Nota: Questa funzione viene fornita a clienti selezionati come parte dell'anteprima di Corporate Regulatory Reporting . Questa anteprima e le relative caratteristiche sono fornite fino al 31 maggio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a testare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Da Corporate Regulatory Reporting, è possibile preparare report per le agenzie di regolamentazione degli Stati Uniti, come il Bureau of Economic Analysis (BEA) o General Services Administration (GSA).
Suggerimento: Per imparare a compilare i rapporti con il BEA, consulta Preparare i rapporti BE-11 con il Corporate Regulatory Reporting.
Nota: Da Impostazioni, il proprietario dell'area di lavoro deve prima impostare i rapporti dell'azienda in base ai tipi e ai periodi di rendicontazione, nonché ai dettagli che includono le entità e le fonti di raccolta dati e gli assegnatari dei rapporti. Per saperne di più, consulta Set up Corporate Regulatory Reporting.
Aggiungere moduli al report
Da Reports, è possibile visualizzare e gestire i report in base ai tipi e ai periodi di reporting impostati per l'area di lavoro. Prima di avviare un rapporto, aggiungere i moduli applicabili.
Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Reports, quindi espandere il tipo di reporting e fare clic su Add forms , oppure selezionare Add forms dal relativo menu.
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Se i moduli del report richiedono una suddivisione, ad esempio per il modulo BE-11 dell'US Bureau of Economic Analysis, selezionare la classe di moduli da archiviare per ogni entità del report, quindi fare clic su Aggiungi moduli.
Suggerimento: Per decidere quale classe di modulo archiviare per un'entità, fare clic su Mostra criteri modulo per esaminare l'ambito e i criteri di ciascuna classe. Se l'area di lavoro ha abilitato Workiva AI, fare clic su AI recommendations per le classi di moduli suggerite in base alle caratteristiche di ciascuna entità e regolare le selezioni consigliate secondo necessità.
- Se il rapporto non richiede la definizione di un ambito, ad esempio per Federal Financial Report SF-425, fare clic su Salva.
Avviare il rapporto
Dopo aver aggiunto i moduli a un report, si può iniziare a curare le loro risposte:
- Dati importati dal sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o da un'altra fonte
- Raccolta dei dati da parte degli esperti di materia (PMI) e di altri membri dell'area di lavoro assegnati
- Inserimento manuale nei campi del modulo del report
Per iniziare a raccogliere le risposte per i moduli di un rapporto attivo:
- Da Reporting normativo aziendale, fare clic su Avvia report.
- In Filing name, inserire un nome che aiuti a identificare l'istanza del rapporto, ad esempio in base all'anno e al periodo di riferimento.
- Selezionare il tipo di rapporto da eseguire.
- Selezionare le date di inizio e di scadenza del periodo di riferimento.
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In Data di scadenza della raccolta dati, selezionare la data di scadenza finale della raccolta dati manuale.
Nota: Selezionare una Data di scadenza della raccolta dati compresa tra la Data di inizio e la Data di scadenza.
- Fare clic su Passo successivo.
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Selezionare i dati di origine da utilizzare con il report e fare clic su Salva.
Suggerimento: Per aggiungere nuovi dati di origine per il report, fare clic su Importazione di file di origine aggiuntivi per importare i dati da un foglio di calcolo Workiva, una query Wdata o un file CSV (comma-separated values).
Quando si avvia il rapporto, questo si avvia automaticamente:
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Popola i campi del modulo con i dati mappati dai dati di origine importati da
Suggerimento: Per aggiornare il report con i nuovi dati importati, seleziona Aggiorna dati dal menu in Reports. Per saperne di più, visita Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.
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Invia i compiti di raccolta dati agli assegnatari dei campi del modulo, come configurato in Settings
Suggerimento: Da Reports, il Process Owner può gestire il processo del report, ad esempio per monitorare la raccolta dei dati o inviare promemoria. Per saperne di più, visualizza Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
- Abilita i campi dei moduli per l'inserimento manuale dei dati da Rapporti
Generare il PDF del rapporto
Alcune agenzie possono richiedere l'invio di un modulo di segnalazione attraverso un portale online, un indirizzo e-mail o un altro canale. Per scaricare un file di documento portatile (PDF) del modulo di un rapporto - popolato con le risposte raccolte - ad esempio per la revisione o l'invio finale:
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Reports, ed espandere il tipo di report.
- Dal modulo Azioni, selezionare Genera PDF.
- Cliccare su Scaricare l'archiviazione in PDF.
Suggerimento: Se in precedenza è stato generato il PDF di un modulo, è possibile selezionare Scarica PDF dalle sue Azioni azioni per salvarne un'altra copia.
Registrare la ricezione dell'invio del rapporto
Quando si invia una segnalazione a un'agenzia, questa fornisce una ricevuta per i propri archivi. Per registrare l'invio di un rapporto, caricare la sua ricevuta per il periodo di riferimento.
Nota: È possibile caricare una ricevuta di invio come file JPG, PNG, TXT, HTML o PDF, fino a 10,5 MB.
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Reports.
- Dal menu del rapporto, selezionare Ricezione record.
- In File di ricezione, fare clic su Scegliere il file, quindi sfogliare e selezionare la ricevuta di presentazione per il periodo di riferimento del rapporto e fare clic su Registrare la ricevuta.
Dopo aver registrato una ricevuta di invio, è possibile gestirla in modo necessario dal menu del rapporto:
- Per esportare una copia della ricevuta, ad esempio per fornire una prova della presentazione del rapporto, selezionare Download receipt.
- Per sostituire la ricevuta con un nuovo file, selezionare Registrazione della ricevuta e caricare il file sostitutivo.
Rapporti d'archivio
Per conservare i rapporti e le relative risposte, ma non visualizzarli più in Rapporti, archiviare il tipo di rapporto:
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Reports, quindi selezionare In progress o Completed, a seconda dello stato dei report del tipo.
- Dal menu del tipo di rapporto, selezionare Archivio.
Suggerimento: Per riprendere l'uso di un tipo di rapporto archiviato, selezionare Archiviato in Rapporti, quindi selezionare Unarchive dal relativo menu.
Modifica dei dettagli del rapporto
Per modificare i dettagli di un report, come il nome, le date o i dati di origine, selezionare Reports in Corporate Regulatory Reporting, quindi selezionare Edit dal menu del tipo.
Suggerimento: Per modificare le risposte di un rapporto, selezionare Modifica dal modulo Azioni. Per saperne di più, visualizza Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
Esportazione delle risposte in un foglio di calcolo
Per salvare le risposte di un tipo di rapporto come foglio di calcolo, ad esempio per la revisione o la conservazione in un altro punto dell'area di lavoro:
- Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare Reports.
- Dal menu del tipo di rapporto, selezionare Esportazione in fogli di Workiva.