Da Corporate Regulatory Reporting, puoi preparare più moduli per lo United States Bureau of Economic Analysis (BEA) e lo US Census Bureau.
Moduli supportati
Corporate Regulatory Reporting include automaticamente i campi e i requisiti per più moduli per BEA e US Census Bureau.
| Modulo | Reporter USA | Dati riportati |
|---|---|---|
| BE-11A: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero |
Società statunitensi con una partecipazione diretta o indiretta di almeno il 10% in un'azienda straniera - o affiliata straniera Nota: Le società statunitensi con oltre $300M attività totali, vendite o reddito netto devono presentare il modulo completo; altrimenti, sono richieste solo alcune sezioni. |
Dati finanziari e operativi dell'intera società statunitense consolidata e delle sue affiliate estere |
| BE-11B: Indagine annuale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero |
Società statunitense con proprietà diretta o indiretta di maggioranza - oltre il 50% - di un'affiliata estera che o:
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Dati finanziari e operativi della consociata estera di maggioranza:
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BE-11C: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero Nota: a partire dal 2025, il BEA non richiede più la compilazione annuale del BE-11C per le affiliate a partecipazione di minoranza. |
Società statunitense con proprietà diretta o indiretta di minoranza - dal 10% al 50% - di un'affiliata estera che o:
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Dati finanziari e operativi per l'affiliata estera di proprietà di una minoranza:
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| BE-11D: Indagine annuale sugli investimenti diretti degli Stati Uniti all'estero |
Società statunitense che è l'organizzazione madre di un'affiliata estera che entrambi:
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Dati finanziari e operativi della consociata estera, compresi i suoi beni, le sue vendite e il suo reddito |
| BE-125: Indagine trimestrale sulle transazioni in servizi selezionati e proprietà intellettuale con persone straniere |
Società statunitense con almeno:
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Dati finanziari - inclusi le vendite e gli acquisti totali per servizio e paese - e dettagli sui servizi e la proprietà intellettuale coperti |
| BE-577: Indagine trimestrale sugli investimenti diretti statunitensi all'estero | Società statunitense che ha transazioni o posizioni dirette con una consociata estera di cui detiene direttamente o indirettamente almeno il 10% di diritti di voto | Dati finanziari, tra cui reddito e dividendi, debito intercompany, transazioni azionarie e rettifiche contabili |
| Modulo | Reporter USA |
|---|---|
| Quarterly Financial Form (QFR)-200(MT) | Produzione, estrazione mineraria, commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio |
| QFR-201(MG) | Società manifatturiere |
| QFR-300(S) | Servizi informativi; servizi professionali, scientifici e tecnici |
| Quarterly Services Survey (QSS)-1A | Aziende che rispondono per servizi informativi; servizi professionali, scientifici e tecnici; o servizi di supporto amministrativo e gestione dei rifiuti e bonifica |
| QSS-1E | Chi risponde per servizi informativi; servizi professionali, scientifici e tecnici; o servizi di supporto amministrativo e gestione dei rifiuti e bonifica con un Employer Identification Number (EIN) |
| QSS-2A | Aziende che rispondono per gli ospedali |
| QSS-2E | Chi risponde per gli ospedali con un EIN |
| QSS-4A | Aziende che riportano solo i dati di fatturato trimestrale |
| QSS-4E | Chi riporta solo i dati di fatturato trimestrale con un EIN |
| QSS-4FA | Aziende che riportano il fatturato per attività di finance e assicurazione |
| QSS-4FE | Chi riporta il fatturato per attività di finance e assicurazione con un EIN |
| QSS-5A | Aziende che riportano fatturato e ingressi per Arte, Intrattenimento e Ricreazione |
| QSS-5E | Chi riporta fatturato e ingressi per Arte, Intrattenimento e Ricreazione con un EIN |
Passaggio 1. Avviare il rapporto
Nota: prima di avviare un report, un proprietario workspace deve prima configurarne il tipo per specificarne l'agenzia e il modulo. Per saperne di più, consulta Configurazione del Corporate Regulatory Reporting.
