Centro assistenza di Workiva

Dal sito , nella sezione “Corporate Regulatory Reporting” (), è possibile preparare relazioni destinate ad agenzie governative di regolamentazione quali l’Ufficio di analisi economica (BEA) dell’ ( ) o l’Amministrazione dei servizi generali (GSA) ( ) (), oppure alle autorità fiscali internazionali per la rendicontazione paese per paese (CbCR) ( ) ().

Suggerimento: Per imparare a compilare i rapporti con il BEA, consulta Preparare i rapporti BE-11 con il Corporate Regulatory Reporting.

Nota: Da Impostazioni, il proprietario dell'area di lavoro deve innanzitutto configurare i report della propria azienda in base alle tipologie e ai periodi di rendicontazione, nonché specificare dettagli quali le entità dei report, le fonti di raccolta dei dati e i destinatari. Per saperne di più, consulta Set up Corporate Regulatory Reporting.

Aggiungi moduli al report

Dalla sezione " Reports" () è possibile visualizzare e gestire i report in base alle tipologie e ai periodi di riferimento configurati per il proprio spazio di lavoro. Prima di iniziare a redigere un rapporto, aggiungi i moduli pertinenti.

Da Corporate Regulatory Reporting, selezionare “ Reports”, quindi espandere il tipo di rendicontazione e fare clic su “ ” Add forms note_add, oppure selezionare “ ” Add forms dal relativo menu.

• Se i moduli del rapporto richiedono una definizione dell'ambito di applicazione — come nel caso del modulo BE-11 dell'Ufficio di analisi economica degli Stati Uniti ( ) — selezionare la classe di modulo da presentare per ciascuna entità inclusa nel rapporto, quindi fare clic su " " (Aggiungi moduli).
  

  Suggerimento: Per scegliere la classe di modulo da utilizzare per un'entità, clicca su Mostra criteri dei moduli per esaminare l'ambito di applicazione e i criteri di ciascuna classe. Se nel tuo spazio di lavoro è abilitata l'IA di Workiva, clicca su " " (Suggerimenti IA) per visualizzare le classi di modulo suggerite in base alle caratteristiche di ciascuna entità, quindi modifica le selezioni consigliate secondo necessità.

• Se il rapporto non richiede una definizione dell'ambito di applicazione — come nel caso del Rapporto finanziario federale SF-425 dell', — clicca su Salva.

Avviare il rapporto

Dopo aver aggiunto i moduli a un report , puoi iniziare a gestire le risposte ricevute tramite:

• Dati importati dal sistema ERP (Enterprise Resources Planning) o da un'altra fonte
• Raccolta dei dati da parte degli esperti in materia (SME) incaricati e di altri membri del gruppo di lavoro
• Inserimento manuale nei campi del modulo del report

Per iniziare a selezionare le risposte per i moduli di un rapporto attivo: 

1. Da Corporate Regulatory Reporting, clicca su Avvia il rapporto.
   
2. In " " ( ), nel campo "Filing name" () (Nome del documento), inserire un nome che consenta di identificare l'istanza del report, ad esempio in base all'anno e al periodo di riferimento.
   
3. Selezionare il tipo di report da eseguire.
4. Selezionare la data di inizio e quella di scadenza del periodo di riferimento.

5. In " " (Raccolta dati) - "Data di scadenza", selezionare la data di scadenza finale per la raccolta manuale dei dati.

   Nota: Selezionare un Data di scadenza della raccolta dati compresa tra la Data di inizio e la Data di scadenza.

6. Clicca su . Passo successivo:.

7. Selezionare i dati di origine da utilizzare nel report, quindi fare clic su “ ” (Salva come report) e su “ ” (Salva).
   

   Suggerimento: Per aggiungere nuovi dati di origine al report, fare clic su Importa file di origine aggiuntivi per importare i dati da un foglio di calcolo Workiva, una query Wdata o un file con valori separati da virgola (CSV).

Quando si avvia il report, questo esegue automaticamente:

• Compila i campi del modulo con i dati mappati provenienti da una fonte importata d

  Suggerimento: Per aggiornare il report con i nuovi dati importati, seleziona Aggiorna dati dal menu in Reports. Per saperne di più, visita Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.

