Da Corporate Regulatory Reporting, puoi preparare report per agenzie governative di regolamentazione come il Bureau of Economic Analysis (BEA) o la General Services Administration (GSA), oppure autorità fiscali globali per il country-by-country reporting (CbCR).
Nota: da Impostazioni, un proprietario workspace deve prima configurare i report della tua azienda in base ai loro tipi e periodi di report, così come dettagli tra cui le entità dei tuoi report e le fonti e assegnatari della raccolta dei dati. Per saperne di più, consulta Configurazione del Corporate Regulatory Reporting.
Aggiungere moduli al report
Da Report, puoi visualizzare e gestire i report in base ai tipi e periodi di report configurati per il tuo workspace. Prima di iniziare un report, aggiungi i moduli applicabili.
Da Corporate Regulatory Reporting, seleziona Report, poi espandi il tipo di report e fai clic su Aggiungi moduli , oppure seleziona Aggiungi moduli dal suo menu.
-
Se i moduli del report richiedono uno scoping (come per il modulo US Bureau of Economic Analysis BE-11) seleziona la classe modulo da compilare per ogni entità nel report, poi fai clic su Aggiungi moduli.
Suggerimento: per decidere quale classe di modulo compilare per un'entità, fai clic su Mostra criteri modulo per esaminare l'ambito e i criteri di ogni classe. Se Workiva AI è abilitato sul tuo workspace, fai clic su Suggerimenti IA per le classi di moduli suggerite in base alle caratteristiche di ogni entità e modifica le selezioni consigliate secondo le necessità.
- Se il report non richiede uno scoping, fai clic su Salva.
Avviare il report
Dopo aver aggiunto moduli a un report, puoi iniziare a curare le loro risposte tramite:
- Dati importati dal tuo sistema Enterprise Resources Planning (ERP) o un'altra fonte
- Raccolta dei dati da esperti in materia (SME) assegnati e altri membri del workspace
- Inserimento manuale nei campi modulo del report
Per iniziare a curare le risposte per i moduli di un report attivo:
- Da Corporate Regulatory Reporting, fai clic su Avvia report.
- In Nome compilazione, inserisci un nome per identificare l'istanza del report, ad esempio basato sul suo anno e periodo di report.
- Seleziona il tipo di report da eseguire.
- Seleziona le date di inizio e scadenza per il periodo di report.
-
In Data di scadenza raccolta dei dati, seleziona la data finale di scadenza per la raccolta dei dati manuale.
Nota: seleziona una Data di scadenza raccolta dei dati compresa tra la Data di inizio e la Data di scadenza.
- Fai clic su Passaggio successivo.
-
Seleziona i dati di origine da utilizzare con il report e fai clic su Salva.
Suggerimento: per aggiungere nuovi dati di origine per il report, fai clic su Importa file di origine aggiuntivi per importare i dati da un foglio di calcolo Workiva, Query Wdata, o file valori separati da virgola (CSV).
Quando avvii il report, esso automaticamente:
-
Popola i suoi campi modulo con dati mappati dai dati di origine importati
Suggerimento: per aggiornare il report con i nuovi dati importati, seleziona Aggiorna dati dal menu in Reports. Per saperne di più, visita Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.
-
Invia attività di raccolta dei dati agli assegnatari dei campi modulo, come configurato in Impostazioni
Suggerimento: da Report, il proprietario del processo può gestire il processo del report, ad esempio per tracciare la raccolta dei dati o inviare promemoria. Per saperne di più, visualizza Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
- Abilita i campi modulo per l'inserimento manuale dei dati da Report
Generare file di invio
A seconda dell'agenzia o del report, potrebbe essere necessario inviare un modulo o le risposte tramite un portale online, indirizzo e-mail o un altro canale. Da Report, puoi generare e scaricare i file necessari per l'invio, a seconda del report e dell'agenzia.
Nota: i campi del modulo di un report visualizzano i valori numerici come dati non elaborati. Quando generi i file di invio, il report potrebbe arrotondare i valori secondo le necessità dell'agenzia.
