Nota: Questa funzione viene fornita a clienti selezionati come parte dell'anteprima di Corporate Regulatory Reporting . Questa anteprima e le relative caratteristiche sono fornite fino al 31 maggio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a testare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Per garantire la responsabilità e la conformità ai requisiti dei finanziamenti federali, i beneficiari di sovvenzioni federali e accordi di cooperazione utilizzano il Federal Financial Report (FFR), noto anche come Modulo SF-425, per riferire lo stato dei loro premi. Il FFR tiene traccia delle spese cumulative, degli esborsi federali e dei saldi per consentire al beneficiario della sovvenzione e all'agenzia che l'ha concessa di monitorare i progressi della sovvenzione e di certificarne la spesa.
Da Corporate Regulatory Reporting, puoi preparare gli FFR da inviare a più agenzie federali, tra cui la Small Business Administration (SBA), il Department of Commerce (DOC) o la Environmental Protection Agency (EPA).
Nota: Prima di avviare un rapporto, il proprietario di un'area di lavoro deve impostare il suo tipo di file, che specifica l'agenzia di deposito, l'anno di riferimento e le date di scadenza. Per segnalare l'SF-425 a più agenzie, crea un tipo di file separato per ciascuna di esse. Per saperne di più, visita Set up Corporate Regulatory Reporting.
Passo 1. Avvia il rapporto
Nota: Prima di avviare un rapporto, il proprietario dell'area di lavoro deve prima impostarne il tipo per specificare l'agenzia e il modulo. Per saperne di più, consulta Set up Corporate Regulatory Reporting.
Per creare un rapporto SF-425:
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Reports.
- Per il tipo di rapporto SF-425 dell'agenzia applicabile, fare clic su Add forms o selezionare Add forms dal menu.
- Per iniziare a preparare le risposte dei moduli, fare clic su Avvia report per specificare il tipo di report, le date di inizio e di scadenza e i file di origine importati.
Passo 2. Importazione o preparazione dei dati
Per preparare le risposte dei moduli, è possibile:
- Importare i file sorgente per popolare automaticamente i campi con i dati di un'altra applicazione.
- Preparare manualmente le risposte attraverso attività di inserimento diretto o di raccolta dati
Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di un report - ad esempio dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o da un'altra fonte - da Dati sorgente.
Quando importi un file sorgente, specifichi il suo rapporto e mappi i suoi dati nei rispettivi campi dei moduli. Per aggiornare il modulo con i nuovi dati importati, selezionare Aggiorna dati dal menu in Rapporti.
Nota: I dati importati popolano i rispettivi campi dei tuoi report così come sono. Esegui qualsiasi trasformazione dei dati di origine, ad esempio per convertire i formati delle date o arrotondare grandi importi alle migliaia, prima di importare.
Per saperne di più, visualizza Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.
Per i campi non popolati automaticamente in base alle impostazioni o ai dati sorgente importati, è possibile inserire manualmente o raccogliere le risposte da Segnalazioni:
Nota: Per automatizzare la raccolta dei dati, ogni report include un processo . Il Proprietario dell'area di lavoro deve prima impostare il Processo, includendo la data di scadenza, il Proprietario e gli assegnatari predefiniti.
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Per inserire le risposte, selezionare Edit dal menu del modulo e completare i campi come necessario.
Nota: Il modulo convalida automaticamente le risposte per garantire che soddisfino i requisiti BEA, ad esempio per quanto riguarda i formati delle date o gli intervalli di numeri e le cifre decimali. Se compare un errore, modifica la risposta come necessario. Per informazioni sul formato richiesto di un campo, consulta le istruzioni del modulo BEA.
- Per raccogliere le risposte attraverso il Processo del report, apri il modulo dell'entità, quindi clicca su Raccogliere manualmente i dati per inviare i compiti agli assegnatari dei suoi campi.
Per saperne di più, consulta Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
Suggerimento: Da Reports, è possibile visualizzare quanti campi obbligatori di ciascun modulo necessitano di una risposta. Quando tutti i campi obbligatori hanno risposte, lo stato del modulo si aggiorna a Pronto.
Passo 3. Invio all'agenzia di deposito
Quando il rapporto è pronto, invia le risposte attraverso l'SF-425 dell'agenzia di assegnazione. L'invio dell'SF-425 varia a seconda dell'agenzia; ad esempio:
- Per depositare presso il Dipartimento di Giustizia (DOJ), invia le risposte attraverso l'SF-425 basato sul web del portale JustGrants.
- Per presentare la domanda al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), invia le risposte attraverso il Sistema di Gestione dei Pagamenti (PMS).
- Per alcune agenzie, come l'EPA o il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), scarica e invia l'SF-425 come file di documento portatile (PDF).