Per creare un report per il BEA o il Census Bureau:
- Da Corporate Regulatory Reporting, seleziona Report.
-
Per il tipo di report applicabile, fai clic su Aggiungi moduli per configurare i moduli per le entità incluse nel report.
Suggerimento: se il tuo workspace ha Workiva AI abilitato, può suggerire i moduli applicabili in base alle caratteristiche di ciascuna entità.
- Per iniziare a preparare le risposte dei moduli, fai clic su Avvia report per specificare il tipo di report, le date di inizio e scadenza e i file di origine importati.
Passaggio 2. Importazione o preparazione dei dati
Per preparare le risposte dei moduli, puoi:
- Importare i file sorgente per popolare automaticamente i campi con i dati di un'altra applicazione.
- Preparare manualmente le risposte attraverso attività di inserimento diretto o di raccolta dati
Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi importare i dati di un report - ad esempio dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o da un'altra fonte - da Dati sorgente.
Quando importi un file sorgente, specifichi il suo rapporto e mappi i suoi dati nei rispettivi campi dei moduli. Per saperne di più, visualizza Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.
Nota: I dati importati popolano i rispettivi campi dei tuoi report così come sono. Esegui qualsiasi trasformazione dei dati di origine, ad esempio per convertire i formati delle date o arrotondare grandi importi alle migliaia, prima di importare.
Per i campi non compilati automaticamente in base alle Impostazioni o ai dati di origine importati, puoi inserire manualmente o raccogliere risposte da Report:
Nota: Per automatizzare la raccolta dei dati, ogni report include un processo . Il proprietario del workspace deve prima impostare il Processo, includendo la data di scadenza, il Proprietario e gli assegnatari predefiniti.
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Per inserire le risposte, seleziona Modifica dal menu del modulo e completa i suoi campi secondo necessità.
Nota: i moduli BEA convalidano automaticamente le risposte per assicurarsi che soddisfino i requisiti dell'agenzia, ad esempio per i formati di data o gli intervalli numerici e le cifre decimali. Se compare un errore, modifica la risposta come necessario. Per informazioni sul formato richiesto di un campo, consulta le istruzioni del modulo BEA.
Suggerimento: per BE-125, puoi aggiungere e rimuovere voci di pianificazione come blocchi all'interno del modulo.
- Per raccogliere le risposte attraverso il Processo del report, apri il modulo dell'entità, quindi clicca su Raccogliere manualmente i dati per inviare i compiti agli assegnatari dei suoi campi.
Per saperne di più, consulta Preparare le risposte per il Corporate Regulatory Reporting.
Suggerimento: da Report, puoi vedere quanti campi obbligatori di ciascun modulo necessitano di una risposta. Quando tutti i campi obbligatori hanno una risposta, lo stato del modulo si aggiorna a Pronto.
Passaggio 3. Generare l'invio
Quando un report è Pronto, genera i suoi file di compilazione, come un file PDF (portable document file) o un file CSV (comma-separated values), da Report, quindi inviali al BEA o al Census Bureau.
Nota: invia il tuo report all'agenzia con almeno qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza, in modo che possano revisionare l'invio e richiedere eventuali correzioni.
- Genera i file di invio applicabili:
- Per generare un PDF di un modulo, seleziona Genera PDF dalle sue Azioni, quindi fai clic su Scarica PDF di compilazione.
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Per generare un file CSV per la compilazione di un report, seleziona Genera CSV di invio dal menu del report, quindi fai clic su Scarica CSV di invio.
Suggerimento: per creare un archivio ZIP dei CSV generati per BE-11, seleziona Genera file compilazione dal menu del report.
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Accedi al sistema eFile del BEA o al portale per i rispondenti del Census Bureau, quindi invia i file all'agenzia.
Nota: l'agenzia invia un'e-mail di conferma quando riceve l'invio completato. Conserva questa e-mail come prova della presentazione ai fini dell'audit.