Per scaricare un modulo come file PDF (portable document file), compilato con le risposte raccolte, per la revisione o l'invio finale:
- Da Report, espandi il tipo di report.
- Da Azioni del modulo, seleziona Genera PDF.
- Quando il PDF è pronto, fai clic su Scarica PDF di compilazione per salvarlo nella tua cartella Download.
Suggerimento: se hai precedentemente generato il PDF di un modulo, puoi selezionare Scarica PDF dalle sue Azioni per salvare un'altra copia.
Per inviare un Survey of US Direct Investment Abroad (Modulo BE-11 o BE-577) all'US Bureau of Economic Analysis (BEA), genera le sue risposte come file valori separati da virgola (CSV):
- Da Report, seleziona Genera CSV di compilazione o Genera CSV di compilazione dal menu del report.
- Scarica i CSV generati nella cartella Download:
- Per scaricare un archivio ZIP dei CSV per BE-11, seleziona Esporta file di compilazione dal menu del report, seleziona la versione dei CSV da includere, quindi fai clic su Esporta.
- Per scaricare il CSV generato per BE-577, seleziona Scarica CSV di invio.
Per saperne di più sulle compilazioni BEA, visualizza Preparare report per l'US Bureau of Economic Analysis con Corporate Regulatory Reporting.
Per inviare una compilazione CbCR pubblica con l'Australian Taxation Office (ATO) o la Commissione europea (CE), genera i file di invio rispettivamente in XML (extensible markup language) o XHTML (extensible hypertext markup language).
- Da Report, seleziona Genera XML di compilazione o Genera XHTML di compilazione dalle Azioni del modulo.
- Per scaricare il file nella tua cartella Download, seleziona Scarica XML precedente o Scarica XHTML precedente dalle Azioni del modulo.
Per saperne di più sulle compilazioni CbCR, visualizza Preparare report country-by-country con Corporate Regulatory Reporting.
Registra la ricezione dell'invio del report
Quando invii un report a un'agenzia, questa fornisce una ricevuta per i tuoi archivi. Per registrare l'invio di un report, carica la sua ricevuta per il periodo di report.
Nota: puoi caricare una ricevuta di invio come file JPG, PNG, TXT, HTML o PDF, di dimensioni massime pari a 10,5 MB.
- Da Corporate Regulatory Reporting, seleziona Report.
- Dal menu del report, seleziona Registra ricevuta.
- In File ricevuta, fai clic su Scegli file, quindi individua e seleziona la ricevuta di invio per il periodo di rendicontazione del report e fai clic su Registra ricevuta.
Dopo aver registrato una ricevuta di invio, puoi gestirla se necessario dal menu del report:
- Per esportare una copia della ricevuta, ad esempio per fornire prova dell'invio del report, seleziona Scarica ricevuta e seleziona la versione della ricevuta da esportare.
- Per sostituire la ricevuta con un nuovo file, seleziona Registra ricevuta e carica il file sostitutivo.
Archiviare report
Per conservare i report e le loro risposte ma non visualizzarli più in Report, archivia il loro tipo di report:
- Da Corporate Regulatory Reporting, seleziona Report, poi seleziona In corso o Completato, in base allo stato dei report del tipo.
- Dal menu del tipo di report, seleziona Archivia.
Suggerimento: per riprendere l'utilizzo di un tipo di report archiviato, seleziona Archiviati in Report, quindi seleziona Ripristina archivio dal relativo menu.
Modificare i dettagli del report
Per modificare i dettagli di un report (come il suo nome, date o dati di origine) seleziona Report in Corporate Regulatory Reporting, poi seleziona Modifica dal menu del suo tipo.
Suggerimento: per modificare le risposte di un report, seleziona Modifica dalle Azioni del suo modulo. Per saperne di più, visualizza Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
Esportare risposte nel foglio di calcolo
Per salvare le risposte di un report come foglio di calcolo, ad esempio per revisione o conservazione altrove nel workspace:
- Da Corporate Regulatory Reporting, seleziona Report.
- Dal menu del report, seleziona Esporta in fogli Workiva.