Portail de support Workiva

Depuis Reporting réglementaire d’entreprise, vous pouvez préparer des rapports pour des organismes gouvernementaux réglementaires tels que le Bureau américain d’analyse économique (BEA) ou l’Agence des services généraux (GSA), ou des autorités fiscales mondiales pour le reporting pays par pays (CbCR).

Note : Depuis Paramètres, un responsable de l’espace de travail doit d’abord configurer les rapports de votre entreprise en fonction de leur type et de leur période de reporting, ainsi que des détails tels que les entités des rapports, les sources de collecte de données et les personnes assignées. Pour en savoir plus, consultez Définir le Reporting réglementaire d’entreprise.

Ajouter des formulaires au rapport

Depuis Rapports, vous pouvez afficher et gérer les rapports en fonction des types et des périodes de reporting définis pour votre espace de travail. Avant de démarrer un rapport, ajoutez ses formulaires applicables.

Depuis Corporate Regulatory Reporting, sélectionnez Rapports, puis développez le type de reporting et cliquez sur Ajouter des formulaires note_add, ou sélectionnez Ajouter des formulaires depuis son menu.

• Si les formulaires du rapport nécessitent une définition de portée - comme pour le formulaire BE-11 du US Bureau of Economic Analysis - sélectionnez la classe de formulaire à déposer pour chaque entité du rapport, puis cliquez sur Ajouter des formulaires.
  

  Astuce : Pour vous aider à choisir la classe de formulaire à déposer pour une entité, cliquez sur Afficher les critères du formulaire afin de réviser l’étendue et les critères de chaque classe. Si votre espace de travail dispose de l’IA Workiva activée, cliquez sur Recommandations IA pour des classes de formulaire suggérées en fonction des caractéristiques de chaque entité, et ajustez les sélections recommandées selon les besoins.

• Si le rapport ne nécessite pas de définition de portée, cliquez sur Enregistrer.

Démarrer le rapport

Après avoir ajouté des formulaires à un rapport, vous pouvez commencer à organiser leurs réponses via :

• Données importées depuis votre système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) ou une autre source
• Collecte de données par les experts en la matière (SME) désignés et les autres membres de l’espace de travail
• Saisie manuelle dans les champs de formulaire du rapport

Pour commencer à sélectionner des réponses pour les formulaires d’un rapport actif : 

1. Depuis Reporting réglementaire d’entreprise, cliquez sur Démarrer le rapport.
   
2. Dans Nom du dépôt, entrez un nom pour aider à identifier l’instance du rapport, par exemple en fonction de son année et de sa période de reporting.
   
3. Sélectionnez le type de rapport à exécuter.
4. Sélectionnez les dates de début et d’échéance de la période de reporting.

5. Dans Date d’échéance de la collecte de données, sélectionnez la date d’échéance finale pour la collecte de données manuelle.

   Remarque : Sélectionnez une date d’échéance de la collecte de données entre la date de début et la date d’échéance.

6. Cliquez sur Étape suivante.

7. Sélectionnez les données sources à utiliser avec le rapport, et cliquez sur Enregistrer.
   

   Astuce : Pour ajouter de nouvelles données sources pour le rapport, cliquez sur Importer des fichiers sources supplémentaires pour importer les données depuis une feuille de calcul Workiva, une requête Wdata ou un fichier de valeurs séparées par des virgules (CSV).

Lorsque vous démarrez le rapport, il effectue automatiquement les actions suivantes :

• Renseigne ses champs de formulaire avec les données mappées à partir des données sources importées

  Conseil : Pour mettre à jour le rapport avec les données source nouvellement importées, sélectionnez Refresh data à partir de son menu dans Reports. Pour en savoir plus, consultez Importer des données sources pour le Corporate Regulatory Reporting.

• Envoie des tâches de collecte de données aux personnes assignées des champs de formulaire, comme défini dans les Paramètres

  Astuce : Depuis Rapports, le responsable du processus peut gérer le Processus du rapport, par exemple pour suivre la collecte de données ou envoyer des rappels. Pour en savoir plus, consultez Préparer les réponses pour les rapports réglementaires d’entreprise.

• Active ses champs de formulaire pour la saisie manuelle des données depuis Rapports

Générer les fichiers de soumission

Selon l’organisme ou le rapport, vous devrez peut-être soumettre un formulaire ou des réponses via un portail en ligne, une adresse e-mail ou un autre canal. Depuis Rapports, vous pouvez générer et télécharger les fichiers requis pour la soumission, selon le rapport et l’organisme.

Note : Les champs de formulaire d’un rapport affichent les valeurs numériques sous forme de données brutes. Lorsque vous générez les fichiers de soumission, le rapport peut arrondir les valeurs selon les besoins de l’organisme.

Enregistrer la réception de la soumission du rapport

Lorsque vous soumettez un rapport à une agence, elle vous fournit un accusé de réception pour vos archives. Pour enregistrer la soumission d’un rapport, chargez son accusé de réception pour la période de reporting.

Note : Vous pouvez charger un accusé de réception de soumission au format JPG, PNG, TXT, HTML ou PDF, jusqu’à 10,5 Mo.

1. Depuis Reporting réglementaire d’entreprise, sélectionnez Rapports.
2. Depuis le menu du rapport, sélectionnez Enregistrer le reçu.
   
3. Dans Fichier de reçu, cliquez sur Choisir un fichier, puis recherchez et sélectionnez le reçu de soumission pour la période de reporting du rapport et cliquez sur Enregistrer le reçu.
   

Après avoir enregistré un accusé de réception de dépôt, vous pouvez le gérer si nécessaire depuis le menu du rapport :

• Pour exporter une copie du reçu - par exemple pour fournir une preuve de la soumission du rapport - sélectionnez Télécharger le reçu, puis sélectionnez la version du reçu à exporter.
• Pour remplacer le reçu par un nouveau fichier, sélectionnez Enregistrer un reçu et chargez le fichier de remplacement.

Archiver des rapports

Pour conserver les rapports et leurs réponses mais ne plus les afficher dans Rapports, archivez leur type de rapport :

1. Depuis Reporting réglementaire d’entreprise, sélectionnez Rapports, puis sélectionnez En cours ou Terminé, selon l’état des rapports du type concerné.
2. Depuis le menu du type de rapport, sélectionnez Archive.

Astuce : Pour reprendre l’utilisation d’un type de rapport archivé, sélectionnez Archivé dans Rapports, puis sélectionnez Désarchiver dans son menu.

Modifier les détails du rapport

Pour modifier les détails d’un rapport - tel que son nom, ses dates ou ses données sources - sélectionnez Rapports dans Reporting réglementaire d’entreprise, puis sélectionnez Modifier dans le menu de son type.

Astuce : Pour modifier les réponses d’un rapport, sélectionnez Modifier dans les Actions de son formulaire. Pour en savoir plus, consultez Préparer les réponses pour les rapports réglementaires d’entreprise.

Exporter les réponses vers une feuille de calcul

Pour enregistrer les réponses d’un rapport en tant que feuille de calcul, par exemple pour les réviser ou les conserver ailleurs dans votre espace de travail :

1. Depuis Reporting réglementaire d’entreprise, sélectionnez Rapports.
2. Depuis le menu du rapport, sélectionnez Exporter vers les feuilles Workiva.

Astuce : Vous pouvez trouver la feuille de calcul dans Fichiers, avec un nom qui inclut la classe de formulaire, le type de rapport et l’horodatage de l’export.