ファイルやCSV（カンマ区切り値）ファイルなどの提出用ファイルを生成し、BEAに提出してください。
メモ： BEAにレポートを提出するのは、少なくとも期日の数日前までにしてください。そうすれば、BEAは提出書類をレビューし、修正を依頼することができます。
- 必要な提出ファイルを生成します：
- フォームのPDFを作成するには、の「Actions」 から「Generate PDF 」を選択し、の「Download filing PDF」をクリックします。
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レポートの提出用CSVファイルを生成するには、レポートのメニューから「提出用CSVの生成 」を選択し、次に「提出用CSVのダウンロード 」をクリックします。
ヒント： BE-11用に生成されたCSVファイルをZIPアーカイブとして作成するには、レポートのメニューから「Generate filing file 」を選択してください。
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のBEA eFileシステム（ ）にログインし、BEAにファイルを提出してください。
注： 宛てに送信した申請書がBEAに受理されると、確認メールが送信されます。監査用の提出証明として、このEメールを保管してください。