Nota: Questa funzione viene fornita a clienti selezionati come parte dell'anteprima di Corporate Regulatory Reporting . Questa versione di anteprima e le relative funzionalità saranno disponibili fino al 31 maggio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a testare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Da Corporate Regulatory Reporting, puoi preparare più moduli per lo United States Bureau of Economic Analysis (BEA).
Moduli BEA supportati
Corporate Regulatory Reporting include automaticamente i campi e i requisiti per più moduli BEA.
| Modulo | Reporter USA | Dati riportati |
|---|---|---|
| BE-11A: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero |
Società statunitensi con una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 10% in un'azienda straniera - o affiliata straniera Nota: Le società statunitensi con oltre $300M attività totali, vendite o reddito netto devono presentare il modulo completo; altrimenti, sono richieste solo alcune sezioni. |
Dati finanziari e operativi dell'intera società statunitense consolidata e delle sue affiliate estere |
| BE-11B: Indagine annuale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero |
Società statunitense con proprietà diretta o indiretta di maggioranza - oltre il 50% - di un'affiliata estera che o:
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Dati finanziari e operativi della consociata estera di maggioranza:
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BE-11C: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero Nota: A partire dal 2025, il BEA non richiede più la presentazione annuale del modulo BE-11C per le affiliate di proprietà di minoranze. |
Società statunitense con proprietà diretta o indiretta di minoranza - dal 10% al 50% - di un'affiliata estera che o:
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Dati finanziari e operativi per l'affiliata estera di proprietà di una minoranza:
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| BE-11D: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero |
Società statunitense che è l'organizzazione madre di un'affiliata estera che entrambi:
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Dati finanziari e operativi della consociata estera, compresi i suoi beni, le sue vendite e il suo reddito |
| BE-125: Indagine trimestrale sulle transazioni in servizi selezionati e proprietà intellettuale con persone straniere |
Società statunitense con almeno:
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Dati finanziari - inclusi le vendite e gli acquisti totali per servizio e paese - e dettagli sui servizi e la proprietà intellettuale coperti |
| BE-577: Indagine trimestrale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero | Società statunitense che ha transazioni o posizioni dirette con una consociata estera di cui detiene direttamente o indirettamente almeno il 10% di diritti di voto | Dati finanziari, tra cui reddito e dividendi, debito intercompany, transazioni azionarie e rettifiche contabili |
Suggerimento: Workiva può fornire assistenza anche per altri enti del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Per saperne di più, consulta i rapporti del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su e quelli relativi alla rendicontazione normativa delle imprese su.
Passo 1. Avvia il rapporto
Nota: Prima di avviare un report, il proprietario dell'area di lavoro deve prima configurarne il tipo per specificarne l'ente e il modulo. Per saperne di più, consulta Set up Corporate Regulatory Reporting.
Per creare un report per BEA:
- Da , nella sezione “Corporate Regulatory Reporting” (), selezionare “ Reports” ().
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Per il tipo di report BEA di riferimento, fare clic su “ ” (Moduli di importazione) e poi su “Add forms” (Aggiungi moduli) per configurare i moduli relativi alle entità incluse nel report.
Suggerimento: Se nel tuo spazio di lavoro è abilitata la funzione Workiva AI, questa può suggerirti i moduli BE-11 applicabili in base alle caratteristiche di ciascuna entità.
- Per iniziare a preparare le risposte ai moduli, fare clic su " " (Avvia report) per specificare il tipo di report, le date di inizio e di scadenza e i file di origine importati.
Passo 2. Importazione o preparazione dei dati
Per preparare le risposte ai moduli, è possibile:
- Importare i file sorgente per popolare automaticamente i campi con i dati di un'altra applicazione.
- Preparare manualmente le risposte attraverso attività di inserimento diretto o di raccolta dati
Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di un report - ad esempio dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o da un'altra fonte - da Dati sorgente.
Quando importi un file sorgente, specifichi il suo rapporto e mappi i suoi dati nei rispettivi campi dei moduli. Per saperne di più, visualizza Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.
Nota: I dati importati popolano i rispettivi campi dei tuoi report così come sono. Esegui qualsiasi trasformazione dei dati di origine, ad esempio per convertire i formati delle date o arrotondare grandi importi alle migliaia, prima di importare.
Per i campi che non vengono compilati automaticamente in base alle impostazioni di o ai dati di origine importati, è possibile inserire manualmente le risposte o raccoglierle dai report di :
Nota: Per automatizzare la raccolta dei dati, ogni report include un processo . Il Proprietario dell'area di lavoro deve prima impostare il Processo, includendo la data di scadenza, il Proprietario e gli assegnatari predefiniti.
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Per inserire le risposte, selezionare “ ” (Modifica ) dal menu del modulo e compilare i campi come richiesto.
Nota: Il modulo convalida automaticamente le risposte per garantire che soddisfino i requisiti BEA, ad esempio per quanto riguarda i formati delle date o gli intervalli di numeri e le cifre decimali. Se compare un errore, modifica la risposta come necessario. Per informazioni sul formato richiesto di un campo, consulta le istruzioni del modulo BEA.
Suggerimento: Per il modello BE-125, è possibile aggiungere e rimuovere voci dell'allegato come blocchi all'interno del modulo.
- Per raccogliere le risposte attraverso il Processo del report, apri il modulo dell'entità, quindi clicca su Raccogliere manualmente i dati per inviare i compiti agli assegnatari dei suoi campi.
Per saperne di più, consulta Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
Suggerimento: Dalla sezione " " (Rapporti), è possibile verificare quanti campi obbligatori di ciascun modulo richiedono una risposta. Quando tutti i campi obbligatori sono stati compilati, lo stato del modulo passa a "Pronto".
Fase 3. Generare l'invio
Quando un report è pronto, generare i relativi file di invio — come un file PDF (Portable Document Format) o un file CSV (valori separati da virgola) — da Reports, quindi inviarli alla BEA.
Nota: Invia il tuo report al BEA almeno qualche giorno prima della data di scadenza, in modo che il BEA possa esaminare il tuo invio e richiedere eventuali correzioni.
- Generare i file di invio necessari:
- Per generare un file PDF di un modulo, selezionare “ ” (Modulo di richiesta di autorizzazione) > “Generate PDF” (Genera PDF) dalla sezione “ ” (Azioni), quindi fare clic su “ ” (Scarica) > “Download filing PDF” (Scarica PDF della presentazione).
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Per generare un file CSV per l'invio di un report, selezionare " " (Genera CSV di invio) dal menu del report, quindi fare clic su " " (Scarica CSV di invio).
Suggerimento: Per creare un archivio ZIP dei file CSV generati per BE-11, selezionare " " (Genera file di archiviazione) dal menu del report.
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Accedi al sistema BEA eFile dell’ , quindi invia i file alla BEA.
Nota: BEA invia un’e-mail di conferma una volta ricevuta la tua richiesta compilata. Conserva questa e-mail come prova della presentazione ai fini dell'audit.