Da Corporate Regulatory Reporting, puoi preparare più moduli per lo United States Bureau of Economic Analysis (BEA).
Moduli BEA supportati
Corporate Regulatory Reporting include automaticamente i campi e i requisiti per più moduli BEA.
| Modulo | Reporter USA | Dati riportati |
|---|---|---|
| BE-11A: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero |
Società statunitensi con una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 10% in un'azienda straniera - o affiliata straniera Nota: Le società statunitensi con oltre $300M attività totali, vendite o reddito netto devono presentare il modulo completo; altrimenti, sono richieste solo alcune sezioni. |
Dati finanziari e operativi dell'intera società statunitense consolidata e delle sue affiliate estere |
| BE-11B: Indagine annuale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero |
Società statunitense con proprietà diretta o indiretta di maggioranza - oltre il 50% - di un'affiliata estera che o:
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Dati finanziari e operativi della consociata estera di maggioranza:
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BE-11C: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero Nota: A partire dal 2025, la BEA non richiede più la presentazione annuale del modulo BE-11C per le affiliate di proprietà di minoranze. |
Società statunitense con proprietà diretta o indiretta di minoranza - dal 10% al 50% - di un'affiliata estera che o:
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Dati finanziari e operativi per l'affiliata estera di proprietà di una minoranza:
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| BE-11D: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero |
Società statunitense che è l'organizzazione madre di un'affiliata estera che entrambi:
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Dati finanziari e operativi della consociata estera, compresi i suoi beni, le sue vendite e il suo reddito |
| BE-125: Indagine trimestrale sulle transazioni in servizi selezionati e proprietà intellettuale con persone straniere |
Società statunitense con almeno:
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Dati finanziari - inclusi le vendite e gli acquisti totali per servizio e paese - e dettagli sui servizi e la proprietà intellettuale coperti |
| BE-577: Indagine trimestrale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero | Società statunitense che ha transazioni o posizioni dirette con una consociata estera di cui detiene direttamente o indirettamente almeno il 10% di diritti di voto | Dati finanziari, tra cui reddito e dividendi, debito intercompany, transazioni azionarie e rettifiche contabili |
Passo 1. Avvia il rapporto
Nota: Prima di avviare un report, il proprietario dell'area di lavoro deve prima configurarne il tipo per specificarne l'agenzia e il modulo. Per saperne di più, consulta Set up Corporate Regulatory Reporting.
Per creare un report per BEA:
- Da , nella sezione “Corporate Regulatory Reporting” (), selezionare “ Reports” ().
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Per il tipo di report BEA di interesse, fare clic su “ ” (Moduli di importazione) e poi su “Add forms” (Aggiungi moduli) per configurare i moduli relativi alle entità incluse nel report.
Suggerimento: Se nel tuo spazio di lavoro è abilitata la funzione Workiva AI, questa può suggerirti i moduli BE-11 applicabili in base alle caratteristiche di ciascuna entità.
- Per iniziare a preparare le risposte ai moduli, fare clic su " " (Avvia report) per specificare il tipo di report, le date di inizio e di scadenza e i file di origine importati.
Passo 2. Importazione o preparazione dei dati
Per preparare le risposte ai moduli, è possibile:
- Importare i file sorgente per popolare automaticamente i campi con i dati di un'altra applicazione.
- Preparare manualmente le risposte attraverso attività di inserimento diretto o di raccolta dati
Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di un report - ad esempio dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o da un'altra fonte - da Dati sorgente.
Quando importi un file sorgente, specifichi il suo rapporto e mappi i suoi dati nei rispettivi campi dei moduli. Per saperne di più, visualizza Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.
Nota: I dati importati popolano i rispettivi campi dei tuoi report così come sono. Esegui qualsiasi trasformazione dei dati di origine, ad esempio per convertire i formati delle date o arrotondare grandi importi alle migliaia, prima di importare.
Per i campi che non vengono compilati automaticamente in base alle impostazioni di o ai dati di origine importati, è possibile inserire manualmente le risposte o raccoglierle dai report di :
Nota: Per automatizzare la raccolta dei dati, ogni report include un processo . Il Proprietario dell'area di lavoro deve prima impostare il Processo, includendo la data di scadenza, il Proprietario e gli assegnatari predefiniti.
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Per inserire le risposte, selezionare “ ” (Modifica ) dal menu del modulo e compilare i campi come richiesto.
Nota: Il modulo convalida automaticamente le risposte per garantire che soddisfino i requisiti BEA, ad esempio per quanto riguarda i formati delle date o gli intervalli di numeri e le cifre decimali. Se compare un errore, modifica la risposta come necessario. Per informazioni sul formato richiesto di un campo, consulta le istruzioni del modulo BEA.
Suggerimento: Per il modello BE-125, è possibile aggiungere e rimuovere voci dell'allegato come blocchi all'interno del modulo.
- Per raccogliere le risposte attraverso il Processo del report, apri il modulo dell'entità, quindi clicca su Raccogliere manualmente i dati per inviare i compiti agli assegnatari dei suoi campi.
Per saperne di più, consulta Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
Suggerimento: Dalla sezione " " (Rapporti), è possibile verificare quanti campi obbligatori di ciascun modulo richiedono una risposta. Quando tutti i campi obbligatori sono stati compilati, lo stato del modulo passa a “Pronto”.
Fase 3. Generare l'invio
Quando un report è pronto, generare i relativi file di invio — come un file PDF (Portable Document Format) o un file CSV (valori separati da virgola) — da Reports, quindi inviarli alla BEA.
Nota: Invia il tuo report al BEA almeno qualche giorno prima della data di scadenza, in modo che il BEA possa esaminare il tuo invio e richiedere eventuali correzioni.
- Generare i file di invio necessari:
- Per generare un PDF di un modulo, selezionare “ ” (Modulo di richiesta di autorizzazione) > “Generate PDF” (Genera PDF) dalla sezione “ ” (Azioni), quindi fare clic su “ ” (Modulo di richiesta di autorizzazione) > “Download filing PDF” (Scarica PDF della richiesta).
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Per generare un file CSV per l'invio di un report, selezionare " " (Genera CSV di invio) dal menu del report, quindi fare clic su " " (Scarica CSV di invio).
Suggerimento: Per creare un archivio ZIP dei file CSV generati per BE-11, selezionare " " (Genera file di archiviazione) dal menu del report.
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Accedi al sistema BEA eFile dell’ , quindi invia i file alla BEA.
Nota: BEA invia un’e-mail di conferma una volta ricevuta la tua richiesta compilata. Conserva questa e-mail come prova della presentazione ai fini dell'audit.