フォルダをロールフォワードする

ロールフォワードでは、ゼロから新しいバージョンを作成してリンクするのではなく、リンクを維持したまま一連のドキュメントをコピーすることができます。ロールフォワードするときは、含めたいドキュメントがすべて入っているフォルダを使う。

XBRLを含むドキュメントの場合も、このプロセスを用いてフォルダ内のファイルをロールフォワードします。この作業を行った後でXBRLの日付をロールフォワードすることができます。

ステップ1：フォルダを準備する

ベストプラクティスとして、複数回ロールフォワードした後は、サブフォルダを作成してファイルを整理しておくことをお勧めします。サブフォルダを作成するには、フォルダーを右クリックし、メニューから新規のサブフォルダ を選択します。

サブフォルダの作成

例えば、財務資料用の主要なフォルダ内に「2020」という名前のサブフォルダを作成し、このサブフォルダにその年の四半期ごとのレポートを含めることができます。

推奨されるフォルダツリー

また、ファイルで使用された日付を含むプライマリスプレッドシートを作成し、使用ごとにメインスプレッドシートからリンクすることをお勧めします。こうすることで、すべての日付を一度に更新することができます（リンクについて詳しくはこちら）。

主要なスプレッドシートからのリンク

ドキュメントの一部に日付を設定してから、ドキュメントの残りの部分全体を通し、それらの日付にリンクすることもできます。

ドキュメント内のリンク

ロールフォワードを行う前に、リンク済みのすべてのドキュメントがフォルダに含まれていることを確認してください。適切なドキュメントがフォルダに含まれていないと、コピーされたファイルでリンクが正しく機能しません。

フォルダをコピーすると、そのフォルダに含まれるすべてのファイルのコピーが作成されます。これにより、元のファイルには変更を加えずに、リンクされた情報が更新されます。

[ホーム]から、[ファイル]を選択します。
ロールフォワードするフォルダを右クリックして、[コピー]を選択します。
ロールフォワードするすべてのドキュメントがフォルダに含まれていることを確認し、[次へ]をクリックします。
コピーに含まれるものを選択します。
注：同封されたファイルにオートメーションがある場合、それらは自動的にコピーに含まれます。コピーされたオートメーションのエラーを減らすために、オートメーションの実行に必要なものはすべて含めるようにしてください。
「リンク設定」で、「すべてのソースファイルのコピーを作成する」 を選択します。これにより、元のファイルの日付を変更することなく、リンク先のファイルの日付を更新することができます。

注： Copy includes のConnections オプションは、FSA/Wdata ソリューションを使用している場合のみ表示されます。
含まれる日付や期間に合わせてフォルダの名前を更新します。
[場所]で、前のステップで作成したサブフォルダを選択します。
[コピー]をクリックします。

フォルダのコピーには数分かかりますが、コピー中もWorkivaを使用し続けることができます。コピーしたフォルダの準備ができたら、通知とメールが届きます。

コピープロセスが完了したら、必要な日付情報を更新してファイルをロールフォワードします。日付やハイパーリンクが更新されていない場合、ドキュメントの状態エラーが発生する可能性があります。

まず、ファイルを右クリックし、名前を変更 を選択して、ホームからファイル名を変更できます。このオプションを使用すると、現在の期間に合わせてファイル名をすばやく変更できます（第1四半期を第2四半期に変更するなど）。

次に、各ファイルのコンテンツを更新する必要があります。

主要なスプレッドシートを開き、リンクされた日付を更新します。
ドキュメントをチェックし、すべての日付がリンク済みであること、および新規の報告期間にロールフォワードされていることを確認します。例えば、第2四半期から第3四半期にロールフォワードする場合、6か月が9か月に変更されているか、第2四半期が第3四半期に変更されているかなどを確認します。
署名ページと添付書類に記載されている更新日を確認してください。
ハイパーリンクを必要に応じて更新する。
ドキュメントの状態を確認します。