• Invia le attività di raccolta dati ai destinatari associati ai campi dei moduli, come configurato in nella sezione “ ” delle impostazioni

  Suggerimento: Da " Reports", il responsabile del processo può gestire il processo relativo al report, ad esempio per monitorare la raccolta dei dati o inviare promemoria. Per saperne di più, visualizza Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.

• Abilita i campi dei moduli per l'inserimento manuale dei dati da Reports

Genera i file di invio

A seconda dell'ente o della segnalazione, potrebbe essere necessario inviare un modulo o le risposte tramite un portale online, un indirizzo e-mail o un altro canale. Dalla sezione " Reports" (Rapporti di monitoraggio) è possibile generare e scaricare i file necessari per l'invio in formato PDF (Portable Document Format) o CSV (valori separati da virgola).

Nota: I campi del modulo di un report visualizzano i valori numerici come dati grezzi. Quando si generano i file da inviare, il report potrebbe arrotondare i valori secondo le esigenze dell'agenzia.

Registrazione della ricezione della presentazione della relazione

Quando si presenta una segnalazione a un ente, questo rilascia una ricevuta da conservare nei propri archivi. Per registrare l'invio di una relazione, carica la relativa ricevuta relativa al periodo di riferimento.

Nota: È possibile caricare una ricevuta di invio in formato JPG, PNG, TXT, HTML o PDF, con una dimensione massima di 10,5 MB.

1. Da , nella sezione “Corporate Regulatory Reporting” (), selezionare “ Reports” ().
2. Dal menu del report, selezionare “ ” (Registrazione ricevuta).
   
3. In " ", nella scheda "Receipt" (), fare clic su " " (Seleziona file) (), quindi individuare e selezionare la ricevuta di invio relativa al periodo di riferimento del report e fare clic su " " (Registra ricevuta) ().
   

Dopo aver registrato una ricevuta di invio, è possibile gestirla come necessario dal menu del report:

• Per esportare una copia della ricevuta — ad esempio per fornire prova dell'invio della segnalazione — selezionare " " (Ricevuta di download) e scegliere la versione della ricevuta da esportare.
• Per sostituire la ricevuta con un nuovo file, seleziona “ ” (Gestisci ricevute), “Record receipt” (Registra ricevuta) e carica il file sostitutivo.

Rapporti d'archivio

Per conservare i report e le relative risposte, ma non visualizzarli più nella sezione "Report" di (), archivia il relativo tipo di report:

1. Da , nella sezione "Corporate Regulatory Reporting" (), selezionare " " (Reports) (), quindi selezionare " " (In progress) ( ) oppure " " (Completed) ( ) (), a seconda dello stato delle relazioni relative a quel tipo.
2. Dal menu del tipo di report, selezionare “ ” (Archivio).

Suggerimento: Per riprendere l'utilizzo di un tipo di report archiviato, selezionare " " (Archiviato) in " " (Report), quindi selezionare " " (Rimuovi dall'archivio) dal relativo menu.

Modifica i dettagli del rapporto

Per modificare i dettagli di un report — come il nome, le date o i dati di origine — selezionare “ ” > “Reports” nella sezione “ ” > “Corporate Regulatory Reporting”, quindi selezionare “ ” > “Edit” dal menu relativo al tipo di report.

Suggerimento: Per modificare le risposte " " di un report, seleziona " " Modifica dal menu " " del modulo Azioni. Per saperne di più, visualizza Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.

Esporta le risposte in un foglio di calcolo

Per salvare le risposte di un sondaggio in un foglio di calcolo, ad esempio per consultarle o conservarle in un'altra posizione all'interno del proprio spazio di lavoro:

1. Da , nella sezione “Corporate Regulatory Reporting” (), selezionare “ Reports” ().
2. Dal menu del report, seleziona “ ” (Esporta in fogli Workiva).

Suggerimento: È possibile trovare il foglio di calcolo nella sezione " " di " Files", con un nome che include la classe del modulo, il tipo di report e il timestamp dell'esportazione.